Լավագույն մեթոդը վերլուծության forex trading

Արտարժույթի առևտուրը կամ արտարժույթի առևտուրը բաղկացած է արժույթների առքուվաճառքից և վաճառքից համաշխարհային շուկայում: Լինելով աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական շուկան՝ այն աշխատում է շուրջօրյա՝ աջակցելու համաշխարհային առևտրին և ներդրումներին արժույթի փոխանակման միջոցով: Forex Trading-ում հաջողության հասնելը մեծապես կախված է շուկայի մանրակրկիտ վերլուծությունից, որը թրեյդերներին թույլ է տալիս կիրթ որոշումներ կայացնել և մանևրել հաճախ անկանխատեսելի արժութային շուկաներում:

Շուկայի վերլուծությունը կարևոր է արտարժույթի առևտրում: Այն թրեյդերներին գիտելիքներ է տրամադրում արժույթի արժեքի օրինաչափությունների, տնտեսական կայունության և հնարավոր ֆինանսական փոփոխությունների վերաբերյալ: Հասկանալով այս տարրերը՝ թրեյդերները կարող են պլանավորել իրենց առևտուրը՝ օգտվելու շուկայական փոփոխություններից և նվազեցնելու ռիսկերը:

Առևտրականները տարբեր կարծիքներ ունեն «վերլուծության լավագույն մեթոդի» վերաբերյալ, որոնք կախված են առևտրի առանձին ոճերից, ռիսկի հանդուրժողականությունից և շուկայական պայմաններից: Այնուամենայնիվ, այն հիմնականում կենտրոնանում է երեք հիմնական կատեգորիաների վրա՝ հիմնարար վերլուծություն, տեխնիկական վերլուծություն և տրամադրությունների վերլուծություն: Յուրաքանչյուր մոտեցում ունի յուրահատուկ առավելություններ և կարող է հարմարեցվել տարբեր առևտրային ռազմավարություններին համապատասխան:

Հասկանալով արտարժույթի շուկայի վերլուծության հիմունքները

Forex առևտրում շուկայի վերլուծությունը թրեյդերների համար կառուցվածքային մեթոդ է գնահատելու արժույթի արժեքների վրա ազդող տարբեր գործոնները և կանխատեսելու նրանց ապագա միտումները: Այս վերլուծությունը կարևոր է ռազմավարություններ ստեղծելու համար, որոնք նպատակ ունեն կապիտալիզացնել արտարժույթի շուկայում տատանումները: Շուկայի վերլուծության տեխնիկան բաժանվում է երեք հիմնական տեսակի՝ հիմնարար վերլուծություն, տեխնիկական վերլուծություն և տրամադրությունների վերլուծություն:

Ֆունդամենտալ վերլուծությունը ուսումնասիրում է տնտեսության, հասարակության և քաղաքականության գործոնները, որոնք ազդում են արժույթի առաջարկի և պահանջարկի տատանումների վրա: Առևտրականները, ովքեր օգտագործում են այս տեխնիկան, վերլուծում են մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ինչպիսիք են ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը, զբաղվածության տվյալները և տոկոսադրույքների վերաբերյալ որոշումները՝ արժույթի տատանումները կանխատեսելու համար:

Տեխնիկական վերլուծությունը օգտագործում է շուկայական վարքագծի վիճակագրական օրինաչափություններ, ինչպիսիք են գների փոփոխությունները և առևտրի ծավալը: Առևտրականները վերլուծում են անցյալի տվյալները, գծապատկերները և մաթեմատիկական գործիքները՝ ճանաչելու օրինաչափություններն ու միտումները, որոնք կարող են ցույց տալ գալիք գործունեությունը:

Զգացմունքների վերլուծությունը գնահատում է շուկայի մասնակիցների վերաբերմունքը որոշակի արժույթի նկատմամբ և սովորաբար զուգակցվում է վերլուծության այլ ձևերի հետ: Այս մեթոդը բաղկացած է դրական կամ բացասական միտումների ուսումնասիրությունից՝ օգտագործելով շուկայական տրամադրությունների ցուցիչները և դիրքավորման մասին տեղեկատվությունը:

Հիմնական վերլուծություն

Արժույթի առևտրում հիմնարար վերլուծությունը ներառում է տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական գործոնների գնահատում՝ արժույթի իրական արժեքը որոշելու համար՝ հիմնվելով դրա առաջարկի և պահանջարկի վրա: Այս մեթոդը համարում է, որ արժույթը կարող է ժամանակավորապես սխալ գնահատվել շուկայի կողմից, բայց ի վերջո կհարմարվի ստորև ներկայացված տնտեսական պայմանները ճշգրիտ ներկայացնելու համար:

Այս վերլուծության համար կարևոր տնտեսական ցուցանիշները ներառում են Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ), աշխատատեղերի դրույքաչափերը, գնաճը, առևտրային մնացորդները և կենտրոնական բանկի գործունեությունը, մասնավորապես տոկոսադրույքների ընտրությունը: Օրինակ, ՀՆԱ-ի աճը կամ գործազրկության նվազումը կարող է վկայել տնտեսության բարելավման մասին և կարող է հանգեցնել երկրի արժույթի արժեքի բարձրացմանը: Մյուս կողմից, եթե գնաճը բարձր է, կենտրոնական բանկը կարող է որոշել բարձրացնել տոկոսադրույքները, ինչը կհանգեցնի օտարերկրյա ներդրումների աճին և ավելի ուժեղ արժույթի:

Ֆունդամենտալ վերլուծության առավելությունները ներառում են շուկայի երկարատև միտումների և արժույթի տատանումների վրա ազդող մակրոտնտեսական գործոնների խորը պատկերացում առաջարկելու նրա կարողությունը: Այնուամենայնիվ, դրա թերությունները բխում են տնտեսական ցուցանիշները շուկայի իրական տատանումներին կապելու դժվարությունից: Բացի այդ, այս տեխնիկան կարող է այնքան էլ հաջող չգուշակել գների անհապաղ փոփոխությունները, որոնք ենթակա են շուկայական տրամադրությունների և շահարկումների:

Տեխնիկական վերլուծություն

Տեխնիկական վերլուծությունը, որը սովորաբար օգտագործվում է արտարժույթի առևտրում, վերլուծում է շուկայի նախկին տվյալները, ինչպիսիք են գինը և ծավալը, կանխատեսելու գների ապագա փոփոխությունները: Այս մեթոդը գործում է այն ենթադրության ներքո, որ գներն արդեն ներառում են շուկայական ամբողջ տեղեկատվությունը, և որ գների փոփոխությունների միտումները ակնկալվում է կրկնվել:

Այս վերլուծության մեջ սովորաբար օգտագործվող որոշ տեխնիկական ցուցանիշներ են.

Շարժվող միջիններ (MA). Այս ազդանշանները միախառնում են գների տեղեկատվությունը` առաջացնելով մեկ շարունակական գիծ, ​​ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ ճանաչել միտումի ուղղությունը: Օրինակ, երբ տեղի է ունենում շարժվող միջին քրոսովեր, դա հաճախ ցույց է տալիս շուկայի ուղղության հնարավոր փոփոխություն:

RSI-ն իմպուլսի ցուցիչ է, որը չափում է գների փոփոխությունների արագությունը և մեծությունը զրոյից մինչև 100 միջակայքում: Սովորաբար, 70-ից բարձր RSI-ն ազդանշան է տալիս գերգնման հանգամանքներին, մինչդեռ 30-ից ցածր մակարդակը ցույց է տալիս գերվաճառքի պայմանները:

MACD ցուցանիշը հաշվարկում է կապը երկու արժույթի գների շարժվող միջինների միջև՝ օգնելով մատնանշել հնարավոր առևտրային հնարավորությունները:

Գծապատկերների օրինակները, ինչպիսիք են գլուխը և ուսերը, եռանկյունները և դրոշները, կարևոր ցուցիչներ են, քանի որ դրանք ազդանշան են տալիս շուկայի հնարավոր շարունակությունների կամ հակադարձումների մասին:

Տեխնիկական վերլուծությունը շահավետ է, քանի որ այն կարող է օգտագործվել կարճաժամկետ առևտրի և գնման և վաճառքի համար միանշանակ ազդանշաններ արտադրելու համար: Այնուամենայնիվ, դրա թերությունները նշանակալի են, քանի որ այն կարող է երբեմն առաջացնել ոչ ճշգրիտ ազդանշաններ և հաճախ դատապարտվում է անցյալ գների փոփոխություններից չափազանց մեծ կախվածության համար, ինչը միշտ չէ, որ կարող է ճշգրիտ կանխատեսել ապագա փոփոխությունները:

Sգացմունքների վերլուծություն

Ներդրողների ընդհանուր զգացմունքների գնահատումը կոնկրետ արժույթի կամ արժույթի զույգի նկատմամբ կոչվում է տրամադրությունների վերլուծություն արտարժույթի առևտրում: Այս տեխնիկան գնահատում է, թե արդյոք թրեյդերները հիմնականում դրական են (կանխատեսում են գների աճ) կամ բացասական (կանխատեսում են գների նվազում): Շուկայական տրամադրությունների մասին պատկերացում կազմելը կարևոր է, քանի որ այն կարող է բացահայտել արժեքավոր տեղեկատվություն գների փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են ակնհայտ չլինել ավանդական հիմնարար կամ տեխնիկական վերլուծության ժամանակ:

Առևտրականները հաճախ ուսումնասիրում են բազմաթիվ ցուցիչներ՝ շուկայական տրամադրությունները գնահատելու համար.

Պաշտոնների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես, օրինակ, թրեյդերների պարտավորությունը (COT) հաշվետվությունները, ցույց են տալիս տարբեր թրեյդերների կատեգորիաների ընդհանուր զուտ երկար կամ կարճ դիրքերը:

Օպցիոններից ստացված շուկայի տվյալները կարող են ազդանշան տալ, թե ինչ է ակնկալում շուկան առաջիկա անկայունության և գների շարժի համար:

Շուկայի մեկնաբանությունները և նորությունների վերլուծությունը կարող են արտացոլել շուկայի մասնակիցների տրամադրությունները և ազդել առևտրային ընտրությունների վրա:

Հատուկ տրամադրությունների վերլուծության համար ստեղծված գործիքները ներառում են տրամադրությունների ինդեքսներ և բացառիկ ալգորիթմներ, որոնք վերլուծում են նորությունների վերնագրերը և սոցիալական լրատվամիջոցները՝ տրամադրությունների միավորներ ստեղծելու համար: Այս գործիքները հավաքում են թրեյդերների և ներդրողների համակցված հեռանկարները՝ ցանկացած պահի առաջարկելով շուկայական տրամադրությունների շող:

Զգացմունքների վերլուծությունը շահավետ է, քանի որ այն կարող է ծառայել որպես հակասական ցուցանիշ. երբ տրամադրությունների ընթերցումները ծայրահեղ են, դրանք կարող են ցույց տալ շուկայի հնարավոր հակադարձումները: Այնուամենայնիվ, սուբյեկտիվությունը և տրամադրությունների հանկարծակի տեղաշարժերի հնարավորությունը, որոնք ակնհայտ չեն սովորական տվյալների աղբյուրներում, դրա սահմանափակումներից են:

Համեմատական ​​վերլուծություն

Արտարժույթի առևտրում վերլուծության տարբեր մեթոդների արդյունավետության գնահատումը պահանջում է գնահատել դրանց համատեղելիությունը կոնկրետ շուկայական պայմանների, առևտրի ոճերի և վաճառողի նպատակների հետ: Ֆունդամենտալ վերլուծությունը շատ օգտակար է երկարաժամկետ ներդրումների համար, քանի որ դրա վրա ազդում են տնտեսական միտումները և քաղաքականության փոփոխությունները, որոնք որոշում են շուկայի շարժումները: Մյուս կողմից, տեխնիկական վերլուծությունը նախընտրելի է կարճաժամկետ առևտրի համար, քանի որ այն կարող է արագ վերծանել շուկայի շարժումները՝ օգտագործելով գծապատկերներ և պատմական տվյալների օրինաչափություններ: Զգացմունքների վերլուծությունը շահավետ է շուկայի տրամադրությունները հասկանալու համար, հատկապես անկայունության կամ անորոշության ժամանակ:

Սցենարում, երբ թրեյդերը շահում էր զգալի տնտեսական հայտարարությունից, հիմնարար վերլուծությունը ցույց տվեց, թե ինչպես կարող են այդ հայտարարությունները ազդել արժույթի հզորության վրա: Մյուս կողմից, տեխնիկական թրեյդերը կարող է օգտագործել գծապատկերների օրինաչափությունները՝ նման լուրերից հետո սպասվող կարճաժամկետ շարժումների հիման վրա արագ առևտուր իրականացնելու համար:

Առևտրականներն ընտրում են ամենահարմար մոտեցումը՝ այն համապատասխանեցնելով իրենց առևտրային ռազմավարություններին և նպատակներին: Առևտրականը, ով զգույշ է ռիսկերի նկատմամբ և փնտրում է հետևողական եկամուտներ, կարող է հակված լինել հիմնարար վերլուծության կիրառմանը, մինչդեռ ցերեկային վաճառողը, որը կենտրոնացած է արագ շահույթ ստանալու վրա, կարող է ընտրել տեխնիկական վերլուծություն: Որոշ փորձառու թրեյդերներ համատեղում են երեք մոտեցումները՝ մշակելու համապարփակ առևտրային ռազմավարություն, որը հարմարվում է շուկայական պայմաններին և անհատական ​​ռիսկերի հանդուրժողականությանը:

Համեմատության այս մեթոդը ընդգծում է հարմարվողական առևտրային պլանի նշանակությունը, որը հարմարեցված է անձնական նախասիրություններին և շուկայական պայմաններին, բարելավելով որոշումների կայացումը և պոտենցիալ շահույթը անկանխատեսելի արտարժույթի շուկայում:

Մի քանի վերլուծական մոտեցումների համադրում

Հիմնական, տեխնիկական և տրամադրությունների վերլուծության ինտեգրումը կարող է մեծապես բարելավել արտարժույթի առևտրի ռազմավարությունները՝ ապահովելով շուկայի ավելի մանրակրկիտ պատկերացում: Այս համակցված մեթոդը կապիտալացնում է յուրաքանչյուրի ուժեղ կողմերը՝ միաժամանակ նվազեցնելով դրանց համապատասխան սահմանափակումները, ինչը հանգեցնում է ավելի լավ տեղեկացված և լավ կլորացված առևտրային ընտրությունների:

Ինտեգրման վերլուծության տեխնիկայի առավելությունները ներառում են.

Բարելավված ճշգրտություն. երկարաժամկետ միտումների և տեխնիկական վերլուծության համադրումը մուտքի և ելքի կետերի համար կարող է բարձրացնել թրեյդերների կանխատեսումների ճշգրտությունը: Ներառյալ տրամադրությունների վերլուծությունը կարող է ուժեղացնել այս մարտավարությունը՝ բացահայտելով շուկայի էմոցիոնալ միտումները, որոնք կարող են ակնկալել փոփոխություններ, որոնք ավանդական տվյալները չեն կարող կանխատեսել:

Ռիսկերի նվազեցումը ձեռք է բերվում մի շարք վերլուծական մեթոդների միջոցով, որոնք առաջարկում են տարբեր տեսակետներ շուկայի հնարավոր տեղաշարժերի վերաբերյալ՝ օգնելով թրեյդերներին հայտնաբերել կեղծ ազդանշաններ կամ բաց թողնված հնարավորություններ՝ ի վերջո նվազեցնելով ռիսկերը:

Ճկունություն. թրեյդերները կարող են արագորեն հարմարեցնել իրենց առևտրային ռազմավարությունները՝ ի պատասխան անսպասելի տնտեսական փոփոխությունների կամ նորությունների, որոնք կարող են ազդել շուկայի վրա՝ շնորհիվ բազմակողմանի մոտեցման:

Ընտրելով ամենահարմար տեխնիկան ձեր կարիքների համար

Արտարժույթի առևտրի համար օպտիմալ վերլուծության տեխնիկայի ընտրությունը մեծապես կախված է անհատ վաճառողի նախասիրություններից, նպատակներից և արտաքին պայմաններից: Այս գործոնների ըմբռնումը կարող է օգնել հարմարեցնել վերլուծության մեթոդը, որը լավ համահունչ է անհատական ​​պահանջներին՝ մեծացնելով առևտրի հաջող արդյունքների հասնելու հնարավորությունները:

Պետք է հիշել հետևյալը.

Առևտրային ռազմավարություն. Դուք կարճաժամկետ օրվա առևտրական եք, որը նպատակաուղղված է արագ շահույթի, թե՞ երկարաժամկետ ներդրող, որը կենտրոնանում է ավելի լայն տնտեսական օրինաչափությունների վրա: Կարճաժամկետ թրեյդերները հաճախ նախընտրում են տեխնիկական վերլուծություն՝ գնային գործողություններից իր արագ պատկերացումների համար, մինչդեռ հիմնարար վերլուծությունը նախընտրում է ավելի երկարաժամկետ թրեյդերները:

Ժամկետային շրջանակ. Ձեր վերլուծության ընտրության վրա ազդում է այն ժամանակահատվածը, որի շրջանակներում դուք մտադիր եք առևտուր անել: Կարճաժամկետ թրեյդերները կարող են ավելի շատ առավելություններ տեսնել տեխնիկական վերլուծության մեջ, մինչդեռ ավելի երկար ժամանակով անհատները կարող են թեքվել դեպի հիմնարար վերլուծություն՝ ապագա շարժումները գնահատելու համար:

Շուկայի դինամիկա. անկայուն շուկաները կարող են շահավետ լինել տրամադրությունների վերլուծության և տեխնիկական ցուցանիշների կիրառման համար՝ կտրուկ տատանումները հայտնաբերելու համար, մինչդեռ կայուն շուկաները կարող են ավելի համատեղելի լինել հիմնարար վերլուծության հետ:

Եզրափակում

Տարբեր վերլուծության մեթոդներ գոյություն ունեն արտարժույթի առևտրում, որոնցից յուրաքանչյուրը տրամադրում է հստակ հեռանկարներ շուկայի դինամիկայի և թրեյդերների գործողությունների վերաբերյալ: Ֆունդամենտալ վերլուծությունը ներառում է տնտեսական ցուցանիշների մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և դրանց ազդեցությունը արժույթի արժեքների վրա երկարաժամկետ հեռանկարում: Տեխնիկական վերլուծությունը օգտագործում է գների շարժման օրինաչափություններ՝ ապագա միտումները կանխատեսելու համար, ինչը հարմար է կարճաժամկետ առևտրային պլանների համար: Զգացմունքների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել շուկայի տրամադրությունների մասին՝ տալով ըմբռնման կարևոր շերտ, որը կարող է կանխատեսել թրեյդերների զգացմունքներով պայմանավորված փոփոխությունները:

Խստորեն խորհուրդ է տրվում փորձել տարբեր տեխնիկա: Արտարժույթի շուկայում յուրաքանչյուր վաճառողի հաջողությունը հաճախ կախված է այս ռազմավարությունների կատարյալ համակցությունից, որոնք համահունչ են նրանց առևտրային նախապատվություններին և նպատակներին: Տեխնիկաների համակցված օգտագործումը կարող է հանգեցնել ավելի ամուր և կայուն առևտրային մարտավարությունների, որոնք ավելի լավ պատրաստված են նավարկելու արտարժույթի շուկայի բարդություններն ու անորոշությունները: