Հասկացեք Forex-ի առաջատար և հետամնաց ցուցանիշները

Առաջատար ցուցանիշները նման են արտարժույթի աշխարհի վաղ նախազգուշացման ազդանշաններին: Նրանք թրեյդերներին պատկերացում են տալիս գների հնարավոր շարժումների մասին, նախքան դրանք տեղի ունենալը: Այս ցուցանիշները հեռանկարային են՝ դրանք դարձնելով արժեքավոր գործիքներ շուկայական միտումների և հակադարձումների կանխատեսման համար: Մյուս կողմից, ուշացած ցուցանիշները պատմական բնույթ ունեն։ Նրանք հաստատում են միտումները, որոնք արդեն սկսվել են՝ ծառայելով որպես թրեյդերների որոշումների վավերացման գործիքներ:

Առաջատար և ուշացած ցուցանիշների ըմբռնումն ու օգտագործումը տիրապետելը նման է շուկայի բարդ լեզվի վերծանմանը: Այն թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս տեղեկացված որոշումներ կայացնել, նվազեցնել ռիսկերը և օպտիմալացնել իրենց առևտրային ռազմավարությունները: Տարբերելով այս ցուցանիշների նրբությունները՝ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց դիրքերը հարմար պահերին մուտք գործելու և դուրս գալու իրենց ունակությունը՝ ի վերջո մեծացնելով հաջողության հասնելու իրենց հնարավորությունները:

Որո՞նք են առաջատար ցուցանիշները:

Առաջատար ցուցիչները արտարժույթի շուկայի ակտիվ կողմնացույցն են, որոնք թրեյդերներին առաջարկում են գների հնարավոր շարժման վաղ ազդանշաններ: Այս ցուցանիշները բնութագրվում են գների փոփոխություններին նախորդելու ունակությամբ՝ դրանք դարձնելով անգնահատելի գործիքներ շուկայական փոփոխությունները կանխատեսելու ձգտող թրեյդերների համար: Ըստ էության, առաջատար ցուցանիշները գործում են որպես կանխատեսող չափումներ, որոնք օգնում են գնահատել շուկայի ապագա ուղղությունը:

Մի քանի առաջատար ցուցանիշներ լայնորեն օգտագործվում են արտարժույթի առևտրում: Դրանք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.

Հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI)RSI-ն չափում է գների շարժի արագությունն ու փոփոխությունը՝ նշելով գերգնված կամ գերվաճառված պայմանները: Առևտրականներն այն օգտագործում են հնարավոր հակադարձումները կանխատեսելու համար:

Moving միջիններՇարժվող միջինները, ինչպիսիք են Simple Moving Average (SMA) և Exponential Moving Average (EMA), օգնում են թրեյդերներին բացահայտել միտումները և հնարավոր միտումների հակադարձումները:

Stochastic OscillatorՍտոխաստիկ օսցիլյատորը չափում է գների շարժման թափը և օգնում բացահայտել պոտենցիալ միտումների փոփոխությունները:

MACD (շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղում)MACD չափում է փոխհարաբերությունները երկու շարժվող միջինների միջև և ապահովում միտումների ուղղության և պոտենցիալ խաչմերուկների ազդանշաններ:

Առաջատար ցուցանիշները թրեյդերներին առաջարկում են հեռատեսության առավելություն: Վերլուծելով այս ցուցանիշները՝ թրեյդերները կարող են բացահայտել պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետերը, նախքան դրանք նյութականանալը գների գծապատկերներում: Օրինակ, եթե RSI-ն ցույց է տալիս գերգնման պայման, թրեյդերները կարող են ակնկալել գնի հակադարձում և համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց առևտրային ռազմավարությունները: Նմանապես, երբ շարժվող միջին ցուցանիշները հատվում են, դա կարող է ազդարարել նոր միտումի սկիզբը: Առաջատար ցուցանիշների արդյունավետ օգտագործումը թրեյդերներին թույլ է տալիս տեղեկացված որոշումներ կայացնել, կառավարել ռիսկերը և շահավետ դիրքավորվել արտարժույթի առևտրի արագընթաց աշխարհում:

Որո՞նք են հետաձգման ցուցանիշները:

Հետաձգված ցուցանիշները, ի տարբերություն իրենց առաջատար գործընկերների, ունեն հետահայաց բնույթ: Նրանք վճռորոշ դեր են խաղում արդեն իսկ տեղի ունեցած միտումների և գների շարժումների վավերացման և հաստատման գործում: Այս ցուցանիշները հաճախ կոչվում են «հետևել տենդենցին» ցուցիչներ, քանի որ դրանք թրեյդերներին տրամադրում են շուկայի վարքագծի հետադարձ հայացք: Թեև նրանք չեն առաջարկում առաջատար ցուցանիշների կանխատեսող ուժը, հետամնաց ցուցիչները անփոխարինելի են թրեյդերների համար, ովքեր ձգտում են տեղեկացված որոշումներ կայացնել՝ հիմնվելով պատմական շուկայական տվյալների վրա:

Ֆորեքսի վերլուծության մեջ լայնորեն կիրառվում են հետաձգման մի քանի ցուցիչներ: Դրանք ներառում են.

Շարժվող միջին (MA)Շարժվող միջինները, թեև օգտագործվում են նաև որպես առաջատար ցուցիչներ, արժեքավոր հետամնաց ցուցանիշներ են: Առևտրականներն օգտագործում են դրանք միտումները հաստատելու և հնարավոր հակադարձումները բացահայտելու համար: Օրինակ, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ շարժվող միջինների խաչմերուկը կարող է ազդանշան տալ միտումի ուղղության փոփոխության մասին:

Bollinger BandsBollinger Bands-ը բաղկացած է միջին շերտից (SMA) և երկու արտաքին ժապավենից, որոնք ներկայացնում են ստանդարտ շեղումներ SMA-ից: Նրանք օգնում են թրեյդերներին չափել գների անկայունությունը և բացահայտել միտումների հնարավոր հակադարձումները:

Պարաբոլիկ SAR (կանգ և հետադարձ)Պարաբոլիկ SAR-ն օգտագործվում է միտում ունեցող շուկաներում մուտքի և ելքի հնարավոր կետերը որոշելու համար: Այն ապահովում է հետընթաց կանգառների մակարդակներ, որոնք շարժվում են գնի հետ՝ հաստատելով ընթացիկ միտումը:

Հետաձգման ցուցանիշները գործում են որպես արժեքավոր հաստատող գործիքներ թրեյդերների համար: Վերլուծելով այս ցուցանիշները այլ տեխնիկական և հիմնարար վերլուծությունների հետ միասին՝ թրեյդերները կարող են հաստատել միտումի առկայությունը կամ հնարավոր հակադարձումը: Օրինակ, եթե շարժվող միջին քրոսովերը համընկնում է այլ տեխնիկական ազդանշանների և հիմնարար գործոնների հետ, այն ուժեղացնում է միտումը հակադարձելու գործը: Հետաձգված ցուցիչները, խելամիտ օգտագործման դեպքում, մեծացնում են թրեյդերների վստահությունը իրենց որոշումների նկատմամբ՝ թույլ տալով մուտքի և ելքի ավելի ճշգրիտ կետեր և նվազեցնելով կեղծ ազդանշանների վտանգը:

Առաջատար և հետաձգված ցուցանիշների հիմնական տարբերությունները

Առաջատար և հետամնաց ցուցանիշների միջև եղած տարբերությունները հասկանալը առանցքային է արտարժույթի թրեյդերների համար: Իրենց հիմքում այս ցուցանիշները տարբերվում են իրենց ժամանակային կողմնորոշմամբ և շուկայի վերլուծության մեջ դերերով:

Առաջատար ցուցանիշներ.

Առաջատար ցուցիչները, ինչպես ենթադրում է անվանումը, առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում գների պոտենցիալ շարժումների ազդարարման գործում: Նրանք հեռանկարային են և փորձում են կանխատեսել ապագա շուկայի պայմանները: Առևտրականները հաճախ օգտագործում են դրանք վաղ միտումները և հակադարձումները բացահայտելու համար:

Հետաձգման ցուցիչներ.

Մյուս կողմից, հետաձգված ցուցանիշները հետևում են գների շարժին և հաստատում են անցյալի միտումները: Նրանք առաջարկում են ոչ թե կանխատեսում, այլ հաստատում և կարևոր դեր են խաղում թրեյդերներին վստահություն ապահովելու համար, որ միտումը իրական է:

Արտարժույթի առևտրում յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման առավելություններն ու թերությունները

Առաջատար ցուցանիշներ:

Կոալիցիայում:

Վաղ ազդանշաններԱռաջատար ցուցանիշները թրեյդերներին առաջարկում են հեռատեսության առավելությունը՝ օգնելով նրանց բացահայտել պոտենցիալ հնարավորությունները՝ նախքան դրանք լիարժեք զարգանալը:

ՓոփոխականությունԴրանք կարող են օգտագործվել շուկայական տարբեր պայմաններում, ներառյալ տիրույթում և թրենդային շուկաներում:

Դեմ:

Կեղծ ազդանշաններԱռաջատար ցուցիչները անխոհեմ չեն և կարող են կեղծ ազդանշաններ առաջացնել, որոնք կարող են հանգեցնել կորուստների, եթե խելամիտ չօգտագործվեն:

Չափից ավելի վստահությունՀենվելը բացառապես առաջատար ցուցանիշների վրա կարող է հանգեցնել իմպուլսիվ որոշումների, քանի որ ոչ բոլոր ազդանշաններն են երաշխավորված իրականանալու:

Հետ մնալու ցուցանիշներ:

Կոալիցիայում:

ՀաստատումՀետաձգված ցուցանիշները հաստատում են միտումները՝ նվազեցնելով կեղծ ազդանշանների վրա գործելու վտանգը:

հուսալիությունՆրանք ավելի քիչ են հակված կեղծ ազդանշանների և ավելի պահպանողական մոտեցում են ցուցաբերում առևտրի նկատմամբ:

Դեմ:

Հետաձգված տեղեկատվությունՀետաձգված ցուցանիշները հաստատում են միտումները դրանց մեկնարկից հետո, ինչը պոտենցիալ պատճառ է դառնում, որ թրեյդերները բաց թողնեն վաղ մուտքի կետերը:

Սահմանափակ կանխատեսող ուժՆրանք չեն կանխատեսում ապագա միտումները՝ դարձնելով դրանք ավելի քիչ հարմար նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կապիտալացնել շուկայի արագ փոփոխությունները:

Առաջատար ցուցանիշների գործնական կիրառում

Առաջատար ցուցանիշները ծառայում են որպես արժեքավոր գործիքներ արտարժույթի թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են շուկայում մրցակցային առավելություններ ձեռք բերել: Եկեք ուսումնասիրենք իրական աշխարհի որոշ սցենարներ, որտեղ թրեյդերները արդյունավետորեն օգտագործում են առաջատար ցուցանիշները.

Հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI)Առևտրականները հաճախ օգտագործում են RSI՝ պոտենցիալ միտումների շրջադարձերը հայտնաբերելու համար: Երբ RSI ցուցանիշները տեղափոխվում են գերգնված կամ գերվաճառված տարածքներ (սովորաբար 70-ից բարձր կամ 30-ից ցածր), դա կարող է ազդարարել գների մոտալուտ ուղղում: Օրինակ, եթե RSI-ն ցույց է տալիս, որ ակտիվը գերգնված է, թրեյդերները կարող են քննարկել ակտիվի վաճառքը կամ կրճատումը:

Շարժվող միջին (MA)Շարժվող միջին քրոսովերները դասական օրինակ են: Երբ կարճաժամկետ շարժվող միջինը անցնում է ավելի երկարաժամկետից, դա կարող է նշանակել վերընթաց տենդենցի սկիզբ՝ դրդելով թրեյդերներին մտնել երկար դիրքեր: Ընդհակառակը, հակառակ ուղղությամբ քրոսովերը կարող է ցույց տալ անկման միտում և պոտենցիալ կարճ հնարավորություն:

Առաջատար ցուցանիշների մեկնաբանումը պահանջում է նրբերանգ մոտեցում: Ահա մի քանի խորհուրդ թրեյդերների համար.

ՀաստատումՄիշտ փնտրեք հաստատում բազմաթիվ առաջատար ցուցանիշներից կամ վերլուծության այլ ձևերից՝ առևտուր անելուց առաջ: Մեկ ցուցանիշը կարող է հուսալի ազդանշան չտալ:

ԽոտորումՈւշադրություն դարձրեք առաջատար ցուցանիշների և գների շարժի միջև տարաձայնություններին: Երբ ցուցիչի ազդանշանը հակասում է գների միտումին, այն կարող է ցույց տալ հնարավոր հակադարձում:

Ռիսկի կառավարումՍահմանեք «stop-loss»-ի պատվերներ՝ հնարավոր կորուստները սահմանափակելու համար, հատկապես առաջատար ցուցիչներ օգտագործելիս: Նրանք անսխալական չեն և կարող են կեղծ ազդանշաններ առաջացնել:

ՊարբերականությունՀաշվի առեք այն ժամանակահատվածը, որի վրա դուք առևտուր եք անում: Առաջատար ցուցիչները կարող են տարբեր կերպ գործել ավելի կարճ և ավելի երկար ժամկետներում, այնպես որ համապատասխանաբար կարգավորեք ձեր ռազմավարությունը:

BacktestingՆախքան առաջատար ցուցանիշների վրա հիմնված նոր ռազմավարություն իրականացնելը, կատարեք մանրակրկիտ հետադարձ փորձարկում՝ գնահատելու դրա պատմական կատարողականը:

Lagging ցուցանիշների գործնական կիրառում

Հետաձգման ցուցանիշները կարևոր դեր են խաղում առևտրային ռազմավարությունները հաստատելու և գների շարժը հաստատելու համար: Ահա գործնական օրինակներ, թե ինչպես են թրեյդերները օգտագործում դրանք.

Շարժվող միջին (MA)Առևտրականները հաճախ օգտագործում են շարժվող միջինները՝ հաստատելու միտումները, որոնք բացահայտված են այլ ցուցանիշներով: Օրինակ, եթե թրեյդերը դիտում է աճող ազդանշան առաջատար ցուցիչից, նա կարող է հաստատում փնտրել նույն ուղղությամբ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ շարժվող միջինների հավասարեցման միջոցով:

Bollinger BandsBollinger Bands-ն օգնում է թրեյդերներին հաստատել գների հնարավոր հակադարձումները: Երբ ակտիվի գինը դիպչում կամ հատում է վերին կամ ստորին գոտին, դա համապատասխանաբար ենթադրում է գերգնված կամ գերվաճառված պայմաններ: Սա կարող է օգտագործվել՝ հաստատելու առաջատար ցուցիչների՝ միտումների սպառման ազդանշանները:

Թեև հետաձգված ցուցանիշները արժեքավոր են, առևտրականները պետք է զգույշ լինեն՝ խուսափելու ընդհանուր որոգայթներից.

ԴադարեցումՃանաչեք, որ հետաձգված ցուցիչները հաստատում են գների փոփոխություններից հետո: Խուսափեք բացառապես նրանց վրա հույս դնել ժամանակին մուտքի և ելքի որոշումների համար:

ԳերբարդացումԽուսափեք միաժամանակ շատ հետաձգվող ցուցիչների օգտագործումից, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վերլուծության կաթվածի: Ընտրեք մի քանիսը, որոնք լրացնում են ձեր առևտրային ռազմավարությունը:

Առաջատար ցուցանիշների անտեսումԼիովին մի անտեսեք առաջատար ցուցանիշները: Հավասարակշռված մոտեցումը, որը միավորում է ինչպես առաջատար, այնպես էլ հետամնաց ցուցանիշները, հաճախ տալիս է առավել համապարփակ պատկերացումներ:

Անհանգիստ շուկաներԱնկայուն կամ կողային շուկաներում հետամնաց ցուցիչները կարող են կեղծ ազդանշաններ առաջացնել: Ուշադիր եղեք շուկայական պայմաններից և հաշվի առեք լրացուցիչ վերլուծություն:

Ռիսկի կառավարումՍահմանեք ստոպ-կորուստների և շահույթի հստակ մակարդակներ ռիսկերը կառավարելու համար, քանի որ միայն հետաձգված ցուցանիշները չեն երաշխավորում հաջողությունը:

Առաջատար և հետամնաց ցուցանիշների համատեղում

Արտարժույթի առևտրի բարդ լանդշաֆտում հզոր մոտեցում է միավորել ինչպես առաջատար, այնպես էլ հետամնաց ցուցանիշները մեկ առևտրային ռազմավարության շրջանակներում: Այս սիներգիան օգտագործում է յուրաքանչյուր ցուցանիշի տիպի ուժեղ կողմերը՝ թրեյդերներին շուկայի դինամիկայի ավելի համապարփակ պատկերացում տալով: Ահա թե ինչպես է այն աշխատում.

Առաջատար ցուցիչները վաղ ազդանշաններ են տալիս՝ օգնելով թրեյդերներին կանխատեսել գների հնարավոր շարժումները: Որոշելով այս ազդանշանները՝ թրեյդերները կարող են ճշգրտորեն պլանավորել իրենց շուկայական մուտքերն ու ելքերը: Այնուամենայնիվ, բացառապես առաջատար ցուցանիշների վրա հենվելը կարող է ռիսկային լինել, քանի որ դրանք միշտ չէ, որ ճշգրիտ են:

Մյուս կողմից, հետամնաց ցուցիչները հանդես են գալիս որպես անվտանգության ցանց՝ հաստատելով առաջատար ցուցանիշների կողմից բացահայտված միտումի կամ հակադարձման վավերականությունը: Նրանք օգնում են թրեյդերներին զտել կեղծ ազդանշանները՝ նվազեցնելով իմպուլսիվ որոշումներ կայացնելու ռիսկը:

Արդյունավետ առևտրային ռազմավարության համար կարևոր է առաջատար և հետամնաց ցուցանիշների օգտագործումը հավասարակշռելը: Ահա մի քանի ռազմավարություններ՝ այդ հավասարակշռությունը պահպանելու համար.

Ազդանշանի հաստատումՕգտագործեք հետաձգվող ցուցիչներ՝ առաջատար ցուցիչների կողմից առաջացած ազդանշանները հաստատելու համար: Եթե ​​երկու տեսակներն էլ համընկնում են նույն ուղղությամբ, դա ամրապնդում է ձեր առևտրի համոզմունքը:

Ռիսկի կառավարումՆերառեք առաջատար ցուցիչներ ձեր մուտքերը ժամանակավորելու համար և հետաձգված ցուցիչներ՝ ստոպ-կորուստների և շահույթի մակարդակները սահմանելու համար: Սա օգնում է արդյունավետորեն կառավարել ռիսկը:

Շուկայական պայմաններՀարմարեցրեք հաշվեկշիռը՝ հիմնվելով շուկայական պայմանների վրա: Թրենդային շուկաներում առաջատար ցուցիչները կարող են ավելի արժեքավոր լինել, մինչդեռ հետամնաց ցուցանիշները կարող են փայլել տարբեր շուկաներում:

Փորձ և փորձարկումԺամանակի ընթացքում դուք կզգաք, թե որ ցուցանիշներն են լավագույնս աշխատում ձեր առևտրային ոճի համար: Անընդհատ փորձարկել և կատարելագործել ձեր ռազմավարությունը:

Եզրափակում

Առաջատար ցուցիչները վաղ ազդանշաններ են տալիս՝ առաջարկելով գների պոտենցիալ շարժումների ակնարկ՝ նախքան դրանց բացահայտումը:

Հետաձգված ցուցիչները ծառայում են որպես հաստատող գործիքներ, որոնք հաստատում են միտումները և հակադարձումները դրանց առաջանալուց հետո:

Ձեր առևտրային ռազմավարության մեջ երկու տեսակի ցուցանիշների հավասարակշռումը կարող է ուժեղացնել որոշումների կայացումը, նվազեցնել ռիսկը և բարձրացնել ընդհանուր արդյունավետությունը:

Արդյունավետ մեկնաբանումը և ռիսկերի կառավարումը կարևոր են ինչպես առաջատար, այնպես էլ հետաձգված ցուցանիշների կիրառման ժամանակ: