Որոնք են Forex-ի լավագույն տեխնիկական ցուցանիշները
Առևտրային բոլոր հարթակներում կան մի շարք գործիքներ և ցուցիչներ, որոնք տրամադրվում են թրեյդերների և տեխնիկական վերլուծաբանների համար: Կան բառացիորեն հազարավոր Forex տեխնիկական ցուցիչներ, որոնք հասանելի են առևտրային հարթակներում օգտագործելու համար (Mt4, Mt5, tradingview) և շատ ուրիշներ, որոնք կարելի է ներբեռնել ինտերնետից:
Նրանք, ովքեր նորեկ են Forex Trading-ում, շատ ոգևորվում են, երբ տեսնում են հարյուրավոր տեխնիկական ցուցանիշներ, որոնք կարող են օգտագործվել տեխնիկական վերլուծություն կատարելու համար:
Առևտրային բազմաթիվ գործիքների և ցուցիչների մասին տեղեկացվածությունը, որոնք կարող են օգտագործվել գծապատկերների վերլուծության համար, շատ հետաքրքիր է սկսնակ և սկսնակ թրեյդերների համար: Նրանց խառնաշփոթը հաճախ բխում է գիտելիքների և հասկանալու բացակայությունից, թե որ ցուցանիշն է առավել հարմար իրենց առևտրային ոճի, ռազմավարության, շուկայական պայմանների և նույնիսկ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել ցուցանիշը արդյունավետ և շահավետ կերպով:
Յուրաքանչյուր ոք ունի անհատականության տարբեր գիծ, որը թարգմանվում է տարբեր առևտրային ոճերի, ինչպես նաև յուրաքանչյուրն ունի նախապատվություն տարբեր ցուցանիշների նկատմամբ: Ոմանք նախընտրում են ցուցիչներ, որոնք չափում են գների պատմական շարժումները, մյուսները նախընտրում են թափը, իսկ մյուսները՝ առևտրի ծավալը: Հաճախ այս տարբեր տեսակի ցուցիչներն օգտագործվում են միմյանց հետ համատեղ՝ տարբեր արդյունքներ տալու համար:
Որոնք են տեխնիկական ցուցանիշները:
Տեխնիկական ցուցիչները գծապատկերների մեկնաբանություններ են (սովորաբար թեքության գծերի տեսքով), որոնք ստացվում են տարբեր մաթեմատիկական բանաձևերից՝ օգտագործելով գների շարժման տվյալների կետերը և թվերը:
Գների շարժման տվյալների կետերը և թվերը ներառում են հետևյալը.
- Բաց գինը
- Բարձր
- Ածր
- Փակման գինը
- ծավալ
Տարբեր ցուցանիշների մաթեմատիկական ածանցյալները տարբեր իմաստներ են կարդում գների շարժման համար, այդպիսով ցուցադրելով տարբեր տեսակի առևտրային ազդանշաններ, որոնք գծված են գների շարժի վրա կամ առանձին պատուհանում (գների գծապատկերից վեր կամ ներքև):
Տեխնիկական ցուցիչների մեծ մասը մշակվել է ինտերնետից շատ առաջ և իրականում նախատեսված է եղել ֆոնդային և ապրանքային շուկաների համար:
Այսօր, կոդավորման հմտություններ ունեցող յուրաքանչյուր ոք կարող է զարգացնել իր սեփական տեխնիկական ցուցիչը՝ պարզապես գրելով կոդերի որոշ տողեր՝ օգտագործելով այնքան շատ տեղեկատվություն, որը նա հասկանում է և կարող է ստանալ շուկայից:
Ցուցանիշների տեսքը Forex աղյուսակում
Տեխնիկական ցուցանիշները նախատեսված են կամ.
- Վերադրման ցուցիչներ. սրանք ցուցիչներ են, որոնք գծագրվում և գծվում են գների շարժի վրա: Օրինակները ներառում են շարժվող միջինները, Bollinger Bands, Fibonacci և շատ ավելին:
- Օսկիլատորներ. սրանք ցուցիչներ են, որոնք գծագրվում և ցուցադրվում են առանձին պատուհանում, սովորաբար գնի շարժից ցածր կամ վերև: Օրինակները ներառում են ստոխաստիկ oscillator, MACD կամ RSI:
Ցուցանիշների կատեգորիա
Տեխնիկական ցուցիչները կարող են դասակարգվել չորս տարբեր կատեգորիաների՝ հիմնվելով գների շարժման փոփոխականների վրա, որոնք նրանք չափում են, որոնք կարող են լինել՝ միտում, թափ, անկայունություն կամ ծավալ:
Որոշ ցուցիչներ կարող են ունենալ նմանատիպ բնութագրեր մեկից ավելի խմբերի համար: Այդպիսի ցուցանիշներից մեկը RSI-ն է (Relative Strength Index), որը գործում է որպես փոփոխականության կամ իմպուլսի ցուցիչ: Որոշ վերլուծաբաններ օգտագործում են նաև MACD (Moving Average Convergence Divergence) ցուցիչը՝ որոշելու միտումի ուղղությունն ու ուժը:
Մենք ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք ցուցանիշների յուրաքանչյուր կատեգորիա՝ մեջբերելով մի քանի օրինակ:
- Միտման ցուցանիշները
Շատ փորձառու թրեյդերներ համաձայն են, որ տենդենցի հետ համահունչ առևտուրն ապահովում է շահավետ գործարքների լավագույն հնարավորությունները: Տրամաբանական առումով, դուք ավելի հավանական է, որ օգուտ քաղեք՝ առևտուր անելով գոյություն ունեցող միտումի կողքին, այլ ոչ թե դրա դեմ:
Այնուամենայնիվ, հակաթրենդային ռազմավարությունները նույնպես արդյունավետ են, բայց միայն կոնկրետ հանգամանքներում: Հետևաբար, միտում հայտնաբերելը և այդ ուղղությամբ առևտուրը մեծացնում են շահավետ արդյունքների ձեր հավանականությունը:
A. Շարժվող միջին կոնվերգենցիա և դիվերգենցիա (MACD)
MACD ցուցիչը նախատեսված է բացահայտելու միտումների ուժի, թափի և ուղղության փոփոխությունները:
Ցուցանիշը ներկայացված է հետևյալով
- MACD գիծը - երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջիններից ստացված տարբերությունն է (կանխադրված 12 և 26 շրջանի EMA):
- MACD գծի 9-ժամանակակից EMA - հայտնի է որպես ազդանշանային գիծ և օգտագործվում է գնման և վաճառքի ազդանշաններ ստեղծելու համար:
- Հիստոգրամ - որը գծում է MACD գծի և ազդանշանային գծի միջև հեռավորությունը
MetaTrader պլատֆորմների մեծ մասում MACD-ը ցուցադրվում է որպես հիստոգրամ և օգտագործելով 9-ժամանակակից պարզ շարժվող միջինը (SMA) որպես ազդանշանային գիծ, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված գծապատկերում:
Այն հաճախ օգտագործվում է տարաձայնությունները բացահայտելու համար: Սա այն դեպքում, երբ գների շարժման ուղղությունը չի ապահովվում հիստոգրամի ուղղությամբ, ինչը կարող է հանգեցնել հնարավոր հակադարձման:
B. Ուղղորդված շարժման միջին ինդեքս (ADX)
ADX Indicator-ը հետամնաց Forex-ի տեխնիկական ցուցիչ է, որը միավորում է երկու ուղղորդված ցուցիչներ «+DI և -DI»՝ ցույց տալու միտումի ուժը:
Այս ուղղորդիչ ցուցիչները գնահատում են ընթացիկ օրվա ամենաբարձր և ցածր մակարդակների և նախորդ օրվա փակման գնի միջև կապը:
Համեմատության համար՝ +DI-ը չափում է ընթացիկ օրվա ցուլերի ուժը երեկվա համեմատ, ինչպես նաև -DI-ն չափում է նախորդ օրվա արջերի ուժը: Օգտագործելով ADX-ը, մենք կարող ենք տեսնել, թե որ կողմն է (բուլշ կամ անկումային) ավելի ուժեղ այսօր՝ համեմատած երեկվա հետ։
Ցուցանիշը ներկայացված է երեք տողով.
- Ինքն ADX-ը (պինդ կանաչ գիծ),
- +DI (կետավոր կապույտ գիծ)
- -DI (կետավոր կարմիր գիծ),
Նրանք բոլորը չափվում են 0-ից 100 սանդղակով: ADX գիծը 20-ից ցածր, հուշում է, որ միտումը (լինի աճը, թե անկումը) թույլ է: 40 սանդղակով դա նշանակում է, որ միտում է ընթանում, իսկ 50-ից բարձրը հուշում է ուժեղ միտում:
- Մոմենտային ցուցանիշները
Իմպուլսային ցուցիչները, որոնք նաև կոչվում են տատանվողներ, կարող են օգնել ձեզ հստակեցնել գերգնված և գերվաճառված պայմանները:
Նրանք ցույց են տալիս գների շարժման արագությունը և մեծությունը: Միտման ցուցիչների հետ միասին նրանք կարող են օգնել բացահայտել տենդենցի սկիզբն ու գագաթնակետը:
A. Հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI)
RSI-ն օգնում է չափել թափը և միտման ուժը՝ գծելով գների վերջին բարձրերն ընդդեմ վերջին գների ցածրերի և ցույց տալով գների շարժման հարաբերական ուժը 0-ից 100 սանդղակով:
Այն դեպքում, երբ RSI-ն շարժվում է 70-ից բարձր, գների շարժումը կարող է սկսել նվազել, քանի որ այն համարվում է գերգնված: Ընդհակառակը, 30 RSI մակարդակից ցածր գների շարժումը կարող է սկսել աճել, քանի որ շուկան համարվում է գերվաճառված:
Այս ենթադրությունները 100% երաշխավորված չեն. հետևաբար, թրեյդերները կարող են սպասել այլ ցուցանիշների կամ գծապատկերների օրինաչափությունների լրացուցիչ հաստատումների՝ նախքան շուկայական պատվեր բացելը:
B. Stochastic Oscillator
Ստոխաստիկ օսցիլյատորը ցուցիչ է, որը չափում է ընթացիկ գների շարժումը որոշակի ժամանակահատվածի համար գների միջակայքի համեմատ: Հիմնականում ստոխաստիկը հետևում է գների շարժման բարձր և ցածր մակարդակներին:
Երբ գինը շարժվում է դեպի աճող ծայրահեղություն, ստոխաստիկը մոտենում է 100 մակարդակին, իսկ երբ գինը շարժվում է դեպի անկումային ծայրահեղություն, ստոխաստիկը մոտենում է զրոյական մակարդակին:
Երբ stochastics-ը գերազանցում է 80 մակարդակը, այն համարվում է գերգնված, իսկ 20 մակարդակից ցածր՝ համարվում է գերվաճառված:
- Volatility
Անկայունությունը գների փոփոխականությունը քանակականացնելու միջոց է՝ չափելով գների շարժման ուղղությամբ փոփոխության արագությունը և դրանք համեմատելով պատմական արժեքների հետ:
Forex գծապատկերներում հայտնվող քաոսն ավելի լավ հասկանալու համար օգտակար է օգտագործել անկայունության հանրաճանաչ ցուցանիշները:
A. Միջին իրական տիրույթ (ATR)
Միջին իրական միջակայքի ցուցիչը չափում է շուկայի անկայունությունը՝ հաշվի առնելով ընթացիկ բարձր և ցածր մակարդակը և նախորդ նստաշրջանի փակման գինը: «Իրական միջակայքն» այնուհետև սահմանվում է որպես ամենամեծը հետևյալներից որևէ մեկից.
- Ընթացիկ բարձր և ընթացիկ ցածրի տարբերությունը, կամ
- Տարբերությունը նախորդ փակման և ներկայիս բարձրի միջև, կամ
- Տարբերությունը նախորդ փակման և ներկայիս ցածրի միջև:
Այնուհետև ATR-ը ցուցադրվում է որպես շարժվող միջին՝ 14 պարբերաշրջանների լռելյայն արժեքով: Արտարժույթի շուկայի անկայունությունը և ATR-ն ուղիղ համեմատական են, այսինքն՝ ավելի բարձր փոփոխականությունը ենթադրում է ավելի բարձր ATR և հակառակը:
ATR-ը, չնայած սահմանափակ օգտագործմանը, շատ օգտակար է գների ընդլայնման չափը կանխատեսելու և երկարաժամկետ առևտրային որոշումներ կայացնելու համար:
B. Bollinger Bands
Մեկ այլ բարձր արդյունավետ անկայունության ցուցանիշ է երեք տողից բաղկացած ժապավենի տեսքով:
SMA-ը (20 լռելյայն արժեքով) ծածկված է երկու լրացուցիչ տողերով.
- Ստորին գոտի = SMA մինուս երկու ստանդարտ շեղումներ
- Վերին գոտի = SMA գումարած երկու ստանդարտ շեղումներ
Արդյունքը անփույթ և դինամիկ աջակցության և դիմադրության սահմանն է, որն ընդլայնվում և կրճատվում է գների շարժի շուրջ: Շղթայի լռելյայն արժեքները կարող են ճշգրտվել ըստ վաճառողի նախասիրությունների:
Երբ գների շարժումը գտնվում է գոտու վերին գծի մոտ, շուկան համարվում է գերգնված, իսկ երբ գների շարժումը գոտու ստորին գծում է, շուկան համարվում է գերվաճառված:
- Ծավալի ցուցանիշները
Ծավալի ցուցիչները ցույց են տալիս գների շարժման հետևում գտնվող առևտրի ծավալը: Եթե որոշակի ֆինանսական գործիքի վրա կա հսկայական միակողմանի պատվեր (գնել կամ վաճառել), ապա շուկայական պատվերի նման ծավալի հետևում պետք է լինի ինչ-որ հիմնական շարժիչ ուժ կամ նորությունների հրապարակում:
Ի տարբերություն բաժնետոմսերի, ապրանքների կամ նույնիսկ արտարժույթի ֆյուչերսների, արտարժույթի շուկան վաճառվում է առանց բորսայի (OTC), ինչը նշանակում է, որ չկա մեկ քլիրինգային վայր, ուստի ծավալների հաշվարկը միանգամայն անհնար է:
Այսինքն, մանրածախ արտարժույթի բրոքերի հարթակում առկա ծավալը չի հայտնում ամբողջ աշխարհում ընդհանուր ծավալը, այնուամենայնիվ, շատ թրեյդերներ դեռ լավ են օգտագործում ծավալի ցուցանիշները:
Ա. Հաշվեկշռի ծավալը (OBV)
OBV ցուցիչն օգտագործվում է ֆինանսական ակտիվի ծավալի հոսքի աճը կամ նվազումը՝ դրա գնի շարժի համեմատ չափելու համար: Ելնելով այն գաղափարից, որ ծավալը նախորդում է գնին, այդ պատճառով ծավալը կարող է օգտագործվել որպես գների շարժման մեծության հաստատում:
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում OBV-ն:
Նախորդ օրվա համեմատ, երբ օրական ծավալի աճ է նկատվում, OBV-ին վերագրվում է դրական թիվ: Նմանապես, առևտրի ծավալի անկումը նախորդ օրվա ծավալի համեմատությամբ ստանում է OBV-ին բացասական արժեք:
OBV ցուցիչը շարժվում է գնի շարժին համապատասխան, բայց եթե գների շարժի և OBV-ի միջև տարբերություն կա, դա ցույց կտա գնի շարժման թույլ կողմը:
Ամփոփում
Այստեղ մենք դիտարկել ենք տեխնիկական վերլուծաբանների մեծ մասի կողմից կիրառվող լավագույն ցուցանիշները: Լավագույնն այն է, որ օգտագործեք տեխնիկական գործիքների և ցուցիչների մի շարք՝ այլ տեխնիկայի հետ համատեղ, ինչպիսին է հիմնարար վերլուծությունը՝ գների շարժի ձեր ըմբռնումը բարելավելու և ձեր առևտրային կարգավորումների որակը բարելավելու համար, որոնք կարող են ներառվել նաև ավտոմատացված առևտրային համակարգերում:
Սեղմեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Որո՞նք են Forex-ի լավագույն տեխնիկական ցուցանիշները» ուղեցույցը PDF-ով
