Ինչը գերգնված և գերվաճառված է արտարժույթում

Արտարժույթի շուկայում գների տատանումները ցանկացած ժամանակաշրջանի նկատմամբ միշտ տարածվում են մինչև գերգնման և գերվաճառքի ծայրահեղության կետ՝ անկախ շուկայական օրինաչափություններից (վերընթաց, նվազման միտում կամ համախմբում), այսինքն՝ շուկայի այս ծայրահեղությունները կամ գների տատանումները հարաբերական են, ինչպես նաև ենթակա են ցանկացածի: շուկայի պրոֆիլը և շուկայի ցանկացած ժամանակաշրջան:

Հետևաբար, այս շուկայական պրոֆիլների իմացությունը և ինչպես վարել ալիքը գերգնումների և գերվաճառքի պայմաններում վաճառողի հմտությունների հիմնական առավելությունն է:

Կայուն և առողջ միտումը (բուլշ կամ անկումային) միշտ կհասնի գնման կամ վաճառքի գագաթնակետին, որը կոչվում է գերգնված կամ գերվաճառված մակարդակ՝ կա՛մ ուղղակի ետդարձի (հետ քաշման), կա՛մ միտումի շրջադարձի կամ համախմբման ժամանակաշրջանի համար:

FOREX-ում ԳԵՐԳՆՎԱԾ ԵՎ ԳԵՐՎԱԾՔԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

Forex-ում գերգնումը սովորաբար ծայրահեղ կամ գագաթնակետն է աճող գնի շարժման կամ վերընթաց միտումի դեպքում, երբ սպառվում է արտարժույթի ակտիվների պահանջարկը: Սա պարզապես նշանակում է, որ գնորդները լուծարել են իրենց երկար դիրքերը շահույթով գների մակարդակով, որտեղ կոնտրագենտ վաճառողները կուտակել են իրենց կարճ պատվերները:

Նմանապես Forex-ում Oversold-ը անկումային գնի շարժման կամ նվազման ծայրահեղ կամ գագաթնակետն է, երբ սպառվում է որոշակի արտարժույթի զույգի առաջարկը: Սա նշանակում է, որ վաճառողները լուծարել են իրենց կարճ դիրքերը շահույթում գների մակարդակով, որտեղ կոնտրագենտ գնորդները երկար պատվերների կուտակում ունեն:

Նաև համախմբման կամ տիրույթի շուկայում, որը սովորաբար արդյունք է առաջարկի և պահանջարկի անվճռականության կամ հավասարակշռության:

Համախմբման բարձր և ցածր մակարդակի վերին կեսն այն է, որտեղ առաջարկը սովորաբար գերիշխող է, հետևաբար այն համարվում է գերգնված գոտի: Նաև կոնսոլիդացիայի ստորին կեսը կամ այն ​​միջակայքը, որտեղ պահանջարկը սովորաբար գերիշխող է, համարվում է գերվաճառքի գոտի:

ԻՆՉՈՒ ՊԵՏՔ Է ՀԱՍԿԱՆԱՔ ԱՅՍ ԹԵՄԱ:

1. Բարելավել փոխըմբռնումը, հմտությունները և վստահությունը առևտրում:
2. Օգնել մուտքի և ելքի ճշգրիտ որոշումների կայացմանը:
3. Հասկանալ արտարժույթի շուկայի մասնագիտական ​​տեսակետը
4. Սա շատ կարևոր է իմանալ, թե երբ կարող է մոտալուտ լինել միտումի շրջադարձ: 5. Այս պատկերացումն օգնում է կառավարել ռիսկերը, ինչպես նաև ռիսկի ենթարկվածությունը, ինչպես նաև ավելի տեղեկացված առևտրային որոշումներ կայացնել:

ՅՈՒՐԱՔԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ՖՈՐԵՔՍՈՒՄ ԳԵՐԳՆՎԱԾ ԵՎ ԳԵՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԲԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ

1. ԿԱԼԻԲՐԱՑԵՔ ԳԵՐԳՆՎԱԾ ԵՎ ԳԵՐՎԱՃԱՌՎԱԾ ՄԱԴԱՐԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՈՒՐ ԳՆԵՐԻ ԳՐԱՆԿՈՎ:

     Միջբանկային գների առաքման ալգորիթմը (IPDA) հիմնված է շուկայի 4 պրոֆիլների վրա, որոնք են՝ համախմբումը, ընդլայնումը, ուղղումը և հակադարձումը: Այս շուկայական պրոֆիլներում միշտ կա գերվաճառված և գերգնված պայման:

  - ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՊՐՈՖԻԼՏարբերակվող կամ համախմբվող շուկայի պրոֆիլում գերգնված և գերվաճառված գոտիները սահմանելու համար միջակայքի ամենաբարձր և ամենացածր կետը դասակարգվում է 4 եռամսյակի: Շրջանակի վերին քառորդը վաճառքի ազդանշանների գերգնման ամենաբարձր հավանական գոտին է: Շրջանի ստորին քառորդը գնման ազդանշանների գերվաճառքի ամենաբարձր հավանական գոտին է:

       (i) GBPCAD Շաբաթական աղյուսակ - Տարբեր շուկա 

  - ԹՐԵՆԴԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼԹրենդային շուկայական պրոֆիլում, որը ներառում է ընդլայնման ճոճանակ, ուղղում (հետ քաշում) ընդլայնումից և հետընթաց: Գերգնված և գերվաճառված գոտիները չափորոշվում են հետևյալ քայլերով.

• Բացահայտեք գների իմպուլսիվ տատանումների բարձր և ցածր մակարդակը:
• Բաժանեք գների իմպուլսիվ տատանումների գործարքային միջակայքը կիսով չափ՝ պրեմիումի և զեղչի գների մակարդակները սահմանելու համար:
• Աճային միտումի դեպքում գնի տեղափոխումը զեղչային գոտի համարվում է գերվաճառված և իդեալական գնման ազդանշանների համար: Նվազման միտումի դեպքում գնի տեղափոխումը պրեմիում գոտի համարվում է գերգնված և իդեալական վաճառքի ազդանշանների համար:

      (ii) ԱՄՆ 30 ժամային գծապատկեր - վերընթաց միտում (iii) GBPUSD ժամային աղյուսակ - նվազման միտում

   - ԲԱԶՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԳինը ֆրակտալ է (այսինքն շուկայական օրինաչափությունները նույնն են յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում), հետևաբար, գերգնման և գերվաճառքի կիրառումը ենթակա է և հարաբերական է բոլոր ժամանակաշրջանների հետ իր տարբեր շուկայական պրոֆիլում:

   Որոշակի արտարժույթի զույգի ժամկետը (գուցե ավելի մեծ) կարող է լինել համախմբվող շուկայի պրոֆիլում, մինչդեռ ավելի ցածր ժամկետը կարող է միտում ունենալ:

    (iv) GBPCAD օրական աճի միտում (i) GBPCAD շաբաթական գծապատկերների համախմբում

   Նաև միջբանկային գների առաքման ալգորիթմը (IPDA) ունիվերսալ է բոլոր ժամանակաշրջաններում, ուստի շատ կարևոր է գերվաճառքի և գերգնումների կիրառումը բոլոր ժամանակային և շուկայական պայմաններում:     

   - SMT (SMART MONEY TECHNIQUE):

  Սա միջշուկայական վերլուծական մեթոդ է, որն օգտագործվում է գերգնման և գերվաճառքի պայմանները բացահայտելու համար՝ համեմատելով փոխկապակցված ակտիվների գների տատանումների տարբերությունը:

Ակտիվների փոխկապակցված գների տատանումների տարբերությունը գների գործողության ամենաուժեղ հասկացություններից մեկն է, որը կարող է օգտագործվել որպես թրեյդեր, քանի որ այն բացահայտում է գերգնման և գերվաճառքի ծայրահեղությունների ճշգրիտ մակարդակները՝ տարբերակելով ավելի թույլ և ուժեղ փոխկապակցված ակտիվները: Այն նաև օգտագործվում է գերվաճառված մակարդակներում երկար պատվերների ինստիտուցիոնալ կուտակումները կամ գերգնված գների մակարդակներում կարճ պատվերների ինստիտուցիոնալ կուտակումները պարզելու համար՝ հիմնական գների հակադարձման համար:

Օրինակ, ընդհանուր առմամբ, ԱՄՆ դոլարի անկումը նշանակում է աճ արտարժույթի համար, ինչպիսին է EURUSD-ը և հակառակը:

Նվազեցված ԱՄՆ դոլարը, որն ավելի ցածր է, ցույց է տալիս, որ EURUSD-ը կկազմի ավելի բարձր առավելագույն: Ամեն անգամ, երբ կա գնի ասիմետրիկ շարժում, այնպես որ ԱՄՆ դոլարը դառնում է ավելի ցածր, իսկ EURUSD-ը չի կարողանում հասնել ավելի բարձր բարձր: Գների տատանումների այս տարբերությունը վկայում է այն մասին, որ EURUSD-ը գերգնված է, ԱՄՆ դոլարը գերվաճառված է և հետընթաց է ընթանում:

   (v) EURUSD-ի գերգնման սցենար՝ հակառակ հարաբերակցության դոլարին

Այս գործիքը, որը կիրառվում է այլ միաձուլումների համատեքստում, ինչպիսիք են շուկայական պրոֆիլը (տենդենցը կամ համախմբումը), RSI, Stochastics, պրեմիում - զեղչի չափորոշում, կարող է ճշգրիտ որոշել գնման գագաթնակետը (գերգնման մակարդակ) կամ վաճառքի գագաթնակետը (գերվաճառքի մակարդակ) որևէ մեկի համար: գնի վերականգնում (հետ քաշում) կամ հիմնական միտումի հակադարձում:

2. ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

      - RSI ՑՈՒՑԻՉ. RSI-ն իմպուլսային ցուցիչ է, որն օգտագործվում է արտարժույթի զույգերով գերգնված կամ գերվաճառված գների մակարդակը ցույց տալու համար:

    Այն ավելի օգտակար է թրենդային շուկաներում և օգտագործվում է գների տեղաշարժի ուժգնությունը չափելու համար, սակայն հարմար չէ համախմբման կամ կողային շուկայի համար: Ավելին, այն օգտագործվում է ենթադրություններ ձևավորելու համար, թե որքանով է կայուն միտումը և որքանով է հավանական ուղղության փոփոխությունը:

     RSI-ն հաշվարկվում է՝ օգտագործելով տվյալ ժամանակահատվածի փակման բարձր և ցածր գների միջինը՝ սովորաբար 14 ժամանակաշրջան: Այն ներկայացված է 0 և 100 տոկոսային սանդղակով։

Եթե ​​սանդղակը 70-ից բարձր է, ապա շուկան համարվում է գերգնված, իսկ եթե 30-ից ցածր է, ապա այն կհամարվի գերվաճառված:

  Այդ պատճառով շուկան առաջնային է շորտերի համար, երբ RSI-ն գերազանցում է 70-ը, իսկ շուկան առաջնային է երկար ժամանակ, երբ RSI-ն 30-ից ցածր է:

Կարևոր է նշել, որ RSI-ն կարող է երկար մնալ այս ծայրահեղ գների մակարդակներից վեր կամ ցածր, և, հետևաբար, իդեալական չէ անմիջապես ընտրել գոյություն ունեցող աճի միտումի վերին կամ գոյություն ունեցող անկման միտումի ներքևի մասը՝ ենթադրելով, որ շուկան կվերածվի, քանի որ շուկաները կարող են մնալ գերգնված կամ գերվաճառված ավելի երկար ժամանակով: (vi) GBPJPY ժամային գծապատկեր՝ անկման միտում

  Այդ դեպքում ինչպե՞ս իմանանք, որ շուկայական պայմաններն իսկապես փոխվում են, և մոտալուտ շրջադարձ կա:

  Օգտագործելով RSI-ն, հիմնականը սպասելն է, մինչև ցուցիչի գինը կնվազի 70-ից ցածր կամ 30-ից բարձր:

 RSI-ի առքի և վաճառքի ազդանշանները միշտ պետք է գնահատվեն ընթացիկ միտումի համատեքստում, որպեսզի նվազագույնի հասցվի ռիսկը, ինչպես նաև պետք է օգտագործվեն այլ ցուցանիշների հետ միասին՝ օպտիմալ արդյունքների համար:

  - ՍՏՈԽԱՍՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉ. Stochastic-ը իմպուլսային հասարակ տատանիչ է, որը նաև հայտնաբերում է գերգնված և գերվաճառված գների ծայրահեղությունները, բայց ավելի կարևոր է համախմբվող կամ ոչ միտում շուկայական միջավայրում:

  Ստոխաստիկ ցուցիչը չի հիմնվում տենդենցային տեղեկատվության վրա՝ ցույց տալու համար, թե երբ շուկան գերգնված է և գերվաճառվում է, և այն կարող է պատկերացումներ տալ արտարժույթի էկզոտիկ զույգերի մասին, որոնց համար գների շարժումները քիչ կամ ընդհանրապես կապ չունեն:

Ինչպես է այն օգտագործվում:

80 մակարդակից բարձր ցուցանիշը նշանակում է, որ զույգը գերգնված է, իսկ 20 մակարդակից ցածր ցուցանիշը հուշում է, որ զույգը գերվաճառվել է:

   (vii) GBPJPY ժամային աղյուսակ - Համախմբման պրոֆիլ

Երբ շուկան աճում է, գինը հակված է փակվել սանդղակի ծայրահեղ ցածր մակարդակում, իսկ երբ շուկան անկումային է, գինը հակված է փակվել սանդղակի ծայրահեղ բարձր մակարդակում: Քանի որ գինը հեռանում է այս ծայրահեղություններից և դեպի սանդղակի միջին կետը, սա, ամենայն հավանականությամբ, վկայում է այն մասին, որ թափը սպառվել է և հավանաբար կփոխի ուղղությունը:

Գերգնված և գերվաճառված ընթերցումների ճշգրտության և ճշգրտության համար,

1. Դուք պետք է ուսումնասիրեք գների շարժումները՝ կապված ստոխաստիկ ցուցիչի ընթերցման հետ, ինչպես նաև կիրառեք միտումի ցուցիչ, ինչպիսին է շարժվող միջին կոնվերգենցիան/դիվերգենցիան (MACD)՝ միաձուլման հաստատման համար՝ հաստատելու ընթացիկ միտումի ուղղությունն ու ուժը:
2. Առևտրականները կարող են հետագայում հաստատել առք ու վաճառքի ազդանշանները, որոնք արտադրվում են գերգնված և գերվաճառված ստոխաստիկ ընթերցումների արդյունքում՝ փնտրելով տարաձայնություններ և ազդանշանային գծերի խաչմերուկներ:

Դիվերգենցիան տեղի է ունենում, երբ արտարժույթի զույգը կազմում է նոր բարձր կամ նոր ցածր, իսկ ստոխաստիկ օսցիլատորը չի կարողանում նման բարձր կամ ցածր: Հայտնի է, որ շեղումը նախորդում է միտման հակադարձմանը, քանի որ գնի իմպուլսը (ինչպես չափվում է ստոխաստիկ օսցիլյատորով) ուղղության փոփոխության ցուցում է հենց գնից առաջ:

3. Գնման և վաճառքի ստոխաստիկ ազդանշանները կարող են օգտագործվել RSI-ի գերգնման և գերվաճառքի ազդանշանները լրացնելու համար, քանի որ RSI-ի մակարդակները կարող են ավելի երկար մնալ գերգնված կամ գերվաճառված մակարդակում: Ստոխաստիկ ցուցիչը օգնում է ժամանակի ճշգրտությանը և գնի իմպուլսի փոփոխությանը գնման կամ վաճառքի գագաթնակետից հետո:

Սեղմեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Ի՞նչն է գերգնված և գերվաճառված արտարժույթում» ուղեցույցը PDF տարբերակով: