Ekuitas dalam perdagangan forex

Dasar-dasar perdagangan valas adalah bagian penting dari setiap pendidikan perdagangan valas. Semua jenis pedagang valas harus memahami dasar-dasar perdagangan valas untuk memastikan manajemen risiko yang efektif dari dana nyata saat berdagang. Aspek dasar-dasar perdagangan valas yang lebih berkaitan dengan dana nyata adalah konsep ekuitas.

Untuk memahami konsep ekuitas dalam perdagangan valas, Anda harus memahami hal berikut; margin, free margin, saldo akun, ekuitas dan posisi terbuka mengambang karena biasanya saling terkait dan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang ekuitas di forex.

Pertama, kita akan mulai dengan saldo akun.

Saldo rekening: Saldo akun portofolio pedagang hanya mengacu pada jumlah total uang yang ada di akun pedagang saat ini tanpa mempertimbangkan posisi terbuka apa pun. Posisi dan margin yang dibuka tidak diperhitungkan dalam saldo akun portofolio tetapi saldo tersebut merupakan cerminan dari riwayat keuntungan dan kerugian sebelumnya dari posisi perdagangan yang ditutup.

Keadilan: Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang apa artinya ekuitas, mari kita lihat kasus investasi dalam keuangan tradisional. Ekuitas mewakili nilai uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan (pemegang saham individu) jika semua aset dan hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas juga dapat mewakili jumlah uang (laba atau rugi) yang dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika dia memutuskan untuk keluar dari kepemilikan sahamnya dengan menjual saham perusahaan yang dimilikinya. Keuntungan atau kerugian dari keluarnya pemegang saham tergantung pada kesehatan dan kinerja perusahaan selama investasinya.

Ide yang sama berlaku untuk perdagangan valas. Ekuitas bukan hanya saldo akun trader saat ini. Ini memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari semua posisi mengambang pada aset keuangan atau pasangan valas apa pun.

Singkatnya, ekuitas akun perdagangan valas mencerminkan saldo keseluruhan saat ini, yaitu jumlah total saldo akun portofolio, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi saat ini, dan spread.

Batas: Ini adalah untuk pedagang valas ritel (atau pedagang) untuk memanfaatkan leverage yang disediakan oleh broker pilihan mereka, untuk mengeksekusi perintah pasar dan membuka posisi perdagangan yang biasanya tidak dapat dilakukan oleh uang mereka. Di sinilah margin berperan. Margin hanyalah sebagian dari ekuitas pedagang yang disisihkan dari ekuitas akun aktual untuk menjaga perdagangan mengambang tetap terbuka dan untuk memastikan bahwa potensi kerugian dapat ditutup. Trader diharuskan menyediakan sejumlah uang tertentu (dikenal sebagai margin) sebagai bentuk jaminan yang diperlukan untuk menjaga posisi leverage tetap terbuka. Sisa saldo tanpa agunan yang tersisa dari pedagang inilah yang disebut sebagai ekuitas yang tersedia dan dapat digunakan untuk menghitung tingkat margin.

 Tingkat margin (dinyatakan sebagai persentase) adalah rasio ekuitas dalam akun dengan margin yang digunakan.

       Tingkat Margin = (Ekuitas / Margin yang Digunakan) * 100

Posisi terbuka mengambang: Ini adalah keuntungan dan/atau kerugian yang belum direalisasi dari semua posisi terbuka, yang terus bertambah pada saldo akun perdagangan. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi ini terkena fluktuasi pergerakan harga yang bergantung pada dampak ekonomi, peristiwa berita, dan siklus pasar yang selalu berubah. 

Tanpa posisi terbuka, saldo akun portofolio tidak melihat fluktuasi pergerakan harganya. Oleh karena itu pedagang perlu memastikan bahwa jika posisi terbuka mengambang pada keuntungan, pedagang harus mengelola keuntungan mereka secara efektif dengan strategi seperti persentase keuntungan parsial, trailing stop atau impas, dalam munculnya faktor pasar negatif atau peristiwa berita yang dapat membalikkan perdagangan yang menguntungkan. menjadi kerugian. Di sisi lain, dalam munculnya faktor pasar negatif atau peristiwa berita berdampak tinggi. Jika seorang trader tidak mengelola kerugiannya secara efektif dengan stop loss atau strategi lindung nilai yang tepat, seluruh ekuitas trader dapat dihapus dan kemudian posisi yang kalah akan dipaksa ditutup untuk menyeimbangkan persamaan oleh broker dan juga untuk melindungi modal perdagangannya (broker). Pialang biasanya memiliki aturan batas persentase margin yang ditetapkan jika terjadi peristiwa tertentu seperti ini.

Asumsikan batas margin bebas broker diatur ke 10%. Broker akan secara otomatis menutup posisi ketika margin bebas mendekati ambang batas 10%; mulai dari posisi dengan floating loss tertinggi dan sebanyak yang dibutuhkan untuk ditutup untuk melindungi modal broker.

Apa perbedaan dan hubungan antara portofolio atau saldo akun perdagangan dan ekuitasnya.

Selalu penting untuk membedakan antara ekuitas dan saldo akun saat berdagang valas. Ini dapat membantu mencegah dan menghindari kesalahan kecil yang dapat menghabiskan banyak biaya. Seringkali ketika ada posisi mengambang terbuka, pedagang pemula mungkin memusatkan perhatian mereka hanya pada saldo akun perdagangan mengabaikan ekuitas akun perdagangan. Ini tidak benar karena tidak menunjukkan status terkini dari perdagangan yang dibuka relatif terhadap saldo akun.

Sekarang kita telah memiliki pemahaman yang jelas tentang ekuitas dan saldo akun perdagangan. Kami dapat dengan jelas menyatakan bahwa perbedaan antara ekuitas dan saldo akun perdagangan adalah; saldo akun perdagangan tidak memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari posisi terbuka tetapi ekuitas akun perdagangan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi sehingga mencerminkan nilai sekarang dan mengambang dari akun perdagangan berdasarkan investasi dan pembukaannya perdagangan.

Berikutnya adalah hubungan dasar antara saldo akun perdagangan dan ekuitasnya. Ekuitas menjadi lebih rendah dari saldo akun aktual jika perdagangan terbuka saat ini negatif (mengambang dalam kerugian) atau jika keuntungan dari perdagangan tidak lebih dari spread dan komisi broker. Sebaliknya, ekuitas akan lebih tinggi dari saldo akun sebenarnya dari akun perdagangan jika perdagangan terbuka positif (laba mengambang) atau jika keuntungan dari perdagangan lebih dari spread dan komisi broker.

Mengapa seorang trader harus memperhatikan ekuitasnya

Sama seperti dalam investasi tradisional seperti yang dibahas sebelumnya dimana seorang individu memiliki saham dari perusahaan tertentu. Ekuitas perusahaan, dianalisa oleh neraca mengungkapkan kesehatan keuangan perusahaan, begitu juga ekuitas akun trader mengungkapkan kesehatan dan nilai saat ini dari semua posisi terbuka mengambang dari akun trading.

Kesehatan dan nilai akun trader saat ini juga tercermin dalam margin bebas yang mewakili jumlah ekuitas yang masih tersedia untuk membuka posisi baru.

Ini sangat penting. Mengapa?

- Tidak hanya membantu pedagang melihat apakah mereka dapat membuka posisi baru atau tidak.

- Ini membantu pedagang untuk menentukan ukuran posisi perdagangan yang tepat yang dapat dibuka berdasarkan ekuitas yang tersedia.

- Ini juga membantu pedagang untuk menentukan manajemen risiko yang tepat untuk diterapkan guna meminimalkan kerugian atau mengamankan keuntungan nyata.

Ambil contoh Anda sebagai pedagang valas memiliki beberapa posisi terbuka mengambang dengan keuntungan yang baik. Setelah menerapkan manajemen keuntungan yang tepat untuk mengamankan keuntungan Anda. Anda sadar bahwa ada cukup ekuitas yang diperoleh untuk membuka perdagangan baru. Jika perdagangan baru menguntungkan, itu menambah ekuitas yang membuatnya lebih besar.

Sebaliknya, jika posisi terbuka mengambang Anda mengalami kerugian, ekuitas berkurang sejalan dan pedagang dibiarkan dengan opsi untuk membuka perdagangan dengan ukuran lebih kecil, tidak membuka perdagangan baru sama sekali atau menutup perdagangan yang merugi.

Selain itu, jika posisi terbuka mengambang mengalami kerugian besar sehingga margin bebas tidak cukup untuk menutupi posisi yang kalah, broker akan mengirimkan pemberitahuan yang dikenal sebagai panggilan margin untuk menambah saldo akun Anda, tetapi saat ini sebagian besar broker akan tutup saja semua posisi yang terbuka, ini dikenal sebagai 'Stop out'.

Perhatikan bahwa ekuitas, saldo akun, dan margin bebas biasanya ditampilkan sesuai di bagian atas bagian perdagangan dari aplikasi perdagangan seluler apa pun.

Demikian juga, pada terminal perdagangan PC, mereka ditampilkan di sudut kiri bawah di bagian perdagangan terminal.

Kesimpulan

Ekuitas adalah salah satu aspek terpenting dari perdagangan valas dan manajemen risiko oleh karena itu memiliki pemahaman yang baik tentang peran ekuitas dalam Forex tidak diragukan lagi dapat membantu para pedagang dalam hal mengamati tingkat margin bebas mereka dengan mempertahankan disiplin aktivitas perdagangan yang mencakup menghindari terlalu banyak risiko. dan memastikan bahwa ada jumlah ekuitas yang cukup, cukup untuk tidak berhenti dari posisi yang merugi. Ini dapat dicapai dengan menambahkan hingga saldo akun perdagangan atau menggunakan ukuran lot paling minimal relatif terhadap ukuran akun.

Semua jenis pedagang dapat membuka akun perdagangan demo gratis untuk berdagang sepenuhnya bebas risiko dan membiasakan diri dengan konsep dasar ini untuk mengelola modal perdagangan secara efektif di pasar langsung.

Klik tombol di bawah untuk mengunduh Panduan "Ekuitas dalam perdagangan valas" kami dalam PDF