Strategi Forex Fibonacci

Dalam trading forex, Fibonacci bisa dibilang alat yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam analisis teknis pasar forex. Ini melayani pedagang dan analis valas dalam banyak hal seperti menyediakan kerangka kerja yang mendukung untuk berbagai strategi perdagangan, identifikasi tingkat harga yang akurat dan tepat di mana perubahan arah pergerakan harga harus terjadi dan banyak lagi.

Alat Fibonacci yang digunakan untuk analisis teknis di pasar forex memiliki blok bangunan dari deret Fibonacci yang diperkenalkan ke Barat pada abad ke-13 oleh Leonardo Pisano Bogollo, seorang matematikawan Italia. Barisan adalah untaian bilangan yang memiliki sifat dan rasio matematis yang terdapat dalam arsitektur, biologi, dan alam.

Rasio-rasio ini secara luas lazim di pasar keuangan seperti halnya di alam semesta.

Sebelum membahas berbagai kasus penggunaan dan aplikasi alat Fibonacci dalam perdagangan. Adalah penting bahwa pedagang memahami sifat-sifat unsur dari deret Fibonacci, sifat matematika yang unik dan peran penting yang mereka mainkan dalam analisis teknis pergerakan harga.

Dasar dari Fibonacci Retracement dan Level Ekstensi

Barisan Fibonacci adalah barisan bilangan, di mana bilangan-bilangan yang mengikuti 0 dan 1 adalah jumlah dari dua nilai sebelumnya sehingga barisan ini berlanjut hingga tak terhingga. Angka-angkanya adalah

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Hubungan matematis antara urutan angka ini adalah dasar dari mana level Fibonacci diturunkan. Level-level ini diwakili oleh angka-angka tetapi tidak sama dengan angka-angka dalam urutan. Ada beberapa hubungan matematis ini tetapi di sini adalah hubungan yang paling penting dan relevan yang digunakan dalam perdagangan.

1. angka dibagi dengan angka sebelumnya mendekati 1.618. Misalnya, 21/13 = 1.615. Ini dikenal sebagai "rasio emas atau Phi". Ini digunakan sebagai level kunci dalam ekstensi Fibonacci seperti yang akan dibahas nanti di artikel.

1. angka dibagi dengan angka berikutnya ke kanan mendekati 0.618. Misalnya, 89/144 = 0.618.

Angka ini adalah kebalikan dari rasio Emas dan membentuk dasar untuk level retracement Fibonacci 61.8%.

Kedua angka ini (rasio Emas '1.618' dan kebalikannya '0.618' ditemukan di seluruh alam, biologi, dan alam semesta. Menurut Guy Murchie dalam bukunya yang berjudul 'Tujuh Misteri Kehidupan: Sebuah Eksplorasi Sains dan Filsafat,' dia menyatakan bahwa “Deret Fibonacci ternyata menjadi kunci untuk memahami bagaimana alam mendesain... dan merupakan... bagian dari musik bola yang sama di mana-mana yang membangun harmoni menjadi atom, molekul, kristal, cangkang, matahari dan galaksi dan membuat alam semesta bernyanyi.”

Hubungan penting lainnya dari deret Fibonacci adalah

• angka dibagi dengan angka lain dua tempat ke kanan selalu mendekati 0.382. Misalnya: 89/233 = 0.381. Hubungan ini adalah dasar untuk level retracement Fibonacci 38.2%.
• angka dibagi dengan angka lain tiga tempat di depannya akan mendekati 0.2360. Misalnya: 89/377 = 0.2360. Hubungan ini adalah dasar untuk level retracement Fibonacci 23.6%.

Rasio Emas dan angka Fibonacci turunan lainnya ini adalah angka 'khusus' yang membentuk level retracement dan ekstensi Fibonacci. Setiap kali alat fib diplot pada pergerakan harga yang signifikan, retracement Fibonacci dan level ekstensi diproyeksikan sebagai level harga penting di mana perubahan arah pergerakan harga harus terjadi.

Bagaimana Alat Fibonacci Diplot pada Pergerakan Harga ke Level Retracement dan Ekstensi Proyek

Kapanpun alat Fibonacci diplot pada pergerakan harga yang signifikan. Ini memproyeksikan level retracement dan ekstensi berdasarkan jarak terukur dari pergerakan harga.

Gambarkan alat Fibonacci di antara harga tertinggi dan terendah dari pergerakan harga yang signifikan. Ini akan memproyeksikan tingkat retracement dan ekspansi dari dua titik ini.

Level retracement dimulai dari 0%, diikuti oleh 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.2% dan kemudian 100% yang merupakan pembalikan lengkap dari pergerakan harga yang diukur asli dan ekstensi dimulai dari 100%, diikuti oleh 1.618 %, 2.618%, 4.236% dan banyak lagi.

Aplikasi dan Kasus Penggunaan Alat Fibonacci

1. Fibonacci Retracement dan Level Ekstensi sebagai Support dan Resistance

Fibonacci retracement dan level ekstensi yang diproyeksikan adalah garis horizontal statis yang memungkinkan identifikasi titik belok dengan cepat dan mudah. Titik dimana pergerakan harga dapat berbalik arah atau mengubah arahnya.

Masing-masing level ini dikaitkan dengan persentase yang diturunkan dari hubungan angka-angka dalam deret Fibonacci.

Level Fibonacci retracement adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.6%.

Level ekstensi fibonacci adalah 1.618%, 2.618%, 4.236%

50% (titik tengah) dari level fib retracement disebut sebagai keseimbangan pergerakan harga yang terukur meskipun tidak termasuk dalam rasio Fibonacci tetapi merupakan level harga potensial untuk perubahan arah pergerakan harga.

Gambar: Level Fibonacci Retracement sebagai Support dan Resistance pada EurUsd.

Dari kuartal terakhir tahun 2020, Harga reli secara eksplosif dari November ke tertinggi Januari 2021, mencakup +700 pips besar-besaran antara level harga 1.1600 hingga 1.2350.

Dan kemudian EurUsd telah diperdagangkan dalam kisaran harga yang signifikan ini hingga kuartal ketiga tahun 2021.

Dapat dilihat bagaimana pergerakan harga bereaksi terhadap level Fibonacci retracement sebagai support dan resistance dalam kisaran harga yang telah ditetapkan.

Order jual dapat dibuka ketika harga menyentuh salah satu level fibonacci retracement dari bawah sebagai resistance dan order beli dapat dibuka ketika harga menyentuh level fibonacci retracement mana pun dari atas sebagai support. Tetapi ide perdagangan harus dikonfirmasi oleh sinyal pertemuan lainnya.

Trader yang memanfaatkan peluang ini mendapat untung besar dengan strategi ini di tahun 2021

2. Level Ekstensi Fibonacci sebagai Target Laba

Level ekstensi Fibonacci adalah proyeksi eksternal dari alat yang digunakan untuk memperkirakan sejauh mana ekspansi harga berturut-turut yang berasal dari retracement (atau koreksi) dari ekspansi harga awal.

Level ekstensi Fibonacci juga bertindak sebagai support dan resistance terhadap pergerakan harga yang menjadikannya target probabilitas tinggi untuk tujuan profit.

Bagaimana menggunakan level ekstensi Fibonacci sejalan dengan level retracement

Plot fib dari awal hingga akhir pergerakan harga yang signifikan.

Kemudian sesuaikan level ekstensi fibonacci agar sejajar dengan level fibonacci retracement dari pergerakan harga yang diukur dengan yang berikut ini.

Untuk target profit 1: Ubah [1.618] menjadi [-0.618]

Untuk target laba 2: Tambahkan [-1.0]

Untuk target profit 3: Ubah [2.618] menjadi [-1.618]

Meskipun [-1.0] tidak termasuk dalam rasio Fibonacci, ia memproyeksikan jarak yang sama dari ekspansi harga berturut-turut ke ekspansi harga awal.

Contoh Setup Trading Bullish dan Bearish Dengan Fibonacci Extension Levels sebagai target profit.

Contoh Pertama adalah Pengaturan Perdagangan Bullish

Kita bisa melihat ekspansi harga bullish berturut-turut dari level retracement 61.8% dari pergerakan bullish awal.

Tingginya fib [0.0] dapat dilihat bertindak sebagai support karena mendorong harga bergerak ke tujuan keuntungan maksimumnya pada level ekstensi 1.618%.

Contoh Kedua adalah Pengaturan Perdagangan Bearish

Kita bisa melihat ekspansi harga bearish berturut-turut dari level retracement 61.8% dari pergerakan bearish awal. Rendahnya fib [0.0] dapat dilihat bertindak sebagai resistance karena mendorong harga bergerak ke target laba pertama di level ekspansi -0.618%.

Level ekspansi -0.618% dapat dilihat sebagai support dan resistance hingga harga mencapai target profit potensialnya di -1.618%.

3. Level Fibonacci Deep Retracement di Pasar yang Sedang Tren

• Identifikasi tren baik bullish atau bearish.
• Identifikasi pergerakan harga signifikan terbaru.
• Plot alat Fibonacci dari awal hingga akhir pergerakan harga.
• Gambarkan bagian atas dari pergerakan harga yang diukur sebagai premium, titik tengah sebagai ekuilibrium dan bagian bawah sebagai diskon.

Dalam tren naik, pergerakan harga membuat titik tertinggi yang lebih tinggi dan retracement (koreksi) dari posisi terendah yang lebih tinggi. Setiap kali harga menelusuri kembali di bawah level 50% (yaitu diskon) dari ekspansi harga bullish yang signifikan, pasar dianggap oversold.

Contoh Pengaturan Bullish Fibonacci Deep Retracement dalam Tren Bullish pada Grafik Mingguan GbpUsd

Karena kita berdagang di sepanjang tren naik, sinyal beli harus diantisipasi pada Ekuilibrium 50%, atau di bawah level retracement dalam 61.8% atau 78.6%. Oleh karena itu, pengaturan perdagangan panjang apa pun pada tingkat oversold atau diskon ini akan sangat mungkin terjadi. Dalam tren turun, pergerakan harga membuat posisi terendah lebih rendah dan retracement (koreksi) dari harga tertinggi yang lebih rendah. Setiap kali harga menelusuri kembali di atas level 50% (yaitu premium) dari pergerakan harga bearish yang signifikan, pasar dianggap overbought.

Gambar Contoh Pengaturan Bearish Fibonacci Deep Retracement dalam Tren Bearish di Grafik Mingguan GbpCad.

Karena kita berdagang di sepanjang tren turun, sinyal jual harus diantisipasi pada Ekuilibrium 50%, atau di atas level retracement dalam 61.8% atau 78.6%. Oleh karena itu, pengaturan perdagangan pendek pada salah satu dari level overbought atau premium ini akan sangat mungkin terjadi.

4. Kombinasi dengan Strategi Trading Indikator Lainnya

Fibonacci retracement dan level ekstensi sangat berguna ketika digabungkan dengan strategi yang lebih luas.

Pertemuan indikator teknis lainnya seperti pola kandil, garis tren, volume, osilator momentum, dan rata-rata bergerak meningkatkan kemungkinan pergerakan harga mengubah arah di level Fibonacci.

Umumnya, semakin banyak pertemuan, semakin kuat sinyalnya.

Pertemuan dengan Indikator Bollinger Band

Indikator Bollinger band dapat digunakan bersama dengan Fibonacci retracement dan level ekstensi untuk mengonfirmasi sinyal palsu kepala.

Dalam tren naik, jika ada pemalsuan kepala di garis bawah pita saat harga berada di salah satu level retracement diskon. Ini menandakan kemungkinan besar pengaturan pembelian.

Gambar Contoh Sinyal Head-fake Bollinger Band Berhubungan dengan Level Fibonacci Retracement pada Grafik Harian Indeks Dolar

Dalam tren turun, jika ada pemalsuan kepala di garis atas pita saat harga berada di salah satu level retracement premium. Ini menandakan kemungkinan besar pengaturan penjualan.

Gambar Contoh Sinyal Palsu Kepala Bollinger Band dalam Pertemuan dengan Level Fibonacci Retracement pada GbpCad 4Hr Chart.

Pertemuan dengan Rata-Rata Pergerakan sebagai Dukungan dan Perlawanan Dinamis

Rata-rata pergerakan dapat digunakan untuk memvalidasi perubahan yang diantisipasi dalam arah pergerakan harga pada level Fibonacci retracement. Rata-rata pergerakan 50 dan 100 digunakan sebagai support dan resistance dinamis yang berhubungan dengan level retracement Fibonacci untuk mengkonfirmasi kemungkinan setup yang tinggi.

Gambar Contoh Rata-Rata Pergerakan 50 dan 100 Berhubungan dengan Level Fibonacci Retracement pada Grafik Harian Indeks Dolar.

Gambar Contoh Rata-Rata Pergerakan 50 dan 100 yang Berhubungan dengan Level Fibonacci Retracement pada Grafik GbpCad 4Hr.

Pertemuan dengan Pola Entri Candlestick

Pola candlestick memberikan wawasan berharga tentang pergerakan harga secara sekilas. Mereka memberi tahu kekuatan pergerakan harga dan juga meramalkan pergerakan harga di masa depan. Maka dari itu sangat mungkin untuk menggunakan pola entry candlestick sebagai sinyal entry seperti hammer, shooting stars, pin bar, bullish atau bearish engulfing dan lain sebagainya.

Kami telah membahas banyak tentang alat Fibonacci dan strategi perdagangan forex Fibonacci. Mereka adalah strategi yang cukup sederhana dan tidak terlalu rumit yang dapat membuat semua orang untung dan sukses dalam perdagangan valas. Anda harus merasa nyaman mempraktikkan strategi ini di akun demo sebelum memperdagangkan akun live.

Klik tombol di bawah ini untuk Mengunduh Panduan "Strategi Forex Fibonacci" kami dalam PDF