Bagaimana cara mengatur stop loss dan take profit di Forex?

Aspek terpenting bagi seorang pedagang adalah mengakumulasi dan mempertahankan keuntungan perdagangan.

Jika Anda kehilangan semua dana Anda, tidak ada cara untuk mengganti kerugian Anda; Anda keluar dari permainan.

Jika Anda menghasilkan beberapa pips, Anda harus mempertahankannya daripada mengembalikannya ke pasar.

Tetap saja, jujur ​​saja. Pasar selalu melakukan apa yang diinginkannya dan bergeser ke arah yang diinginkannya.

Setiap hari memiliki tantangan baru, dan hampir semua hal mulai dari rilis data ekonomi yang tidak terduga hingga spekulasi kebijakan bank sentral dapat menggerakkan pasar ke satu arah atau yang lain lebih cepat daripada yang Anda dapat. 

Ini berarti Anda perlu memotong kerugian dan mengambil keuntungan Anda. 

Tapi bagaimana seseorang bisa melakukan itu?

Sederhana! Dengan mengatur stop-loss dan take-profit. 

Jangan terintimidasi jika Anda tidak tahu apa itu, karena, dalam panduan ini, kami akan memberi tahu Anda apa itu stop-loss dan take-profit dan bagaimana Anda bisa mengaturnya. 

1. Hentikan kerugian

Stop loss adalah stop order yang menutup perdagangan pada harga tertentu jika pasar bergerak melawan perdagangan.

Stop-loss order adalah alat pelindung yang digunakan untuk mencegah kerugian tambahan.

Ketika harga bergerak melawan Anda dan melebihi kerugian yang bisa Anda tanggung, harga akan segera menutup posisi terbuka. 

Misalnya, jika Anda membeli GBP/USD di 1.4041, Anda bisa menetapkan stop-loss di 1.3900. Jika harga penawaran turun di bawah level ini, perdagangan akan ditutup secara otomatis.

Poin penting untuk ditambahkan di sini adalah bahwa perintah stop-loss hanya dapat membatasi kerugian; mereka tidak dapat membatalkan kerugian sepenuhnya.

Perdagangan ditutup pada harga pasar saat ini ketika level stop loss tercapai, sehingga di pasar yang bergejolak, mungkin ada perbedaan antara harga penutupan posisi dan level stop-loss yang Anda tempatkan.

Bagaimana cara mengatur stop-loss?

Salah satu keterampilan yang membedakan pedagang yang baik dari rekan-rekan mereka adalah kemampuan untuk menempatkan perintah stop-loss dengan bijak.

Mereka menahan stop cukup dekat untuk menghindari kerugian besar, tetapi mereka menghindari pengaturan stop begitu dekat dengan titik masuk perdagangan sehingga mereka terpaksa keluar dari perdagangan yang berpotensi menguntungkan.

Seorang pedagang yang sukses menetapkan perintah stop-loss pada tingkat yang akan melindungi dana perdagangannya dari kerugian yang tidak perlu; sambil menghindari penghentian posisi yang tidak perlu dan dengan demikian kehilangan peluang keuntungan nyata. 

Banyak pedagang yang tidak berpengalaman percaya bahwa manajemen risiko tidak lebih dari menempatkan perintah stop-loss sangat dekat dengan titik masuk perdagangan mereka.

Benar, bagian dari praktik manajemen risiko yang baik mensyaratkan untuk tidak memasuki perdagangan dengan tingkat stop loss yang begitu jauh dari titik masuk Anda sehingga perdagangan memiliki rasio risiko/imbalan yang merugikan.

Misalnya, ketika Anda mengambil risiko lebih besar jika terjadi kerugian dibandingkan dengan keuntungan yang direncanakan.

Namun, menjalankan stop order terlalu dekat dengan titik masuk adalah penyebab umum kurangnya pengalaman trading. 

Sangat penting untuk hanya memasuki perdagangan di mana Anda dapat memposisikan stop-loss order cukup dekat dengan titik masuk untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Namun, penting juga untuk menetapkan stop order pada tingkat harga yang wajar berdasarkan riset pasar Anda.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan tentang stop loss:

• Tetapkan stop loss berdasarkan situasi pasar saat ini, dan rencana perdagangan Anda.
• Tetapkan level stop loss Anda berdasarkan seberapa banyak Anda mampu untuk kehilangan, bukan seberapa banyak Anda bersedia untuk mendapatkan. 
• Pasar tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki atau berapa banyak uang yang Anda mampu untuk kehilangan. Sejujurnya, itu tidak peduli.
• Tentukan level stop yang akan membuktikan arah perdagangan yang salah dan kemudian rencanakan ukuran posisi Anda sesuai dengan itu. 

Trailing stop

Saat berbicara tentang stop-loss, bagaimana mungkin orang tidak menyebutkan trailing stop?

Trailing stop adalah bentuk stop-loss order yang bergerak dengan harga perdagangan.

Mari kita asumsikan Anda memiliki posisi long dengan trailing stop. Ketika harga naik, trailing stop naik sesuai dengan itu, tetapi ketika harga turun, harga stop-loss tetap pada level yang sama saat ditarik.

Trailing stop memungkinkan perdagangan untuk terus mendapatkan keuntungan ketika harga pasar bergerak ke arah yang menguntungkan; di sisi lain, itu menutup perdagangan secara otomatis jika harga pasar tiba-tiba bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. 

Trailing stop adalah teknik melindungi posisi long dari sisi bawah saat mengunci sisi atas. Atau, sebaliknya untuk posisi short.

Trailing stop order mirip dengan stop-loss order dengan cara menutup perdagangan secara otomatis jika harga bergerak ke arah yang berlawanan dengan jarak tertentu.

Fitur utama dari trailing stop order adalah bahwa harga pemicu akan secara otomatis mengikuti harga pasar dengan jarak yang ditentukan selama harga pasar bergerak ke arah yang menguntungkan. 

Katakanlah Anda telah memutuskan untuk menjual EUR/USD pada 1.2000, dengan trailing stop 20 pips.

Ini berarti stop loss asli Anda akan ditetapkan pada 1.2020. Jika harga turun dan mencapai 1.1980, trailing stop Anda akan turun ke 1.2000 (atau impas).

Namun, perlu diingat bahwa stop order Anda akan tetap pada level baru mulai sekarang jika pasar naik melawan Anda.

Kembali ke contoh, jika EUR/USD mencapai 1.1960, stop order akan beralih ke 1.1980, menghasilkan keuntungan 20-pip.

Perdagangan Anda akan tetap terbuka selama harga tidak bergerak 20 pips melawan Anda.

Ketika harga pasar mencapai harga trailing stop Anda, pesanan pasar akan dikirim untuk menutup posisi Anda pada harga terbaik yang tersedia, dan posisi Anda akan ditutup. 

Kelebihan stop-loss

• Memungkinkan pengambilan keputusan bebas dari emosi
• Dapat dengan mudah diimplementasikan

Kekurangan

• Tidak cocok untuk scalping
• Terkadang sulit untuk memahami di mana harus menempatkan pemberhentian. 

2. Ambil untung

Setiap perdagangan, pada tahap tertentu, membutuhkan jalan keluar. Bagian yang mudah adalah masuk ke perdagangan; namun, pintu keluar menentukan untung atau rugi Anda.

Perdagangan dapat ditutup berdasarkan penerapan serangkaian kondisi tertentu, perintah trailing stop-loss, atau penggunaan take-profit.

Ketika harga order terbuka mencapai level tertentu, order take profit segera menutupnya.

Sebagai seorang trader, tugas Anda adalah menutup posisi Anda di posisi tinggi. Take profit memungkinkan Anda untuk mengunci keuntungan Anda.

Setelah harga mencapai target yang Anda tetapkan, pesanan take-profit menutup posisi secara instan, memberi Anda keuntungan yang pasti. Ini juga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kenaikan pasar yang cepat. Jadi, Anda dapat menutup posisi Anda secara menguntungkan.

Namun, itu dapat mencegah lebih banyak pertumbuhan laba.

Misalnya, jika Anda membeli GBP/USD di 1.3850 dan Anda ingin mengambil keuntungan saat harga mencapai 1.3900, Anda harus menetapkan nilai ini sebagai tingkat take-profit Anda.

Jika harga bid menyentuh 1.3900, posisi terbuka ditutup secara otomatis, memberikan Anda keuntungan 50 pips.

Bagaimana cara mengatur take-profit?

Menetapkan target keuntungan adalah sebuah seni—Anda ingin memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin tergantung pada pasar yang Anda perdagangkan, namun Anda tidak boleh terlalu serakah, atau harganya mungkin akan berbalik arah. Jadi Anda tidak ingin terlalu dekat atau terlalu jauh.

Menggunakan rasio imbalan terhadap risiko tetap adalah salah satu metode termudah untuk menentukan target keuntungan. Titik masuk Anda akan menentukan level stop loss Anda. Stop-loss ini menentukan seberapa banyak Anda mampu kehilangan pada perdagangan ini. Target keuntungan harus 3:1 dengan jarak stop-loss. 

Misalnya, jika Anda membeli pasangan mata uang di 1.2500 dan menempatkan stop loss di 1.2400, Anda mempertaruhkan 100 pips pada perdagangan. Dengan menggunakan rasio reward to risk 3:1, target profit harus ditempatkan 300 pips dari titik masuk (100 pips x 3), pada 1.2800.

Ketika kita menggunakan Take Profit dan Stop Loss dengan reward/risiko yang lebih tinggi, kita bermaksud untuk mendapatkan profit lebih banyak saat harga mencapai Take-profit dibandingkan jika harga mencapai Stop Loss. Tapi kita tidak bisa memprediksi harga pasar di masa depan.

Akibatnya, pesanan take-profit Anda yang telah ditentukan menjadi sangat acak. Namun, jika Anda memiliki metode entri yang kuat dan stop loss yang ditempatkan dengan baik, take-profit dapat menghasilkan keajaiban.

Untuk perdagangan harian, rasio imbalan terhadap risiko yang khas berkisar antara 1.5:1 dan 3:1. Berlatihlah di akun demo dengan pasar yang Anda perdagangkan untuk melihat apakah rasio imbalan terhadap risiko 1.5:1 atau 3:1 bekerja lebih baik dengan strategi perdagangan spesifik Anda. 

Pro

• Konfirmasikan posisi ditutup pada posisi tertinggi
• Mengurangi perdagangan emosional

Kekurangan

• Tidak bagus untuk trader jangka panjang
• Membatasi peluang keuntungan lebih lanjut
• Tidak dapat memanfaatkan tren

Bottom line

Rasio risiko/imbalan perlu ditentukan bahkan sebelum perdagangan ditempatkan dengan menetapkan stop loss dan target keuntungan. Anda dapat membuat X atau kehilangan Y, dan Anda dapat memutuskan apakah akan melanjutkan perdagangan atau tidak berdasarkan parameter spesifik tersebut. 

Seperti yang kami sebutkan di awal, ini semua tentang memotong kerugian Anda dan melindungi keuntungan perdagangan Anda, dan stop-loss dan take-profit membantu Anda mencapai tujuan ini. 

Klik tombol di bawah untuk Download "Bagaimana cara mengatur stop loss dan take profit di Forex?" Panduan dalam PDF