Pendidikan - Artikel & Tutorial - pelajaran perdagangan forex pemula - LEVERAGE, MARGIN DAN NILAI PIP - Pelajaran 5

LEVERAGE, MARGIN DAN NILAI PIP - Pelajaran 5

Dalam pelajaran ini Anda akan belajar:

Konsep Leverage
Apa itu Margin?
Pentingnya mengetahui Nilai Pip

Penting bagi pedagang dan klien yang tidak berpengalaman yang baru mengenal perdagangan valas, atau memang baru mengenal perdagangan di pasar keuangan mana pun, untuk sepenuhnya memahami konsep leverage dan margin. Terlalu sering pedagang baru tidak sabar untuk memulai perdagangan dan gagal memahami pentingnya dan dampak dari dua faktor penentu keberhasilan ini pada hasil dari potensi keberhasilan mereka.

Leverage

Leverage, seperti istilah yang disarankan, menawarkan kesempatan bagi para pedagang untuk meningkatkan penggunaan uang aktual yang mereka miliki di akun mereka dan mengambil risiko di pasar, untuk berpotensi memaksimalkan laba apa pun. Secara sederhana; jika seorang trader menggunakan leverage 1: 100 maka setiap dolar mereka benar-benar berkomitmen untuk mengambil risiko secara efektif mengendalikan dolar 100 di pasar. Oleh karena itu, investor dan pedagang menggunakan konsep leverage untuk berpotensi meningkatkan laba mereka pada perdagangan atau investasi tertentu.

Dalam perdagangan valas, leverage yang ditawarkan umumnya tertinggi yang tersedia di pasar keuangan. Level leverage ditetapkan oleh broker forex dan dapat bervariasi dari: 1: 1, 1:50, 1: 100, atau bahkan lebih tinggi. Pialang akan mengizinkan pedagang untuk menyesuaikan leverage ke atas atau ke bawah, tetapi akan menetapkan batasan.

Jumlah awal yang perlu disetor ke akun perdagangan Forex akan tergantung pada persentase margin yang disepakati antara pedagang dan broker. Perdagangan standar dilakukan pada unit mata uang 100,000. Pada tingkat perdagangan ini, persyaratan margin biasanya berasal dari 1 - 2%. Pada persyaratan margin 1%, pedagang harus menyetor $ 1,000 untuk memperdagangkan posisi $ 100,000. Investor memperdagangkan 100 kali setoran margin awal. Leverage dalam contoh ini adalah 1: 100. Satu unit mengontrol unit 100.

Harus dicatat bahwa leverage sebesar ini secara signifikan lebih tinggi daripada 1: Leverage 2 biasanya diberikan pada perdagangan ekuitas, atau 1: 15 di pasar berjangka. Level leverage yang meningkat ini tersedia di akun forex umumnya hanya mungkin karena fluktuasi harga yang lebih rendah di pasar forex, dibandingkan dengan fluktuasi yang lebih tinggi yang dialami di pasar ekuitas.

Biasanya pasar valas berubah kurang dari 1% sehari. Jika pasar forex berfluktuasi dan bergerak dalam pola yang sama seperti pasar ekuitas, maka broker forex tidak dapat menawarkan leverage yang tinggi, karena hal ini akan membuat mereka terkena tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Menggunakan leverage memungkinkan untuk ruang lingkup yang signifikan untuk memaksimalkan pengembalian perdagangan valas yang menguntungkan, menerapkan leverage memungkinkan pedagang untuk mengontrol posisi mata uang yang nilainya berkali-kali lipat dari nilai investasi aktual.

Leverage adalah pedang bermata dua. Jika mata uang yang mendasari dalam salah satu perdagangan Anda bergerak melawan Anda, leverage dalam perdagangan valas akan memperbesar kerugian Anda.

Gaya perdagangan Anda akan sangat menentukan penggunaan leverage dan margin Anda. Gunakan strategi perdagangan valas yang dipikirkan dengan matang, penggunaan penghentian dan batasan perdagangan yang bijaksana dan pengelolaan uang yang efektif.

Margin

Margin paling baik dipahami sebagai setoran dengan itikad baik atas nama pedagang, seorang pedagang memberikan jaminan dalam hal kredit di akun mereka. Untuk mempertahankan posisi terbuka (atau posisi) di pasar, margin adalah persyaratan karena sebagian besar broker forex tidak menawarkan kredit.

Ketika berdagang dengan margin dan menggunakan leverage, jumlah margin yang diperlukan untuk membuka posisi atau posisi ditentukan oleh ukuran perdagangan. Ketika ukuran perdagangan meningkat, persyaratan margin meningkat. Sederhananya; margin adalah jumlah yang diperlukan untuk menahan perdagangan atau perdagangan terbuka. Leverage adalah kelipatan dari eksposur ke ekuitas akun.

Apa itu Panggilan Margin?

Kami sekarang telah menjelaskan bahwa margin adalah jumlah saldo akun yang diperlukan untuk menjaga perdagangan terbuka dan kami telah menjelaskan bahwa leverage adalah kelipatan dari eksposur versus ekuitas akun. Jadi mari kita gunakan contoh untuk menjelaskan cara kerja margin dan bagaimana panggilan margin mungkin terjadi.

Jika seorang trader memiliki akun dengan nilai £ 10,000 di dalamnya, tetapi ingin membeli lot 1 (kontrak 100,000) dari EUR / GBP, mereka perlu memasang margin $ 850 di akun yang meninggalkan £ 9,150 dalam margin yang dapat digunakan (atau margin gratis), ini didasarkan pada kira-kira satu euro pembelian beli. 0.85 dari satu pound sterling. Seorang pialang perlu memastikan bahwa perdagangan atau perdagangan yang dilakukan pedagang di pasar, tercakup oleh saldo di akun mereka. Margin dapat dianggap sebagai jaring pengaman, baik bagi pedagang maupun pialang.

Pedagang harus memantau tingkat margin (saldo) di akun mereka setiap saat karena mereka mungkin dalam perdagangan yang menguntungkan, atau yakin bahwa posisi mereka akan menjadi menguntungkan, tetapi menemukan perdagangan mereka atau perdagangan ditutup jika persyaratan margin mereka dilanggar. . Jika margin turun di bawah level yang disyaratkan, FXCC dapat memulai apa yang dikenal sebagai "panggilan margin". Dalam skenario ini, FXCC akan menyarankan trader untuk menyetor dana tambahan ke akun forex mereka, atau menutup semua posisi untuk membatasi kerugian, baik untuk trader maupun broker.

Membuat rencana perdagangan, sambil memastikan disiplin pedagang selalu dipertahankan, harus menentukan penggunaan leverage dan margin yang efektif. Strategi perdagangan valas yang menyeluruh, terperinci, didukung oleh rencana perdagangan yang konkret, adalah salah satu pilar keberhasilan perdagangan. Dikombinasikan dengan penggunaan stop perdagangan yang hati-hati dan mengambil pesanan batas keuntungan, ditambahkan ke manajemen uang yang efektif harus mendorong keberhasilan penggunaan leverage dan margin, berpotensi memungkinkan pedagang untuk berkembang.

Singkatnya, situasi di mana margin call mungkin terjadi adalah karena penggunaan leverage yang berlebihan, dengan modal yang tidak memadai, sementara mempertahankan perdagangan yang terlalu lama, ketika mereka harus ditutup.

Akhirnya, ada cara lain untuk membatasi panggilan margin dan sejauh ini yang paling efektif adalah berdagang dengan menggunakan pemberhentian. Dengan menggunakan berhenti pada setiap perdagangan, persyaratan margin Anda segera dihitung ulang.

Nilai Pip

Ukuran volume (ukuran perdagangan) akan memengaruhi nilai pip. Nilai pip menurut definisi, mengukur jumlah perubahan dalam nilai tukar untuk pasangan mata uang. Pasangan mata uang yang ditampilkan dalam empat tempat desimal, satu pip sama dengan 0.0001 dan untuk Yen yang memiliki dua tempat desimal, ditampilkan sebagai 0.01.

Ketika memutuskan untuk memasuki perdagangan, sangat penting untuk mengetahui nilai pip, terutama untuk tujuan manajemen risiko. Untuk menghitung nilai pip, FXCC menyediakan kalkulator Pip sebagai alat perdagangan yang berguna. Namun, rumus untuk menghitung nilai pip untuk lot standar 1 adalah:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Sebagai contoh, jika lot 1 dari EUR / USD dibuka dan pasar memindahkan pips 100 sesuai keinginan trader, maka keuntungannya adalah $ 1000 (10USD x pips 100). Namun, jika pasar berlawanan dengan perdagangan, kerugiannya adalah $ 1000.

Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai pip sebelum memasuki perdagangan untuk mengevaluasi sampai tingkat mana potensi kerugian dapat diterima dan di mana perintah Stop Loss dapat ditempatkan.