Strategi perdagangan blok pesanan

Sebagai seorang trader yang sudah cukup lama berkecimpung di industri forex trading, dogma supply and demand tentu bukan konsep baru. Tentu saja, ada aspek-aspek tertentu dari pergerakan harga di pasar keuangan yang diatur oleh faktor penawaran dan permintaan, tetapi mereka tidak dapat mencapai dasar-dasar dari apa yang dilakukan institusi dalam hal pembelian dan penjualan.

Terlepas dari zona penawaran dan permintaan yang umum digunakan, blok pesanan adalah tingkat pergerakan harga yang sangat spesifik yang dapat disempurnakan ke tingkat harga yang tepat (bukan sebagai rentang atau zona yang luas) pada kerangka waktu yang lebih rendah.

Bank sentral dan institusi besar adalah pemain kunci transaksi valuta asing di pasar keuangan; mereka mengatur nada pergerakan harga dan bias arah pada grafik kerangka waktu yang lebih tinggi dengan mengumpulkan volume pesanan yang besar (bullish atau bearish) pada tingkat harga tertentu, volume pesanan ini kemudian dirilis dalam paket yang lebih kecil oleh blok pesanan dalam arah yang sama pada grafik kerangka waktu yang lebih tinggi, menengah dan bawah.

Istilah 'orderblocks' mengacu pada formasi atau bar candlestick tertentu yang menunjukkan apa yang dikenal sebagai 'smart money buying and selling' bila dilihat dalam konteks kelembagaan (yaitu transaksi valuta asing antara bank sentral, hedger komersial dan pedagang institusional) yang ditampilkan pada harga grafik. Istilah uang pintar akan paling sering digunakan dalam artikel ini untuk menceritakan pendekatan yang jelas dan ringkas terhadap teori blokir pesanan dan bagaimana berdagang dengan strategi blokir pesanan secara efektif.

Ini bisa menjadi awal pemahaman Anda (dari perspektif institusional) tentang bagaimana berbagai tingkat pergerakan harga ditentukan oleh entitas skala besar ini (bank dan institusi). Anda juga akan memahami dengan jelas mengapa pasar bergerak seperti itu, mekanisme di balik tertinggi dan terendah yang terbentuk dalam pergerakan harga, ketika ayunan harga impulsif diperkirakan akan menelusuri kembali, di mana diharapkan ekspansi pergerakan harga berikutnya dan sejauh mana dari ekspansi.

Pembentukan Orderblock

Orderblocks biasanya terbentuk pada titik ekstrem dan asal pergerakan harga. Mereka mungkin muncul dalam berbagai bentuk tetapi identifikasi mereka berbeda dengan pola harga tertentu.

Orderblock bullish diidentifikasi oleh candle penutupan turun (bearish) terbaru diikuti oleh candle penutupan naik (bullish) yang memanjang di atas harga tertinggi dari candle penutupan turun (bearish) terbaru.

Memvariasikan contoh pemblokiran pesanan Bullish

Ini dapat muncul pada pergerakan harga bullish dan bearish tetapi lebih mungkin terjadi pada pergerakan harga bullish dan bias arah bullish.

Sebaliknya, pemblokiran pesanan bearish diidentifikasi oleh candle close up (bullish) terbaru diikuti oleh candle penutupan turun (bearish) yang memanjang di bawah harga candle up-close (bullish) terbaru.

Memvariasikan contoh orderblock Bearish

Ini dapat muncul pada pergerakan harga bullish dan bearish tetapi lebih mungkin terjadi pada pergerakan harga bearish dan bias arah bearish.

Pola harga ini sering membingungkan di antara pedagang eceran, karena zona penawaran dan permintaan atau kadang-kadang terlihat sebagai pola bullish engulfing atau bearish engulfing, tetapi mekanisme dan teori di balik pembentukan blok pesanan dan dampaknya terhadap pergerakan harga memberikan wawasan yang lebih besar untuk memperdagangkan blok pesanan. strategi perdagangan yang menguntungkan.

Ulasan singkat tentang mekanisme orderblocks

Paling sering, formasi kandil dari blok pesanan, jika dilihat pada kerangka waktu yang lebih rendah, dilihat sebagai periode konsolidasi yang diperpanjang yang berarti bahwa pesanan telah dibuat oleh bank dan institusi besar sebelum musim semi dari pergerakan harga ekstrapolasi besar dari blok pesanan ( konsolidasi jangka waktu yang lebih rendah). 

Misalnya, blok pesanan bullish harian jika dilihat pada grafik per jam, terlihat sebagai konsolidasi (fase peningkatan) sebelum reli impulsif bullish dalam pergerakan harga.

Ilustrasi gambar dari kemungkinan besar pemblokiran pesanan naik

Ilustrasi gambar dari kemungkinan besar orderblock bearish

Sekarang kita dapat dengan jelas mengidentifikasi blok pesanan bullish dan bearish. Ada faktor-faktor tertentu yang akan dibahas di bagian selanjutnya dan kondisi ini harus dipenuhi sebelum pemblokiran pesanan dianggap sangat mungkin terjadi.

Ketika blok pesanan memenuhi kriteria probabilitas tinggi dalam pergerakan harga, pergerakan harga ekstrapolasi yang besar disebarkan oleh pengujian ulang dengan salah satu rangkaian kandil atau batang berikutnya ke arah blok pesanan. Pergerakan harga dicirikan oleh ekspansi harga impulsif dan retracements maka setelah ekspansi harga impulsif dari orderblock, biasanya ada retracement ke orderblock kemungkinan tinggi untuk leg kedua dari ekspansi harga impulsif.

Kriteria untuk membingkai kemungkinan besar orderblocks

1. Tren jangka panjang: Pertama dan terpenting, penekanan diberikan pada tren jangka panjang. Pepatah populer bahwa tren adalah tren Anda juga berlaku untuk strategi perdagangan orderblock. Karena bank dan institusi besar menempatkan sebagian besar pesanan mereka pada grafik kerangka waktu yang lebih tinggi, oleh karena itu momentum dan tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi bulanan, mingguan, harian, dan 4 jam sangat penting untuk memilih blok pesanan yang memungkinkan untuk berburu pengaturan perdagangan. Setiap kerangka waktu di bawah bulanan, mingguan, harian, dan 4 jam berarti meninggalkan premis kerangka waktu yang lebih tinggi ke basis intraday.

2. Ekspansi harga saat ini: Memahami ekspansi harga saat ini sama pentingnya untuk mendeteksi tindakan jual beli uang pintar. Fokus harus pada apa yang paling mungkin dicapai oleh pergerakan harga kerangka waktu yang lebih tinggi ini. Oleh karena itu perdagangan dalam premis kerangka waktu yang lebih tinggi ini akan menghilangkan banyak ketidakpastian yang mengganggu sebagian besar pedagang dalam perburuan mereka untuk pengaturan perdagangan saat menggunakan strategi perdagangan orderblock.

3. Struktur pasar: Kemampuan untuk mengidentifikasi struktur pasar kerangka waktu yang lebih rendah dari pergerakan harga dalam tren yang lebih besar atau kerangka waktu yang lebih tinggi adalah kunci untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan pesanan yang tinggi pada grafik kerangka waktu menengah dan bawah.

Jika harga berada dalam konsolidasi, kita dapat membingkai kemungkinan orderblock yang tinggi setelah harga berkembang di luar kisaran. Sebuah retracement ke 'orderblock' yang memfasilitasi breakout konsolidasi dianggap sangat mungkin.

   Ilustrasi gambar dari kemungkinan besar orderblock yang memfasilitasi ekspansi dari pergerakan harga konsolidasi

Jika harga membuat titik tertinggi yang lebih tinggi secara berturut-turut, hanya blok pesanan bullish yang akan diidentifikasi sebagai kemungkinan blok pesanan tinggi.

  Ilustrasi gambar dari kemungkinan besar pemblokiran pesanan naik dalam tren naik dari harga tertinggi berturut-turut

Jika harga membuat posisi terendah lebih rendah berturut-turut, hanya blok pesanan bearish yang akan diidentifikasi sebagai blok pesanan kemungkinan tinggi.

  Ilustrasi gambar dari kemungkinan besar blok pesanan bearish dalam tren bearish dari posisi terendah yang lebih rendah berturut-turut

4. Rata-rata bergerak: Sepasang rata-rata bergerak dapat diplot di atas pergerakan harga untuk membantu menjaga fokus kita pada premis satu arah pasar. Pasangan rata-rata bergerak yang dapat digunakan adalah EMA 18 & 40 atau EMA 9 & 18. Crossover tidak selalu diperlukan tetapi penumpukan yang tepat atau pembukaan rata-rata pergerakan ini ke arah yang sama merupakan indikasi dari program beli atau jual. Dalam program beli, hanya blok pesanan bullish yang dianggap sangat mungkin dan dalam program jual, hanya blok pesanan bearish yang dianggap sangat mungkin.

5. Fibonacci retracement dan level ekstensi: Dalam program beli, alat Fibonacci dapat digunakan untuk membingkai kemungkinan besar blok pesanan bullish dengan harga diskon yang biasanya pada atau di bawah level entri perdagangan optimal 61.8% dari pergerakan harga naik yang ditentukan dan sebaliknya dalam program jual, alat Fibonacci dapat digunakan untuk membingkai kemungkinan besar blok pesanan bearish pada harga premium yang biasanya pada atau di bawah level entri perdagangan optimal 61.8% di atas pergerakan harga bearish yang ditentukan.

Alat Fibonacci bukanlah indikator ajaib di sini, tetapi digunakan untuk membingkai blok pesanan diskon kemungkinan besar dalam program beli dan blok pesanan premium kemungkinan tinggi dalam program penjualan. Gagasan di balik keefektifan Fibonacci adalah bahwa uang pintar mengakumulasi pesanan panjang dengan harga diskon murah yang berada di bawah 50% dari pergerakan harga bullish yang ditentukan dan juga mengakumulasi pesanan jual dengan harga premium yang lebih tinggi di atas 50% dari harga bearish yang ditentukan. pindah.

6. Tingkat harga paling sensitif dari blok pesanan: ketika mencari pengaturan perdagangan bullish, tingkat harga yang paling sensitif dari blok pesanan naik untuk mengharapkan reaksi harga yang tajam atau membuka pesanan pasar yang panjang adalah titik tertinggi, pembukaan, dan titik tengah (tingkat harga paling sensitif terakhir)

dari tubuh lilin turun terakhir dari blok pesanan naik.

Saat mencari pengaturan perdagangan bearish, tingkat harga yang paling sensitif dari blok pesanan bearish untuk mengharapkan reaksi harga yang tajam atau membuka pesanan pasar pendek adalah titik terendah, pembukaan, dan titik tengah (tingkat harga paling sensitif terakhir) dari badan yang terakhir. lilin naik dari blok pesanan bearish.

Salah satu dari tiga level sensitif ini dapat digunakan sebagai entri perdagangan tergantung pada selera risiko dan tingkat kemahiran pedagang

Contoh perdagangan dari kemungkinan besar pemblokiran pesanan

Contoh 1: Indeks Dolar pada grafik harian

Kita dapat melihat blok pesanan bearish probabilitas tinggi yang dibingkai dalam pertemuan dengan tren bearish, retracement fibonacci dan level ekstensi, EMA pasangan 18 & 40.

Contoh 2: UsdCad pada grafik harian

Kita dapat melihat blok pesanan bearish probabilitas tinggi yang dibingkai dalam pertemuan dengan tren bearish, retracement fibonacci dan level ekstensi, EMA pasangan 18 & 40.

Contoh 3: GbpCad pada grafik 1 jam

Perhatikan blok pesanan bullish yang memfasilitasi penembusan dari konsolidasi dengan pergerakan harga bullish yang ditentukan. Dan kemudian ekspansi bullish dari pengujian ulang orderblock.

Ada banyak contoh perdagangan sempurna dari strategi perdagangan orderblock yang dapat ditinjau di belakang dan strategi yang sama juga dapat digunakan untuk memelihara konsistensi keuntungan dalam perdagangan.

Klik tombol di bawah untuk Mengunduh Panduan "Strategi perdagangan blok pesanan" kami dalam PDF