MANAJEMEN RISIKO - Pelajaran 4
Dalam pelajaran ini Anda akan belajar:
- Pentingnya Manajemen Risiko
- Bagaimana itu diterapkan dalam Strategi Perdagangan
Manajemen risiko kita, melalui penerapan teknik pengelolaan uang yang ketat dan disiplin, adalah fondasi dan memberikan fondasi, untuk memungkinkan kita membangun rencana dan strategi perdagangan kita. Seperti yang telah dibahas berkali-kali, dari berbagai elemen yang diperlukan untuk membangun rencana perdagangan yang efektif dan strategi yang terkandung di dalamnya, pengelolaan uang adalah kuncinya. Tidak ada strategi perdagangan yang efektif yang dapat bekerja tanpa manajemen uang yang tepat.
Ini memainkan peran penting dalam keputusan pedagang dan dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi risiko portofolio keseluruhan.
Pengelolaan uang yang sukses tergantung pada lima langkah penting:
- Rasio risiko
- Rasio risiko terhadap imbalan
- Penarikan maksimum
- Ukuran posisi yang tepat
- Manajemen Perdagangan
Ketika berbicara tentang rasio Risiko, seorang pedagang harus menentukan seberapa besar ia bersedia kehilangan per perdagangan, dan tergantung pada gaya perdagangan, seseorang tidak boleh mengambil risiko lebih dari 5% per perdagangan, dari ekuitas akun. Namun, aturan 2% menjadi lebih populer sekarang-a-hari, di mana tidak lebih dari 2% modal tidak boleh terkena risiko kerugian. Menjadi lebih berhati-hati dan memiliki persentase yang lebih rendah terhadap risiko per perdagangan akan menyebabkan memiliki ekuitas yang lebih tinggi di akhir hari.
Selain itu, level stop loss harus didefinisikan dan hadiah harus selalu dua atau tiga kali lebih tinggi daripada risikonya. Stop loss datang dalam berbagai samaran; berhenti trailing, berhenti trailing dinamis, berhenti keras, berhenti bencana dan berhenti mental. Semua memiliki kegunaannya dan secara teori Anda bisa melindungi diri dari banyak situasi dengan menggunakan kombinasi beberapa.
Kita bisa menggabungkan trailing stop ini dengan stop darurat lain, berhenti di bawah trailing stop, yang melindungi kita dari pencilan apa pun. Ini juga bisa menjadi penghenti sirkuit mental, di mana kita secara efektif menarik steker pada semua perdagangan kita, jika kita mendapati diri kita berada di sisi pasar yang salah, ketika angsa hitam, atau peristiwa bencana cakrawala terjadi di pasar.
Penarikan maksimum mengacu pada pengurangan modal perdagangan setelah serangkaian perdagangan kerugian berturut-turut. Oleh karena itu, penting untuk membatasi risiko total yang dihadapi perdagangan, serta disiplin emosional untuk mengatasi periode penarikan.
Selanjutnya, menentukan ukuran posisi yang tepat tergantung pada modal yang dimiliki perdagangan dan rencana perdagangan. Pengetahuan volume dan cara menentukan ukuran perdagangan yang benar adalah kunci untuk memaksimalkan hasil. Ini sangat membantu untuk menggunakan kalkulator posisi untuk memastikan bahwa keputusan perdagangan yang seragam diambil.
Jika kita menggunakan sebagai contoh akun $ 5,000 dan kami hanya ingin mengambil risiko 1% dari akun kami pada EUR / USD, maka kami menggunakan perhitungan sederhana untuk mengambil risiko hanya 50 dolar pada setiap perdagangan.
USD 5,000 x 1% (atau 0.01) = USD 50
Kemudian, kami akan membagi jumlah yang dipertaruhkan, $ 50 kami, pada saat kami siap untuk menggunakan, untuk menemukan nilai per pip. Mari kita asumsikan kita menggunakan level stop yang signifikan dari pips 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Akhirnya, kami akan mengalikan nilai per pip dengan rasio nilai unit / pip yang diketahui yaitu EUR / USD. Dalam hal ini dengan unit 10k (atau satu lot mini), setiap pemindahan pip bernilai USD 1.
USD 0.25 per pip (10k unit EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 unit EUR / USD
Karena itu kami akan memakai unit 2,500 EUR / USD atau kurang, agar tetap dalam parameter risiko atau tingkat kenyamanan kami, yang kami putuskan adalah toleransi 1%, dengan pengaturan perdagangan kami saat ini.
Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah manajemen perdagangan. Seorang pedagang harus mengembangkan rencana perdagangan, yang akan mencakup penghentian perdagangan dan kontrol emosional - untuk tidak keluar dari perdagangan tanpa alasan kuat. Mengikuti rencana perdagangan meningkatkan kemungkinan memiliki perdagangan yang menguntungkan dan meminimalkan kesalahan.
