Indikator volatilitas Forex Terbaik dan Cara menggunakannya

Pedagang valas perlu mempertimbangkan konsep tertentu saat memperdagangkan mata uang asing. Memahami volatilitas dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan harga mata uang valas adalah salah satu aspek fundamental utama dari perdagangan valas.

Persepsi tentang apa arti volatilitas sebenarnya berbeda dari satu pedagang ke pedagang lainnya. Misalnya, pedagang yang berspesialisasi dalam perdagangan jangka pendek dapat mengukur volatilitas dengan kecepatan di mana perdagangan dapat menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan keuntungan. Bagi orang lain, volatilitas adalah ukuran likuiditas pasar dan kecepatan perubahan pergerakan harga.

Volatilitas cukup mengecilkan hati bagi pedagang yang menghindari risiko, tetapi bagi yang lain, ini memberikan banyak peluang untuk mendapat untung dari fluktuasi harga yang cepat dan sering.

Cara terbaik untuk menghindari lengah oleh volatilitas pasar dan perubahan arah pergerakan harga adalah berdagang sesuai dengan pemahaman terbaik Anda tentang tren pasar.

 

Manfaat menggunakan indikator volatilitas forex?

Jika Anda ingin memanfaatkan volatilitas pasar forex, akan sangat membantu untuk bersandar pada indikator volatilitas populer yang dapat membantu Anda memahami kekacauan pergerakan harga. Ada indikator volatilitas Forex yang membantu mengukur volatilitas pasangan mata uang dan menilai apakah pasangan valas sesuai dengan perburuan keuntungan trader. Bergantung pada jenis pedagang Anda, jika Anda mencari perjalanan yang stabil dan tenang maka pasangan mata uang dengan volatilitas yang relatif rendah mungkin paling cocok untuk Anda, tetapi jika Anda adalah pedagang jangka pendek atau pelawan, Anda harus mencari pasar yang lebih bergejolak. .

Selain menentukan kualitas volatilitas pasar, indikator volatilitas forex memiliki kegunaan yang lebih spesifik, seperti:

  • Memprediksi pembalikan tren
  • Mengukur kekuatan dan momentum tren
  • Mengidentifikasi kemungkinan penembusan dari rentang dan mengkonsolidasikan pergerakan harga.

 

Jika Anda bertanya-tanya indikator volatilitas Forex mana yang tersedia di platform perdagangan MetaTrader (MT4 dan MT5), jawabannya adalah ada beberapa yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa tidak semua indikator volatilitas Forex memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda karena indikator volatilitas yang berbeda mengukur volatilitas dengan cara yang berbeda sehingga lebih cocok untuk satu tujuan daripada yang lain.

 

 

 

Indikatornya adalah sebagai berikut:

 

  1. Parabolic SAR
  2. Indikator Rata-rata True Range
  3. Indikator Momentum
  4. Saluran Volatilitas

 

 

  1. Parabola SAR: Disingkat sebagai Parabolic Stop and Reverse, dirancang oleh J. Welles Wilder untuk mengidentifikasi level harga masuk dan keluar yang baik untuk pengaturan perdagangan. Ini dirancang hanya untuk pasar yang sedang tren dan, oleh karena itu, tidak seefektif pergerakan harga atau konsolidasi side-way. Dalam hal ini, untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang sangat mungkin, Parabolic SAR dapat dikombinasikan dengan indikator yang mengikuti tren.

 

 

Grafik GBPUSD di atas, indikator memplot kurva, atau parabola di atas pergerakan harga.

 

 

Apa rumus untuk menghitung Parabolic SAR?

Dengan menggunakan Parabolic SAR, trader dapat menavigasi kondisi volatil dan mengidentifikasi tren potensial. Di pasar yang sedang tren, pergerakan harga cenderung bergerak dalam kurva yang diplot dari indikator jika tidak, tren telah berakhir jika harga bergerak di luar kurva.

 

Rumus untuk menghitung Parabolic SAR untuk sehari ke depan:

(EP – SAR hari ini) x SAR hari ini + AF = SAR besok

 

'Faktor akselerasi' disingkat sebagai AF.

EP disingkat sebagai titik ekstrim, yaitu perbedaan antara tingkat harga tertinggi dari sebuah uptrend dan tingkat harga terendah dari sebuah downtrend.

 

Faktor akselerasi diatur pada nilai awal 0.02 secara default tetapi Anda mungkin menemukan nilai berbeda yang bekerja lebih baik. Temuan ini harus dilakukan hanya pada akun trading demo dan bebas risiko.

Nilai faktor akselerasi berubah secara konstan dengan 'langkah' (nilai awal AF) karena pergerakan harga membuat harga tertinggi dan terendah baru.

 

Menurut gambar di atas, nilai default maksimum ini di platform MetaTrader adalah 0.20.

 

Pedoman umum untuk menggunakan indikator ini dapat diringkas dalam dua poin:

  1. Jika titik SAR muncul di bawah pergerakan harga saat ini, ini menunjukkan tren naik tetapi jika muncul di atas pergerakan harga saat ini, ini menunjukkan tren turun yang akan segera terjadi.
  2. Ketika titik-titik tersebut melintas dari atas ke bawah, ini menunjukkan sinyal beli tetapi jika titik-titik tersebut melintas dari bawah ke atas, ini menunjukkan sinyal jual.

 

 

  1. Indikator ATR (Average True Range)

ATR adalah indikator analisis teknikal yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr untuk mengukur pergerakan harga pasar. Ini dirancang untuk digunakan di pasar komoditas tetapi sejak itu telah diperluas ke semua instrumen pasar keuangan lainnya.

Ini dihitung dengan mengambil rata-rata pergerakan sederhana dari urutan rentang sebenarnya selama periode 14 hari. Indikator ATR yang mengukur periode waktu yang lebih pendek dari 14 hari cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal, sementara periode waktu yang lebih lama cenderung menghasilkan lebih sedikit sinyal.

 

Rata-rata true range (ATR) dari pergerakan harga USDCAD

 

Menggunakan indikator ATR memiliki kelemahan sebagai metrik statistik yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda tetapi secara sederhana dinyatakan, pergerakan harga dengan tingkat volatilitas yang tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi dan pergerakan harga dengan volatilitas yang lebih rendah memiliki ATR yang lebih rendah. Selain itu, tidak ada nilai ATR yang akan memberi tahu Anda apakah pergerakan harga atau tren akan berubah arah atau tidak.

 

 

  1. Indikator Momentum Forex

Indikator momentum, kadang-kadang disebut indikator Rate of Change (ROC), mengukur seberapa cepat pergerakan harga berubah. Selain itu, indikator mengukur kekuatan di balik setiap ekspansi harga. Ini juga membantu mengidentifikasi kemungkinan pembalikan pasar dengan mengukur kekuatan dan kelemahan pergerakan harga.

 

Grafik USDCAD dengan indikator momentum diplot di bawah pergerakan harga.

 

Nilai indikator menceritakan tentang persentase tingkat perubahan pergerakan harga dengan rumus ini,

Momentum = (penutupan saat ini – penutupan periode N) / (penutupan periode N x 100)

 

Dimana 'N' adalah durasi waktu tertentu dengan nilai default 20.

 

Semakin positif nilai momentum, semakin kuat pergerakan harga ke atas. Sebaliknya, semakin negatif nilai momentum, semakin kuat pergerakan harga turun.

Oleh karena itu, kita dapat membuat asumsi berikut; Masuk akal untuk mengharapkan tren berlanjut selama nilai momentum tetap tinggi. Namun, jika nilai momentum mulai turun menuju 0, ini merupakan tanda bahwa tren sedang memudar.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa

  1. Indikator momentum yang melintasi dari nilai negatif ke nilai positif adalah sinyal beli
  2. Indikator momentum yang melintasi dari nilai positif ke nilai negatif adalah sinyal jual.

 

 

  1. Saluran volatilitas

Saluran volatilitas adalah jenis indikator overlay yang memplot garis volatilitas di atas dan di bawah pergerakan harga. Garis-garis ini adalah bentuk saluran, amplop atau pita yang melebar saat volatilitas meningkat dan berkontraksi saat volatilitas menurun.

Indikator saluran volatilitas yang sangat populer adalah Bollinger Band, tetapi Indikator Saluran Keltner adalah satu lagi.

Di antara semua indikator saluran volatilitas yang dikembangkan dan tersedia di platform perdagangan, Bollinger band yang dibuat oleh John Bollinger pada awal 1980-an telah menjadi indikator volatilitas paling populer dan terkenal di pasar keuangan.

Indikator memplot tiga garis di sekitar pergerakan harga dengan

  1. Rata-rata bergerak sederhana (dengan nilai default 20) sebagai garis tengah yang diapit oleh dua garis lainnya.
  2. Dua garis lainnya membentuk batas band dan sama-sama berjarak, dengan garis atas dan bawah yang mengembang dan berkontraksi sebagai respons terhadap perubahan volatilitas pasar. Ketika volatilitas pasar meningkat, band berkembang secara signifikan tetapi pasar volatilitas rendah menyebabkan band menyempit.

 

Bollinger band di sekitar pergerakan harga grafik USDCAD

 

Trader dapat menyesuaikan nilai default band sesuai dengan preferensi mereka. Ketika pergerakan harga berada di dekat garis atas band dalam tren naik, pasar dianggap overbought. Sebaliknya, dalam tren turun, ketika pergerakan harga berada di garis bawah pita, pasar dianggap oversold.

 

 

Manakah di antara indikator volatilitas Forex ini yang terbaik?

Tidak ada konsensus di antara indikator volatilitas forex mengenai mana yang terbaik, dan itu tergantung pada apa yang menurut masing-masing trader nyaman dan cocok untuk gaya trading mereka.

 

Secara umum, indikator bekerja lebih baik bila digunakan bersama dengan yang lain. Contoh strategi ampuh adalah dengan menggabungkan dua indikator, Bollinger band sebagai indikator utama untuk menunjukkan kondisi overbought dan oversold dalam pergerakan harga, kemudian indikator momentum sebagai indikator sekunder untuk mengkonfirmasi pembalikan bullish atau bearish.

Berkat panduan indikator volatilitas ini, dapat digunakan untuk menemukan indikator volatilitas forex terbaik (di antara 4 di atas) yang sesuai dengan gaya trading Anda. Anda harus berlatih dengan indikator-indikator ini pada akun demo bebas risiko dan stress test yang mana dari indikator-indikator ini yang paling efisien dan menguntungkan untuk gaya trading Anda.

Hanya melalui latihan, Anda dapat mulai membuat keputusan perdagangan berbasis volatilitas yang lebih terinformasi dan praktik manajemen risiko.

 

Klik tombol di bawah untuk mengunduh Panduan "Indikator volatilitas Forex Terbaik dan Cara menggunakannya" dalam PDF

Merek FXCC adalah merek internasional yang disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan kepada Anda pengalaman perdagangan sebaik mungkin.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dengan nomor lisensi CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan nomor pendaftaran 14576.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

FXCC tidak menyediakan layanan untuk penduduk dan / atau warga negara Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2022 FXCC. Seluruh hak cipta.