Strategi manajemen risiko teratas dalam perdagangan valas

Memahami Risiko Forex

Manajemen risiko adalah salah satu konsep perdagangan forex yang paling diabaikan dan disalahpahami.

Jika Anda gagal mengembangkan strategi manajemen risiko yang ketat dalam perdagangan valas, Anda akan kehilangan lebih banyak dana daripada yang seharusnya.

Anda akan menjadi frustrasi, membuat keputusan impulsif, melanggar rencana Anda dan membuat seluruh proses perdagangan FX lebih sulit dari yang seharusnya.

Di sini kami akan menawarkan beberapa tip untuk mengembangkan strategi manajemen risiko teratas, termasuk cara mengontrol risiko per perdagangan dan risiko pasar secara keseluruhan, untuk memastikan Anda tetap pada rencana perdagangan Anda.

Berapa banyak uang yang saya perlukan untuk memulai trading forex?

Banyak broker forex yang kredibel memungkinkan Anda untuk membuka akun trading forex hanya dengan $200. Dengan akun mikro ini, Anda masih dapat mengakses pasar melalui platform yang sangat dihormati seperti MT4 MetaTrader. Spread yang Anda dapatkan juga harus kompetitif.

Anda harus memperdagangkan jumlah akun pertama Anda dengan tingkat perhatian dan rasa hormat yang sama dengan akun besar. Jika metode dan strategi yang Anda kembangkan bekerja paling baik pada satu pasangan mata uang valas utama saja dan risiko Anda per perdagangan adalah ukuran akun 0.5%, patuhi aturan ini.

Jika Anda tergoda untuk menaikkan risiko karena menganggap jumlah itu tidak signifikan, Anda perlu menyadari bahwa Anda sedang menghadapi ujian pertama Anda. Hindari godaan untuk meningkatkan risiko sampai sistem Anda (metode/strategi) terbukti. Jika Anda tidak untung dengan $200, sistem Anda tidak akan tiba-tiba bekerja dengan akun $20,000.

Tetapkan rasio risiko v imbalan

Menetapkan rasio risiko v imbalan pada setiap perdagangan yang Anda ambil adalah teknik manajemen risiko yang digunakan banyak pedagang berpengalaman. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko $10 pada suatu transaksi, Anda akan menargetkan $30 jika menerapkan rasio risiko versus imbalan 1:3.

Ketika Anda menghitung kemungkinan probabilitas R v R, Anda dapat melihat bagaimana fenomena tersebut dapat menguntungkan Anda.

Pertimbangkan ini. Anda mempertaruhkan $10 untuk menghasilkan $30. Jadi, jika Anda hanya memiliki tiga perdagangan sukses dari sepuluh, Anda harus (secara teori) untung bank.

  • Anda akan kehilangan tujuh perdagangan pada $10, kerugian $70.
  • Tetapi tiga transaksi Anda yang berhasil akan menghasilkan keuntungan sebesar $90.
  • Oleh karena itu, Anda akan mendapat untung $20 pada sepuluh perdagangan.

Sekarang 1:3 dapat dianggap terlalu ambisius dan tidak realistis untuk gaya perdagangan tertentu, tetapi mungkin tidak untuk perdagangan ayunan, salah satu gaya perdagangan valas paling populer.

Anda dapat memperluas strategi risk v reward ini untuk memahami bagaimana bahkan 1:1 dapat menguntungkan. Misalnya, jika Anda menang 60% dari waktu, mungkin kehilangan 4 dari 10 perdagangan, Anda masih akan mendapat untung bahkan dengan strategi 1:1 fire and forget. Strategi pengelolaan uang ketat seperti itu populer di kalangan pedagang harian.

Gunakan pemberhentian dan batas

Pedagang yang paling berpengalaman dan sukses tahu persis risiko yang mereka ambil saat mereka mengklik mouse dan memasuki pasar. Entah itu $10 atau $1,000, mereka tahu berapa banyak uang yang bisa mereka hilangkan dan berapa persentase akun mereka yang diwakili oleh jumlah tersebut.

Mereka membatasi risiko mereka dengan menggunakan perintah stop-loss. Alat sederhana ini menghentikan Anda dari kehilangan jumlah yang berlebihan. Misalnya, Anda mungkin memiliki akun $1,000 dan memutuskan untuk mengambil risiko tidak lebih dari 1% atau $10 pada setiap perdagangan. Anda menetapkan stop loss Anda pada titik di mana Anda tidak bisa kehilangan lebih dari $10 jika stop Anda terpicu.

Gunakan kalkulator ukuran posisi

Alat bermanfaat yang dikenal sebagai ukuran posisi atau kalkulator ukuran pip dapat membantu Anda mengetahui risiko per pip yang perlu Anda ambil. Misalnya, jika stop Anda ditetapkan sepuluh pips dari harga saat ini, Anda mungkin mengambil risiko $1 per pip. Tetapi jika jaraknya dua puluh pips, maka risiko per pip Anda adalah $0.50.

Batasi pesanan

Take profit limit order juga membantu Anda mengelola risiko, terutama jika Anda ingin menerapkan strategi risk v reward seperti yang disebutkan di atas. Jika Anda mencapai target 1:3 Anda, lalu mengapa bertahan di pasar dengan harapan memeras keuntungan setiap dolar? Anda telah mencapai tujuan Anda, jadi tutup perdagangan, simpan untung dan lanjutkan ke peluang berikutnya.

Perhatikan berita pasar dan data ekonomi

Kalender ekonomi adalah alat yang berguna untuk mengelola risiko. Anda dapat mempelajari kalender untuk mengetahui peristiwa mana yang paling mungkin menggerakkan pasar dalam pasangan mata uang yang Anda perdagangkan. Berikut skenario untuk dipertimbangkan.

Jika Anda memiliki perdagangan EUR/USD langsung dan untung, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menyesuaikan stop, mengambil keuntungan dari meja, atau mengubah target Anda jika Federal Reserve akan membuat keputusan suku bunga pada hari itu. .

Penyesuaian yang cermat dari perdagangan langsung Anda dapat mencegah posisi menang berubah menjadi pecundang. Anda dapat menganggap ini sebagai tindakan pencegahan saat berita diterbitkan dan kembali ke pemberhentian dan batas Anda sebelumnya setelah acara berlalu.

Pilih pasangan mata uang yang Anda perdagangkan dengan hati-hati

Pasangan mata uang forex tidak semuanya diciptakan sama. Spread yang Anda bayarkan pada pasangan mata uang utama secara konsisten lebih rendah daripada spread yang dikutip pada pasangan mata uang minor dan eksotis. Volume perdagangan menentukan spread quotes.

EUR/USD adalah pasangan yang paling banyak diperdagangkan di pasar FX, jadi Anda mengharapkannya memiliki spread terbaik dan fill dan slippage lebih menguntungkan.

Padahal, jika Anda memperdagangkan USD/TRY karena lira Turki kadang-kadang menjadi topik hangat, Anda mungkin mengalami perubahan besar dalam kondisi perdagangan. Spread mungkin tiba-tiba melebar, dan slippage mengisi Anda dengan harga yang agak jauh dari kuotasi.

Tetapi biaya spread hanyalah salah satu pertimbangan mengenai strategi manajemen risiko. Ini juga akan membantu jika Anda mempertimbangkan korelasi antara pasangan mata uang tertentu dan seberapa fluktuatifnya pasangan mata uang tersebut.

Karena kedua subjek juga memengaruhi laba bottom-line Anda, keduanya merupakan komponen penting untuk keseluruhan risiko dan pengelolaan uang Anda.

Membangun rencana perdagangan forex Anda

Stop loss order, limit order, perhitungan ukuran posisi, pasangan mata uang apa yang Anda perdagangkan, berapa banyak risiko per perdagangan, kapan harus membeli dan menjual, pada platform apa dan melalui broker khusus eksekusi, semua keputusan penting yang dibangun ke dalam rencana perdagangan Anda. Semua faktor ini membantu mendukung strategi manajemen risiko Anda secara keseluruhan.

Rencananya adalah cetak biru Anda untuk sukses, dan itu tidak harus berupa ensiklopedia. Ini bisa berupa serangkaian catatan sederhana, yang secara bertahap berkembang pada tujuh topik yang disebutkan di atas selama karir trading Anda.

Pelajari apa itu leverage dan margin dan bagaimana menggunakannya

Trader forex terbaik juga memahami konsep leverage dan margin. Kedua faktor tersebut akan memiliki pengaruh yang cukup besar pada hasil perdagangan Anda. Jika Anda menerapkan terlalu banyak leverage dan perdagangan mendekati batas margin Anda, Anda dapat dengan cepat mengalami perdagangan yang berpotensi menguntungkan menjadi buruk karena broker Anda membatasi kemampuan Anda untuk berdagang.

Jika leverage dan margin menjadi masalah dalam strategi trading Anda, Anda perlu mempertimbangkan untuk mengubah metode/strategi Anda.

Eksperimen mengungkapkan strategi R v R mana yang sesuai dengan teknik Anda secara keseluruhan

Kesimpulannya, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua strategi manajemen risiko dalam trading forex. Risiko yang dapat diterima dan berhasil per perdagangan harus proporsional dengan ukuran akun Anda, gaya perdagangan yang Anda gunakan dan metode serta teknik keseluruhan yang Anda gunakan.

Terserah Anda untuk bereksperimen dengan berbagai rasio R v R untuk menemukan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan rencana perdagangan Anda, yang mengandung semua faktor yang disebutkan sebelumnya.

Akan lebih baik jika Anda tidak terburu-buru melakukan eksperimen ini. Gunakan akun kecil pada awalnya atau mungkin akun demo sampai Anda terbiasa dan nyaman dengan fenomena R v R dan dampaknya terhadap keuntungan perdagangan Anda.

 

Klik tombol di bawah untuk mengunduh Panduan "Strategi manajemen risiko teratas dalam perdagangan valas" kami dalam PDF

Merek FXCC adalah merek internasional yang disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan kepada Anda pengalaman perdagangan sebaik mungkin.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dengan nomor lisensi CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan nomor pendaftaran 14576.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

FXCC tidak menyediakan layanan untuk penduduk dan / atau warga negara Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2022 FXCC. Seluruh hak cipta.