Apa indikator Teknis Forex Terbaik?

Semua platform Perdagangan memiliki berbagai alat dan indikator yang disediakan untuk pedagang dan analis teknis. Ada ribuan indikator teknis Forex yang tersedia untuk digunakan pada platform perdagangan (Mt4, Mt5, tradingview) dan banyak lainnya yang dapat diunduh dari internet.

Mereka yang baru mengenal perdagangan Forex sangat bersemangat ketika melihat ratusan indikator teknis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis teknis.

 

Kesadaran akan banyaknya alat dan indikator perdagangan yang dapat digunakan untuk analisis grafik sangat menarik bagi pedagang pemula dan pemula. Kebingungan mereka seringkali berasal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang indikator mana yang paling sesuai dengan gaya trading, strategi, kondisi pasar, dan bahkan bagaimana menggunakan indikator secara efisien dan menguntungkan.

 

Setiap orang memiliki ciri kepribadian yang berbeda yang diterjemahkan ke dalam gaya perdagangan yang berbeda, demikian juga, setiap orang memiliki preferensi untuk indikator yang berbeda. Beberapa lebih suka indikator yang mengukur pergerakan harga historis, yang lain lebih suka momentum, dan yang lain lagi, volume perdagangan. Seringkali, berbagai jenis indikator ini digunakan dalam kombinasi satu sama lain untuk menghasilkan hasil yang berbeda.

 

Apa Itu Indikator Teknis?

Indikator teknikal adalah interpretasi grafik (biasanya dalam bentuk garis kemiringan) yang diturunkan dari berbagai rumus matematika dengan menggunakan titik data dan angka pergerakan harga.

 

Titik data dan angka pergerakan harga antara lain sebagai berikut:

  • harga terbuka
  • Yang tinggi
  • Rendah
  • Harga penutupan
  • Volume

 

Derivasi matematis dari indikator yang berbeda membaca arti yang berbeda untuk pergerakan harga sehingga menampilkan berbagai jenis sinyal perdagangan yang ditarik di atas pergerakan harga atau di jendela terpisah (di atas atau di bawah grafik harga).

Mayoritas indikator teknis dikembangkan jauh sebelum internet dan sebenarnya dirancang untuk pasar saham dan komoditas.

Saat ini, siapa pun dengan keterampilan pengkodean dapat mengembangkan indikator teknisnya sendiri hanya dengan menulis beberapa baris kode, memanfaatkan begitu banyak informasi yang dia pahami dan dapat diperoleh dari pasar.

 

Tampilan indikator pada grafik forex

Indikator teknis dirancang untuk menjadi baik;

  1. Indikator overlay: Ini adalah indikator yang diplot dan digambar di atas pergerakan harga. Contohnya termasuk rata-rata bergerak, Bollinger Bands, Fibonacci dan banyak lagi.
  2. Oscillator: ini adalah indikator yang diplot dan ditampilkan di jendela terpisah, biasanya di bawah atau di atas pergerakan harga. Contohnya termasuk osilator stokastik, MACD, atau RSI.

 

Kategori indikator

Indikator teknis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yang berbeda berdasarkan variabel pergerakan harga yang mereka ukur yang mungkin: tren, momentum, volatilitas atau volume.

Beberapa indikator mungkin memiliki karakteristik yang mirip dengan lebih dari satu kelompok. Salah satu indikator tersebut adalah RSI (Relative Strength Index) yang berfungsi sebagai indikator volatilitas atau momentum. Beberapa analis juga menggunakan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) untuk menentukan arah dan kekuatan sebuah tren.

 

Kami akan mengeksplorasi setiap kategori indikator secara lebih rinci dengan mengutip beberapa contoh.

 

  1. Indikator tren

Banyak pedagang berpengalaman setuju bahwa perdagangan yang sejalan dengan tren memberikan peluang terbaik untuk perdagangan yang menguntungkan. Dalam istilah logis, Anda akan lebih cenderung mendapat untung dengan berdagang bersama tren yang ada daripada melawannya.

Namun, strategi kontra-tren juga efektif tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, mengidentifikasi tren dan berdagang ke arah itu meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan.

 

 A. Konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak (MACD)

Indikator MACD dirancang untuk mengungkapkan perubahan kekuatan, momentum, dan arah tren.

Indikator diwakili oleh berikut:

  1. Garis MACD - adalah perbedaan yang diturunkan dari dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA 12 dan 26 periode default).
  2. EMA 9 periode dari garis MACD - dikenal sebagai garis sinyal dan digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.
  3. Histogram - yang memplot jarak antara garis MACD dan garis sinyal

 

Di sebagian besar platform MetaTrader, MACD ditampilkan sebagai histogram dan menggunakan simple moving average (SMA) 9 periode sebagai garis sinyal - seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini

 

Hal ini sering digunakan untuk mengidentifikasi divergensi. Ini terjadi ketika arah pergerakan harga tidak didukung oleh arah histogram yang dapat menyebabkan kemungkinan pembalikan.

 

 B. Indeks pergerakan terarah rata-rata (ADX)

Indikator ADX adalah indikator teknis Forex tertinggal yang menggabungkan dua indikator arah '+DI dan -DI' untuk menunjukkan kekuatan tren.

Indikator arah ini memperkirakan hubungan antara harga tertinggi dan terendah hari ini, dan harga penutupan hari sebelumnya.

Sebagai perbandingan, +DI mengukur kekuatan bull hari ini, terhadap kemarin, demikian juga -DI mengukur kekuatan bear hari sebelumnya. Dengan menggunakan ADX, kita bisa melihat sisi mana (bullish atau bearish) yang lebih kuat hari ini, dibandingkan kemarin

 

Indikator diwakili oleh tiga garis;

  1. ADX itu sendiri (garis hijau solid),
  2. +DI (garis biru putus-putus)
  3. -DI (garis merah putus-putus),

 

 

Semuanya diukur pada skala 0 hingga 100. Garis ADX di bawah 20, menunjukkan bahwa tren (baik bullish atau bearish) lemah. Pada skala 40, itu berarti tren sedang berlangsung, dan di atas 50 menunjukkan tren yang kuat.

 

  1. Indikator momentum

Indikator momentum, juga disebut sebagai osilator, dapat membantu Anda menentukan kondisi overbought dan oversold.

Mereka menggambarkan kecepatan dan besarnya pergerakan harga. Bersama dengan indikator tren, mereka dapat membantu mengidentifikasi awal dan klimaks dari sebuah tren.

 

A. Indeks kekuatan relatif (RSI)

RSI membantu mengukur momentum dan kekuatan tren dengan memplot harga tertinggi baru-baru ini versus harga terendah baru-baru ini dan menunjukkan kekuatan relatif pergerakan harga pada skala 0 hingga 100. Dengan demikian mengungkapkan kondisi overbought dan oversold dalam pergerakan harga.

 

 

Jika RSI bergerak di atas 70, pergerakan harga mungkin mulai menurun, karena dianggap overbought. Sebaliknya, di bawah level 30 RSI, pergerakan harga mungkin mulai reli karena pasar dianggap oversold.

Asumsi ini tidak dijamin 100%; oleh karena itu, pedagang mungkin perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut dari indikator atau pola grafik lain sebelum membuka pesanan pasar.

 

B. Stochastic Osilator

Stochastic oscillator adalah indikator yang mengukur pergerakan harga saat ini relatif terhadap kisaran harga untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, stochastic melacak pergerakan harga tertinggi dan terendah.

Ketika harga bergerak ke ekstrim bullish, stochastic mendekati level 100 dan ketika harga bergerak ke ekstrim bearish, stochastic mendekati level nol.

 

 

Ketika stochastics melebihi level 80, itu dianggap overbought, dan di bawah level 20, itu dianggap oversold.

 

  1. Votalitas

Volatilitas adalah cara mengukur variabilitas harga dengan mengukur tingkat perubahan arah pergerakan harga dan membandingkannya dengan nilai historis.

Untuk lebih memahami kekacauan yang muncul di grafik forex, akan sangat membantu untuk menggunakan indikator volatilitas populer.

 

A. Average True Range (ATR)

Indikator Average True Range mengukur volatilitas pasar dengan memperhitungkan harga tertinggi dan terendah saat ini dan harga penutupan sesi sebelumnya. 'Rentang sebenarnya' kemudian didefinisikan sebagai yang terbesar dari salah satu dari berikut ini:

 

  • Perbedaan antara arus tinggi dan arus rendah, atau
  • Perbedaan antara penutupan sebelumnya dan harga tertinggi saat ini, atau
  • Perbedaan antara penutupan sebelumnya dan rendah saat ini.

 

ATR kemudian ditampilkan sebagai rata-rata bergerak, dengan nilai default 14 periode. Volatilitas dan ATR pasar forex berbanding lurus, yaitu volatilitas yang lebih tinggi menyiratkan ATR yang lebih tinggi dan sebaliknya.

 

 

ATR, meskipun penggunaannya terbatas, sangat berguna untuk memprediksi tingkat ekspansi harga dan untuk membuat keputusan perdagangan jangka panjang.

 

B. Bollinger Band

Indikator volatilitas lain yang sangat efektif adalah dalam bentuk pita yang terdiri dari tiga garis. 

SMA (dengan nilai default 20) diselimuti oleh dua baris tambahan:

  • Pita bawah = SMA dikurangi dua simpangan baku
  • Pita atas = SMA ditambah dua simpangan baku

Hasilnya adalah batas support dan resistance yang ceroboh dan dinamis yang melebar dan berkontraksi di sekitar pergerakan harga. Nilai default dari band dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi trader.

 

 

Ketika pergerakan harga berada di dekat garis atas band, pasar dianggap overbought dan ketika pergerakan harga berada di garis bawah band, pasar dianggap oversold.

 

  1. Indikator Volume

Indikator volume menunjukkan volume perdagangan di balik pergerakan harga. Jika ada pesanan satu sisi yang besar (beli atau jual) pada instrumen keuangan tertentu, pasti ada beberapa kekuatan pendorong utama atau rilis berita di balik volume pesanan pasar tersebut.

Berbeda dengan saham, komoditas, atau bahkan Forex berjangka, pasar forex diperdagangkan over-the-counter (OTC) yang berarti tidak ada satu lokasi kliring sehingga perhitungan volume sangat tidak mungkin.

Artinya, volume yang tersedia di platform broker forex ritel tidak melaporkan volume total di seluruh dunia, namun, banyak pedagang masih memanfaatkan indikator volume dengan baik.

 

A. Volume Saldo (OBV)

Indikator OBV digunakan untuk mengukur kenaikan atau penurunan aliran volume aset keuangan relatif terhadap pergerakan harganya. Berdasarkan gagasan bahwa volume mendahului harga, maka volume dapat digunakan sebagai konfirmasi besarnya pergerakan harga.

 

Bagaimana cara menghitung OBV?

Dibandingkan dengan hari sebelumnya, ketika ada peningkatan volume harian, angka positif diberikan ke OBV. Demikian pula, penurunan volume perdagangan dibandingkan dengan volume hari sebelumnya membuat OBV diberi nilai negatif.

 

 

Indikator OBV bergerak sesuai dengan pergerakan harga, namun jika terjadi divergensi antara pergerakan harga dengan OBV, maka mengindikasikan kelemahan pergerakan harga.

 

Kesimpulan

Di sini, kita telah melihat indikator terbaik yang digunakan oleh sebagian besar analis teknis. Yang terbaik adalah menggunakan seperangkat alat dan indikator teknis dalam kombinasi dengan teknik lain seperti analisis fundamental untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang pergerakan harga dan meningkatkan kualitas pengaturan perdagangan Anda yang juga dapat dimasukkan ke dalam sistem perdagangan otomatis.

 

Klik tombol di bawah ini untuk Mengunduh Panduan "Indikator Teknis Forex Terbaik" kami dalam PDF

Merek FXCC adalah merek internasional yang disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan kepada Anda pengalaman perdagangan sebaik mungkin.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dengan nomor lisensi CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan nomor pendaftaran 14576.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

FXCC tidak menyediakan layanan untuk penduduk dan / atau warga negara Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2022 FXCC. Seluruh hak cipta.