Apa itu Strategi Breakout di Forex?
Strategi forex breakout melibatkan memanfaatkan pergerakan harga bullish atau bearish tiba-tiba yang dibuat oleh pasangan mata uang saat keluar dari pola perdagangan holding-range — pola yang biasanya ada di antara level support dan resistance.
Di sini kita akan membahas dasar-dasar dan mekanisme strategi breakout dan teknik paling mudah yang dapat Anda kumpulkan untuk memanfaatkan fenomena breakout. Kami juga akan memberikan beberapa saran untuk mempraktikkan teori perdagangan.
Kapan breakout forex terjadi dan bagaimana mengidentifikasinya.
Strategi perdagangan breakout populer di kalangan pedagang harian, yang mencari untung dari pergerakan yang terkait dengan berita terkini atau peristiwa harian yang terdaftar di kalender ekonomi.
Pola breakout Forex terjadi pada grafik kami dalam berbagai samaran dan untuk beberapa alasan, dan peningkatan volume dan volatilitas sangat penting untuk proses identifikasi. Nah, mari kita bahas lima cara identifikasi dan penyebabnya.
- Dukungan, resistensi, dan level lainnya
- Pola bagan
- Konsolidasi pasar
- Rilis berita
- Indikator teknis
Harga dapat menguji atau menembus level support dan resistance kritis, dan harga pasangan mata uang juga dapat menguji Fibonacci retracement dan indikator teknis lainnya. Area seperti itu adalah tempat pesanan pasar institusional dapat mengelompok. Ketika harga merespons, menembus atau mendorong melalui level atau indikator tersebut, penembusan bisa terjadi.
Pola grafik juga digunakan untuk menemukan breakout. Bendera, panji-panji, dan pola kandil adalah pola populer yang digunakan untuk menunjukkan penembusan.
Pasar yang terkonsolidasi, karena investor dan pedagang memegang posisi mereka, tidak dapat bertahan selamanya. Akhirnya, harga akan keluar dari pola holding. Probabilitas harga menembus kisaran meningkat semakin lama periode holding berlangsung.
Saat rentang perdagangan menyempit, volume biasanya menurun. Harga bisa naik atau turun jika dan ketika peserta masuk ke pasar.
Rilis terjadwal dari laporan ekonomi resmi atau data terkait pasar dapat mengkatalisasi pergerakan. Demikian pula, jika peristiwa berita yang tidak terjadwal pecah, harga pasangan mata uang dapat tiba-tiba bereaksi.
Seperti disebutkan di atas, peningkatan volume dan volatilitas perdagangan juga bisa menjadi awal dari potensi penembusan atau indikasi bahwa itu sedang berlangsung. Dan beberapa indikator teknikal menggambarkan fenomena tersebut.
Stochastics, OBV (pada volume keseimbangan) dan Aliran Uang Chaikin adalah tiga contoh indikator volume yang membantu. Teori volume sederhana; jika volume pesanan dan aktivitas di pasar tiba-tiba meningkat, maka kemungkinan pergerakan bullish atau bearish yang tajam akan meningkat.
Bollinger Bands, ADX, dan ATR (average true range) adalah contoh indikator volatilitas. Penggunaan ATR mungkin yang paling logis. ATR akan menunjukkan pergerakan jika harga pasangan mata uang bergerak keluar dari rentang perdagangan sebelumnya dan masuk ke mode tren.
Kombinasi indikator volume dan volatilitas (dengan pengenalan pola aksi harga yang penting) bersama dengan gambar sederhana pada grafik Anda seperti saluran, irisan, dan garis tren, dapat membangun strategi terobosan yang kredibel.
Apa strategi breakout terbaik?
Trading bisa menjadi proses subjektif; apa yang berhasil untuk satu pedagang mungkin tidak menarik bagi yang lain. Anda juga harus ingat bahwa strategi breakout lebih sesuai untuk trader yang melakukan trade off pada time frame yang lebih rendah seperti scalper, day trader dan swing trader karena breakout lebih terlihat dan dramatis pada time frame yang lebih rendah.
Banyak mentor akan menyarankan agar prosesnya tetap sederhana dan menemukan irisan atau saluran sambil dengan cermat mengamati di mana pergerakan harga mengenai support dan resistance dapat terbukti berharga untuk mendapat untung dari breakout.
Strategi breakout sesi terbuka tersebar luas di antara banyak pedagang. Misalnya, meskipun pasar FX adalah pasar 24 jam sehari pada hari-hari tertentu, pembukaan pasar London diawasi dengan cermat oleh para pedagang FX karena Kota London masih dianggap sebagai pusat perdagangan FX. Oleh karena itu, banyak arah pasangan mata uang utama ditetapkan selama sesi London – Eropa dan ketika pasar FX dibuka.
Trader FX mungkin melihat harga tepat sebelum jam 8 pagi, menetapkan stop loss, order limit profit, dan memasuki pasar short atau long, tergantung pada apa yang mereka nilai sebagai sentimen yang mendasarinya. Dan proses lengkap dapat sepenuhnya otomatis jika Anda menetapkan titik masuk, panjang atau pendek.
Apakah perdagangan breakout dapat diandalkan?
Strategi breakout bisa menjadi salah satu metode trading yang paling andal dan menguntungkan. Dalam beberapa hal, perdagangan breakout adalah inti dari perdagangan valas ritel.
Jika kita menerima kebijaksanaan perdagangan bahwa pasar FX berkisar 80% dari waktu dan hanya tren 20%, maka selama periode tren itu (penerobosan dan efeknya) saat kita kemungkinan besar mendapat untung bank.
Jadi, anggaplah kita mengambil logika ini selangkah lebih jauh. Dalam hal ini, Anda dapat berargumen bahwa mengembangkan strategi perdagangan breakout dengan keunggulan dan harapan positif sangat penting untuk potensi kesuksesan Anda. Dan metode/strateginya akan berhasil jika Anda menerapkannya dengan benar.
Apa kerangka waktu terbaik untuk perdagangan breakout?
Ini adalah pilihan subjektif tergantung pada gaya trading Anda. Jerawat bisa terjadi kapan saja; oleh karena itu, Anda perlu terus mendapatkan informasi terkini tentang kemungkinan berita terbaru melalui kalender ekonomi Anda.
Jadi, jika Anda seorang day trader yang ingin memperdagangkan potensi breakout pasangan mata uang saat sesi dibuka, Anda harus siap dan siap untuk bertindak.
Sesi perdagangan membuka breakout dari kerangka waktu yang lebih kecil, mungkin serendah TF 15 menit, bisa menjadi pilihan yang tepat karena Anda akan melihat aksi harga berkembang. Seperti
Jika Anda seorang swing trader, Anda mungkin lebih suka membuat keputusan dari kerangka waktu seperti 4 jam. Namun, bahayanya adalah Anda kehilangan kemampuan untuk membidik dan memperbesar tampilan gerakan yang sebenarnya.
Jangan lupa bahwa meskipun penembusan mungkin menandakan awal dari sebuah tren baru, tren tersebut mungkin berumur pendek, dan langkah penembusan awal mungkin merupakan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Apakah Anda memerlukan indikator untuk perdagangan breakout?
Kami sebelumnya menyoroti beberapa indikator teknis yang dapat membantu menunjukkan penembusan. Daripada menerapkan kombinasi ini, Anda dapat memilih pendekatan yang disederhanakan.
Price action (PA) dapat dianggap sebagai metode utama untuk mengidentifikasi breakout. Jika Anda kemudian menggabungkan PA dengan indikator teknis yang dipilih dengan cermat, kemungkinan besar Anda memberi diri Anda peluang terbaik untuk berhasil.
Mekanisme dasar dari strategi breakout
Mengambil untung dari strategi breakout mengharuskan Anda untuk berkonsentrasi pada entri yang tepat saat menggunakan stop loss. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memutuskan apakah akan menerapkan perintah take profit limit dan memutuskan strategi keluar sebelum memasuki pasar.
Breakout adalah setiap pergerakan harga yang biasanya terjadi di luar area support atau resistance. Sebagai aturan, semakin lama pasar berkonsolidasi, semakin tidak stabil breakout yang dihasilkan.
Ada tiga/empat bagian dari strategi breakout perdagangan FX dasar, dan kami ingin mengidentifikasi area kritis ini pada grafik kami:
- Bantuan
- Perlawanan
- Keluar
- Tes ulang
Jika harga menguji dan menguji ulang level support atau resistance, ini adalah sinyal yang memberikan peluang dan motivasi bagi trader untuk memasuki pasar. Pergerakan seperti itu akan menunjukkan bahwa harga pasangan mata uang sedang diatur untuk keluar dari kisaran.
Namun, jika pasar bergerak menyamping selama beberapa periode setelah penembusan awal, pasar mungkin tidak menghasilkan pengujian ulang dukungan atau resistensi atau, akhirnya, terobosan dan penembusan.
Anda harus hati-hati mempertimbangkan di mana menempatkan stop loss Anda. Jika Anda ingin mengambil posisi beli, mungkin titik terendah baru-baru ini dari saluran mulai akan menjadi ukuran yang membantu. Jika Anda ingin mempersingkat pasar, yang terjadi adalah kebalikannya; mencari tertinggi baru-baru ini.
Contoh strategi perdagangan breakout sederhana
Metode/strategi yang disarankan dapat terlihat seperti ini jika Anda berharap untuk memanfaatkan pergerakan bullish yang disebabkan oleh peristiwa kalender yang mengalahkan ekspektasi ekonom.
Anda akan menggunakan pola kandil, titik pivot harian, level resistensi, dan rata-rata bergerak, dan keputusan Anda dieksekusi pada jangka waktu 30 menit.
Jadi, bagaimana kita mengikat semuanya? Kami menunggu aksi harga bullish yang diilustrasikan oleh dua candle bullish yang terisi. Kami juga melihat bahwa harga telah bergerak di atas titik pivot harian dan mengancam akan menembus atau telah menembus R1 atau R2 (level resistance pertama).
Kita juga dapat melihat bahwa harga diperdagangkan di atas EMA 14 hari (rata-rata pergerakan eksponensial). MA eksponensial seperti itu sering menunjukkan harga bergerak agresif menjauh dari mean dan kisaran sebelumnya.
Metode dan strategi sederhana ini harus memastikan Anda tidak berdagang melawan tren harian jangka pendek saat potensi penembusan terjadi. Jika Anda kemudian menempatkan order stop-loss Anda dekat dengan level terendah harian dan membuat penilaian tentang order limit take profit, maka Anda menggunakan jenis strategi breakout sederhana yang disukai banyak trader.
Dan jangan lupa, kesederhanaan sangat penting dengan breakout karena Anda mungkin tidak mendapatkan terlalu banyak waktu untuk memutuskan dan mengeksekusi perdagangan Anda. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya mengatur alarm untuk melakukan ping jika harga mencapai level tertentu.
Klik tombol di bawah ini untuk Mengunduh "Apa itu Strategi Breakout di Forex? " Panduan kami dalam PDF
