Apa itu Elliott Wave dalam Perdagangan Forex

Elliott Wave Theory dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an. Dia menantang kepercayaan yang diterima pada saat itu bahwa pasar keuangan berperilaku dalam gerakan acak dan kacau.

Elliott percaya bahwa sentimen dan psikologi adalah pendorong dan pengaruh yang paling menonjol pada perilaku pasar. Oleh karena itu, menurutnya, sangat mungkin untuk menemukan struktur dan pola di pasar.

Sembilan puluh tahun setelah penemuannya, banyak pedagang percaya pada teori Elliott. Di sini kita akan membahas aspek prinsip Elliott Wave, termasuk aplikasi di pasar forex yang bergerak cepat saat ini.

Fakta Dasar Teori Gelombang Elliott

Elliott Wave Theory adalah metode analisis teknis yang mencari pola harga jangka panjang yang berulang terkait dengan sentimen investor dan perubahan psikologi.

Teori ini mengidentifikasi dua jenis gelombang. Yang pertama disebut gelombang impuls yang membentuk pola tren—diikuti oleh gelombang korektif yang menentang tren yang mendasarinya.

Setiap set gelombang terkandung di dalam kelompok gelombang yang lebih luas yang menempel pada impuls atau pola korektif yang sama.

Dasar-dasar Elliott Wave

• Elliott mengusulkan bahwa harga aset keuangan tren karena psikologi investor.
• Dia menegaskan bahwa ayunan dalam psikologi massa terus berulang dalam pola fraktal (atau gelombang) berulang yang sama di pasar keuangan.
• Teori Elliott mirip dengan teori Dow karena keduanya menyarankan harga saham bergerak dalam gelombang.
• Namun, Elliott masuk lebih dalam dengan mengidentifikasi perilaku fraktal di pasar, memungkinkannya untuk menerapkan analisis yang lebih dalam.
• Fraktal adalah struktur matematika, yang berulang secara tak terbatas pada skala yang semakin berkurang.
• Elliott mengklaim pola harga dalam aset seperti indeks saham berperilaku dengan cara yang sama.
• Dia kemudian menyarankan pola berulang ini dapat memprediksi pergerakan pasar di masa depan.

Prediksi pasar menggunakan pola gelombang

Elliott menghitung prediksi pasar sahamnya berdasarkan karakteristik yang dia lihat dalam pola gelombang.

Gelombang impulsnya, yang bergerak ke arah yang sama dengan tren yang lebih besar, memiliki lima gelombang dalam polanya.

Di sisi lain, gelombang korektif bergerak ke arah yang berlawanan dari tren dominan.

Elliot mengidentifikasi lima gelombang lagi dalam setiap gelombang impulsif, dan dia berteori bahwa pola ini berulang hingga tak terhingga pada jumlah fraktal yang semakin kecil.

Elliott menemukan struktur fraktal ini di pasar keuangan pada 1930-an, tetapi butuh beberapa dekade bagi para ilmuwan untuk mengenali fenomena ini sebagai fraktal dan menggunakannya secara matematis.

Di pasar keuangan, kita tahu apa yang naik akhirnya turun. Baik itu naik atau turun, pergerakan harga harus selalu diikuti oleh pergerakan yang berlawanan.

Tindakan harga dalam segala bentuknya dapat dibagi menjadi tren dan koreksi. Tren menunjukkan arah utama harga, sedangkan fase korektif bergerak melawan tren yang mendasarinya.

Aplikasi Teori Elliott Wave

Kita bisa menghancurkan Elliott Wave seperti ini.

• Lima gelombang bergerak ke arah tren utama, diikuti oleh tiga gelombang dalam koreksi (total pergerakan 5-3).
• Gerakan 5-3 dibagi lagi menjadi gerakan gelombang yang lebih tinggi berikutnya.
• Pola 5-3 yang mendasarinya tetap konstan, tetapi periode setiap gelombang dapat bervariasi.
• Secara total, Anda mendapatkan delapan gelombang, lima naik, tiga turun.

Pembentukan gelombang impuls, diikuti oleh gelombang korektif, membentuk prinsip Elliott Wave yang terdiri dari tren dan kontra tren.

Lima gelombang tidak selalu merambat ke atas, dan ketiga gelombang tidak selalu merambat ke bawah. Ketika tren tingkat yang lebih besar turun, urutan lima gelombang juga bisa turun.

Derajat Elliott Wave

Elliott mengidentifikasi sembilan derajat gelombang, dan dia melabelinya dari yang terbesar hingga yang terkecil:

1. Siklus Super Besar
2. Siklus Super
3. Sepeda
4. primer
5. Menengah
6. Minor
7. Menit
8. menit
9. Sub-Menit

Karena gelombang Elliott adalah fraktal, derajat gelombang secara teoritis dapat berkembang semakin besar dan semakin kecil di atas dan di luar daftar di atas.

Ide trading forex sederhana menggunakan Elliott Wave Theory

Seorang pedagang mungkin mengidentifikasi gelombang impuls tren ke atas dan pergi lama untuk menerapkan teori untuk perdagangan valas sehari-hari.

Kemudian mereka akan menjual atau mempersingkat posisi saat pola menyelesaikan lima gelombangnya, menunjukkan pembalikan sudah dekat.

 Apakah Elliott Wave berfungsi dalam perdagangan valas?

Prinsip Elliott Wave memiliki penggemar dan pencelanya seperti semua metode analisis lainnya.

Hanya karena pasar dapat dianalisis hingga ke tingkat fraktal granular tidak membuat pasar keuangan lebih dapat diprediksi menggunakan Elliott Wave.

Fraktal ada di alam, tetapi itu tidak berarti siapa pun dapat memprediksi pertumbuhan tanaman atau 100% dapat diandalkan saat memperdagangkan pasangan mata uang valas.

Praktisi teori selalu dapat menyalahkan kerugian perdagangan mereka pada pembacaan grafik atau perilaku pasar yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi daripada kelemahan dalam teori Elliott Wave.

Analis dan pedagang mungkin merasa sulit untuk mengidentifikasi gelombang tertentu pada grafik mereka, kerangka waktu apa pun yang mereka gunakan.

Strategi Elliot Wave

Ada aturan langsung yang harus diikuti agar penghitungan Elliott Wave dikonfirmasi:

• Gelombang 2 tidak boleh menelusuri kembali lebih dari 100% dari gelombang 1.
• Gelombang 4 tidak boleh menelusuri kembali lebih dari 100% dari gelombang 3.
• Gelombang 3 perlu melakukan perjalanan melampaui akhir gelombang 1, dan itu tidak pernah menjadi yang terpendek.

Jika gerakan lima gelombang awal didefinisikan dengan jelas, kita dapat mengidentifikasi berbagai pola korektif.

Pola korektif datang dalam 2 bentuk: koreksi tajam dan koreksi menyamping karena polanya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: datar, zig-zag dan segitiga. Jadi, mari kita bahas ketiga klasifikasi secara lebih rinci.

Pola Datar Elliott Wave

Pola datar Elliott Wave diamati dalam tiga bentuk, reguler, diperluas dan berjalan. Pola ini bergerak melawan arah tren utama, biasanya muncul di akhir siklus. Pedagang mengharapkan kelanjutan dari gelombang dan momentum ke arah tren yang mendasarinya.

Sekarang mari kita berkonsentrasi pada pola korektif datar biasa yang terlihat dalam tren naik. Aturan utama pola Elliott Wave yang harus diikuti dalam bentuk ini adalah:

• Gelombang B selalu berhenti di dekat titik awal awal gelombang A.
• Jika ada penembusan di atas titik ini, kita memiliki flat yang tidak beraturan atau melebar.
• Gelombang C selalu pecah di bawah titik akhir gelombang A.

Pola Zig-Zag Gelombang Elliott

Pola zig-zag Elliott Wave adalah struktur tiga gelombang berlabel ABC yang dibagi menjadi gelombang 5-3-5 dengan derajat yang lebih kecil.

• Baik gelombang A dan C diklasifikasikan sebagai gelombang impulsif, sedangkan gelombang B adalah gelombang korektif.
• Gelombang C umumnya menempuh jarak yang sama dalam harga seperti gelombang A.
• Ini biasanya berkembang di gelombang 2 dari siklus 5-gelombang.

Segitiga Gelombang Elliot

Pola terakhir adalah pola segitiga yang merupakan bentuk aksi sideways berkepanjangan di pasar.

Pola ini cenderung lebih sering muncul pada gelombang 4 dari siklus 5 gelombang.

Mari kita menganalisis aturan berikut harus mengkonfirmasi segitiga naik, yang menjadi mapan ketika pola berikut dibuat.

• Segitiga menunjukkan pola gelombang ABCDE yang jelas.
• Setiap gelombang dibagi lagi menjadi 3 gelombang dengan derajat yang lebih kecil.
• A adalah puncak asli, kemudian B menjadi puncak tinggi baru.
• Setelah B tercapai, pola gelombang korektif terbentuk.
• C menjadi cetakan rendah dalam seri, di bawah puncak A asli.

Singkatnya, Teori/Prinsip Elliott Wave tidak lebih baik atau lebih buruk daripada banyak alat analisis teknis lainnya yang Anda inginkan.

Akan membantu jika Anda menerima bahwa teori tersebut dikembangkan hampir seabad yang lalu oleh seorang analis yang menyarankan untuk menggunakannya pada kerangka waktu mingguan dan bulanan.

Volatilitas yang terlihat di pasar dan volume perdagangan saat itu adalah sebagian kecil dari apa yang kita alami hari ini.

Banyak penggemar teori Elliott akan menyarankan bahwa ide tersebut memiliki kredibilitas lebih di pasar yang lebih sibuk saat ini karena polanya harus lebih jelas. Dan dalam beberapa hal, mereka benar. Sentimen pasar adalah pendorong penting aksi harga di semua pasar keuangan.

Klik tombol di bawah ini untuk Mengunduh Panduan "Apa itu Elliott Wave dalam Perdagangan Forex" dalam PDF