Apa itu ekuitas dalam forex?
Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika mendengar kata "Ekuitas"?
"Sepertinya persamaan Einstein bagi saya".
Nah, jawaban yang salah!
Ekuitas jauh lebih sederhana daripada persamaan kompleks.
Mari kita coba mencari tahu apa sebenarnya ekuitas dalam forex.
Apa itu ekuitas dalam forex?
Sederhananya, ekuitas adalah jumlah total uang di akun perdagangan Anda. Ketika Anda melihat platform perdagangan Anda di layar Anda, ekuitas adalah nilai akun saat ini, dan itu berfluktuasi dengan setiap centang.
Ini adalah total saldo akun Anda dan semua keuntungan atau kerugian mengambang yang belum direalisasi dari posisi terbuka.
Saat nilai perdagangan Anda saat ini naik atau turun, begitu juga nilai ekuitas Anda.
Menghitung ekuitas
Jika Anda tidak memiliki posisi terbuka, ekuitas Anda sama dengan saldo Anda.
Asumsikan Anda menyetor $1,000 ke akun trading Anda.
Karena Anda belum membuka perdagangan apa pun, saldo dan ekuitas Anda sama.
Jika Anda memiliki posisi terbuka, ekuitas Anda adalah total saldo akun Anda dan laba/rugi mengambang akun Anda.
Ekuitas = Saldo Akun + Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi
Misalnya, Anda menyetor $1,000 di akun perdagangan Anda dan membeli GBP/USD.
Harga bergerak segera melawan Anda, dan perdagangan Anda menunjukkan kerugian mengambang sebesar $50.
Ekuitas = Saldo akun + Keuntungan atau Kerugian Mengambang
$950 = $1,000 + (-$50)
Ekuitas di akun Anda sekarang $950.
Di sisi lain, jika harga bergerak ke arah yang menguntungkan Anda, dan keuntungan mengambang Anda menjadi 50, maka ekuitas Anda adalah:
Ekuitas = Saldo Akun + Keuntungan (atau Kerugian) Mengambang
$ 1,100 = $ 1,000 + $ 50
Ekuitas di akun Anda sekarang $1,100.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas
Banyak hal yang mempengaruhi nilai ekuitas Anda, jadi mari kita lihat mereka:
Saldo Akun
Seperti disebutkan sebelumnya, Jika Anda tidak memiliki posisi aktif di pasar, saldo akun Anda sama dengan total ekuitas Anda. Saat Anda membuka dan menahan perdagangan baru, perbedaan antara kedua konsep ini menjadi jelas. Dalam hal ini, saldo akun Anda akan tetap sama seperti sebelum membuka perdagangan, tetapi ekuitas Anda akan terpengaruh oleh keuntungan atau kerugian perdagangan yang belum direalisasi.
Jika posisi mengalami kerugian yang belum direalisasi, jumlah kerugian yang belum direalisasi akan dikurangkan dari ekuitas Anda. Jika posisi Anda berada di wilayah positif, yaitu Anda memiliki keuntungan yang belum direalisasi, jumlah tersebut akan ditambahkan ke ekuitas Anda.
Saldo akun Anda hanya akan berubah setelah semua perdagangan terbuka ditutup, dan kemudian akan sama dengan ekuitas Anda. Artinya, semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan diakui dan ditambahkan ke ekuitas Anda serta saldo akun Anda.
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
Anda mungkin menyadari bahwa posisi terbuka Anda berdampak pada nilai ekuitas Anda karena keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi direalisasikan ketika posisi terbuka ditutup, dan saldo akun Anda berubah sesuai dengan itu. Banyak perdagangan kadang-kadang akan kehilangan uang sebelum menghasilkan keuntungan.
Meskipun Anda harus yakin dengan analisis dan metode perdagangan Anda, sebagian besar pedagang yang menguntungkan tidak sabar dengan kehilangan posisi. Mereka memangkas kerugian mereka sambil membiarkan keuntungan mereka sendiri. Ini adalah kebalikan dari sikap yang diambil oleh trader atau pemula yang merugi, yang berharap dan menunggu perdagangan mereka yang hilang menjadi menguntungkan sambil menutup posisi menguntungkan mereka terlalu cepat. Jaga detail kecil ini jika Anda ingin meningkatkan ekuitas Anda.
Margin dan Leverage
Margin dan leverage adalah konsep berikutnya yang berdampak pada ekuitas Anda. Pasar FX sangat berpengaruh. Ini berarti Anda dapat mengontrol ukuran posisi yang jauh lebih besar dengan jumlah uang yang sederhana. Saat Anda membuka posisi leverage, sebagian dari ukuran akun Anda disisihkan sebagai jaminan untuk posisi tersebut, yang dikenal sebagai margin.
Misalnya, jika Anda memiliki leverage 100:1 di akun Anda, Anda hanya perlu $1,000 sebagai margin untuk membuat posisi $100,000.
Asumsikan saldo akun Anda adalah $10,000. Jika Anda membuka posisi itu, saldo Anda akan tetap sama ($ 10,000), margin perdagangan Anda akan menjadi $ 1,000, dan margin bebas Anda akan menjadi $ 9,000.
Laba atau rugi posisi yang belum direalisasi akan berdampak pada ekuitas Anda. Dengan kata lain, ekuitas Anda, serta margin bebas Anda, akan berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan nilai tukar pasangan mata uang tersebut.
Sementara margin Anda tetap konstan, margin bebas Anda naik dengan keuntungan yang belum direalisasi dan turun dengan kerugian yang belum direalisasi. Ketika semua ini ditambahkan bersama-sama, ekuitas Anda akan sama dengan:
Ekuitas = Margin + Margin Gratis
Atau,
Ekuitas = saldo + keuntungan/kerugian yang belum direalisasi
Margin level
Banyak platform perdagangan juga akan menunjukkan tingkat margin Anda, yang hanya ekuitas Anda dibagi dengan margin Anda ke dalam persentase. Dalam contoh berikut, jika posisi kita berada pada titik impas (tidak ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi), tingkat margin kita adalah $10,000 / $1,000 x 100 = 1,000 persen.
Margin Call
Ketika posisi leverage Anda tidak menguntungkan Anda dan margin bebas Anda turun ke nol, Anda menerima margin call. Ini berarti Anda tidak memiliki modal untuk mempertahankan perubahan harga negatif, dan broker Anda akan membatalkan posisi Anda secara otomatis untuk melindungi modalnya (dan Anda). Setelah menerima margin call, satu-satunya yang tersisa di akun trading Anda adalah margin awal yang digunakan untuk membuka posisi.
Panggilan margin adalah ketakutan terburuk seorang trader. Untungnya, ada cara yang efisien untuk mencegahnya terjadi. Pertama, Anda harus memahami semua topik yang dibahas dalam panduan ini dan bagaimana mereka terkait. Kedua, selalu waspada terhadap risiko yang terkait dengan perdagangan leverage. Jika Anda membuka terlalu banyak posisi dengan leverage, maka margin bebas Anda tidak cukup untuk bertahan meskipun kerugian kecil. Jadi, Anda hampir pasti akan menghadapi margin call.
Kiat pro tentang ekuitas
Jangan biarkan angka keluar dari kendali – selalu atur stop-loss dan pastikan bahwa total semua kerugian yang belum direalisasi (yaitu, skenario di mana semua stop-loss Anda terkena) tidak pernah melebihi margin bebas Anda. Dengan cara ini, Anda mungkin yakin bahwa Anda memiliki uang tunai yang cukup untuk menutupi kerugian pada posisi terbuka Anda.
Jika pasar berbalik dan ada penurunan jumlah kerugian, lebih banyak margin akan dibebaskan, dan ekuitas akan dengan cepat melompati margin. Selain itu, ukuran perdagangan baru akan ditentukan oleh seberapa besar ekuitas valas melebihi margin.
Kemungkinan lain adalah jika pasar terus bergerak melawan Anda, ekuitas akan jatuh ke titik di mana ia kurang dari margin, sehingga secara praktis sulit untuk mendanai perdagangan terbuka.
Secara alami, Anda harus melikuidasi perdagangan yang merugi untuk menyeimbangkan persamaan dan melindungi modal leverage broker.
Juga, broker Anda mungkin menetapkan batasan persentase yang menciptakan nilai ambang batas untuk peristiwa ini terjadi. Misalkan itu menetapkan tingkat margin menjadi 10%. Dalam hal ini, ini berarti bahwa ketika tingkat margin mencapai 10% (yaitu ketika ekuitas adalah 10% dari margin), broker akan secara otomatis menutup posisi yang kalah, dimulai dengan posisi terbesar.
Mengapa ekuitas itu penting?
Ekuitas perdagangan FX sangat penting karena memungkinkan pedagang untuk menentukan apakah mereka dapat memulai posisi baru atau tidak.
Asumsikan Anda memiliki perdagangan yang sangat menguntungkan terbuka, tetapi bergerak lambat. Anda tahu bahwa Anda memiliki cukup uang di akun Anda untuk melakukan perdagangan baru karena ekuitas Anda memberi tahu Anda demikian. Akibatnya, Anda membuka perdagangan baru dan mentransfer ekuitas yang baru diperoleh dari perdagangan sebelumnya ke perdagangan baru Anda. Jika Anda membuat pilihan yang tepat, keuntungan Anda akan melonjak.
Ketika perdagangan awal tidak menguntungkan, ekuitas memberi tahu pedagang bahwa tidak banyak yang dapat diakses di saldonya untuk memulai perdagangan baru.
Akibatnya, ini bertindak sebagai indikasi peringatan untuk menutup satu posisi yang kalah sesegera mungkin sebelum memulai yang baru.
Apakah ekuitas berdampak pada saya sebagai pedagang?
Secara teknis, ya. Anda tidak dapat membuka perdagangan baru jika Anda tidak memiliki ekuitas forex yang cukup karena saldo Anda tidak mengizinkannya. Semakin banyak perdagangan yang dapat Anda buka dengan ekuitas yang lebih tinggi, semakin banyak keuntungan yang Anda hasilkan di forex.
Ekuitas dalam forex adalah apa yang memungkinkan Anda untuk tumbuh sebagai pedagang, meningkatkan jumlah perdagangan yang Anda buka, dan meningkatkan keseluruhan keuntungan yang Anda peroleh. Tidak mungkin untuk berdagang tanpanya.
Pro
- Ini membantu Anda dalam mengelola keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi.
- Ini membantu Anda dalam strategi manajemen risiko Anda.
Kekurangan
- Anda tidak dapat membuka posisi jika tidak ada ekuitas.
Bottom line
Semua pedagang valas harus memahami bagaimana ekuitas, keseimbangan, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, margin, dan leverage bekerja. Dengan cara ini, Anda akan dapat mengambil risiko yang wajar dan menghindari margin call yang ditakuti. Berhati-hatilah saat memulai posisi leverage, batasi margin bebas Anda, jangan mengambil risiko terlalu banyak pada saldo akun Anda, dan perhatikan ekuitas perdagangan Anda meningkat dengan rencana perdagangan yang solid.
Klik tombol di bawah untuk mengunduh "Apa itu ekuitas dalam forex?" Panduan dalam PDF
