Apa itu analisis fundamental dalam forex?
Analisis fundamental melihat pasar forex dengan menganalisis kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi harga mata uang global.
Analisis fundamental sangat penting bagi pedagang valas karena faktor-faktor yang disebutkan di atas akan secara signifikan mempengaruhi harga pasangan mata uang apa pun.
Di sini kita akan membahas bagaimana menerapkan analisis fundamental untuk membuat keputusan perdagangan FX yang terinformasi.
Kami juga akan membahas nilai kalender ekonomi Anda, bagaimana merencanakan minggu perdagangan Anda berdasarkan acara mendatang, menggabungkan analisis fundamental dan teknis dan banyak lagi.
Apa itu analisis fundamental?
Analisis fundamental dalam forex adalah ilmu yang Anda gunakan untuk mengukur sentimen pasar dengan membaca laporan ekonomi dan rilis data terbaru.
Kalender ekonomi yang disediakan broker Anda secara gratis adalah referensi utama Anda untuk analisis fundamental.
Kalender akan mencantumkan acara yang akan datang selama beberapa hari dan minggu mendatang. Ini akan mencantumkan publikasi seperti keputusan suku bunga, laporan inflasi, laporan pengangguran dan pekerjaan, pembacaan sentimen industri dan angka impor dan ekspor.
Bukan daftar yang lengkap; kami menyoroti beberapa rilis penting yang perlu Anda perhatikan untuk membuat keputusan perdagangan FX yang lebih terinformasi.
Bagaimana Anda bisa menerapkan analisis fundamental untuk trading forex Anda?
Acara yang terdaftar di kalender ekonomi Anda terdaftar sebagai acara berdampak rendah, sedang, dan tinggi. Peringkat tertinggi cenderung lebih mempengaruhi pasar forex saat informasi dipublikasikan.
Mari kita fokus pada dua contoh berdampak tinggi di bagian ini untuk membantu Anda memahami cara menerapkan analisis fundamental. Kita akan melihat keputusan suku bunga dan laporan inflasi.
Bank sentral biasanya bertemu sebulan sekali untuk menetapkan tingkat suku bunga bagi perekonomian negara mereka. Ironisnya, anggota komite penetapan suku bunga bank akan menggunakan banyak data fundamental yang juga dapat Anda akses untuk pengambilan keputusan mereka.
Pengumuman suku bunga yang akan datang akan terdaftar sebagai dampak tinggi pada kalender ekonomi Anda. Banyak bank akan terus memberikan panduan ke depan tentang tarif untuk memberi investor dan pedagang banyak pemberitahuan bahwa setiap perubahan akan segera terjadi. Mereka melakukan ini untuk mencegah guncangan dan membantu memuluskan perubahan harga yang tiba-tiba.
Jika Federal Reserve AS mengumumkan tidak ada perubahan pada suku bunga utama, maka nilai pasangan mata uang seperti EUR/USD, USD/JPY dan GBP/USD akan tetap dalam kisaran ketat kecuali pasar mengharapkan perubahan.
Jika ada penurunan atau kenaikan suku bunga yang tidak terduga, nilai pasangan mata uang ini akan berubah. Perubahannya akan lebih ekstrim tergantung pada seberapa banyak tarif yang disesuaikan.
Pengumuman penetapan suku bunga hanyalah salah satu bagian dari tindakan bank sentral. Pedagang juga hati-hati memeriksa teks yang menyertainya dalam bentuk siaran pers yang menguraikan alasan keputusan bank.
Bank juga akan mengadakan konferensi pers baik sekaligus atau segera setelah pengumuman keputusan suku bunga untuk menjawab pertanyaan dan alasan mereka.
Pasangan mata uang dapat naik atau turun tajam saat siaran pers dipublikasikan, atau saat bank mengadakan konferensinya, karena pedagang dan investor akan menerima informasi langsung untuk mendukung keputusan tersebut. Pasangan mata uang dapat melonjak jauh lebih banyak selama siaran panel dibandingkan dengan publikasi keputusan yang sebenarnya.
Jika suku bunga naik atau Fed memberikan pernyataan hawkish, harga USD akan meningkat dibandingkan rekan-rekannya. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga turun.
Kenaikan atau penurunan ini terkait dengan sentimen pedagang. Mereka mungkin membeli dolar AS jika suku bunga naik karena mereka akan mendapatkan tingkat yang lebih baik daripada berada di obligasi jangka panjang. Mereka mungkin juga memperpendek pasar ekuitas AS karena keuntungan perusahaan akan turun jika mereka membayar lebih banyak bunga atas utang mereka.
Kita semua pernah mengalami dampak kenaikan inflasi; kita melihatnya dalam harga barang dan jasa yang kita beli. Biaya energi Anda mungkin naik di rumah, Anda mungkin membayar lebih di pompa untuk mengisi bahan bakar di mobil Anda, dan harga makanan pokok seperti buah dan sayuran mungkin naik di supermarket Anda. Tapi mengapa inflasi naik, menyebabkan harga ini naik?
Suku bunga yang kami sebutkan sebelumnya akan mempengaruhi inflasi; jika produsen dan pengecer membayar lebih untuk utang mereka, mereka mungkin menaikkan harga untuk memastikan margin keuntungan mereka tetap sama.
Juga, kita harus mengawasi kenaikan harga komoditas ketika kita menganalisis inflasi. Tidak ada proses industri atau manufaktur yang tidak melibatkan minyak atau turunannya. Jika harga minyak naik di pasar, maka semua barang manufaktur mungkin naik harganya.
Misalkan inflasi menjadi perhatian bank sentral; mereka mungkin meningkatkan tingkat bunga untuk mendinginkan ekonomi, orang kemudian akan meminjam lebih sedikit dan mengkonsumsi lebih sedikit.
Laporan inflasi mungkin menunjukkan peningkatan tekanan inflasi, dan bank sentral atau pemerintah kemudian mengeluarkan pernyataan terkait. Dalam hal ini, pedagang mungkin menawar mata uang karena mereka pikir kenaikan suku bunga sudah dekat.
Misalnya, jika inflasi naik dengan cepat dan tajam di AS, Federal Reserve mungkin akan menaikkan suku bunga utama. Investor mungkin menawar USD dibandingkan rekan-rekannya, dan investor lain mungkin beralih dari obligasi berbunga rendah ke hasil USD yang lebih tinggi. Pasar saham di AS mungkin juga jatuh karena investor mencari tempat berlindung yang aman dari USD dan mungkin logam mulia.
Pentingnya kalender ekonomi Anda saat Anda berdagang valas
Jika Anda seorang pedagang yang menyukai analisis fundamental, maka kalender ekonomi Anda adalah alat yang paling berharga di kotak Anda.
Anda dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan preferensi perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda hanya memperdagangkan pasangan USD, Anda dapat menggunakan filter untuk memenuhi hal ini. Anda dapat mengatur kalender untuk mengingatkan Anda tentang pengumuman selama sesi London dan Eropa saja dan menggunakan filter tambahan untuk menghapus acara kalender berdampak rendah dari umpan.
Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pergerakan di pasar forex sepenuhnya bergantung pada peristiwa ekonomi fundamental mikro dan makro, yang kemudian mengubah sentimen mata uang tertentu dan pasangannya.
Kita akan membahas hubungan antara analisis fundamental dan teknikal nanti, tetapi nilai USD/JPY tidak berubah karena beberapa garis berlekuk atau horizontal bersilangan. Harga menyesuaikan karena perubahan fundamental yang berkaitan dengan mata uang.
Bagaimana menginterpretasikan rilis ekonomi
Saat Anda maju dalam karir perdagangan FX Anda, Anda pasti akan menjadi analis dan ekonom paruh waktu yang kompeten. Anda akan mendengar berita PDB, pengangguran, inflasi dan suku bunga, dan telinga Anda akan menajam.
Bagaimana Anda menafsirkan berita ini sangat penting untuk kesuksesan Anda sebagai seorang pedagang, dan interpretasinya hanya melibatkan beberapa dasar dan pemahaman dasar untuk menerapkan pengetahuan Anda.
Mari buat daftar beberapa rilis berita berdampak tinggi yang penting yang tercantum di kalender ekonomi Anda dan sarankan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar saat disiarkan.
Bank Sentral (CB) menaikkan suku bunga; mata uang naik versus rekan-rekannya. CB menurunkan tarif; uang jatuh nilainya. Jika CB juga terlibat dalam QE, lebih banyak uang akan beredar, menurunkan daya tarik dan nilai mata uang.
Pada hari Jumat pertama setiap bulan, BLS menerbitkan laporan pekerjaan NFP di AS. Jika angka ini bullish, maka mungkin positif untuk pasar ekuitas dan nilai USD. Sebaliknya, laporan pekerjaan yang bearish bisa berbahaya bagi pasar keuangan.
Produk domestik bruto mengukur total omset semua barang dan jasa untuk suatu negara. Jika angkanya naik, itu dianggap bullish untuk ekonomi karena sedang berkembang. Kontraksi dapat merusak mata uang dan pasar ekuitas domestik.
Laporan manajer pembelian adalah publikasi yang berharga. Analis memandang mereka sebagai nilai terdepan, bukan tertinggal. Setiap bulan, para PM ditanyai metrik dan opini mereka tentang kinerja industri dan sektor mereka.
Ketika Anda memikirkannya, ini sangat masuk akal. Jika PM membeli lebih banyak, memesan lebih banyak, dan secara umum memiliki pandangan optimistis tentang masa depan jangka pendek industri dan sektor mereka, maka kita tidak bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang arah ekonomi.
Perbedaan antara analisa teknikal dan fundamental
Analisis teknis adalah metode untuk memeriksa dan memprediksi pergerakan harga di pasar keuangan menggunakan grafik harga historis dan statistik pasar.
Idenya adalah jika seorang pedagang dapat mengidentifikasi pola pasar sebelumnya, mereka dapat membentuk prediksi yang cukup akurat tentang lintasan harga di masa depan.
Analisis fundamental berfokus pada nilai aktual aset; faktor eksternal dan nilai keduanya dipertimbangkan. Sebagai perbandingan, analisis teknis hanya didasarkan pada grafik harga investasi atau sekuritas.
Analisis teknis didasarkan pada identifikasi pola pada grafik untuk memprediksi pergerakan di masa depan.
Sebagian besar analis dan pedagang valas yang mahir akan menentang bahwa menerapkan kombinasi teknologi, dan analisis fundamental akan mengarah pada keputusan yang masuk akal dan terinformasi.
Bahkan jika Anda adalah analis fundamental yang paling berkomitmen dan trader yang menyukai analisis fundamental lebih dari apa pun, Anda tidak dapat mengabaikan aspek teknis.
Bagaimana Anda bisa menggabungkan analisis fundamental dan teknikal?
Mari kita bayangkan sebuah laporan untuk Inggris keluar mengungkapkan bahwa inflasi telah mencapai 5%. Pedagang FX menawar GBP versus rekan-rekannya. Misalnya, GBP/USD melonjak hingga 1.3800.
Tetapi banyak trader dan investor jangka panjang melihat level teknis 1.4000 sebagai pegangan dan angka bulat dan menyimpulkan bahwa harga mungkin mengalami penolakan pada level tersebut. Mereka menempatkan pesanan jual pada tingkat harga kritis ini. Pada kenyataannya, mungkin ada banyak pesanan beli dan jual yang berkerumun di sekitar pegangan ini.
Jadi, seperti yang Anda lihat dari contoh, Anda tidak akan pernah bisa mengabaikan analisis teknis, bahkan pada tingkat yang paling dasar. Ada juga rata-rata bergerak yang akan digunakan banyak pedagang, bahkan jika mereka bukan penggemar mengacaukan grafik mereka dengan indikator. MA 50 dan 200 yang diplot pada jangka waktu harian adalah metode yang dihormati waktu untuk menyimpulkan apakah pasar bearish atau bullish.
Siap untuk menerapkan keterampilan dasar Anda? Lalu mengapa tidak klik di sini untuk membuka rekening.
Klik tombol di bawah untuk mengunduh "Apa itu analisis fundamental dalam forex?" Panduan dalam PDF
