Apa leverage dalam perdagangan valas?

Leverage

Menggunakan leverage sangat populer dalam perdagangan forex. Pedagang memanfaatkan daya beli mereka dengan meminjam uang dari broker untuk memperdagangkan posisi yang lebih signifikan dalam mata uang.

Selama Anda memiliki margin yang cukup di akun Anda, broker Anda akan mengizinkan Anda mengakses leverage, tetapi ada batasan jumlah yang dapat Anda gunakan tergantung di mana Anda berada dan pasangan mata uang apa yang ingin Anda perdagangkan.

Leverage memperbesar pengembalian dari pergerakan yang menguntungkan dalam nilai tukar mata uang. Namun, leverage juga dapat memperbesar kerugian. Pedagang valas harus belajar mengelola kekuatan ini dan menerapkan strategi manajemen risiko untuk mengurangi potensi kerugian valas.

Apa yang dimaksud dengan leverage dalam perdagangan forex?

Pasar forex adalah pasar global terbesar yang ada. Mata uang senilai hampir $5 triliun ditukar setiap hari perdagangan.

Perdagangan valas melibatkan pembelian dan penjualan mata uang dengan harapan mendapat untung karena sentimen dan nilai mata uang satu negara turun atau naik versus negara lain.

Investor menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan mereka dari perdagangan valas, dan secara historis pasar valas telah memberikan jumlah daya ungkit tertinggi yang tersedia bagi investor ritel.

Leverage adalah pinjaman yang diberikan kepada trader dari broker. Tanpa fasilitas leverage, banyak pedagang eceran tidak akan memiliki modal yang diperlukan di akun mereka untuk berdagang secara efektif.

Akun forex trader memungkinkan trading dengan margin atau dana pinjaman, dan broker membatasi jumlah yang tersedia.

Pialang memerlukan persentase dari jumlah nosional perdagangan untuk tetap berada di akun sebagai uang tunai, yang disebut margin awal.

Leverage apa yang harus saya gunakan di forex?

Leverage yang Anda gunakan pada perdagangan valas apa pun akan bergantung pada batasan yang diizinkan oleh broker Anda untuk diterapkan dan tingkat risiko versus imbalan yang ingin Anda ambil.

 

Pialang akan memungkinkan Anda untuk mendorong batas leverage jika Anda memiliki margin yang cukup di akun perdagangan Anda untuk menutupi eksposur. Tetapi pialang di UE harus mematuhi pedoman khusus yang ditetapkan oleh ESMA, subjek yang akan kami bahas lebih detail lebih lanjut.

Jumlah leverage yang Anda gunakan tergantung pada gaya perdagangan pilihan Anda dan seberapa agresif perdagangan Anda. Misalnya, seorang calo mungkin mengakses tingkat leverage yang lebih tinggi tetapi membutuhkan lebih sedikit margin di akun mereka karena perdagangan mereka berjangka pendek, dan risiko keseluruhan per euro atau dolar pada setiap perdagangan jauh lebih kecil daripada pedagang ayunan.

Sebaliknya, seorang swing trader mungkin akan mengambil lebih banyak risiko karena ukuran posisi mereka secara keseluruhan lebih besar; sementara risiko calo per perdagangan mungkin $50, swing trader mungkin mengambil risiko $500.

Leverage yang Anda gunakan, atau butuhkan juga akan bervariasi tergantung pada keseluruhan teknik yang Anda gunakan. Metode dan strategi Anda mungkin relatif tinggi dalam hal risiko versus imbalan. Oleh karena itu, Anda akan membutuhkan lebih banyak leverage dan menjaga lebih banyak margin di akun Anda untuk mengeksekusi dan bertahan dalam perdagangan Anda.

Apa leverage terbaik di forex?

Tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini karena, dalam banyak hal, leverage terbaik untuk diterapkan pada perdagangan Anda adalah masalah subjektif dan, terkadang, kontroversial.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, leverage yang Anda butuhkan tergantung pada gaya trader Anda dan teknik keseluruhan yang Anda gunakan.

Beberapa pedagang akan mundur dari penggunaan leverage yang berlebihan karena pendekatan mereka didorong oleh pengendalian risiko bila memungkinkan.

Pedagang lain berkembang pada kesempatan untuk menggunakan leverage karena mereka sangat percaya diri dalam strategi keseluruhan mereka.

Contoh rasio leverage

Margin awal yang dibutuhkan oleh broker akan bervariasi, tergantung pada ukuran perdagangan. Jika seorang investor membeli EUR/USD senilai $100,000, mereka mungkin perlu menyimpan $1,000 di akun sebagai margin; persyaratan margin akan menjadi 1%.

Rasio leverage menggambarkan bagaimana ukuran perdagangan berhubungan dengan margin yang dipegang oleh broker. Dalam contoh di atas, rasio leverage untuk perdagangan sama dengan 100:1.

Untuk deposit $1,000, investor dapat memperdagangkan $100,000 dalam pasangan mata uang. Persyaratan margin 2% harus ada di akun Anda untuk leverage 50:1 dan 4% untuk perdagangan dengan leverage 25:1.

Pialang Anda tunduk pada peraturan otoritas keuangan di mana ia berada. Namun, broker dapat mengubah persyaratan leverage dan marginnya lebih lanjut tergantung pada seberapa volatilitas pasangan mata uang.

Misalnya, GBP/JPY lebih fluktuatif dan memiliki volume perdagangan yang lebih sedikit daripada GBP/USD, jadi Anda diharapkan mendapatkan lebih sedikit leverage pada GBP/JPY.

Bagaimana cara menerapkan leverage di forex?

Anda dapat menerapkan tingkat leverage yang berbeda hingga batas broker Anda dengan memilih dari menu drop-down pada platform. Broker akan secara otomatis memprogram platform mereka untuk membantu Anda dalam proses ini.

Jika tingkat leverage tidak tersedia atau Anda tidak memiliki cukup margin yang tersisa di akun Anda, maka perdagangan tidak akan dieksekusi.

Broker Anda kemudian akan menginstruksikan Anda untuk menambah modal di akun Anda dan merekomendasikan berapa batas leverage pada transaksi yang ingin Anda lakukan.

Mengapa broker forex memberikan leverage

Sekarang, Anda mungkin tahu bahwa pasangan valas tidak berfluktuasi secara luas atau liar seperti sekuritas lain seperti indeks ekuitas, komoditas, atau saham dan saham individual.

Sebagian besar pasangan mata uang diperdagangkan dalam kisaran sekitar 1% selama hari perdagangan. Sebaliknya, saham populer seperti Nasdaq FAANG dapat berfluktuasi sebesar 5% dalam sehari. Minyak dan mata uang kripto mungkin naik atau turun 10% pada hari perdagangan apa pun.

Karena perbedaan dalam rentang perdagangan ini, pialang dapat menawarkan leverage yang lebih besar pada pasangan FX daripada pada saham, komoditas, atau indeks ekuitas. Broker mungkin menawarkan 20:1 atau 30:1 pada pasangan mata uang. Dalam hal cryptocurrency, broker cenderung tidak memberikan leverage crypto atau 2: 1 karena perubahan harga yang tidak terduga.

Apa manfaat leverage dalam perdagangan forex?

Manfaat utama menggunakan leverage forex adalah mengendalikan dan memperdagangkan mata uang dalam jumlah yang lebih besar. Dengan 100:1, Anda akan mengelola ukuran perdagangan 10,000 dengan hanya 100 unit mata uang dasar Anda.

Jika leverage tidak tersedia, maka Anda hanya akan memperdagangkan 100, sehingga lebih sulit untuk memeras keuntungan dari pasar. Mari kita daftar beberapa manfaat lainnya.

  • Investasi modal rendah

Sebelum munculnya leverage, hanya orang kaya atau institusi yang dapat memperdagangkan pasar. Kekuatan memungkinkan Anda untuk memaksimalkan penggunaan modal Anda. Anda dapat memperlakukan modal Anda sebagai aset untuk memperbesar kemampuannya dalam memperdagangkan pasar keuangan.

  • Pinjaman tanpa bunga

Leverage tinggi seperti mendapatkan pinjaman dari broker, tetapi tidak ada bunga yang harus dibayar. Ini seperti mendapatkan pinjaman bisnis dari bank tanpa harus melewati pemeriksaan kredit.

  • Keuntungan meningkat

Leveraging membantu Anda menghasilkan keuntungan yang lebih signifikan dalam waktu yang lebih singkat, berpotensi dari basis modal yang rendah.

Jika Anda menggunakan leverage dengan terampil, Anda hanya perlu meningkatkan input modal Anda untuk menargetkan peningkatan keuntungan. Bahkan dengan $500 di akun Anda, Anda memiliki kesempatan untuk menghasilkan seolah-olah Anda memiliki akses ke $50,000 menggunakan leverage 100:1.

  • Trading dengan volatilitas yang lebih rendah

Leverage dapat membantu Anda memeras keuntungan dari perdagangan FX saat volatilitas rendah. Bahkan perbedaan harga kecil dan pergerakan kecil dapat menghasilkan keuntungan jika Anda menerapkan kekuatan leverage dengan hati-hati dan terampil.

Apa kontra dari leverage?

Seperti disebutkan sebelumnya, leverage bisa menjadi pedang bermata dua; meskipun keuntungan bertambah besar, begitu juga potensi kerugian Anda. Berikut daftar singkat jebakan dalam menggunakan leverage.

  • Kerugian lebih berat

Kerugian bisa menjadi besar, dan keuntungan bisa menyusut dengan leverage forex. Jika Anda berdagang menggunakan rasio leverage yang lebih tinggi, Anda seharusnya tidak mengharapkan harga akan selalu bergerak sesuai keinginan Anda. Sejujurnya, kekuatan leverage yang berlebihan, jika diterapkan dengan buruk pada teknik trading Anda, dapat merusak.

  • Kewajiban konstan

Saat Anda menerapkan leverage, Anda mengambil tanggung jawab tambahan. Anda harus memastikan tingkat margin tersedia di akun Anda untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan. Singkatnya, leverage tidak sepenuhnya gratis, dan disertai dengan risiko tambahan.

Setelah Anda mengambil leverage yang ditawarkan dari broker Anda, Anda harus memenuhi kewajiban kewajiban ini. Apakah transaksi menang atau kalah, Anda harus membayar jumlah pokok.

  • Risiko panggilan margin

Anda harus memenuhi kondisi margin sebelum Anda diberikan leverage. Anda harus memenuhi ukuran transaksi yang ditetapkan oleh broker. Pialang dapat memberlakukan panggilan margin jika Anda tidak memastikan cukup modal di akun Anda untuk menjaga perdagangan Anda tetap hidup dan memenuhi persyaratan leverage.

Portofolio Anda dan posisi live forex apa pun dapat dilikuidasi jika Anda tidak memiliki margin yang cukup karena Anda melakukan trading pada batas leverage. Bahkan posisi profit akan ditutup lebih awal.

Pembatasan leverage ESMA

Anda harus tahu tentang batasan leverage yang diberlakukan oleh otoritas Eropa ESMA.

Batasan yang ditetapkan oleh Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa akan berdampak besar pada ukuran transaksi yang dapat Anda lakukan karena berkaitan dengan modal dan margin yang tersedia di akun Anda.

Ada batasan leverage untuk membuka posisi oleh klien ritel Eropa jika berbasis di dan berdagang melalui broker Eropa. Mereka berkisar dari 30:1 hingga 2:1, yang bervariasi sesuai dengan volatilitas aset dasar.

  • 30: 1 untuk pasangan mata uang utama
  • 20:1 untuk pasangan mata uang non-utama, emas dan indeks utama
  • 10: 1 untuk komoditas selain dari indeks ekuitas emas dan non-utama
  • 5: 1 untuk ekuitas individu
  • 2: 1 untuk cryptocurrency

 

Klik tombol di bawah untuk mengunduh "Apa itu leverage dalam perdagangan valas?" Panduan dalam PDF

Merek FXCC adalah merek internasional yang disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan kepada Anda pengalaman perdagangan sebaik mungkin.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dengan nomor lisensi CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan nomor pendaftaran 14576.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

FXCC tidak menyediakan layanan untuk penduduk dan / atau warga negara Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2022 FXCC. Seluruh hak cipta.