Apa itu strategi MACD?

Kata "MACD" adalah akronim untuk indikator tipe osilator yang dikenal sebagai Moving Average Convergence Divergence. Ini ditemukan oleh Gerald Appel pada tahun 1979 dan sejak itu merupakan salah satu indikator teknis paling kuat yang digunakan oleh para pedagang untuk mengidentifikasi momentum harga dan peluang tren di pasar keuangan.

Untuk memperdagangkan strategi MACD secara efektif dan menguntungkan, pedagang harus memahami indikator MACD, cara kerjanya dan memiliki panduan praktis tentang cara memanfaatkan indikator MACD dengan baik untuk berbagai keputusan perdagangan.

TINJAUAN SINGKAT INDIKATOR MACD

Nama 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' bercerita banyak tentang indikator. Ini menggambarkan gagasan tentang dua rata-rata bergerak yang digunakan untuk memperoleh pembacaan teknis konvergensi dan divergensi pergerakan harga yang sebenarnya benar!

Pembacaan teknis memberi tahu banyak tentang kekuatan pergerakan harga, arah tren serta kondisi pembalikan pasar.

Analisis teknis indikator MACD adalah sumber yang sangat berguna untuk pedagang berbasis indikator, jadi oleh karena itu sangat penting bahwa komponen, pengaturan, operasi, dan faktor lain yang berpengaruh pada indikator MACD dipahami dengan benar untuk penerapan yang efektif dari indikator MACD. alat dan hasil perdagangan yang menguntungkan.

APA KOMPONEN TEKNIS INDIKATOR MACD?

Komponen teknis indikator MACD terdiri dari:

1- Sepasang garis, satu disebut "garis MACD" dan yang lainnya "Garis sinyal".

2- Sebuah histogram.

3- Titik referensi garis nol.

Ini semua adalah turunan dari parameter input indikator yang terdiri dari dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dan rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dengan nilai default 12, 26, 9. Nilai-nilai ini dapat dimodifikasi agar sesuai dengan rencana perdagangan yang diinginkan atau strategi.

Gambar 1: Contoh tampilan indikator MACD yang menunjukkan komponennya

"Jalur MACD" adalah garis halus berwarna biru yang merupakan turunan dari perbedaan antara dua parameter EMA indikator (EMA 12 dan EMA 26).

"Garis sinyal" (warna merah) adalah rata-rata pergerakan sederhana 9-periode dari "garis MACD" yaitu rata-rata yang dihitung dari rata-rata.

Mereka (MACD dan garis Sinyal) diplot berpasangan untuk menafsirkan pergerakan harga berdasarkan jarak dan persilangan mereka.   

Histogram MACD dalam bentuk osilator adalah representasi grafis dari jarak terpisah antara MACD Line dan Signal Line.

Titik referensi garis nol hanyalah titik referensi untuk membaca arah pasar yang dominan dan menyaring sinyal crossover dan histogram.

BAGAIMANA KITA MENAFSIRKAN SEMUA KOMPONEN TEKNIS INDIKATOR MACD SEBAGAI BERHUBUNGAN DENGAN PERGERAKAN HARGA.

Tentu saja, pembacaan teknis yang diturunkan dari indikator tersebut selaras satu sama lain tetapi artinya sangat berbeda.

• Penting untuk dipahami bahwa Sinyal dan persilangan garis MACD adalah sinyal lagging karena bergantung pada pergerakan harga meskipun merupakan sinyal indikator yang paling penting.
• Setiap kali ada sinyal silang garis di atas titik referensi nol, itu menunjukkan kondisi pasar yang bullish dan jika sinyal silang di bawah titik referensi nol, itu berarti pasar dalam kondisi bearish.
• Selanjutnya semakin besar jarak pisah antara pasangan garis, merupakan tanda kekuatan pergerakan harga menuju arah tertentu.
• Semakin besar jarak antara pasangan garis (MACD dan garis Sinyal) di atas atau di bawah garis referensi nol biasanya terlihat dengan peningkatan jarak yang sesuai antara EMA pada grafik harga.
• Ketika EMA periode 12 berada di atas EMA periode 26, sinyal persilangan garis dianggap positif; jika tidak, crossover dianggap negatif.
• Frekuensi sinyal lintas garis dapat dikurangi dengan meningkatkan nilai input untuk saluran sinyal, ini akan membantu menghindari sekumpulan sinyal palsu.
• Histogram selalu membaca positif ketika garis MACD berada di atas garis sinyal dan sebaliknya membaca negatif ketika garis MACD berada di bawah garis sinyal. Ini memberikan MACD karakteristik osilator.
• Terakhir, 'konvergensi' adalah istilah yang digunakan untuk mengkonfirmasi tren yang ada saat pergerakan harga, pasangan garis MACD dan histogram berada dalam arah yang sama. Sebaliknya, 'divergence' adalah istilah yang digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa tren memudar ketika pergerakan harga berlawanan arah dengan pasangan garis MACD dan histogram.

Gambar 2: Contoh konvergensi dan divergensi indikator MACD

MENYIAPKAN INDIKATOR MACD

Trader harus mengikuti skema dasar saat menyiapkan indikator MACD:

1. Pilih kerangka waktu yang diinginkan.
2. Masukkan parameter EMA yang tepat untuk jangka waktu tersebut.
3. Masukkan parameter MACD SMA yang tepat untuk jangka waktu tersebut.

Gambar 3: Pengaturan Indikator MACD

Indikator MACD memiliki nilai default 12 dan 26 exponential moving averages (EMA) dan simple moving average (SMA) 9 periode.

Pengaturan default dapat diubah agar sesuai dengan berbagai strategi perdagangan, gaya perdagangan, dan kerangka waktu.

Misalnya, posisi, jangka panjang atau swing trader mungkin lebih memilih nilai input yang jauh lebih sensitif seperti (5, 35, 5) pada grafik bulanan dan mingguan.

Mengurangi salah satu dari dua EMA atau SMA akan meningkatkan jumlah sinyal perdagangan sementara peningkatan SMA mengurangi jumlah sinyal persilangan sehingga menghilangkan sekelompok sinyal palsu dan juga membantu memantau tren jangka panjang.

STRATEGI PERDAGANGAN MACD

Berikut adalah berbagai metode dan strategi trading yang dapat diterapkan dengan indikator MACD.

STRATEGI 1: STRATEGI LINTAS GARIS NOL

Ini adalah strategi trading paling sederhana dan pemula untuk menerapkan indikator MACD sebelum beralih ke metode kompleks. Setiap kali pasangan garis (garis MACD & garis Sinyal) melintasi titik referensi garis nol dari atas. Ini mengkonfirmasi tren bearish sehingga pesanan pasar jual dapat dieksekusi untuk mendapat untung dari tren bearish.

Dan setiap kali pasangan garis (garis MACD & garis Sinyal) melintasi titik referensi garis nol dari bawah. Ini mengkonfirmasi tren bullish sehingga pesanan pasar beli dapat dieksekusi untuk mendapat untung dari tren bullish.

Di antara semua strategi perdagangan MACD, yang satu ini paling tertinggal. Jadi, oleh karena itu, lebih baik digunakan sebagai pertemuan atau faktor pendukung untuk pengaturan perdagangan.

Gambar 4: Contoh ide perdagangan strategi MACD Zero Line Cross

STRATEGI 2: STRATEGI MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER

Indikator biasanya memberikan banyak sinyal persilangan tetapi banyak di antaranya salah. Lalu bagaimana kita menyaring kemungkinan setup yang tepat?

• Pertama, kita harus mengkonfirmasi tren yang ada untuk menyaring sinyal crossover yang tepat yang sinkron dengan bias arah. Strategi pertama atau indikator pilihan lainnya dapat digunakan untuk menentukan arah tren.
• Kedua, garis referensi nol dari indikator MACD dapat digunakan sebagai filter bawaan untuk sinyal cross over palsu. Bagaimana?

Di bawah garis referensi nol, pertimbangkan sinyal persilangan panjang/beli sebagai salah dan di atas garis referensi nol, pertimbangkan sinyal persilangan pendek atau jual sebagai salah.

• Yang ketiga adalah filter histogram. Berbeda dengan 'strategi lintas garis nol' yang tertinggal, sinyal histogram biasanya sangat efektif dan mendahului pergerakan harga. Inilah yang menjadikannya sebagai komponen vital dari indikator MACD.

Kenaikan histogram ketinggian sesuai dengan kekuatan harga menuju arah tertentu dan penurunan histogram ketinggian dari puncak berarti perubahan arah harga sudah dekat.

Gambar 5 5: Pengaturan pembelian sinyal crossover MACD line & Signal Line

Berikut adalah ringkasan rencana perdagangan strategi crossover MACD dan Signal Line

1. Tentukan apakah harga sedang tren dan arah tren.
2. Untuk pengaturan yang panjang, garis sinyal harus melintasi di atas garis MACD di atas titik referensi nol.
3. Untuk pengaturan singkat, garis sinyal harus melintasi di bawah garis MACD di bawah titik referensi nol.
4. Jika (2) dikonfirmasi. Jalankan posisi long ketika histogram mulai menurun dari puncak yang berada di bawah garis nol.
5. Jika (3) dikonfirmasi. Jalankan posisi short ketika histogram mulai menurun dari puncak yang berada di atas garis nol.

STRATEGI 3. STRATEGI DIVERGENSI HISTOGRAM

Kami baru saja berbicara tentang histogram yang menjadi komponen penting dari indikator MACD. Ini juga digunakan untuk mengidentifikasi divergensi yaitu ketika pergerakan harga suatu aset atau pasangan mata uang asimetris dengan indikator teknis.

Dalam kasus MACD, setup divergensi bullish terlihat ketika harga membuat ayunan rendah baru (lower low) dan histogram gagal membuat lower low yang sesuai. Ini adalah contoh dari kemungkinan setup bullish yang tinggi.

Gambar 6 6: Contoh pengaturan beli divergensi MACD

Pengaturan divergensi bearish terlihat ketika harga membuat ayunan baru tinggi (rendah lebih rendah) dan histogram gagal membuat tinggi lebih tinggi yang sesuai. Ini adalah contoh dari kemungkinan besar setup bearish.

Gambar 7 7: Contoh pengaturan jual divergensi MACD

Pengaturan divergensi yang menguntungkan terhadap tren yang ada tidak mungkin dan tidak dapat diandalkan karena divergensi mungkin tidak mengarah pada pembalikan segera meskipun teknik ini terkadang digunakan untuk menandakan perubahan tren jangka panjang.

STRATEGI 4: OVERBOUGHT DAN OVERSOLD

Ini adalah strategi akal untuk manajemen laba dan pengaturan pembalikan.

Semakin besar divergensi antara garis MACD dan garis Sinyal berarti harga berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual, sehingga ada peluang koreksi harga yang tinggi. Oleh karena itu, setiap perdagangan yang sedang berlangsung dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual harus dilikuidasi.

STRATEGI 5: STRATEGI PERDAGANGAN SCALPING MACD 1 MENIT

Scalping di forex adalah gaya perdagangan jangka pendek yang bertujuan untuk menggabungkan keuntungan kecil yang konsisten dari pergerakan harga yang kecil. Strategi zero line cross, strategi crossover MACD & Signal Line, histogram, divergence, overbought dan strategi oversold dapat diterapkan untuk scalping pasar forex secara menguntungkan pada kerangka waktu yang lebih rendah.

Meskipun strategi tidak cocok untuk scalping, parameter default dapat disesuaikan untuk meningkatkan profitabilitas saat scalping pada kerangka waktu yang lebih rendah. Juga alat pendukung lainnya dapat diimplementasikan juga untuk tujuan pertemuan.

Scalper harus menyesuaikan parameter input MACD default ke 13, 26, 10.

Faktor pendukung lain yang diterapkan dalam strategi ini adalah kemungkinan zona waktu yang tinggi dan 2 rata-rata pergerakan. Zona waktu kemungkinan tinggi: Untuk meminimalkan waktu yang dihabiskan pada grafik yang mencari pengaturan sinyal crossover berkualitas, yang paling menguntungkan untuk memperdagangkan pengaturan ini adalah sesi London (2 - 5 pagi EST) dan sesi New York (7 - 11 pagi EST).

2 rata-rata bergerak: 2 moving average yang digunakan adalah EMA 151 dan SMA 33, keduanya bertindak sebagai support dan resistance dinamis.

Gambar 9: Contoh konvergensi dan divergensi MACD

Gambar 9: Peluang scalping pada jangka waktu yang lebih rendah: strategi scalping MACD 1 menit

Pasar diasumsikan bullish setiap kali harga berada di atas EMA 151 sebagai dukungan dan hanya pengaturan panjang yang harus dipertimbangkan. Pasar diasumsikan bearish setiap kali harga di bawah EMA 151 sebagai resistensi dan hanya pengaturan jual yang harus dipertimbangkan.

TANTANGAN DARI BERBAGAI STRATEGI TRADING MACD

Tentu saja, ada banyak keuntungan dari perdagangan dengan MACD tetapi seperti semua indikator lainnya, itu tidak sempurna. Ada beberapa kelemahan menggunakan MACD.

1. MACD sangat efektif sebagai indikator tren dan momentum sehingga kegunaannya terbatas pada pasar yang sedang tren.
2. Salah satu kelemahan utama MACD adalah ia memberikan sinyal lebih lambat dari pergerakan harga. Ini karena rata-rata bergerak didasarkan pada data harga sebelumnya.
3. Selain itu, MACD tidak menyediakan level stop loss atau take profit yang siap pakai.
4. Sinyal pembalikan divergensi tidak selalu berfungsi dan juga tidak memperkirakan semua pembalikan.

KESIMPULAN

Penting bagi para trader untuk berlatih menggunakan indikator MACD dan strateginya dengan sukses di akun demo sebelum memperdagangkan dana real-live. Pemahaman dasar tentang rata-rata bergerak akan membantu trader menggunakan indikator MACD untuk hasil yang optimal.

Klik tombol di bawah untuk Mengunduh Panduan "Apa itu strategi MACD" dalam PDF