Apa siklus pasar dalam perdagangan forex

Semua aspek kehidupan (waktu, bisnis, cuaca, musim dll) semua berputar di sekitar siklus, dan ada juga siklus yang ditemukan di pasar keuangan sering disebut sebagai siklus pasar. Konsep siklus pasar mengacu pada fase pergerakan harga yang biasanya berulang, dengan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Bagi trader jangka panjang dan jangka pendek, sangat penting untuk memahami siklus pasar yang berputar di sekitar pasar keuangan.

Ini berguna bagi para pedagang karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga di kelas aset apa pun, termasuk saham, mata uang kripto, komoditas, mata uang, dll. Pentingnya siklus pasar ditekankan lebih jauh lagi bagi para pedagang derivatif, seperti CFD, karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga bullish dan bearish. Sementara pergerakan harga mungkin tampak bergerak naik dan turun secara acak, mereka sebenarnya memiliki karakteristik berbeda yang dipengaruhi oleh faktor pasar seperti rilis berita berdampak tinggi, kebijakan moneter, siklus pelonggaran, dan keserakahan di pasar baru tertinggi dan terendah.

Masalah umum yang dihadapi pelaku pasar adalah mereka tidak tahu atau tidak memiliki pengalaman untuk melihat fase siklus pasar, yang mengakibatkan kesulitan memilih arah pergerakan harga yang tepat. Pedagang juga dapat mengalami frustrasi dan mengalami kerugian ketika mereka mencari keuntungan dari harga tertinggi dan terendah pasar yang ekstrem. Bagaimana pedagang dapat melihat siklus pergerakan harga dan mengetahui kapan pergerakan harga suatu aset cenderung berubah dari satu fase ke fase lainnya?

Dalam artikel ini, kami akan memberikan penjelasan mendalam tentang siklus pasar yang berbeda dan menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda ketahui untuk menjadi salah satu dari 1% teratas investor canggih dan pedagang yang menguntungkan. Dengan memahami siklus pasar ini, trader dan investor dibekali dengan pengetahuan yang luas untuk membuat keputusan trading yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas mereka secara signifikan.

 

Jenis siklus pasar

Siklus pasar datang dalam berbagai variasi, dan bagian ini memberikan ikhtisar tentang siklus pasar yang paling lazim. Selain itu, petunjuk bermanfaat tentang cara mengenali fase pergerakan harga ini dan mendapatkan keuntungan darinya juga akan dibahas.

  1. Siklus pasar Wyckoff

Seperti yang telah kita bahas di atas, sama seperti ekonomi mengalami siklus boom dan resesi, siklus pasar keuangan juga ditandai oleh fase-fase.

Fase siklus pasar Wyckoff dijelaskan sebagai berikut;

Fase akumulasi / ekspansi: Ekspansi terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan bull market. Selama fase inilah investor dan pedagang dapat memperoleh keuntungan dari posisi perdagangan panjang. Dalam ekonomi yang dikelola dengan baik, fase ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun

Fase markup / puncak: Inilah saat tekanan beli mencapai puncaknya dan smart money mulai mengimbangi posisi longnya pada aset berharga tinggi yang mengarah ke fase kontraksi atau distribusi.

Fase kontraksi/distribusi: Fase distribusi siklus wyckoff menandai periode penurunan pasar, dimulai dari puncak dan berakhir di palung. Selama periode ini, para ekonom menyebut pasar sedang mengalami resesi.

Palung / penurunan harga: Pada titik ini, pasar telah tenggelam ke palung terendah dan smart money mungkin telah mengimbangi semua posisi short mereka yang akan menyebabkan pasar berkonsolidasi atau memulai siklus pasar lainnya.

 

 

  1. Siklus Pasar Forex

Siklus pasar Wyckoff dapat diterapkan ke pasar mana pun, mengingat dasarnya dalam psikologi investasi, namun ada siklus yang unik untuk kelas aset tertentu. Siklus pasar forex yang populer adalah siklus pengetatan dan pelonggaran bank sentral. Beberapa kesamaan dapat ditarik antara siklus ini dan siklus ekonomi.

 

 

Selama fase ekspansi ekonomi, pasar saham mulai pulih dari palung pasar terbaru dan indikator ekonomi mulai membaik menunjukkan ledakan ekonomi. Fase ini ditandai dengan kebijakan moneter yang sangat longgar dimana bank sentral menurunkan suku bunga selama resesi untuk merangsang kegiatan ekonomi dan membuat pinjaman lebih murah. Hal ini pada gilirannya meningkatkan daya beli konsumen dan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam fasilitas bisnis baru. Harga pasar saham kemudian mulai naik lagi mirip dengan fase mark-up dari siklus Wyckoff dan investor mulai membeli saham lagi, yang selanjutnya mempercepat bull run.

 

  1. Siklus Pasar Wall Street

Siklus pasar lain yang umum diamati adalah siklus pasar Wall Street yang terkait erat dengan siklus pasar Wyckoff. Ini memecah empat fase Wyckoff menjadi detail yang lebih terkait dengan pasar saham dan bagaimana reaksi investor di setiap fase ini.

 

 

Siklus tersebut dimulai dengan fase diam-diam, sebuah metafora untuk kenaikan harga saham di awal tren naik yang memiliki karakteristik serupa dengan fase akumulasi siklus Wyckoff. Selama fase diam-diam, ini adalah saat uang pintar mengakumulasi posisi beli yang mendorong reli harga saham, sehingga menghadirkan peluang bagi investor dan pedagang saham yang canggih untuk mencari posisi beli yang sangat baik berdasarkan penilaian yang sangat murah dengan gagasan bahwa palung di pasar adalah lebih. Ini biasanya merupakan fase terpanjang, ditandai dengan kenaikan harga yang perlahan karena investor yang kurang informasi dan pemula terus menjual. Saat pasar pulih dari bawah, fase kesadaran dimulai di mana uang pintar mengimbangi sedikit dari kepemilikan lama mereka sehingga menciptakan koreksi kecil pada reli, yang disebut perangkap beruang. Tapi pasar bullish terus mendapatkan daya tarik, membentuk titik tertinggi baru yang lebih tinggi. Pada titik ini, media keuangan mulai menyoroti peluang baru di pasar saham ini, menarik lebih banyak investor ritel dan mempercepat pasar bullish. Fase ini dikenal sebagai fase mania. Di sinilah antusiasme menggantikan rasa takut yang merupakan sentimen utama saat pasar berada di posisi terendahnya. Dan tidak lama kemudian, dengan cepat berubah menjadi keserakahan, dan kemudian keserakahan menjadi delusi. Uang cerdas dan investor canggih mulai keluar dari posisi beli mereka di titik tertinggi yang ekstrem, menyebabkan koreksi lebih rendah dalam pergerakan harga. Hal ini dikenal sebagai bull trap karena investor yang kurang informasi menganggap koreksi yang lebih rendah sebagai peluang pembelian yang sangat baik untuk menambah posisi beli yang ada. Namun, pada fase di mana tekanan jual lebih besar daripada tekanan beli, harga terus turun drastis, menyebabkan kepanikan dan keputusasaan sehingga menghasilkan apa yang disebut fase blow-off, biasanya fase yang paling mendadak dari keempatnya dan pengalaman yang paling traumatis bagi pedagang dan investor yang kurang mendapat informasi.

 

 

Apa Penggerak Siklus Pasar?

Sejumlah faktor dapat menyebabkan pasar mengalami boom dan bust, dengan investor berebut untuk membeli aset tertentu atau panik dan shorting dalam jumlah besar. Ada beberapa alasan terjadinya siklus di pasar keuangan; Yang paling utama di antaranya adalah suku bunga yang menjadi kekuatan pendorong nomor satu di pasar keuangan dan faktor ekonomi makro lainnya termasuk inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran.

Jelas juga bagaimana sentimen pasar memainkan peran integral dalam fase siklus pasar. Ketika ada penurunan suku bunga, hal itu dianggap mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang akan membuat harga pasar lebih tinggi. Inflasi seringkali mendahului kenaikan suku bunga yang dapat menyebabkan kontraksi pasar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

 

 

Contoh sejarah siklus pasar

Sejarah pasar keuangan penuh dengan contoh siklus pasar. Misalnya, pada tahun 1990-an, terjadi ledakan pengeluaran dan produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan munculnya generasi baby boomer dan kebangkitan pasar saham. Pengenalan teknologi baru, seperti Internet, disertai dengan suku bunga rendah dan tingkat utang yang tinggi. Pada pergantian abad, suku bunga meningkat enam kali lipat, yang pada akhirnya menyebabkan ledakan gelembung dot-com dan resesi mini hingga gelembung tahun 2007 ketika pasar bangkit kembali. Sejak saat itu, pasar berikutnya mengalami gelembung dan meledak.

 

Menganalisis siklus pasar pasar keuangan

Semua trader berpengalaman memiliki metode yang mereka gunakan untuk menganalisis berbagai fase siklus pasar. Banyak pedagang menggunakan prinsip Elliott wave untuk menganalisis pergerakan harga dan pengaturan perdagangan Pramuka. Konsep analisis gelombang Elliott ini didasarkan pada prinsip bahwa "setiap tindakan menciptakan reaksi yang sama dan berlawanan." Artinya, arah pergerakan harga aset bergantung pada faktor dan sentimen pasar eksternal.

 

Apa saja indikator yang digunakan untuk melihat siklus pasar?

Dalam analisis teknikal, indikator digunakan untuk menganalisis hampir semua hal, termasuk siklus pasar. Di antara indikator tersebut adalah Commodity Channel Index (CCI) dan Detrend Price Oscillator (DPO). Saat menganalisis sifat siklus suatu aset, kedua indikator tersebut bisa sangat berguna. CCI dikembangkan secara khusus untuk pasar komoditas tetapi juga berguna untuk menganalisis saham dan CFD. DPO bekerja tanpa tren pergerakan harga, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi siklus tertinggi dan terendah serta level overbought dan oversold.

 

Kesimpulan

Sepanjang sejarah, semua pasar mengikuti pola melingkar, yang berarti bahwa siklus pasar bersifat berulang. Saat sebuah siklus berakhir, fase terakhirnya biasanya menandai dimulainya siklus baru. Siklus pasar dan fase mereka yang berbeda adalah sumber daya yang tak ternilai bagi investor dan pedagang yang ingin menghindari perdagangan ke arah yang salah dari aset keuangan apa pun. Pedagang jangka pendek juga bisa mendapatkan keuntungan dari siklus pasar dengan memperdagangkan koreksi dan kemunduran pasar selama fase ekspansi.

Merek FXCC adalah merek internasional yang terdaftar dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan pengalaman trading terbaik kepada Anda.

Situs web ini (www.fxcc.com) dimiliki dan dioperasikan oleh Central Clearing Ltd, sebuah Perusahaan Internasional yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan Nomor Pendaftaran 14576. Alamat terdaftar Perusahaan: Level 1 Icount House , Jalan Raya Kumul, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) sebuah perusahaan yang terdaftar di Nevis di bawah perusahaan No C 55272. Alamat terdaftar: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) sebuah perusahaan yang terdaftar di Siprus dengan nomor registrasi HE258741 dan diatur oleh CySEC dengan nomor lisensi 121/10.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

Informasi di situs ini tidak ditujukan untuk penduduk negara EEA atau Amerika Serikat dan tidak dimaksudkan untuk didistribusikan ke, atau digunakan oleh, siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat .

Hak Cipta © 2024 FXCC. Seluruh hak cipta.