Apa itu perdagangan posisi di forex?
Posisi trading di forex melibatkan pengambilan posisi trading jangka panjang. Dibandingkan dengan perdagangan hari atau perdagangan ayunan, Anda akan bertahan dalam perdagangan mata uang Anda selama berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan dengan perdagangan posisi.
Sama seperti swing trader, trader posisi mencari tren dan menggunakan kombinasi analisis fundamental dan teknis untuk menemukan entri dan keluar mereka.
Dalam beberapa hal, pedagang posisi FX lebih seperti investor, dan mereka menggunakan keahlian yang berbeda untuk berdagang di pasar, dan kami akan membahas keterampilan ini dan lebih banyak lagi di artikel ini.
Siapa tipikal trader posisi forex?
Seorang pedagang posisi valas mengambil perdagangan yang jauh lebih sedikit daripada jenis pedagang lainnya. Mereka mungkin melakukan sepuluh transaksi setahun pada pasangan mata uang utama, dibandingkan dengan pedagang harian yang akan melakukan ratusan bahkan ribuan perdagangan setahun.
Mereka lebih cenderung memperdagangkan hanya satu dari dua sekuritas daripada melakukan banyak perdagangan secara bersamaan.
Pedagang posisi kurang terpaku pada biaya spread dan komisi dan lebih sibuk dengan keseluruhan biaya perdagangan. Misalnya, mereka akan mengetahui apakah mereka harus membayar biaya swap atau sisa untuk tetap berada di posisi live dalam waktu yang lama.
Pedagang posisi juga memahami pentingnya lindung nilai sebagai strategi perdagangan, dan mereka dapat menggunakan apa yang disebut industri sebagai strategi carry trade. Jadi, mari kita lihat sekilas kedua konsep ini, pertama, hedging.
Hedging sebagai bagian dari strategi trading posisi
Banyak dari Anda akan tahu jika Anda long USD, Anda mungkin harus short EUR. Demikian pula, jika Anda menjual USD/CHF, Anda mungkin ingin membeli EUR/USD karena korelasi negatif yang hampir sempurna antara kedua pasangan mata uang. Contoh ini adalah bentuk hedging: long EUR/USD tapi short USD/CHF dan sebaliknya.
Tapi lindung nilai bisa lebih mudah. Misalnya, jika Anda investor jangka panjang, Anda mungkin short USD dalam jangka panjang tetapi pasar ekuitas AS jangka panjang karena Anda yakin investor menghindari USD saat selera risiko tinggi di pasar ekuitas.
Sebagian besar pedagang posisi valas bekerja di tingkat institusional, melindungi eksposur mata uang untuk klien korporat mereka. Mereka akan membeli dan menjual sejumlah besar mata uang untuk memastikan klien mereka tidak kehilangan keuntungan keseluruhan mereka saat barang diimpor atau diekspor.
Carry trade sebagai strategi trading posisi
Carry trade adalah contoh paling klasik dari perdagangan forex posisi jangka panjang, dan ini adalah fenomena sederhana untuk dipahami.
Anda menukar mata uang berbunga rendah dengan mata uang yang lebih tinggi. Teorinya adalah ketika Anda perlu mentransfer uang yang membayar bunga lebih tinggi kembali ke mata uang domestik Anda, Anda menyimpan keuntungannya.
Misalnya, katakanlah Anda orang Jepang, dan Bank of Japan memiliki kebijakan suku bunga nol. Namun negara yang dekat dengan Jepang, baik sebagai mitra dagang maupun secara geografis, memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi. Anda mengubah yen Anda ke mata uang lain dan tetap terkunci sampai terjadi perubahan kebijakan.
Banyak ibu rumah tangga Jepang melakukan ini pada 1990-an, dan banyak yang masih menggunakan carry trade hari ini. Mengetahui bahwa bank-bank Jepang tidak menawarkan bunga tabungan saat inflasi sedang tinggi, mereka memindahkan mata uang ke dolar seperti USD, NZD dan AUD.
Kembali pada 1990-an, mereka tidak melakukannya secara online; mereka akan menukar uang tunai di toko penukaran uang. Jauh lebih mudah dan murah akhir-akhir ini karena pertumbuhan perdagangan online dan lahirnya layanan penukaran mata uang online.
Memposisikan strategi perdagangan
Pedagang posisi valas akan menggunakan strategi perdagangan yang berbeda dibandingkan dengan gaya lainnya, seperti scalping atau swing trading. Mereka mencari bukti yang lebih pasti bahwa pergeseran sentimen yang signifikan telah terjadi dalam nilai mata uang sebelum membuat keputusan perdagangan.
Pedagang posisi valas mungkin menunggu beberapa sesi berakhir, atau bahkan berhari-hari sebelum melakukan. Seperti pedagang dan gaya perdagangan lainnya, mereka akan menggunakan kombinasi analisis fundamental dan teknis untuk membuat keputusan.
Tapi mereka akan melihat indikasi makro dan mikro ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan suku bunga. Mereka mungkin juga menganalisis komitmen pedagang dalam upaya mereka untuk memprediksi arah pasar.
Laporan BPP; publikasi berharga untuk pedagang posisi
COT, The Commitments of Traders, adalah laporan pasar mingguan yang dikeluarkan oleh Commodity Futures Trading Commission yang mengungkapkan kepemilikan peserta di berbagai pasar berjangka di Amerika Serikat.
CFTC menyusun laporan berdasarkan kiriman mingguan dari pedagang di pasar dan mencakup posisi mereka di masa depan pada ternak, instrumen keuangan, logam, biji-bijian, minyak bumi, dan komoditas lainnya. Chicago dan New York adalah tempat utama pertukaran berbasis.
Pentingnya indikator teknis untuk pedagang posisi
Pedagang posisi akan menganalisis kalender ekonomi mereka lebih dari calo dan pedagang harian, yang bereaksi terhadap tindakan harga langsung menggunakan analisis teknis. Tapi itu tidak berarti pedagang posisi melupakan semua analisis teknis.
Perlu diingat bahwa sebagian besar indikator teknis yang kami tempatkan pada grafik kami untuk membuat keputusan berusia puluhan tahun, beberapa ditemukan kembali pada tahun 1930-an.
Jadi, indikator ini, dibuat untuk bekerja pada grafik mingguan dan bulanan, secara teoritis lebih akurat pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan bekerja lebih efisien untuk pedagang posisi.
Pedagang posisi mungkin menggunakan indikator rata-rata bergerak, MACD, RSI, dan stokastik untuk membuat keputusan. Mereka juga akan menggunakan kandil dan mungkin menggunakan formasi kandil harian untuk merencanakan transaksi mereka.
Secara keseluruhan, strategi mereka akan jauh lebih sabar jika dibandingkan dengan day trader atau calo. Mereka bahkan mungkin menunggu sesi tambahan atau sesi hari itu selesai sebelum masuk atau keluar dari pasar.
Trader posisi juga menggunakan stop, khususnya trailing stop loss, secara efisien dan efektif. Mereka akan melihat untuk memindahkan stop loss mereka untuk mengunci keuntungan pada perdagangan tertentu atau mencegah posisi perdagangan berubah menjadi pecundang.
Mereka memiliki ruang lingkup yang luas untuk melakukan ini karena mereka dapat mengevaluasi tren selama beberapa sesi dan hari. Untuk sebagian besar, akan bodoh bagi pedagang posisi untuk membiarkan perdagangan yang menang secara signifikan gagal.
Namun, stop loss yang digunakan trader seperti itu akan jauh lebih luas daripada yang digunakan oleh trader harian. Trader posisi mungkin memiliki stop loss 200 pips jika mereka menempatkannya di tempat yang salah.
Perdagangan posisi valas versus perdagangan ayunan valas
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pedagang ayunan dan posisi memiliki sifat yang sama. Mereka berdua mencari tren, meskipun swing trader mencari tren jangka pendek saat mereka mencoba menyesuaikan diri dengan pasang surut.
Kebijaksanaan konvensional menunjukkan bahwa pasar berkisar 80% dari waktu dan hanya tren untuk 20%. Pergerakan tren adalah di mana dan kapan swing trader mencoba untung bank. Oleh karena itu, mereka akan menyusun strategi untuk memanfaatkan tren.
Pedagang posisi mencari bukti bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di pasar yang mereka perdagangkan. Mungkinkah keputusan suku bunga bank sentral atau perubahan kebijakan, seperti penurunan suku bunga atau pengurangan stimulus moneter? Mereka mencari tren jangka panjang untuk mulai berkembang didukung oleh keputusan seperti itu.
Perdagangan posisi forex untuk pemula
Memutuskan untuk memposisikan perdagangan dimulai dengan pilihan sederhana; gaya perdagangan apa yang Anda sukai? Anda mungkin harus bereksperimen dengan berbagai gaya dan teknik untuk mengetahui mana yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda.
Misalnya, scalping dan perdagangan harian membutuhkan pemantauan pasar yang konstan sepanjang hari; ini bisa terbukti sulit jika Anda menahan pekerjaan penuh waktu. Sedangkan jika Anda melakukan swing atau posisi trading, Anda hanya perlu check-in dengan platform dan posisi live Anda sesekali di siang hari.
Trading posisi dapat dianggap sebagai metode paling efektif bagi trader baru untuk mengenal trading forex. Jika Anda pernah menjadi investor pasar keuangan, maka Anda dapat menganggap perdagangan posisi FX sebagai investasi dalam mata uang.
Anda akan menggunakan penilaian jangka panjang yang serupa untuk berinvestasi dalam mata uang seperti halnya berinvestasi di saham. Namun, ada perbedaan mendasar antara perdagangan FX dan investasi beli dan tahan; Anda harus belajar bagaimana dan kapan melakukan short market.
Trading posisi memungkinkan trader pemula untuk meluangkan waktu dan menghindari keputusan emosional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka dapat menggunakan strategi perdagangan yang bersih namun kuat untuk melakukan long atau short. Salib emas dan salib kematian adalah ilustrasi yang sangat baik tentang bagaimana menggunakan rata-rata bergerak.
Dengan golden cross, Anda akan membeli jika DMA 50 melintasi DMA 200 pada jangka waktu harian dalam arah bullish. Death cross adalah fenomena yang berlawanan dan menunjukkan pasar bearish.
Juga, indikator teknis utama ideal untuk perdagangan posisi. Bukan hanya karena matematikawan menciptakannya untuk menukar kerangka waktu yang lebih tinggi seperti grafik mingguan dan bulanan, mereka harus lebih berkorelasi dengan analisis fundamental.
Misalkan Anda menarik kerangka waktu harian, mingguan dan bulanan dan mencari untuk menemukan perubahan yang tepat dalam tren jangka panjang. Dalam hal ini, Anda akan segera melihat bahwa perubahan arah (tren) kemungkinan besar terkait dengan pergeseran sentimen yang disebabkan oleh pengumuman signifikan.
Misalnya, jika EUR/USD tiba-tiba berbelok, itu bisa berhubungan dengan perubahan suku bunga oleh Federal Reserve atau ECB atau perubahan kebijakan mereka secara keseluruhan. Misalnya, bank sentral mungkin telah menaikkan atau menurunkan suku bunga utama atau mengumumkan bahwa mereka mengurangi stimulus moneter dan pelonggaran kuantitatif.
Singkatnya, perdagangan posisi valas adalah pilihan ideal bagi pedagang jangka panjang yang ingin mengembangkan strategi untuk menyiapkan teknik hibrida antara perdagangan dan investasi dalam mata uang.
Namun, Anda membutuhkan lebih banyak margin dan akun trading dengan modal lebih banyak karena stop loss Anda cenderung lebih jauh dari harga saat ini dibandingkan dengan perdagangan hari.
Perdagangan posisi akan mendorong Anda untuk membuat keputusan yang sabar berdasarkan analisis teknis sederhana dan analisis fundamental yang lebih menyeluruh. Namun, Anda harus siap untuk menerima kerugian yang lebih signifikan dari waktu ke waktu dan menjaga keyakinan Anda sampai keputusan Anda terbukti salah.
Klik tombol di bawah untuk Download "Apa posisi trading di forex?" Panduan dalam PDF
