Hverjir eru lykilþættirnir sem hafa áhrif á gengi gjaldmiðla
Fjármálamarkaðurinn í heild er í stöðugum þrýstingi upp og niður, þar sem verðbreytingar sveiflast fram og til baka vegna ýmissa efnahags-, umhverfis- og stofnanaþátta sem verða útskýrðir ítarlega í þessari grein.
Meðal annarra fjármálaeignaflokka eins og hlutabréf, vísitölur, hrávörur, skuldabréf og dulritunargjaldmiðla. Gjaldmiðlar skera sig úr sem stór eignaflokkur sem hægt er að nota á öllum sviðum alþjóðlegs hagkerfis sem skipta- og greiðslumáta fyrir vörur og þjónustu, bæði á alþjóðlegum og staðbundnum vettvangi.
Verðmæti gjaldmiðils miðað við aðra gjaldmiðla sem kallast „gengisgengi“ er í stöðugri sveiflu.
Gengi hagkerfis er ein mikilvægasta leiðin til að ákvarða efnahagslega heilsu lands. Með öðrum orðum, efnahagslegur stöðugleiki lands ræðst að miklu leyti af gengi þess. Það er hægt að fylgjast með, greina og eiga viðskipti á gjaldeyrismarkaði.
Þess vegna er mjög mikilvægt að skilja grundvallarþætti og breytt markaðsöfl sem hafa áhrif á efnahag lands, sem aftur hefur áhrif á gengi gjaldmiðils þess.
Hvers vegna hafa þessir þættir áhrif á gjaldmiðla.
Gengi eru undir miklum áhrifum af þjóðhagslegum þáttum þar sem þeir ráða miklu um heilsu hagkerfisins, sem er mikilvægasta atriðið fyrir erlenda fjárfesta, hagsmunaaðila, stofnana- og viðskiptasala þegar þeir ákveða hvort þeir eigi að stunda viðskipti eða fjárfesta í hagkerfi.
Þessir aðilar eru í viðskiptum við að græða. Í þessu sambandi munu atburðir í landi ráða því hvernig erlendu fjármagni verður fjárfest í hagkerfi þess og hafa þannig áhrif á verðmæti gjaldmiðils þess.
Þetta er mjög mikilvægt hugtak sem þjónar ekki aðeins gjaldeyriskaupmönnum. Það er líka mikilvægt og gagnlegt fyrir almenning, alþjóðlega og staðbundna fyrirtækjaeigendur, fjárfesta, bankamenn og fleiri
Ávinningur af því að þekkja þá þætti sem hafa áhrif á gengi gjaldmiðla.
- Gjaldeyriskaupmenn geta oft fundið arbitrage tækifæri með því að greina fjölda gjaldmiðla til að græða á röð alþjóðlegra viðskipta.
- Grunngreining er mat á innra virði gjaldmiðla og greining á þeim þáttum sem gætu haft áhrif á gengi gjaldmiðla í framtíðinni. Þannig er best að sameina grundvallargreiningu og tæknigreiningu til að ná sem bestum árangri í gjaldeyrisviðskiptum.
- Allir eignaflokkar hlutabréfa, skuldabréfa, vísitalna, hrávara og gjaldmiðla á fjármálamarkaði eru tengdir og innbyrðis tengdir. Sumir gjaldmiðlar eru undir beinum áhrifum frá sumum þessara eigna. Þess vegna er það kostur fyrir gjaldeyriskaupmann að vita hvernig og hvaða eign hefur áhrif á tiltekinn gjaldmiðil.
- Að þekkja þá þætti sem hafa áhrif á verðmæti gjaldmiðla hjálpar fjárfestum að taka skynsamlegar fjárfestingarákvarðanir.
Hér að neðan munum við fjalla ítarlega um nokkra af þessum lykilþáttum og helstu efnahagslegum atburðum sem hafa áhrif á gjaldmiðla.
- Hagskýrsla.
Einn mikilvægasti hluti af leikbók gjaldeyriskaupmanns er efnahagsskýrsludagatalið. Fremri kaupmenn treysta mjög á efnahagsskýrslur til að taka réttar viðskiptaákvarðanir.
Mikilvægustu efnahagsskýrslurnar innihalda starfshlutfall, smásölu, framleiðsluvísitölur, Fomc, launaskrá utan landbúnaðar og margt fleira sem inniheldur mikilvægar upplýsingar um núverandi stöðu hagkerfisins.
Landsframleiðsla, þekkt sem verg landsframleiðsla, er mikilvægasta hagfræðilega mælikvarðinn sem oft er nefndur sem almennur vísbending um styrk og frammistöðu hagkerfisins.
Það er heildarmarkaðsverðmæti vöru og þjónustu framleiðsla um landamæri lands innan ákveðins tíma. Þess vegna seinkar skýrslan í raun vegna þess að hún segir frá atburði sem þegar gerðist.
Hægt er að fá nákvæmar útgáfur af efnahagsgögnum frá vefsíðum eins og forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX og svo framvegis.
- Vextir og verðbólga
Vextir og verðbólga eru í mikilli fylgni og hafa mikil áhrif á verðmæti gjaldmiðils. Seðlabanki lands getur hagrætt vöxtum til að stjórna verðbólgu sem aftur hefur áhrif á verðmæti staðbundins gjaldmiðils.
Alltaf þegar seðlabanki lands hækkar vexti sína hækkar gjaldmiðillinn í verði vegna þess að háir vextir í landi laða að erlent fjármagn og lánveitendur. Hins vegar, ef seðlabanki lands lækkar vexti, laðar gjaldmiðillinn ekki ávöxtun, sem getur leitt til lækkunar á gengi gjaldmiðilsins.
Hvert er sambandið á milli vaxta og verðbólgu?
Alltaf þegar seðlabanki hækkar vexti sína eykst kaupmáttur gjaldmiðils hans (þ.e. gjaldmiðillinn getur keypt fleiri vörur og þjónustu). Þetta þýðir því að verðbólga í viðkomandi landi er lág.
En alltaf þegar seðlabanki lækkar vexti minnkar kaupmáttur gjaldmiðils hans. Þetta þýðir því að verðbólga í viðkomandi landi er mikil.
- Millimarkaðs- og fylgniáhrif
Alþjóðlegur fjármálamarkaður samanstendur af mismunandi eignaflokkum sem eiga sameiginleg tengsl og eru í fylgni hver við annan. Þetta er engin undantekning fyrir gjaldmiðla. Þótt allir gjaldmiðlar hafi áhrif á alþjóðlega atburði, eru sumir líka mjög tengdir öðrum eignum.
Það er mikilvægt að taka eftir og skilja þessa fylgni og hvernig þau virka.
Við skulum fara í gegnum nokkur athyglisverð dæmi
- Fyrsta og mikilvægasta hugtakið til að skilja er að Bandaríkjadalur er opinber varagjaldmiðill heimsins. Í meginatriðum, þegar Bandaríkjadalur hækkar, er búist við að erlendir gjaldmiðlar lækki í verði og öfugt.
- Annað mikilvægt hugtak er áhrif vaxtamarkaðarins á Bandaríkjadal. Í hvert skipti sem vaxtamarkaðurinn hækkar er búist við að Bandaríkjadalur hækki sem þýðir að erlendum gjaldmiðlum er hallað. Aftur á móti, þegar vaxtamarkaðurinn lækkar, er búist við að Bandaríkjadalur lækki líka sem þýðir bullish fyrir erlenda gjaldmiðla.
- Hagkerfi sem flytja út vörur sem aðal tekjulind verða undir áhrifum frá hrávörumarkaði. Til dæmis er ástralski dollarinn í beinni fylgni við gull á meðan kanadíski dollarinn er í beinni fylgni við olíu.
Bein fylgni Kanadadals við olíuverð.
UsdCad öfug fylgni við olíuverð.
- Skuldir ríkisins
Þó að ríkisskuldir geti verið skaðlegar fyrir hagkerfi er hægt að nota þær til að stuðla að uppbyggingu innviða og hagvaxtar.
Verðbólga og gengisfelling er venjulega afleiðing umframskulda í hagkerfi.
Hvernig gerist þetta?
Komi til aukinna skulda hins opinbera getur ríkið prentað meira fé, aukið magn peninga í umferð. Þetta er þekkt sem magnbundin slökun. Áhrifin af þessu eru þau að verðmæti gjaldeyriseignarinnar minnkar sem og verðbólga.
Í öðru tilviki þar sem gert er ráð fyrir hækkun á skuldum ríkisins. Erlendir fjárfestar gætu neyðst til að selja skuldabréf sín á opnum markaði sem veldur því að staðbundin gjaldmiðill lækkar í verði vegna offramboðs.
- Viðskiptakjör
Viðskiptaskilmálar samkvæmt Wikipedia er magn innflutningsvara sem hagkerfi getur keypt á hverja útflutningsvörueiningu.
Sagt er að hagkerfi lands hafi „viðskiptaafgang“ þegar útflutningur þess vegur þyngra en innflutningur“. Gjaldeyrisverðmæti „útflutningslandsins“ hækkar þegar erlendir neytendur kaupa gjaldeyri hans til að kaupa útfluttar vörur, þar með aukningu á landsframleiðslu sem stuðlar að jákvæðum vexti í hagkerfi þess lands.
Á hinn bóginn er viðskiptahalli í hagkerfi lands þegar innflutningur þess er meiri en útflutningur. Vegna þess að landið þarf að selja eigin gjaldeyri til að kaupa innfluttar vörur lækkar verðmæti gjaldmiðils þess.
- Væntingar
Markaðsviðhorf vísar til hlutdrægni sem fjárfestar og spákaupmenn hafa í garð hagkerfis vegna atburða þess og líðandi stundar.
Stöðugleiki stjórnmálakerfis lands er einn af mörgum þáttum sem hafa áhrif á efnahagslega frammistöðu.
Aðrir þættir sem hafa áhrif á efnahagslega frammistöðu eru meðal annars landfræðilegir atburðir, umhverfishamfarir (eða náttúruhamfarir) og yfirvofandi kosningar.
Erlendir fjárfestar og spákaupmenn eru alltaf hlutdrægir. Það er að segja, þeir munu halda aftur af og draga núverandi fjárfestingu sína út úr hagkerfi sem er ógnað af kreppu.
Á hinn bóginn, ef atburðir og núverandi atburðir í hagkerfi eru stöðugir, jákvæðir og styðja við erlendar fjárfestingar. Þessar jákvæðu horfur á efnahagslífi lands munu laða að erlenda fjárfesta og valda því að staðbundin gjaldmiðill hækkar í verði.
- Hagvöxtur og samdráttur
Samdráttur öfugt við hagvöxt vísar til verulegs samdráttar í almennri atvinnustarfsemi í landi. Samdráttur getur einkennst af atvinnuleysi, lækkun landsframleiðslu, verðbólgu og svo framvegis.
Í samdrætti er líklegast að vextir lands séu lágir. Samdráttur í hvaða hagkerfi sem er er rauður fáni fyrir erlenda fjárfesta.
Þetta hefur neikvæð áhrif á stöðugleika og framgang hagkerfis og dregur þannig úr verðmæti og samkeppnisforskoti gjaldmiðils á gjaldeyrismarkaði.
Niðurstaða
Það eru aðrir minniháttar þættir sem hafa áhrif á gengi gjaldmiðla en við höfum farið yfir mikilvægustu þættina.
Að lesa þessa grein fram að þessu og vera meðvitaður um þessa helstu efnahagslegu þætti gerir þig fróðari um gjaldeyrismarkaðinn en 90% jarðarbúa. Það setur þig á undan í viðskiptum, fjárfestingum og gjaldeyrisviðskiptum.
Að auki geta allir gjaldeyriskaupmenn afritað tæknilega greiningu sína með grundvallargögnum og efnahagsskýrslum.
Einstaklingur sem reynir að forðast hugsanlegt tap vegna gengis gjaldmiðla getur valið lokaða gengisþjónustu sem tryggir gjaldeyrisskipti á sama gengi þrátt fyrir óhagstæðar efnahagsaðstæður.
Smelltu á hnappinn hér að neðan til að hlaða niður "Hverjir eru lykilþættirnir sem hafa áhrif á gengi gjaldmiðla" okkar handbók í PDF
