Hvað er MACD stefna

Orðið „MACD“ er skammstöfun fyrir vísir af sveiflugerð sem kallast Moving Average Convergence Divergence. Það var fundið upp af Gerald Appel árið 1979 og allt frá því er það einn af öflugustu tæknivísunum sem kaupmenn nota til að bera kennsl á verðsveiflu og þróunarmöguleika á fjármálamörkuðum.

Til að eiga í raun viðskipti með MACD aðferðirnar á hagkvæman hátt verða kaupmenn að skilja MACD vísirinn, hvernig hann virkar og hafa hagnýta leiðbeiningar um hvernig á að nýta MACD vísirinn vel fyrir ýmsar viðskiptaákvarðanir.

Stutt yfirlit UM MACD VÍSAN

Nafnið 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' segir mikið um vísirinn. Það sýnir hugmynd um tvö hreyfanleg meðaltöl sem notuð eru til að draga fram samleitni og frávik tæknilega lestur á verðhreyfingum sem er í raun satt!

Tæknileg lesning segir mikið um styrk verðhreyfinga, stefnu þróunar sem og viðsnúningsskilyrði markaðarins.

Tæknileg greining MACD vísisins er mjög gagnleg úrræði fyrir vísitölumiðaða kaupmenn, svo þess vegna er brýnt að íhlutir, stillingar, aðgerðir og aðrir þættir sem hafa áhrif á MACD vísirinn séu rétt skildir fyrir skilvirka beitingu á vísinum. tól og arðbær viðskiptaniðurstaða.

HVAÐIR ERU TÆKNI ÍHLUTI MACD vísisins

Tæknihlutir MACD vísirinn samanstanda af

1- Línupar, önnur er kölluð „MACD lína“ og hin „merkilína“.

2- Súlurit.

3- Núlllínuviðmiðunarpunktur.

Þetta eru allt afleiður af inntaksbreytum vísbendinga sem samanstanda af tveimur veldisvísishreyfandi meðaltölum (EMA) og einföldu hreyfanlegu meðaltali (SMA) með sjálfgefið gildi 12, 26, 9. Hægt er að breyta þessum gildum til að passa við viðkomandi viðskiptaáætlun eða stefnu.

Mynd 1: Sýnishorn af MACD vísinum sem sýnir íhluti hans

„MACD línan“ er bláa slétta línan sem er afleiða mismunsins á milli tveggja EMA breytu vísisins (EMA 12 og EMA 26).

„Mátalínan“ (rauður litur) er 9 tímabila einfalt hreyfanlegt meðaltal „MACD línunnar“ þ.e. það er reiknað meðaltal meðaltals.

Þau (MACD og merkjalína) eru teiknuð í pör til að túlka verðhreyfingar með fjarlægð þeirra í sundur og yfirfærslur.   

MACD súluritið í formi oscillator er myndræn framsetning á fjarlægðinni á milli MACD línunnar og merkislínunnar.

Núlllínuviðmiðunarpunkturinn er bara viðmiðunarpunktur til að lesa ríkjandi markaðsstefnu og sía bæði crossover og histogram merki.

HVERNIG TÚLKUM VIÐ ALLA TÆKNI ÍHLUTI MACD VÍSAN SEM ÞEIR TENGA VERÐHREIFINGAR.

Auðvitað eru afleiddar tæknilestur vísisins í samræmi við hvert annað en þeir þýða nokkuð mismunandi hluti.

• Það er mikilvægt að skilja að merki og MACD línu kross er seinkun merki vegna þess að það er háð verðbreytingum þó það sé mikilvægasta merki vísisins.
• Alltaf þegar það er línukrossmerki fyrir ofan núllviðmiðunarpunktinn gefur það til kynna bullish markaðsástand og ef krossmerkið er undir núllviðmiðunarpunktinum þýðir það að markaðurinn sé í bearish ástandi.
• Ennfremur, því meiri fjarlægð sem er á milli línuparsins, er merki um styrkleika í verðhreyfingum í átt að tiltekinni átt.
• Því meiri fjarlægð sem er á milli línuparsins (MACD og merkjalínunnar) fyrir ofan eða neðan viðmiðunarlínu núllsins sést venjulega með samsvarandi aukningu á fjarlægð milli EMA á verðtöflunni.
• Þegar 12 tímabila EMA er yfir 26 tímabila EMA, er línukrossmerkið talið jákvætt; annars telst krossinn vera neikvæður.
• Hægt er að draga úr tíðni línu krossmerkja með því að auka inntaksgildi fyrir merkjalínuna, þetta mun hjálpa til við að forðast fullt af fölskum merkjum.
• Súluritið les alltaf jákvætt þegar MACD línan er fyrir ofan merkislínuna og öfugt les það neikvætt þegar MACD línan er fyrir neðan merkislínuna. Þetta gefur MACD eiginleika oscillator.
• Að lokum er 'samruni' hugtakið sem notað er til að staðfesta núverandi þróun þegar verðhreyfingar, MACD línuparið og súluritið eru í sömu átt. Aftur á móti er 'mismunur' hugtakið sem notað er til að staðfesta að þróun sé að minnka þegar verðhreyfing er í gagnstæða átt við MACD línuparið og súluritið.

Mynd 2: Dæmi um samleitni og mismun MACD vísis

UPPSETNING MACD VÍSAN

Kaupmenn verða að fylgja grunnkerfi þegar þeir setja upp MACD vísir:

1. Veldu valinn tímaramma.
2. Sláðu inn réttar EMA færibreytur fyrir þann tímaramma.
3. Sláðu inn rétta MACD SMA færibreytu fyrir þann tímaramma.

Mynd 3: MACD Vísir Uppsetning

MACD vísirinn hefur sjálfgefið gildi 12 og 26 veldisvísis hlaupandi meðaltal (EMA) og 9 tímabila einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA).

Hægt er að laga sjálfgefna stillingu til að passa við mismunandi viðskiptaaðferðir, viðskiptastíl og tímaramma.

Til dæmis gæti stöðu-, langtíma- eða sveiflukaupmaður kosið miklu viðkvæmara inntaksgildi eins og (5, 35, 5) á mánaðarlegu og vikulegu töflunni.

Að minnka annað hvort tveggja EMA eða SMA mun auka fjölda viðskiptamerkja á meðan aukning á SMA dregur úr fjölda krossmerkja og útilokar þar með fullt af fölskum merkjum og einnig hjálpar það að fylgjast með langtímaþróun.

MACD VIÐSKIPTAHÆTTI

Hér eru ýmsar aðferðir og viðskiptaaðferðir sem hægt er að útfæra með MACD vísinum.

STEFNA 1: NÚLLÍNJA KROSS STÆTUN

Þetta er einfaldasta og byrjendaviðskiptastefnan til að innleiða MACD vísirinn áður en þú ferð yfir í flóknu aðferðirnar. Alltaf þegar línuparið (MACD lína og merkjalína) fer í gegnum núlllínuviðmiðunarpunktinn að ofan. Það staðfestir bearish þróun svo þess vegna er hægt að framkvæma sölumarkaðspöntun til að hagnast á bearish þróuninni.

Og alltaf þegar línuparið (MACD lína og merkjalína) fer í gegnum núlllínuviðmiðunarpunktinn að neðan. Það staðfestir bullish þróun svo þess vegna er hægt að framkvæma kaupmarkaðspöntun til að hagnast á bullish þróuninni.

Meðal allra MACD viðskiptaáætlana er þessi mest eftir. Svo þess vegna er það betur notað sem samruni eða stuðningsþáttur fyrir viðskiptauppsetningu.

Mynd 4: Dæmi um MACD Zero Line Cross stefnu viðskiptahugmyndir

STEFNUN 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGY

Vísirinn gefur venjulega mikið af krossmerkjum en fullt af þeim er rangt. Hvernig síum við þá réttar líklegar uppsetningar?

• Í fyrsta lagi verðum við að staðfesta núverandi tilhneigingu til að sía réttu krossmerkin sem eru í takt við stefnuskekkjuna. Hægt er að nota fyrstu stefnuna eða aðrar æskilegar vísbendingar til að ákvarða stefnu þróunar.
• Í öðru lagi er hægt að nota núllviðmiðunarlínuna á MACD vísinum sem innbyggða síu fyrir fölsk krossmerki. Hvernig?

Fyrir neðan núllviðmiðunarlínuna skaltu líta á öll lang/kaupa víxlmerki sem röng og fyrir ofan núllviðmiðunarlínuna skaltu líta á öll skort- eða selja víxlmerki sem röng.

• Þriðja er súluritsían. Ólíkt „núlllínu kross stefnu“ sem er eftir, eru súluritsmerkin venjulega mjög áhrifarík og á undan verðhreyfingum. Þetta er það sem gerir það að mikilvægum þætti í MACD vísinum.

Hæðaraukning súlurits samsvarar verðstyrk í ákveðna átt og súluritslækkun á hæð frá toppi þýðir að breyting á verðstefnu er yfirvofandi.

Mynd 5 5: MACD lína & Signal Line crossover merki kaupa uppsetningar

Hér er samantekt á viðskiptaáætlun MACD og Signal Line crossover stefnu

1. Ákvarða hvort verð sé í stefna og stefna.
2. Fyrir langa uppsetningu verður merkislínan að fara yfir MACD línuna ofan á núllviðmiðunarpunktinum.
3. Fyrir stutta uppsetningu verður merkislínan að fara fyrir neðan MACD línuna undir núllviðmiðunarpunktinum.
4. Ef (2) er staðfest. Framkvæma langa stöðu þegar súluritið byrjar að minnka frá toppi sem var undir núlllínunni.
5. Ef (3) er staðfest. Framkvæma stutta stöðu þegar súluritið byrjar að lækka frá toppi sem var fyrir ofan núlllínuna.

STEFNUN 3. STEFNA MYNDAGREIÐSLA

Við töluðum bara um að súluritið væri mikilvægur hluti af MACD vísinum. Það er einnig notað til að bera kennsl á frávik, þ.e. þegar verðhreyfingar eignar eða gjaldmiðlapars eru ósamhverfar tæknivísinum.

Þegar um er að ræða MACD, sést bullish mismunauppsetning þegar verð gerir nýja sveiflu lága (lægra lágt) og súluritið nær ekki að ná samsvarandi lægri lágu. Þetta er dæmi um mjög líklega bullish uppsetningu.

Mynd 6 6: Dæmi um uppsetningu MACD frávikskaupa

Bearish fráviksuppsetning sést þegar verð gerir nýja sveiflu hátt (lægra lágt) og súluritið nær ekki að ná samsvarandi hærra hámarki. Þetta er dæmi um mjög líklega bearish uppsetningu.

Mynd 7 7: Dæmi um MACD frávikssöluuppsetningu

Arðbær fráviksuppsetning miðað við núverandi þróun er ólíkleg og óáreiðanleg vegna þess að mismunur getur ekki leitt til tafarlausrar viðsnúnings jafnvel þó að tæknin sé stundum notuð til að gefa til kynna breytingu á langtímaþróun.

STEFNUN 4: OFKAUP OG OFSELÐ

Þetta er snjöll stefna fyrir hagnaðarstýringu og viðsnúningur.

Því meiri munur sem er á milli MACD línunnar og Signal línunnar þýðir að verð er í ofkeypt eða ofseld ástandi og því eru miklar líkur á verðleiðréttingu. Þess vegna ætti að slíta öll áframhaldandi viðskipti í ofkeyptu eða ofseldu ástandi.

STEFNUN 5: MACD 1 MÍNÚTA HÖRGSTÆÐU VIÐSKIPTI

Scalping í gjaldeyri er skammtímaviðskiptastíll sem miðar að því að blanda saman litlum stöðugum hagnaði sem myndast af litlum verðhreyfingum. Núlllínu kross stefnuna, MACD & Signal Line crossover stefnuna, histogram, mismun, ofkaup og ofseld stefnu er hægt að beita til að hársverða gjaldeyrismarkaðinn með hagnaði á lægri tímaramma.

Þrátt fyrir að aðferðirnar séu óhæfar til hársvörð er hægt að aðlaga sjálfgefna færibreytur til að auka arðsemi þegar farið er í hársvörð á lægri tímaramma. Einnig er hægt að útfæra önnur stuðningsverkfæri í samrunaskyni.

Scalper ætti að sérsníða sjálfgefna MACD inntaksfæribreytur í 13, 26, 10.

Aðrir stuðningsþættir sem innleiddir eru í þessari stefnu eru mjög líklegt tímabelti og 2 hreyfanleg meðaltöl. Mjög líkleg tímabelti: Til að lágmarka þann tíma sem varið er í töflur til að leita að vönduðum uppsetningum á krossmerkjum, er hagstæðast að eiga viðskipti með þessar uppsetningar London fundur (2 - 5am EST) og New York fundur (7 - 11am EST).

2 hreyfanleg meðaltöl: Tvö hreyfanleg meðaltöl sem notuð eru eru 2 EMA og 151 SMA, þau virka bæði sem kraftmikill stuðningur og viðnám.

Mynd 9: Dæmi um samruna og mismun MACD

Mynd 9: Scalping tækifæri á lægri tímaramma: 1 mín MACD scalping stefnu

Gert er ráð fyrir að markaðurinn sé bullish þegar verð er yfir 151 EMA sem stuðningur og aðeins langar uppsetningar ætti að íhuga. Gert er ráð fyrir að markaðurinn sé bearish hvenær sem verð er undir 151 EMA sem viðnám og aðeins ætti að íhuga söluuppsetningar.

Áskoranir hinna ýmsu MACD VIÐSKIPTASTEFNA

Auðvitað eru margir kostir við viðskipti með MACD en eins og allir aðrir vísbendingar er það ekki fullkomið. Það eru nokkrir ókostir við að nota MACD.

1. MACD er mjög áhrifaríkt sem þróunar- og skriðþungavísir og því takmarkast notagildi hans við þróunarmarkaði.
2. Einn helsti galli MACD er að hann gefur merki seinna en verðhreyfing. Þetta er vegna þess að hreyfanleg meðaltöl eru byggð á fyrri verðupplýsingum.
3. Að auki veitir MACD ekki tilbúið stöðvunartap eða tekur hagnaðarstig.
4. Fráviksskilmerkin virka ekki alltaf og einnig spáir það ekki fyrir um allar viðsnúningar.

Ályktun

Það er mikilvægt að kaupmenn æfi sig í því að nota MACD vísirinn og aðferðir hans með góðum árangri á kynningarreikningi áður en þeir eiga viðskipti með raunverulega sjóði. Grunnskilningur á hreyfanlegum meðaltölum mun hjálpa kaupmanni að nota MACD vísirinn til að ná sem bestum árangri.

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að hlaða niður "Hvað er MACD stefna" leiðbeiningar okkar á PDF