Hvað er staða viðskipti í fremri?
Staða viðskipti með gjaldeyri felur í sér að taka langtíma viðskiptastöður. Í samanburði við dagviðskipti eða sveifluviðskipti muntu vera í gjaldeyrisviðskiptum þínum vikur eða kannski mánuði með stöðuviðskipti.
Rétt eins og sveiflukaupmenn leita staða kaupmenn að þróun og nota blöndu af grundvallar og tæknilegri greiningu til að finna færslur og útgöngur.
Að sumu leyti eru FX staða kaupmenn líkari fjárfestum og þeir nota aðra hæfileika til að skipta á mörkuðum og við munum fjalla um þessa færni og fleira í þessari grein.
Hver er dæmigerður fremri staða kaupmaður?
Kaupmaður með gjaldeyrisstöðu tekur mun færri viðskipti en aðrar tegundir kaupmanna. Þeir gætu framkvæmt tíu viðskipti á ári með meiriháttar myntpörum samanborið við dagkaupmann sem mun taka hundruð ef ekki þúsund viðskipti á ári.
Þeir eru líklegri til að eiga viðskipti með aðeins eitt af tveimur verðbréfum í stað þess að hafa mörg viðskipti í beinni samtímis.
Staðsetningarkaupmenn eru minna fastir í kostnaði við dreifingu og þóknun og eru uppteknir af heildarkostnaði viðskipta. Til dæmis uppgötva þeir hvort þeir verða að borga skipti- eða eignargjöld til að vera í lifandi stöðu yfir langan tíma.
Staðsetningarkaupmenn skilja einnig mikilvægi þess að verja sig sem viðskiptastefnu og þeir kunna að nota það sem iðnaðurinn vísar til sem stefnu í viðskiptum. Svo, við skulum líta fljótt á þessi tvö hugtök, í fyrsta lagi áhættuvarnir.
Varnir sem hluti af stöðuviðskiptaáætlun
Mörg ykkar vita ef þið eruð löng USD, líklega ættuð þið að vera stutt EUR. Á sama hátt, ef þú ert stutt USD/CHF, gætirðu viljað vera langur EUR/USD vegna næstum fullkominna neikvæðra fylgna milli beggja gjaldmiðilsparanna. Þetta dæmi er form áhættuvarna: langt EUR/USD en stutt USD/CHF og öfugt.
En varnir geta verið enn einfaldari. Til dæmis, ef þú ert langtímafjárfestir, gætirðu verið stuttur USD til lengri tíma en langur bandarískur hlutabréfamarkaður vegna þess að þú trúir því að fjárfestar forðast USD þegar áhættusækni er mikil á hlutabréfamörkuðum.
Flestir kaupmenn í fremri stöðu starfa á stofnanavettvangi og verja gjaldeyrisáhættu fyrir viðskiptavini sína. Þeir munu kaupa og selja mikið magn af gjaldeyri til að tryggja að viðskiptavinir þeirra missi ekki af heildarhagnaði sínum þegar vörur verða fluttar inn eða fluttar út.
Haltu viðskiptum sem stöðuviðskiptaáætlun
Flutningsverslunin er klassískasta dæmið um langtíma stöðu gjaldeyrisviðskipti og það er einfalt fyrirbæri að skilja.
Þú skiptir lágu vaxtaberandi gjaldmiðli fyrir hærri. Kenningin er sú að þegar þú þarft að færa hærri vaxtagreiðandi peninga til baka í innlendan gjaldmiðil, þá bankarðu hagnaðinn.
Til dæmis, segjum að þú sért japanskur og að banki Japans hafi núll vaxtastefnu. En land nálægt Japan, bæði sem viðskiptafélagi og landfræðilega, hefur hærri vexti. Þú breytir jeninu í hinn gjaldmiðilinn og er áfram lokaður þar til stefnubreyting verður.
Margir japönskir heimavinnandi heimamenn gerðu þetta aftur á tíunda áratugnum og margir nota enn verslunina í dag. Vitandi að bankar í Japan buðu enga vexti af sparnaði á meðan verðbólga var mikil, færðu þeir gjaldeyri í dollara eins og USD, NZD og AUD.
Aftur á tíunda áratugnum gerðu þeir það ekki á netinu; þeir myndu skipta um reiðufé í peningaskiptum. Það er miklu auðveldara og ódýrara þessa dagana vegna vaxtar netviðskipta og fæðingar gjaldmiðlaskiptaþjónustu á netinu.
Staða viðskipti stefnu
Fremri staða kaupmenn munu nota mismunandi viðskiptaaðferðir samanborið við aðra stíl, svo sem hársvörð eða sveifluviðskipti. Þeir leita að afdráttarlausari sönnunargögnum um að veruleg viðhorfsbreyting hafi átt sér stað í verðmæti gjaldmiðils áður en ákvörðun um viðskipti er tekin.
Kaupmenn í gjaldeyrisstöðu gætu beðið eftir að nokkrar lotur falli niður, eða jafnvel dagar áður en þeir fremja. Eins og aðrir kaupmenn og viðskiptastílar munu þeir nota blöndu af grundvallaratriðum og tæknilegri greiningu til að taka ákvörðun sína.
En þeir munu skoða víðtækari þjóðhags- og örhagfræðilegar vísbendingar, svo sem vaxtastefnu. Þeir gætu einnig greint skuldbindingu kaupmanna í tilraunum sínum til að spá fyrir um stefnu markaðarins.
COT skýrslan; dýrmætt rit fyrir stöðukaupmenn
The COT, The Commitments of Traders, er vikulega markaðsskýrsla gefin út af Commodity Futures Trading Commission sem sýnir eignarhlut þátttakenda á ýmsum framtíðarmörkuðum í Bandaríkjunum.
CFTC tekur skýrsluna saman á grundvelli vikulega innsendinga frá kaupmönnum á mörkuðum og fjallar um stöðu þeirra í framtíðinni varðandi nautgripi, fjármálagerninga, málma, korn, jarðolíu og aðrar vörur. Chicago og New York eru aðalstaðirnir þar sem skiptin eru staðsett.
Mikilvægi tæknilegra vísbendinga fyrir stöðukaupmenn
Staðsetningarkaupmenn munu greina efnahagsdagatal sitt meira en scalpers og dagkaupmenn, sem bregðast við tafarlausri verðaðgerð með tæknilegri greiningu. En það þýðir ekki að staða kaupmenn gefist upp á öllum tæknilegum greiningum.
Það er þess virði að muna að flestar tæknilegar vísbendingar sem við setjum á töflur okkar til að taka ákvarðanir eru áratuga gamlar, sumar fundnar upp á þriðja áratugnum.
Þessir vísbendingar, sem eru búnar til til að vinna á vikulegum og mánaðarlegum töflum, eru fræðilega nákvæmari á hærri tímaramma og virka skilvirkari fyrir stöðukaupmenn.
Staðsetningarkaupmenn gætu notað hreyfanlegt meðaltal, MACD, RSI og stochastic vísbendingar til að taka ákvarðanir sínar. Þeir munu einnig nota kertastjaka og líklega nota daglega kertamyndanirnar til að skipuleggja viðskipti sín.
Á heildina litið munu aðferðir þeirra vera mun þolinmóðari í samanburði við dagkaupmenn eða scalpers. Þeir geta jafnvel beðið eftir að auka lotu eða fundum dagsins verði lokið áður en þeir fara inn á eða fara út af markaðnum.
Staðsetningarkaupmenn nota einnig stopp, sérstaklega eftirstöðvunartap, á skilvirkan og skilvirkan hátt. Þeir munu reyna að færa stöðvunartap sitt til að læsa hagnaði af tilteknum viðskiptum eða koma í veg fyrir að staðaverslun breytist í tapara.
Þeir hafa nóg svigrúm til að gera þetta vegna þess að þeir geta metið þróunina á nokkrum fundum og dögum. Að mestu leyti væri heimskulegt fyrir stöðukaupmenn að leyfa verulegum vinningsviðskiptum að mistakast.
Hins vegar verður stöðvunartap sem slíkir kaupmenn nota mun víðtækari en dagkaupmaður. Staða kaupmaður gæti haft tap á 200 pips ef þeir setja það þar sem viðskiptin munu hafa farið úrskeiðis.
Fremri staða viðskipti á móti fremri sveifluviðskiptum
Eins og áður hefur komið fram hafa sveiflu- og stöðukaupmenn svipaða eiginleika. Þeir leita báðir að þróun, þó að sveiflukaupmenn leiti að styttri tímaþróun þar sem þeir reyna að ná takti við ebbs og flæði.
Hefðbundin speki bendir til þess að markaðir séu á bilinu 80% af tímanum og aðeins þróun fyrir 20%. Þróunarhreyfingarnar eru hvar og hvenær sveiflukaupmenn reyna að hagnast á banka. Þess vegna munu þeir móta stefnu til að nýta þróunina.
Staðsetningarkaupmenn leita að vísbendingum um að eitthvað hafi breyst í grundvallaratriðum á þeim markaði sem þeir eru að versla með. Gæti það verið vaxtaákvörðun seðlabanka eða stefnubreyting, svo sem vaxtalækkun eða minnkun peningaáreitis? Þeir eru að leita að langtímaþróun til að byrja að þróast undir slíkri ákvörðun.
Fremri staða viðskipti fyrir byrjendur
Ákvörðun um að staðsetja viðskipti byrjar með einföldu vali; hvaða viðskiptastíl viltu helst? Þú gætir þurft að gera tilraunir með úrval af stílum og aðferðum til að komast að því hvað hentar best þínum lífsstíl.
Til dæmis krefst hársvörð og dagviðskipti stöðugt markaðseftirlit allan daginn; þetta gæti reynst erfitt ef þú ert í fullu starfi. Þó að ef þú sveiflast eða staðsetur viðskipti þarftu aðeins að skrá þig inn með pallinum þínum og lifandi stöðum stundum á daginn.
Staða viðskipti gæti talist áhrifaríkasta aðferðin fyrir nýja kaupmenn til að kynnast gjaldeyrisviðskiptum. Ef þú hefur verið fjárfestir á fjármálamörkuðum, þá gætirðu litið á gjaldeyrisviðskipti sem fjárfestingu í gjaldmiðlum.
Þú munt nota svipaðan langtíma dómgreind til að fjárfesta í gjaldmiðlum alveg eins og að fjárfesta í hlutabréfum. Hins vegar er grundvallarmunur á milli gjaldeyrisviðskipta og kaupa og halda fjárfestingu; þú verður að læra hvernig og hvenær á að skammmarkaða.
Staðsetningarviðskipti gera nýliða kaupmönnum kleift að taka sér tíma og forðast tilfinningalega ákvarðanir. Eins og fyrr segir geta þeir notað hreinar en öflugar viðskiptastefnur til að ganga langt eða stutt. Gullni krossinn og dauðakrossinn eru frábærar myndir til að nota hreyfanlegt meðaltal.
Með gullna krossinum myndi þú fara lengi ef 50 DMA fer yfir 200 DMA á daglegum tíma í bullish átt. Dauði krossinn er hið gagnstæða fyrirbæri og sýnir bearish markað.
Aðal tæknilegu vísbendingarnar eru einnig tilvalin fyrir stöðuviðskipti. Ekki bara vegna þess að stærðfræðingar bjuggu til þá til að skipta út hærri tímaramma eins og vikuritum og mánaðarlegum töflum, þeir ættu að hafa meiri fylgni við grundvallargreiningu.
Segjum sem svo að þú dragir upp daglega, vikulega og mánaðarlega tímaramma og leitar að því að finna nákvæmar breytingar á langtímaþróun. Í því tilfelli muntu fljótt sjá að stefnubreytingarnar (þróunin) munu líklega tengjast breytingum á viðhorfum af völdum verulegra tilkynninga.
Til dæmis, ef EUR/USD snýr skyndilega við, gæti það tengst vaxtabreytingu Seðlabanka eða ECB eða breyttri heildarstefnu þeirra. Til dæmis gæti annaðhvort seðlabanki hækkað eða lækkað stýrivexti eða tilkynnt að þeir væru að skera niður peningaörvun og magnlækkun.
Í stuttu máli eru fremri stöðuviðskipti kjörinn kostur fyrir langtíma kaupmenn sem vilja þróa stefnu til að setja upp blendingartækni milli viðskipta og fjárfestinga í gjaldmiðlum.
Hins vegar þarftu meiri framlegð og viðskiptareikning með meira fjármagn vegna þess að hættistap þitt er líklegt til að vera lengra frá núverandi verði miðað við dagviðskipti.
Staðsetningarviðskipti munu hvetja þig til að taka sjúklingaákvarðanir byggðar á einfaldri tæknigreiningu og ítarlegri grundvallargreiningu. Samt verður þú að vera tilbúinn til að sætta þig við tjón af og til og halda sannfæringu þinni þar til ákvörðun þín hefur reynst röng.
Smelltu á hnappinn hér að neðan til að hlaða niður "Hvað er stöðuviðskipti í gjaldeyri?" Leiðbeiningar í PDF
