Strategia Forex Bladerunner
Il termine "Bladerunner" è molto suggestivo di un popolare film di fantascienza noto come Bladerunner. Il nome "Bladerunner" viene fornito con molta curiosità irresistibile per il mondo del forex trading, soprattutto per i forex trader che sono fan del popolare classico della fantascienza.
Una "lama" è generalmente nota per essere un oggetto tagliente affilato o la parte tagliente affilata di uno strumento o arma. Pertanto, sappiamo istintivamente che il termine 'Bladerunner' trasmette l'idea di un utensile da taglio in movimento. Questa idea perpetua è sinonimo delle operazioni della strategia di trading di Bladerunner nel forex.
La strategia forex di Bladerunner è una strategia di trading ad alta precisione utilizzata dai partecipanti al mercato per identificare i punti di ingresso e uscita migliori e più accurati per un'idea commerciale in tutti i tempi e le risorse o le coppie forex.
Approfondiremo la strategia Bladerunner e come può essere applicata per realizzare profitti abbondanti dal mercato forex.
Quali sono i concetti fondamentali della strategia di trading di Bladerunner
Si può sostenere che la maggior parte delle strategie di trading basate su indicatori fa uso di medie mobili, ma la strategia Bladerunner offre un approccio più unico.
La strategia si basa interamente sulla pura analisi dei prezzi relativa alla media mobile dei dati sui prezzi in un determinato periodo di ricerca.
La strategia Bladerunner si basa su 4 concetti
- media mobile; EMA a 20 periodi
- Supporto e resistenza
- Pura analisi dei prezzi (analisi dei candelieri)
- retest
- Media mobile:
Le medie mobili svolgono un ruolo significativo nell'analisi dei dati sui prezzi e dei movimenti dei prezzi di qualsiasi asset o coppia forex. Naturalmente, ha scopi diversi per diverse categorie di trader, ma principalmente viene utilizzato per determinare la distorsione della direzione del mercato, anche per formulare diverse strategie di trading.
La media mobile esponenziale (EMA) attribuisce maggiore importanza ai movimenti di prezzo e ai punti dati più recenti.
Di solito, la strategia Bladerunner utilizza per impostazione predefinita una media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi, che si basa sui prezzi di chiusura delle attività di trading in qualsiasi intervallo di tempo.
L'EMA a 20 periodi agisce sempre come una lama che taglia il prezzo e le principali zone di prezzo, presentando così un ambiente di mercato di tendenza o un pregiudizio direzionale adatto a idee e configurazioni commerciali altamente probabili.
Inoltre, mostra un'importanza notevole sui cambiamenti immediati nel movimento dei prezzi perché normalmente taglia il prezzo per guidare una tendenza sostenibile.
L'EMA a 20 periodi è l'indicatore autonomo della strategia Bladerunner, ovvero è l'unico indicatore tecnico richiesto, ma è possibile aggiungere indicatori offchart (indicatori situati sotto il grafico dei prezzi come MACD, RSI o Stochastic) per conferme di confluenza.
- Supporto e resistenza:
Non si può sottovalutare una buona comprensione delle aree di supporto e resistenza e cosa significano per potenziali movimenti futuri dei prezzi
Si tratta di livelli storici significativi in cui gli ordini di domanda e offerta sono stati avviati in passato o in cui i partecipanti al mercato hanno precedentemente acquistato e venduto più volte in passato.
Questi livelli storici agiscono automaticamente come supporto quando il prezzo è al di sopra e poi come resistenza quando il prezzo è al di sotto di esso.
In genere, quando il prezzo scende al di sotto del supporto, ciò indica debolezza nell'attività sottostante o nella coppia di valute e suggerisce futuri minimi decrescenti; al contrario, quando il prezzo rompe la resistenza, ciò indica forza nell'attività sottostante, anche se non è sempre così.
Ci sono alcuni altri elementi di analisi di mercato che svolgono le funzioni di base di supporto e resistenza. Alcuni elementi di analisi di mercato degni di nota sono i punti pivot, le grandi cifre istituzionali note anche come numeri tondi, i punti di riferimento storici e ricorrenti di domanda e offerta.
L'unione di questi due concetti fornisce un ambiente di mercato perfetto per configurazioni altamente probabili.
Quando il prezzo sale sopra le zone di resistenza, è indicativo di forza e di futuri massimi più alti. Inoltre, se il prezzo è anche chiaramente sopra l'EMA a 20 periodi, la tendenza direzionale per quell'asset o coppia di valute è altamente rialzista e quindi solo i setup lunghi saranno fortemente favoriti.
Se l'EMA taglia il prezzo, significa che l'asset o la coppia di valute ha probabilmente cambiato la sua tendenza direzionale.
Questo contesto di mercato diventa altamente favorevole per le posizioni corte se il prezzo rimane al di sotto dell'EMA a 20 periodi e sfonda anche i livelli di supporto.
- Pura analisi dei prezzi e configurazioni:
A parte l'EMA a 20 periodi e le zone di supporto e resistenza, non è richiesto nessun altro indicatore sul grafico o fuori grafico, ma possono essere utilizzati per la conferma della confluenza.
L'applicazione della pura analisi dei prezzi ha principalmente lo scopo di convalidare un'idea commerciale ed eseguire voci in punti di svolta altamente precisi. E così tanta enfasi è posta sulla pura analisi dei prezzi che implica modelli a candele, struttura del mercato, flusso di ordini istituzionali, blocchi di ordini, pool di liquidità, gap di fair value (FVG), cicli di volatilità. Questo, tra l'altro, costituisce la pura analisi del movimento dei prezzi utilizzata per identificare e avviare voci commerciali altamente precise da rotture di consolidamento o ripetere il test sui livelli di EMA, supporto e resistenza a 20 periodi.
- Ripeti il test:
Un buon nuovo test è confermato da una candela di segnalazione e da una candela di conferma.
La candela del segnale è come una candela di avviso per una presunta configurazione commerciale. La candela si muove e si chiude direttamente di fronte alla polarizzazione direzionale toccando l'EMA a 20 periodi o qualsiasi forma di livello di supporto/resistenza.
La candela di conferma; dopo che la candela del segnale si è formata, aspetta per vedere se le candele seguenti confermeranno l'idea commerciale.
I seguenti candlestick devono confermare il retest da qualsiasi tipo di modello di entrata di prezzo puro che sia in accordo con la tendenza direzionale di qualsiasi coppia di valute. Il modello di entrata di prezzo puro potrebbe essere sotto forma di candela engulfing, pin bar, orderblock o altri modelli di entrata di candlestick.
Tuttavia, i trader potrebbero aver bisogno di un'ulteriore conferma da altri indicatori prima di effettuare l'operazione, perché un'impostazione di trading è più altamente probabile quando vi è più di un motivo per effettuare l'operazione.
Configurazioni commerciali di Bladerunner
La strategia forex di Bladerunner viene utilizzata per negoziare il breakout di un consolidamento o identificare configurazioni commerciali in un ambiente di mercato di tendenza.
- Negoziare il breakout di una fascia di prezzo o il consolidamento:
Per utilizzare la strategia Bladerunner per negoziare il breakout delle fasce di prezzo o il consolidamento, devono essere soddisfatti i seguenti criteri
criteri per le configurazioni commerciali di breakout di Bladerunner
- Identifica un range di trading o un consolidamento
- attendere che il prezzo esploda e lasciare il trading range
Se rialzista
- Dopo il breakout, il movimento del prezzo deve rimanere chiaramente al di sopra dell'EMA a 20 periodi.
- Esegui un ordine di mercato lungo sul "ritest completo" di entrambi
- Il livello superiore del consolidamento (come supporto).
- Qualsiasi zona di supporto significativa.
- L'EMA a 20 periodi come supporto dinamico.
Se ribassista
- Al breakout, il movimento del prezzo deve rimanere chiaramente al di sotto dell'EMA a 20 periodi.
- Esegui un ordine di mercato short sul "ritest completo" di entrambi
- Il livello inferiore del consolidamento (come resistenza).
- Qualsiasi zona di resistenza significativa.
- L'EMA a 20 periodi funge da resistenza dinamica.
Qualsiasi "ritest completo" che soddisfi le condizioni di cui sopra è una configurazione valida.
Un esempio di configurazione commerciale di breakout rialzista sul grafico giornaliero EURUSD
Un esempio di una configurazione commerciale di breakout ribassista sul grafico a 1 ora di GBPCAD
- Scambiare la strategia bladerunner in un ambiente di mercato di tendenza
Linee guida per l'impostazione del trend
- Conferma una tendenza esistente, un bias di direzione rialzista o ribassista.
Se rialzista
- Il movimento dei prezzi deve rimanere chiaramente al di sopra dell'EMA a 20 periodi.
- Conferma un primo nuovo test riuscito sull'EMA a 20 periodi.
- Attendi che il prezzo esegua nuovamente il test su un livello di supporto, un punto pivot, una zona di domanda o l'EMA a 20 periodi come supporto dinamico.
- Esegui un ordine di mercato lungo con un secondo e un terzo nuovo test di successo.
Se ribassista
- Il movimento dei prezzi deve rimanere chiaramente al di sotto dell'EMA a 20 periodi.
- Conferma un primo nuovo test riuscito sull'EMA a 20 periodi.
- Attendi che il prezzo esegua nuovamente il test su un livello di resistenza, un punto pivot, un livello di offerta o l'EMA a 20 periodi come resistenza dinamica.
- Eseguire un ordine di mercato short su un secondo e un terzo nuovo test di successo.
Esempio di una configurazione di vendita sul grafico giornaliero GBPUSD
Esempio di configurazione di acquisto su EURCAD 30 Minute chart
Risk Management
La migliore strategia di trading forex al mondo con una cattiva gestione del rischio si tradurrà in incoerenze nel realizzare profitti, maggiori perdite e persino frustrazione.
Questa è una linea guida fornita per gestire efficacemente l'esposizione al rischio quando si fa trading con la strategia Bladerunner.
tempi: I tempi possono variare, ma la strategia si rivela più adatta per il trading diurno e a breve termine su intervalli di tempo giornalieri, di 4 e 1 ora.
Per una frequenza sufficiente di configurazioni di qualità, è preferibile il trading a breve termine.
Sessioni di trading altamente probabili: Le sessioni asiatiche, londinesi e newyorkesi rappresentano la finestra temporale più alta possibile per cercare movimenti di prezzo esplosivi e redditizi. La volatilità del mercato al di fuori di queste sessioni è quasi imprevedibile in termini di direzione, spostamento e velocità.
Dimensione del lotto: Non più del 5% della dimensione/equità di un conto dovrebbe essere eseguito su qualsiasi operazione.
Iscrizione: Un ordine di mercato dovrebbe essere eseguito alla conferma di un buon nuovo test mediante modelli di prezzo puri e forse con confluenze di altri fattori e indicatori.
Stop Loss: Il numero approssimativo di pip adatti per il posizionamento di stop loss dipende dal periodo di tempo. Ad esempio, si consiglia uno stop loss di 100-200 pip per le operazioni effettuate nel periodo mensile o settimanale. Per il trading diurno e a breve termine sul grafico giornaliero, 4 ore e 1 ora, è sufficiente uno stop loss di 30 - 50 pip e quindi per lo scalping sono sufficienti 15 - 20 pip in media.
Gestione del profitto: Questo è uno degli aspetti più importanti delle pratiche di gestione del rischio. La strategia Forex Bladerunner è ottima per le configurazioni commerciali con rapporto rischio/rendimento (RRR) 1:3.
Esistono vari metodi per gestire i profitti ma per gestire i profitti della strategia Bladerunner. Questi due metodi sono molto efficaci (i) profitti parziali e (ii) pareggi.
(i) Utile parziale: Supponendo che una posizione aperta sia in corso di profitto, è importante togliere profitti parziali dal mercato a un certo punto. Questo serve a coprire lo stop loss impostato e garantire un commercio privo di rischi.
Se l'operazione è redditizia con un rischio di ricompensa di 1:3 RRR, l'80% del profitto dovrebbe essere accantonato e il 20% dovrebbe essere lasciato per trarre profitto in sicurezza da ulteriori movimenti di prezzo.
(ii) pareggi: Il pareggio dovrebbe essere impostato al prezzo di entrata quando un'operazione ha un profitto di almeno 1:1 RRR. Questo per assicurare una configurazione commerciale redditizia dall'inversione in una transazione in perdita.
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