Rimbalzo strategia forex

Il vantaggio che ha la strategia di trading forex rimbalzo rispetto alla maggior parte delle strategie di trading forex è che aiuta i trader forex a prevedere con precisione i massimi e minimi esatti dei movimenti dei prezzi e quindi entrare molto presto nel commercio al fine di catturare la maggior parte di qualsiasi movimento di prezzo, rendendo così molto profitto. Ciò è possibile su varie classi di attività del mercato finanziario come azioni, obbligazioni, indici, opzioni e così via.

La strategia di rimbalzo forex è applicabile a qualsiasi intervallo di tempo, grafici o stile di trading come swing trading, trading di posizioni a lungo termine, trading a breve termine e scalping. La strategia può anche essere modificata per adattarsi alle competenze di un trader.

Che cos'è davvero il trading di rimbalzo

Immagina una palla che rimbalza continuamente dall'alto verso il basso di diverse altezze e livelli di base, a volte con slancio o velocità diversi nel movimento dei prezzi e anche in diverse direzioni di prezzo (rialzista o ribassista).

Scegliere i massimi e minimi esatti del rimbalzo nel movimento dei prezzi è la base della strategia di rimbalzo del forex.

Per negoziare la strategia di rimbalzo del forex, i trader cercheranno configurazioni ad alta probabilità che suggeriscano che il prezzo cambierà direzione o rimbalzerà ad alcuni importanti livelli di supporto e resistenza identificati.

Quali sono questi livelli di rimbalzo di supporto e resistenza da identificare

Il supporto e la resistenza svolgono un ruolo significativo nell'analisi tecnica del mercato finanziario. Migliorano un quadro più chiaro della struttura del mercato nel movimento dei prezzi e prevedono anche livelli di probabilità elevati di inversione o cambiamento nel movimento dei prezzi.

A differenza del metodo tradizionale di tracciare livelli di rimbalzo di supporto e resistenza orizzontali, questi livelli possono essere identificati da diversi strumenti di trading come livelli di prezzo specifici, zone o aree di interesse. Gli strumenti di trading sono i seguenti;

Linee di tendenza: Trendline è una linea retta diagonale che collega due o tre massimi o minimi del movimento dei prezzi per identificare futuri livelli di supporto di una tendenza rialzista o livelli di resistenza futura di una tendenza ribassista.

Esempio di una linea di tendenza rialzista

Canale della linea di tendenza: noto anche come canale dei prezzi, è un insieme di linee di tendenza parallele definite dai massimi e dai minimi di un movimento di prezzo rialzista o ribassista. La linea diagonale superiore del canale di solito funge da punti di riferimento futuri per la resistenza e la linea diagonale inferiore del canale di solito funge da punti di riferimento futuri per il supporto.

Esempio di un canale di prezzo rialzista e ribassista

Medie mobili : Come discusso in uno dei nostri articoli precedenti, le medie mobili sono linee inclinate che rappresentano la media calcolata del movimento dei prezzi in un determinato periodo di tempo. La linea della media mobile funge da supporto dinamico e livelli di resistenza per il rimbalzo rialzista e ribassista nel movimento dei prezzi.

Immagine del movimento dei prezzi che rimbalza al di sopra e al di sotto di una media mobile.

Livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci:  Si tratta di importanti rapporti derivati ​​da una specifica sequenza di numeri che governa la natura. L'impatto significativo di questi rapporti si estende all'ingegneria, alla biologia, all'edilizia e anche al trading forex. I livelli di rapporto sono di due tipi.
Per prima cosa ci sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci: 27.6%, 38.2%, 61.8% e 78.6%.

L'altro sono i livelli di estensione di Fibonacci; 161.8%, 231.6% e così via

Immagine del ritracciamento di Fibonacci e dei livelli di estensione

Questi livelli vengono disegnati orizzontalmente quando lo strumento Fibonacci viene tracciato su un movimento di prezzo definito.

Livello di prezzo istituzionale: Questi sono livelli di prezzo che terminano con cifre tonde come (.0000) o cifre medie come (.500). Questi livelli di prezzo significativi sono spesso obiettivi per il riaccumulo di ordini di mercato lunghi o corti da parte dei principali partecipanti al mercato.

Un esempio di livelli di prezzo a cifre tonde e medie identificati sul grafico EURUSD.

Punto di rotazione: Questi sono anche importanti livelli di supporto e resistenza basati su calcoli specifici che possono essere utilizzati per identificare configurazioni commerciali di rimbalzo ad alta probabilità.

Questi livelli di rimbalzo ad alta probabilità forniti da questi strumenti di trading sono pensati per essere identificati e contrassegnati come zone, livelli di prezzo significativi e aree di interesse ai fini di obiettivi di profitto, trigger per entrate commerciali e livelli di supporto e resistenza predeterminati per aspettarsi un rimbalzo o un breakout rimbalzo a seconda delle condizioni del mercato.

Perché il movimento dei prezzi rimbalzerà a questi livelli di aumento 

Quando c'è un calo nel movimento dei prezzi verso un livello di supporto, indipendentemente dalla forza del momentum ribassista, se il principale partecipante al mercato accumula un carico di posizioni lunghe a livello di supporto. Il prezzo aumenterà da quel punto. Questo è noto come rimbalzo rialzista.

Assumi il trade del prezzo o rompi il livello di supporto. Quel livello può fungere da resistenza per un rimbalzo ribassista se viene nuovamente testato. Questo è indicato come un Breakout Bearish Bounce.

Al contrario, quando c'è un'impennata nel movimento dei prezzi verso un livello di resistenza, indipendentemente dalla forza del momentum rialzista, se il principale partecipante al mercato accumula un carico di posizioni corte al livello di resistenza. Il movimento dei prezzi diminuirà da quel punto. Questo è noto come un rimbalzo ribassista.

Assumi il prezzo scambiato o rompi il livello di resistenza. Quel livello può fungere da supporto per un rimbalzo rialzista se viene nuovamente testato. Questo è indicato come Breakout Bullish Bounce.

Approccio diverso al trading rimbalza in diverse condizioni di mercato

Esistono due cicli o condizioni primarie di movimento dei prezzi nel mercato forex noti come Trending and Consolidating Market Condition.

Condizione di mercato in trend

In una tendenza rialzista: i livelli di supporto maggiorati possono essere utilizzati per prevedere un punto di inversione probabile elevato per espansioni rialziste dei prezzi in linea con la tendenza rialzista. Questo di solito è dopo un ritracciamento ribassista.

In una tendenza ribassista: i livelli di resistenza maggiorati possono essere utilizzati per prevedere un punto di inversione probabile elevato per l'espansione ribassista dei prezzi in linea con la tendenza ribassista. Questo di solito è dopo un ritracciamento rialzista.

Questo è un esempio di una configurazione commerciale di rimbalzo rialzista al livello del 61.8% in confluenza con un livello di prezzo a cifra tonda (1.2000).

Le due configurazioni di rimbalzo sono originate dal ritracciamento di un'espansione rialzista dei prezzi in un trend rialzista.

Un altro esempio è il canale Trend. Come suggerisce il nome, di solito viene tracciato su un trend per prevedere un trend following ad alta probabilità e un setup di rimbalzo contrarian.
Ci sono due esempi qui: il canale dei prezzi verso l'alto e verso il basso. Il piccolo cerchio rosso implica un setup di rimbalzo contrarian (rialzista e ribassista) mentre quello blu implica un setup di rimbalzo trend following (rialzista e ribassista).

Immagine del canale di trend ribassista

Immagine del canale trend rialzista

Un altro esempio sono le configurazioni commerciali di rimbalzo rialzista e ribassista ad alta probabilità da due medie mobili tracciate. Una media mobile a breve termine e una media mobile a lungo termine.

Il piccolo cerchio rosso indica un alto probabile rimbalzo ribassista dalla media mobile

Il blu indica un alto probabile rimbalzo rialzista sulla media mobile

L'oro indica un alto probabile rimbalzo rialzista o ribassista quando una delle medie mobili è in confluenza con le cifre rotonde istituzionali.

Consolidamento della condizione di mercato

I movimenti dei prezzi di consolidamento laterale sono più difficili da negoziare, ma anche in questo caso, i rimbalzi di trading in un mercato in fase di consolidamento possono essere resi semplici e facili applicando correttamente gli strumenti giusti sul grafico.

Approccio 1: I livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per trovare una configurazione commerciale di rimbalzo ad alta probabilità in un mercato in via di consolidamento. Traccia lo strumento Fibonacci dal massimo più alto al minimo più basso del movimento dei prezzi in un consolidamento. L'impostazione del commercio di rimbalzo ad alta probabilità si troverà ai livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci come 32.8%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Esempio di livello di ritracciamento di Fibonacci tracciato su un ampio consolidamento.

Approccio 2: In un grande consolidamento, di solito c'è una sovrapposizione di una mini tendenza in un grande consolidamento, quindi le linee di tendenza e i canali possono essere utilizzati per prevedere alti e bassi probabili di una tendenza più piccola in un grande consolidamento.

Esempio di linee di tendenza e canali utilizzati per identificare l'impostazione di scambi con alto rischio di rimbalzo in un ampio consolidamento.
 

Apertura posizioni commerciali

La possibilità di aprire configurazioni commerciali al momento giusto con il giusto metodo di ingresso è molto vitale per la gestione del rischio e la massimizzazione dei profitti.

Rimbalzare l'ingresso commerciale utilizzando l'ordine di mercato diretto

Apri un ordine di mercato di vendita diretta a un livello di resistenza quando si prevede che il prezzo si inverta e inverta istantaneamente al ribasso.

Apri un ordine di mercato di acquisto diretto a un livello di supporto quando si prevede che il prezzo si inverta e inverta istantaneamente al rialzo.

Rimbalza l'ingresso commerciale utilizzando l'ordine limite

Supponiamo che il prezzo si stia dirigendo verso un alto livello di probabile resistenza.

Inserisci un ordine con limite di vendita a quel livello con uno stop loss definito.

Supponiamo che il prezzo si stia dirigendo verso un alto livello di supporto probabile.

Inserisci un ordine limite di acquisto a quel livello con uno stop loss definito.

Rimbalza l'ingresso commerciale usando i frattali

Per una corretta comprensione su come utilizzare i frattali, leggi l'articolo completo sulla strategia frattale forex.

Ogni volta che il movimento dei prezzi è a qualsiasi livello di supporto o resistenza significativo.

Attendi che un frattale alto confermi e convalidi un calo del movimento dei prezzi dal livello di resistenza.

Attendi che un frattale basso confermi e convalidi un'impennata nel movimento dei prezzi dal livello di supporto.

Aprire un ordine di mercato lungo alla rottura del massimo della quarta candela del frattale rialzista e posizionare lo stop loss nella parte inferiore del frattale.

Aprire un ordine di mercato short alla rottura del minimo della quarta candela del frattale ribassista e posizionare lo stop loss nella parte superiore del frattale.

Note:: Come sempre, nel trading c'è un alto rischio, quindi esercitati su un conto demo fino a quando il tuo rapporto vincita/perdita non sarà notevolmente migliorato prima di fare trading con fondi live.

Con questo consiglio preso sul serio sulla strategia di rimbalzo forex, è garantita una carriera di trading di successo.

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