Strategia Forex di Fibonacci
Nel forex trading, Fibonacci è probabilmente lo strumento più popolare e più utilizzato nell'analisi tecnica del mercato forex. Serve i forex trader e gli analisti in molti modi, ad esempio fornendo un quadro di supporto per varie strategie di trading, l'identificazione di livelli di prezzo accurati e precisi in cui dovrebbero verificarsi cambiamenti nella direzione del movimento dei prezzi e molti altri.
Lo strumento di Fibonacci utilizzato per l'analisi tecnica nel mercato forex ha i suoi elementi costitutivi dalla sequenza di Fibonacci che fu introdotta in Occidente nel XIII secolo da Leonardo Pisano Bogollo, un matematico italiano. La sequenza è una stringa di numeri che hanno proprietà matematiche e rapporti che si trovano in architettura, biologia e natura.
Questi rapporti sono ampiamente diffusi nei mercati finanziari così come nell'universo.
Prima di passare attraverso i vari casi d'uso e le applicazioni dello strumento Fibonacci nel trading. È importante che i trader comprendano le proprietà elementari della sequenza di Fibonacci, le sue proprietà matematiche uniche e il ruolo significativo che svolgono nell'analisi tecnica del movimento dei prezzi.
Le basi dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci
La sequenza di Fibonacci è una sequenza di numeri, in cui i numeri che seguono 0 e 1 sono la somma dei loro due valori precedenti, quindi questa sequenza continua all'infinito. I numeri sono
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Le relazioni matematiche tra questa sequenza di numeri sono la base per cui vengono derivati i livelli di Fibonacci. Questi livelli sono rappresentati da numeri ma non sono gli stessi numeri nella sequenza.
Esistono diverse relazioni matematiche di questo tipo, ma ecco quelle più importanti e rilevanti utilizzate nel trading.
- un numero diviso per il numero precedente si avvicina a 1.618. Ad esempio, 21/13 = 1.615. Questo è noto come il "rapporto aureo o Phi". Viene utilizzato come livello chiave nelle estensioni di Fibonacci, come verrà discusso più avanti nell'articolo.
- un numero diviso per il numero successivo a destra si avvicina a 0.618. Ad esempio, 89/144 = 0.618.
Questo numero è l'inverso del rapporto aureo e costituisce la base per il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8%.
Entrambi questi numeri (la sezione aurea '1.618' e il suo inverso '0.618') si ritrovano in natura, in biologia e nell'universo.
Secondo Guy Murchie nel suo libro intitolato "I sette misteri della vita: un'esplorazione della scienza e della filosofia", egli afferma che "la sequenza di Fibonacci risulta essere la chiave per comprendere come la natura progetta... ed è... parte della stessa musica onnipresente delle sfere che crea armonia negli atomi, nelle molecole, nei cristalli, nelle conchiglie, nei soli e nelle galassie e fa cantare l'universo".
Altre relazioni degne di nota della sequenza di Fibonacci sono
- un numero diviso per un altro numero due posti a destra sempre approssimativo a 0.382. Ad esempio: 89/233 = 0.381. Questa relazione è la base per il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38.2%.
- un numero diviso per un altro numero tre posti davanti ad esso si avvicinerà a 0.2360. Ad esempio: 89/377 = 0.2360. Questa relazione è la base per il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23.6%.
La sezione aurea e questi altri numeri di Fibonacci derivati sono numeri "speciali" che formano i livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci. Ogni volta che lo strumento fib viene tracciato su un movimento di prezzo significativo, i livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci vengono proiettati come livelli di prezzo importanti in cui dovrebbero verificarsi cambiamenti nella direzione del movimento dei prezzi.
Come viene tracciato lo strumento Fibonacci su un passaggio di prezzo ai livelli di ritracciamento ed estensione del progetto
Ogni volta che lo strumento Fibonacci viene tracciato su un movimento di prezzo significativo. Proietta i livelli di ritracciamento ed estensione in base alla distanza misurata del movimento di prezzo.
Disegna lo strumento Fibonacci tra la fascia alta e bassa di un movimento di prezzo significativo. Questo proietterà i livelli di ritracciamento ed espansione di questi due punti.
I livelli di ritracciamento iniziano allo 0%, seguito da 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% e quindi 100% che è l'inversione completa del movimento di prezzo misurato originale e l'estensione inizia dal 100%, seguito da 1.618 %, 2.618%, 4.236% e oltre.
Applicazioni e casi d'uso dello strumento di Fibonacci
- Livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci come supporto e resistenza
I livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci previsti sono linee orizzontali statiche che consentono un'identificazione rapida e semplice dei punti di flesso. Un punto in cui il movimento dei prezzi può invertire o cambiare il corso della sua direzione.
Ciascuno di questi livelli è associato a una percentuale che deriva dalla relazione dei numeri nella sequenza di Fibonacci.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.6%.
I livelli di estensione di Fibonacci sono 1.618%, 2.618%, 4.236%
Il 50% (punto medio) dei livelli di ritracciamento di fib è indicato come l'equilibrio di un movimento di prezzo misurato sebbene non sia tra i rapporti di Fibonacci ma sia un livello di prezzo potenziale per i cambiamenti nella direzione del movimento di prezzo.
Immagine: Livelli di ritracciamento di Fibonacci come supporto e resistenza su EurUsd.
Dall'ultimo trimestre del 2020, il prezzo è aumentato in modo esplosivo da novembre ai massimi di gennaio del 2021, coprendo un massiccio +700 pip tra il livello di prezzo 1.1600 e 1.2350.
E poi EurUsd è stato scambiato all'interno di questa significativa fascia di prezzo fino al terzo trimestre dell'anno 2021.
Si può vedere come i movimenti dei prezzi hanno reagito ai livelli di ritracciamento di Fibonacci come supporto e resistenza all'interno della fascia di prezzo stabilita.
Gli ordini di vendita possono essere aperti quando il prezzo raggiunge uno qualsiasi dei livelli di ritracciamento di Fibonacci dal basso poiché la resistenza e l'ordine di acquisto possono essere aperti quando il prezzo raggiunge uno qualsiasi dei livelli di ritracciamento di Fibonacci dall'alto come supporto. Ma le idee commerciali devono essere confermate da altri segnali di confluenza.
I trader che hanno approfittato di queste opportunità hanno beneficiato enormemente di questa strategia nell'anno 2021
- Livelli di estensione di Fibonacci come obiettivi di profitto
I livelli di estensione di Fibonacci sono proiezioni esterne dello strumento utilizzato per prevedere l'entità delle successive espansioni dei prezzi che derivano dal ritracciamento (o correzione) delle espansioni iniziali dei prezzi.
I livelli di estensione di Fibonacci fungono anche da supporto e resistenza al movimento dei prezzi, il che lo rende un obiettivo ad alta probabilità per obiettivi di profitto.
Come utilizzare i livelli di estensione di Fibonacci in allineamento con i livelli di ritracciamento
Traccia la frode dall'inizio alla fine di un movimento di prezzo significativo.
Quindi personalizza i livelli di estensione di Fibonacci per allinearli ai livelli di ritracciamento di Fibonacci del movimento di prezzo misurato con quanto segue.
Per l'obiettivo di profitto 1: cambia [1.618] in [-0.618]
Per l'obiettivo di profitto 2: aggiungi [-1.0]
Per l'obiettivo di profitto 3: cambia [2.618] in [-1.618]
Sebbene [-1.0] non sia tra i rapporti di Fibonacci, proietta una distanza uguale tra l'espansione del prezzo successiva e l'espansione del prezzo iniziale.
Esempi di configurazione commerciale rialzista e ribassista con livelli di estensione di Fibonacci come obiettivi di profitto.
Il primo esempio è l'impostazione del commercio rialzista
Possiamo vedere una successiva espansione rialzista dei prezzi dal livello di ritracciamento del 61.8% della mossa rialzista iniziale.
Il massimo del fib [0.0] può essere visto come supporto in quanto spinge il movimento del prezzo al suo obiettivo di profitto massimo al livello di estensione dell'1.618%.
Il secondo esempio è l'impostazione del commercio ribassista
Possiamo osservare una successiva espansione ribassista dei prezzi a partire dal livello di ritracciamento del 61.8% del movimento ribassista iniziale.
Il minimo di fib [0.0] può essere visto agire come resistenza poiché spinge il prezzo verso il primo obiettivo di profitto al livello di espansione dello -0.618%.
Il livello di espansione di -0.618% può essere visto come supporto e resistenza fino a quando il prezzo non raggiunge il suo potenziale obiettivo di profitto a -1.618%.
- Livelli di ritracciamento profondo di Fibonacci in un mercato in trend
- Identifica una tendenza rialzista o ribassista.
- Identificare il movimento di prezzo significativo più recente.
- Traccia lo strumento Fibonacci dall'inizio alla fine del movimento di prezzo.
- Delineare la metà superiore del movimento di prezzo misurato come premio, il punto medio come equilibrio e la metà inferiore come sconto.
In un trend rialzista, il movimento dei prezzi crea massimi più alti e ritracciamenti (correzioni) di minimi più alti.
Ogni volta che il prezzo scende al di sotto del livello del 50% (ovvero lo sconto) di una significativa espansione rialzista dei prezzi, il mercato è considerato ipervenduto.
Esempio di configurazione rialzista di ritracciamento profondo di Fibonacci in una tendenza rialzista sul grafico settimanale GbpUsd
Poiché stiamo negoziando lungo il trend rialzista, i segnali di acquisto dovrebbero essere previsti al 50% di equilibrio, o al di sotto dei livelli di ritracciamento profondo del 61.8% o del 78.6%. Quindi, qualsiasi configurazione di trading lungo a questo livello di ipervenduto o di sconto sarà altamente probabile.
In un trend al ribasso, il movimento dei prezzi crea minimi decrescenti e ritracciamenti (correzioni) dei massimi decrescenti.
Ogni volta che il prezzo torna sopra il livello del 50% (ovvero il premio) di un significativo movimento ribassista, il mercato è considerato ipercomprato.
Immagine Esempio di configurazione ribassista di ritracciamento profondo di Fibonacci in una tendenza ribassista sul grafico settimanale GbpCad.
Dal momento che stiamo operando insieme al trend ribassista, i segnali di vendita dovrebbero essere anticipati all'equilibrio del 50%, o superiore ai livelli di ritracciamento profondo del 61.8% o del 78.6%. Pertanto, saranno altamente probabili configurazioni commerciali corte a uno qualsiasi di questi livelli di ipercomprato o premium.
- Combinazione con altri indicatori Strategia di trading
I livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci sono molto utili se associati a una strategia più ampia.
Le confluenze di altri indicatori tecnici come modelli a candele, linee di tendenza, volume, oscillatori di quantità di moto e medie mobili aumentano la probabilità che il movimento dei prezzi cambi direzione ai livelli di Fibonacci.
In genere, più sono le confluenze, più robusto è il segnale.
Confluenza con l'indicatore della banda di Bollinger
L'indicatore della banda di Bollinger può essere utilizzato in combinazione con i livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per confermare i segnali head-fake.
In un trend rialzista, se c'è un head-fake sulla linea inferiore della banda quando il prezzo è a uno qualsiasi dei livelli di ritracciamento dello sconto. Ciò segnala una configurazione di acquisto altamente probabile.
Esempio di immagine del segnale falso della banda di Bollinger in confluenza con i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul grafico giornaliero dell'indice del dollaro
In una tendenza al ribasso, se c'è un head-fake sulla linea superiore della banda quando il prezzo è a uno qualsiasi dei livelli di ritracciamento premium. Ciò segnala un'impostazione di vendita altamente probabile.
Esempio di immagine di un segnale falso della banda di Bollinger in confluenza con i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul grafico GbpCad 4Hr.
Confluenza con le medie mobili come supporto dinamico e resistenza
Le medie mobili possono essere utilizzate per convalidare il cambiamento previsto nella direzione del movimento dei prezzi ai livelli di ritracciamento di Fibonacci.
Le medie mobili 50 e 100 vengono utilizzate come supporto e resistenza dinamici in confluenza con il livello di ritracciamento di Fibonacci per confermare configurazioni altamente probabili.
Immagine Esempio delle medie mobili 50 e 100 in confluenza con i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul grafico giornaliero dell'indice del dollaro.
Immagine Esempio delle medie mobili 50 e 100 in confluenza con i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul grafico GbpCad 4Hr.
Confluenza con modelli di ingresso a candelabro
I modelli Candlestick forniscono informazioni preziose sul movimento dei prezzi a colpo d'occhio. Raccontano la forza del movimento dei prezzi e predicono anche i futuri movimenti dei prezzi. Pertanto, è altamente probabile utilizzare modelli di ingresso a candelabro come segnali di ingresso come martelli, stelle cadenti, pin bar, engulfing rialzista o ribassista e così via.
Abbiamo parlato molto dello strumento Fibonacci e delle strategie di trading forex Fibonacci. Sono strategie piuttosto semplici e meno complicate che possono rendere chiunque redditizio e di successo nel trading forex.
Dovresti sentirti a tuo agio nel mettere in pratica queste strategie su un conto demo prima di fare trading su un conto reale.
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