Strategia Forex frattali
Quando si osserva il grafico dei prezzi di varie coppie forex, il movimento dei prezzi può apparire casuale su qualsiasi tipo di grafico, sia esso grafico a linee, grafico a barre o grafico a candele, ma se osservato da vicino sul grafico a candele, è possibile identificare chiaramente vari modelli di candele ripetuti.
Uno dei modelli a candele più utilizzati durante la creazione di grafici e l'esecuzione di analisi tecniche dei mercati finanziari e del forex, in particolare, è Fractals.
Frattale è un termine comune e un modello di candelabro molto significativo ampiamente utilizzato dai trader professionisti di forex per avere una visione più chiara delle fluttuazioni, della struttura del mercato e del bias di direzione di un forex o di una coppia di valute.
Come identificare un modello frattale
I frattali sono il pattern di inversione della candela a cinque barre sottostante che forma i massimi e minimi sottostanti del movimento dei prezzi ogni volta che cambia direzione.
frattale ribassista può essere identificato da due candelieri con un massimo superiore consecutivo da sinistra, un candeliere in alto e due candelieri con un massimo inferiore consecutivo a destra.
Immagine di un frattale ribassista
Un frattale ribassista si conferma valido quando la quinta candela viene scambiata al di sotto del minimo della quarta candela. Quando ciò accade, si prevede che lo slancio del movimento dei prezzi continui a essere scambiato al ribasso fino a quando non viene raggiunto un livello di supporto.
Frattale rialzista può essere identificato da due candelieri con un minimo inferiore consecutivo da sinistra, un candeliere in basso e due candelieri con un minimo più alto consecutivo a destra.
Immagine di un frattale rialzista
Un frattale rialzista si conferma valido quando la quinta candela viene scambiata al di sopra del massimo della quarta candela. Quando ciò accade, il prezzo dovrebbe continuare a essere scambiato al rialzo fino a quando non viene raggiunto un livello di resistenza.
Questa formazione generica di pattern di prezzo è anche nota come swing high, ring high o swing low, ring low.
Consigli utili sui modelli frattali
I frattali vengono utilizzati per identificare l'attuale slancio o la direzione di una coppia forex/valute, in modo che i trader possano sincronizzarsi con la direzione attuale del movimento dei prezzi e trarre profitto dallo slancio dei prezzi, ma il difetto è che non prevedono l'inversione o il cambiamento nella direzione del movimento dei prezzi nel punto esatto superiore di un frattale ribassista o nel punto esatto inferiore di un frattale rialzista.
La strategia di trading forex frattale funziona per tutti gli stili di trading come scalping, trading a breve termine, swing trading e position trading. Lo svantaggio dello swing trading e del position trading su grafici con timeframe più elevati è che le configurazioni richiedono più tempo e persino settimane per formarsi, ma la frequenza delle configurazioni per il trading a breve termine e lo scalping è relativamente accettabile per esercitarsi, crescere e raddoppiare le dimensioni del tuo account in modo coerente nel periodo di 1 anno.
L'indicatore forex frattali
Una buona notizia per i charter e gli analisti tecnici che impiegano i frattali nella loro analisi del mercato forex è che i trader non devono identificare i frattali manualmente, ma possono automatizzare il processo di identificazione utilizzando l'indicatore forex frattale disponibile su piattaforme di creazione di grafici come mt4 e tradingview.
L'indicatore frattale è tra gli indicatori nella sezione Bill Williams perché sono stati tutti sviluppati da Bill Williams un noto analista tecnico e forex trader di successo.
Immagine degli indicatori di Bill Williams e dell'indicatore frattale.
L'indicatore aiuta a identificare frattali validi precedentemente formati con un segno di freccia, fornendo così ai trader informazioni sul comportamento storico e strutturale del movimento dei prezzi e inoltre l'indicatore identifica i segnali frattali che si formano in tempo reale affinché i trader possano trarre profitto dallo slancio attuale o direzione dei movimenti dei prezzi.
Guida al trading efficace dei frattali forex
Il trading dei segnali frattali può essere molto efficace e altamente redditizio quando le configurazioni commerciali si basano sull'analisi della struttura del mercato, sulla tendenza e sulla combinazione di altri indicatori, ma qui analizzeremo una semplice strategia di trading frattale forex che implementa solo lo strumento Fibonacci per le configurazioni di confluenza.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono utilizzati per scegliere ingressi ottimali, mentre i livelli di estensione di Fibonacci vengono utilizzati per raggiungere obiettivi di profitto nel trading a breve termine e nello scalping.
Potrebbe essere necessario rileggere più volte i seguenti passaggi del piano di trading per comprendere appieno questa strategia di trading forex frattale.
Piano di trading per configurazioni commerciali di acquisto a breve termine e scalping
Passaggio 1: identificare una propensione giornaliera rialzista da una rottura della struttura del mercato rialzista sul grafico giornaliero;
Come?
Attendi che un massimo frattale o uno swing massimo sul grafico giornaliero venga interrotto da un movimento di prezzo rialzista: questo indicherà una fase rialzista o una propensione rialzista.
Non significa acquistare proprio lì, significa invece essere in allerta per criteri specifici per cercare una configurazione di acquisto altamente probabile.
Fase 2: attendere che si formi un ritracciamento seguito dalla formazione di un minimo frattale (minimo oscillante).
Si noti che questo minimo oscillante non dovrebbe superare alcun minimo oscillante recente.
In sintesi, abbiamo una rottura rialzista della struttura del mercato e poi un minimo più alto sotto forma di ritracciamento dopo la rottura di un massimo di breve termine.
Ciò significa attendere che i principali partecipanti al mercato si allineino nuovamente con lo slancio rialzista.
Passaggio 3: alla formazione dello swing minimo, anticipare il massimo della quarta candela giornaliera da negoziare fino al giorno successivo. Se ciò accade, molto probabilmente lo slancio sul grafico giornaliero rimarrà in movimento per alcuni giorni.
Pertanto cercheremo ragioni per diventare rialzisti con i livelli di ritracciamento di Fibonacci a breve o scalping.
Per configurazioni commerciali a breve termine che utilizzano i livelli di ritracciamento di Fibonacci.
- Dopo che si è formato uno swing minimo sul grafico giornaliero
- Scendi al periodo di 4 ore o 1 ora.
- Annulla l'indicatore Fractal sul grafico
- Usa lo strumento Fibonacci per cercare una configurazione long ottimale per l'ingresso di scambi ai livelli di ritracciamento di Fibonacci (50%, 61.8% o 78.6%) di un movimento di prezzo significativo.
- 50 - 200 pips obiettivo di profitto è possibile
Per le configurazioni del cuoio capelluto o del commercio intraday che utilizzano i livelli di ritracciamento di Fibonacci.
- Quando il bias giornaliero è già confermato rialzista.
- Scenderemo al timeframe inferiore tra (1 ora e 5 minuti) per prendere di mira i raid sulla liquidità al di sopra dei minimi del giorno precedente nel timeframe inferiore (1 ora e 5 minuti).
- Ci sarà un ritracciamento entro le 7:XNUMX ora di New York
- Tra le 7:9 e le 50:61.8, ora di New York, utilizzeremo lo strumento di Fibonacci per cercare una configurazione long ottimale per l'ingresso di scambi ai livelli di ritracciamento di Fibonacci del 78.6%, XNUMX% o XNUMX%.
- Per gli obiettivi di profitto, aspettarsi che il prezzo raggiunga l'obiettivo 1, 2 o un'oscillazione simmetrica del prezzo sul livello di estensione di Fibonacci.
- Obiettivo per un obiettivo di profitto minimo di 20 - 25 pips
Classico esempio di configurazione di compravendita su cuoio capelluto su EURUSD
Piano di trading per configurazioni commerciali di vendita a breve termine e scalping
Passaggio 1. Il primo passaggio consiste nell'identificare una propensione giornaliera ribassista a causa di una rottura della struttura del mercato;
Come?
Sul grafico giornaliero, attendi che si formi un minimo frattale o un minimo di oscillazione e venga sfondato da un movimento di prezzo ribassista: questo indicherà una fase ribassista o una propensione ribassista.
Non significa vendere proprio lì, significa invece essere in allerta per un framework specifico per scovare una configurazione di vendita altamente probabile.
Fase 2. Attendi che si formi un ritracciamento, seguito dalla formazione di un massimo frattale (massimo oscillante).
Ciò significa attendere che i principali partecipanti al mercato tornino in linea con lo slancio ribassista dopo il ritracciamento.
Nota che questo swing high non dovrebbe eliminare alcun swing high recente.
Per riassumere, abbiamo una rottura ribassista della struttura del mercato, un massimo più basso sotto forma di ritracciamento dopo la rottura di un minimo a breve termine e quindi in attesa che i principali partecipanti al mercato tornino in linea con lo slancio ribassista al ribasso.
Fase 3: Alla formazione del massimo di oscillazione, anticipare il minimo della quarta candela giornaliera da negoziare fino al giorno successivo. Se ciò accade, lo slancio sul grafico giornaliero rimarrà molto probabilmente in calo per alcuni giorni.
Pertanto cercheremo le ragioni per adottare un atteggiamento ribassista sui livelli di ritracciamento di Fibonacci, sia a breve termine che tramite scalping.
Per le configurazioni commerciali di vendita a breve termine con i livelli di ritracciamento di Fibonacci.
- Dopo che si è formato uno swing high sul grafico giornaliero
- Scendi al periodo di 4 ore o 1 ora.
- Annulla l'indicatore Fractal sul grafico
- Utilizzare lo strumento di Fibonacci per cercare un'impostazione di vendita ottimale per l'ingresso di scambi ai livelli di ritracciamento di Fibonacci (50%, 61.8% o 78.6%) di un movimento di prezzo ribassista significativo.
- 50 - 200 pips obiettivo di profitto è possibile.
Classico esempio di configurazione commerciale di vendita a breve termine su EURUSD
Per lo scalping o le configurazioni commerciali di vendita intraday con i livelli di ritracciamento di Fibonacci.
- Quando il bias giornaliero è già confermato ribassista.
- Scenderemo al timeframe inferiore tra (1 ora - 5 minuti) per mirare ai raid sulla liquidità al di sopra dei minimi del giorno precedente nel timeframe inferiore (1 ora - 5 minuti)
- Ci sarà un ritracciamento entro le 7:XNUMX ora di New York
- Tra le 7:9 e le 50:61.8 ora di New York, utilizzeremo lo strumento di Fibonacci per cercare un'impostazione di vendita ottimale per l'ingresso di scambi ai livelli di ritracciamento di Fibonacci (78.6%, XNUMX% o XNUMX%) di un movimento di prezzo significativo.
- Per l'obiettivo dell'obiettivo di profitto, aspettarsi che il prezzo raggiunga l'obiettivo 1, 2 o un'oscillazione simmetrica del prezzo sul livello di estensione di Fibonacci o piuttosto, mira a un obiettivo di profitto minimo di 20 - 25 pip
Importanti consigli sulla gestione del rischio
Questa configurazione non si formerà ogni singolo giorno, ma se si guardano alcune major accoppiate contro il dollaro, si formeranno circa 3-4 configurazioni solide in una settimana.
Mentre metti in pratica questa strategia di trading su un conto demo, è importante anche mettere in pratica disciplina e gestione del rischio, perché questa è l'unica protezione che ti consente di continuare a fare trading.
Un uso eccessivo della leva finanziaria sulle tue operazioni ostacolerà il tuo sviluppo come trader e ridurrà drasticamente le tue possibilità di vedere una crescita responsabile del tuo capitale.
Con questa strategia, hai solo bisogno di circa 50 pip a settimana, rischiando solo il 2% del tuo account per configurazione commerciale. Ci vorranno nientemeno che 25 pip per guadagnare l'8% sul tuo conto mensilmente e raddoppiare il tuo capitale grazie alla capitalizzazione nel corso di un periodo di 12 mesi.
Si noti che l'ora più probabile della giornata per negoziare questa configurazione è la sessione di trading di Londra o New York.
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