Strategia di trading Orderblock
Come trader che opera nel settore del forex trading da un po', il dogma della domanda e dell'offerta non è certamente un concetto nuovo. Naturalmente, ci sono alcuni aspetti del movimento dei prezzi nei mercati finanziari che sono governati da fattori di domanda e offerta, ma non possono arrivare ai fondamenti di ciò che le istituzioni stanno facendo in termini di acquisto e vendita.
A parte le zone di domanda e offerta comunemente utilizzate, i blocchi di ordini sono livelli molto specifici di movimento dei prezzi che possono essere perfezionati a livelli di prezzo precisi (non come un'ampia gamma o zona) su intervalli di tempo inferiori.
Le banche centrali e le grandi istituzioni sono gli attori chiave delle transazioni in valuta estera dei mercati finanziari; determinano il tono del movimento dei prezzi e la distorsione direzionale sui grafici temporali più alti accumulando grandi volumi di ordini (rialzisti o ribassisti) a un determinato livello di prezzo, questi volumi di ordini vengono quindi rilasciati in pacchetti più piccoli da blocchi di ordini nella stessa direzione su i grafici temporali superiore, intermedio e inferiore.
Il termine "blocchi di ordini" si riferisce a determinate formazioni o barre di candele che suggeriscono ciò che è noto come "acquisto e vendita di denaro intelligente" se visti in un contesto istituzionale (cioè le transazioni in valuta estera tra banche centrali, hedger commerciali e trader istituzionali) visualizzati sul prezzo grafici. Il termine denaro intelligente sarà usato più spesso in questo articolo per raccontare un approccio chiaro e conciso alla teoria del blocco degli ordini e come fare trading con la strategia del blocco degli ordini in modo efficace.
Questo può essere l'inizio della tua comprensione (da una prospettiva istituzionale) di come i vari livelli di movimento dei prezzi siano determinati da queste entità su larga scala (banche e istituzioni). Capirai anche chiaramente perché il mercato si muove in quel modo, i meccanismi dietro gli alti e i bassi che si formano nel movimento dei prezzi, quando ci si aspetta che un'oscillazione di prezzo impulsiva ripercorri, dove aspettarsi la prossima espansione del movimento dei prezzi e l'entità dell'espansione.
Formazione di un Orderblock
I blocchi degli ordini di solito si formano agli estremi e all'origine del movimento dei prezzi. Possono apparire in forme diverse, ma la loro identificazione è distinta da uno specifico modello di prezzo.
Un orderblock rialzista è identificato dalla candela di chiusura (ribassista) più recente seguita da una candela di chiusura (rialzista) che si estende al di sopra del massimo della candela di chiusura (ribassista) più recente.
Esempi variabili di blocchi di ordini rialzisti
Questo può apparire sia su movimenti di prezzo rialzisti che ribassisti, ma è più altamente probabile su un movimento di prezzo rialzista e una polarizzazione direzionale rialzista.
Al contrario, un orderblock ribassista è identificato dalla candela di chiusura (rialzista) più recente seguita da una candela di chiusura (ribassista) che si estende al di sotto del minimo della candela di chiusura (rialzista) più recente.
Esempi variabili di blocchi di ordini ribassisti
Questo può apparire sia su movimenti di prezzo rialzisti che ribassisti, ma è più altamente probabile su un movimento di prezzo ribassista e su una distorsione direzionale ribassista.
Questo modello di prezzo è spesso confuso tra i commercianti al dettaglio, in quanto zone di domanda e offerta o talvolta visto come modelli di engulfing rialzista o engulfing ribassista, ma la meccanica e la teoria alla base della formazione dei blocchi degli ordini e del loro impatto sul movimento dei prezzi forniscono maggiori informazioni per negoziare il blocco degli ordini strategia di trading in modo redditizio.
Una breve rassegna sulla meccanica dei blocchi d'ordine
Molto spesso, la formazione a candela di blocchi di ordini, se vista su intervalli di tempo inferiori, è vista come un lungo periodo di consolidamento, il che significa semplicemente che gli ordini sono stati creati da grandi banche e istituzioni prima della primavera del grande movimento di prezzo estrapolato dal blocco ordini ( consolidamento temporale inferiore).
Ad esempio, un orderblock rialzista giornaliero se visualizzato su un grafico orario, è visto come un consolidamento (fase di build-up) prima del rally impulsivo rialzista nel movimento dei prezzi.
Illustrazione dell'immagine di un probabile orderblock rialzista alto
Illustrazione dell'immagine di un probabile orderblock ribassista alto
Ora che possiamo identificare chiaramente i blocchi degli ordini rialzisti e ribassisti. Ci sono alcuni fattori che verranno discussi nella prossima sezione e queste condizioni devono essere soddisfatte prima che un blocco dell'ordine sia considerato altamente probabile.
Quando un orderblock soddisfa i criteri di alta probabilità nel movimento dei prezzi, un grande movimento di prezzo estrapolato viene propagato da un nuovo test con una delle successive serie di candele o barre verso la direzione di orderblock. Il movimento dei prezzi è caratterizzato da espansioni e ritracciamenti dei prezzi impulsivi, quindi dopo un'espansione dei prezzi impulsiva dal blocco degli ordini, di solito c'è un ritracciamento nel blocco degli ordini altamente probabile per la seconda parte di un'espansione dei prezzi impulsiva.
Criteri per inquadrare blocchi d'ordine altamente probabili
- Tendenze a lungo termine: Innanzitutto, l'accento è posto sulle tendenze a lungo termine. Il detto popolare che la tendenza è la tua tendenza si applica anche alla strategia di trading orderblock. Poiché le grandi banche e istituzioni piazzano la maggior parte dei loro ordini su grafici con tempi più alti, quindi lo slancio e le tendenze sui tempi più alti mensili, settimanali, giornalieri e 4 ore sono fondamentali per selezionare blocchi di ordini altamente probabili per cercare configurazioni commerciali. Qualsiasi intervallo di tempo inferiore a quello mensile, settimanale, giornaliero e di 4 ore significa lasciare la premessa dell'intervallo di tempo più elevato su base infragiornaliera.
- Espansione attuale dei prezzi: Comprendere l'attuale espansione dei prezzi è altrettanto importante per rilevare le azioni di acquisto e vendita di denaro intelligente. L'attenzione dovrebbe essere concentrata su ciò a cui molto probabilmente stanno raggiungendo questi movimenti di prezzo più elevati. Pertanto, il trading in questo periodo di tempo più lungo rimuoverà molte delle incertezze che affliggono la maggior parte dei trader nella loro ricerca di configurazioni commerciali quando utilizzano la strategia di trading orderblock.
- Struttura del mercato: La capacità di identificare la struttura del mercato in tempi più brevi del movimento dei prezzi all'interno di una tendenza più ampia o di un periodo di tempo più lungo è fondamentale per identificare blocchi di ordini probabili elevati su grafici di tempi intermedi e inferiori.
Se il prezzo è in fase di consolidamento, possiamo inquadrare blocchi di ordini probabili elevati dopo che il prezzo è uscito dall'intervallo. Si ritiene altamente probabile un ritracciamento al “blocco degli ordini” che abbia facilitato il breakout del consolidamento.
Illustrazione dell'immagine di un blocco ordini alto probabile che ha facilitato l'espansione da un movimento di prezzo di consolidamento
Se il prezzo sta raggiungendo massimi successivi, solo i blocchi di ordini rialzisti verranno identificati come blocchi di ordini probabili elevati.
Illustrazione dell'immagine di blocchi di ordini rialzisti altamente probabili in una tendenza rialzista di massimi successivi più alti
Se il prezzo sta raggiungendo minimi successivi, solo i blocchi di ordini ribassisti verranno identificati come blocchi di ordini probabili alti.
Illustrazioni di immagini di un probabile blocco degli ordini ribassista alto in una tendenza ribassista di minimi più bassi successivi
- Medie mobili: È possibile tracciare un paio di medie mobili sul movimento dei prezzi per aiutare a mantenere la nostra attenzione su una premessa unidirezionale del mercato. La coppia di medie mobili che possono essere utilizzate è 18 e 40 EMA o 9 e 18 EMA. I crossover non sono necessariamente necessari, ma un corretto stacking o l'apertura di queste medie mobili nella stessa direzione è indicativo di un programma di acquisto o vendita. In un programma di acquisto, solo i blocchi di ordini rialzisti sono considerati altamente probabili e in un programma di vendita, solo i blocchi di ordini ribassisti sono considerati altamente probabili.
- Livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci: In un programma di acquisto, lo strumento di Fibonacci può essere utilizzato per inquadrare un probabile blocco ordini rialzista ad un prezzo scontato che di solito è pari o inferiore al livello di ingresso commerciale ottimale del 61.8% di un movimento di prezzo rialzista definito e, al contrario, in un programma di vendita, lo strumento di Fibonacci può essere utilizzato per inquadrare un probabile orderblock ribassista alto a un prezzo premium che di solito è pari o inferiore al livello di entrata ottimale del commercio del 61.8% al di sopra di un movimento di prezzo ribassista definito.
Lo strumento di Fibonacci non è un indicatore magico in questo caso, ma viene utilizzato per inquadrare blocchi di ordini ad alto sconto probabile in un programma di acquisto e blocchi di ordini ad alto premio probabile in un programma di vendita. L'idea alla base dell'efficacia di Fibonacci è che il denaro intelligente accumula ordini lunghi a prezzi scontati economici che sono inferiori al 50% di un movimento di prezzo rialzista definito e accumula anche ordini di vendita a un prezzo premium più alto al di sopra del 50% di un prezzo ribassista definito spostare.
- Livelli di prezzo più sensibili di un orderblock: quando si cerca un'impostazione commerciale rialzista, il livello di prezzo più sensibile del blocco ordini rialzista per aspettarsi reazioni di prezzo brusche o aprire un ordine di mercato lungo è il punto alto, l'apertura e il punto medio (l'ultimo livello di prezzo più sensibile)
del corpo dell'ultima candela ribassista del blocco ordini rialzista.
Quando si cerca un'impostazione commerciale ribassista, il livello di prezzo più sensibile del blocco ordini ribassista per aspettarsi reazioni di prezzo brusche o aprire un ordine di mercato short è il punto basso, l'apertura e il punto medio (l'ultimo livello di prezzo più sensibile) del corpo dell'ultimo candela al rialzo del blocco ordini ribassista.
Uno di questi tre livelli sensibili può essere utilizzato come ingresso commerciale a seconda della propensione al rischio e del livello di competenza dei trader
Esempi commerciali di blocchi di ordini altamente probabili
Esempio 1: Indice del dollaro sul grafico giornaliero
Possiamo vedere blocchi di ordini ribassisti ad alta probabilità incorniciati in confluenza con il trend ribassista, il ritracciamento di Fibonacci e i livelli di estensione, l'EMA a 18 e 40 coppie.
Esempio 2: UsdCad sul grafico giornaliero
Possiamo vedere blocchi di ordini ribassisti ad alta probabilità incorniciati in confluenza con il trend ribassista, il ritracciamento di Fibonacci e i livelli di estensione, l'EMA a 18 e 40 coppie.
Esempio 3: GbpCad sul grafico a 1 ora
Si noti il blocco degli ordini rialzista che ha facilitato il breakout dal consolidamento con un movimento di prezzo rialzista definito. E poi un'espansione rialzista dal nuovo test del blocco ordini.
Esistono molti esempi commerciali perfetti della strategia di trading orderblock che possono essere rivisti con il senno di poi e la stessa strategia può anche essere utilizzata per coltivare la coerenza dei profitti nel trading.
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