GESTIONE DEL RISCHIO - Lezione 4

In questa lezione imparerai:

  • L'importanza della gestione del rischio
  • Come viene applicato in una strategia di trading

 

La gestione del nostro rischio, attraverso l'applicazione di una tecnica di gestione del denaro rigorosa e disciplinata, è la base e fornisce le basi per permetterci di costruire il nostro piano di trading e le nostre strategie. Come è stato discusso molte volte, tra i vari elementi richiesti per costruire piani di trading efficaci e le strategie contenute all'interno, la gestione del denaro è la chiave. Nessuna strategia di trading efficace può funzionare senza una gestione precisa del denaro.

Svolge un ruolo significativo nelle decisioni degli operatori e può essere utilizzato come strumento per limitare il rischio del portafoglio complessivo.

Il successo della gestione del denaro dipende dai cinque passaggi cruciali:

  1. Rapporto di rischio
  2. Rapporto rischio / rendimento
  3. Drawdown massimo
  4. Dimensione della posizione corretta
  5. Gestione commerciale

Quando si parla del Risk ratio, un trader deve determinare quanto è disposto a perdere per trade e, a seconda dello stile di trading, non si dovrebbe rischiare più del 5% per trade, del patrimonio netto del conto. Tuttavia, la regola 2% è diventata più popolare al giorno d'oggi, dove non più di 2% di capitale non dovrebbe essere esposto al rischio di perdita. Essere più cauti e avere una percentuale più bassa di rischio per operazione porterà ad avere un capitale più elevato alla fine della giornata.

Inoltre, dovrebbero essere definiti livelli di stop loss e il premio dovrebbe essere sempre due o tre volte superiore al rischio. Le perdite di arresto sono di vario tipo; arresti finali, arretramenti dinamici finali, arresti duri, arresti di disastri e arresti mentali. Tutti hanno i loro usi e in teoria potresti proteggerti da molte situazioni usando una combinazione di diversi.

Potremmo combinare questo trailing stop con un altro stop di emergenza, una fermata al di sotto del trailing stop, che ci protegge da qualsiasi outlier. Questo potrebbe anche essere un arresto mentale del circuito, al quale noi tiriamo effettivamente la spina in tutte le nostre operazioni, se ci troviamo dalla parte sbagliata del mercato, quando un cigno nero o un evento catastrofico si verifica nel mercato.

Il drawdown massimo si riferisce alla riduzione del capitale commerciale dopo una serie di scambi perdenti consecutivi. Pertanto, è importante limitare il rischio totale a cui sono esposte le negoziazioni, nonché la disciplina emotiva per superare i periodi di riduzione.

Inoltre, la determinazione della dimensione della posizione corretta dipende dal capitale che il commercio ha e dal piano di trading. La conoscenza del volume e il modo per determinare le dimensioni corrette degli scambi è la chiave per massimizzare i risultati. È di grande aiuto usare il calcolatore di posizione per assicurarsi che venga presa una decisione commerciale uniforme.

Se usiamo come esempio un account $ 5,000 e vogliamo solo rischiare il 1% del nostro account su EUR / USD, allora usiamo un semplice calcolo per rischiare solo i dollari 50 per ogni operazione.

USD 5,000 x 1% (o 0.01) = 50 USD

Quindi, divideremo l'importo da rischiare, il nostro $ 50, dalla fermata che siamo pronti a utilizzare, al fine di trovare il valore per pip. Supponiamo che stiamo usando un significativo livello di stop dei pips 200.

(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip

Infine, moltiplicheremo il valore per pip per il rapporto valore unitario / pip noto di EUR / USD. In questo caso con unità 10k (o un mini lotto), ogni spostamento di pip vale $ 1.

USD 0.25 per pip (10k unità di EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 unità di EUR / USD

Pertanto inseriremmo unità 2,500 di EUR / USD o meno, al fine di rimanere entro i nostri parametri di rischio o livello di comfort, che abbiamo deciso fosse una tolleranza 1%, con la nostra attuale configurazione commerciale.

L'ultimo ma non meno importante è la gestione del commercio. Un trader deve sviluppare un piano di trading che includa gli arresti del trading e il controllo emotivo - non uscire da uno scambio senza una forte motivazione. Seguendo un piano di trading aumenta le probabilità di avere scambi redditizi e riduce al minimo gli errori.

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