Quali sono i fattori chiave che influenzano i tassi di cambio delle valute

Il mercato finanziario nel suo insieme è in uno stato di costante pressione al rialzo e al ribasso, con il movimento dei prezzi che oscilla avanti e indietro a causa di vari fattori economici, ambientali e istituzionali che verranno spiegati in dettaglio in questo articolo.

 

Tra le altre classi di attività finanziarie come azioni, indici, materie prime, obbligazioni e criptovalute. Le valute si distinguono come una classe di attività importante che può essere utilizzata in ogni aspetto dell'economia globale come mezzo di scambio e pagamento di beni e servizi, sia a livello internazionale che locale.

Il valore di una valuta rispetto ad altre valute note come "tasso di cambio estero" è in costante fluttuazione.

Il tasso di cambio di un'economia è uno dei mezzi più importanti attraverso il quale viene determinata la salute economica di un paese. In altre parole, la stabilità economica di un paese è in gran parte determinata dal suo tasso di cambio. Può essere osservato, analizzato e scambiato sul mercato dei cambi.

Pertanto è molto importante comprendere i fattori fondamentali e le mutevoli forze di mercato che influenzano l'economia di un paese, che a sua volta influisce sul tasso di cambio della sua valuta.

 

 

Perché questi fattori influenzano le valute.

 

I tassi di cambio sono fortemente influenzati da fattori macroeconomici poiché determinano in gran parte lo stato di salute di un'economia, che è la considerazione più importante per gli investitori stranieri, le parti interessate, gli operatori istituzionali e commerciali quando decidono se fare affari o investire in un'economia.

Queste entità sono nel business della realizzazione di profitti. A questo proposito, gli eventi in un paese determineranno come il capitale straniero sarà investito nella sua economia, influenzando così il valore del suo tasso di cambio.

Questo è un concetto molto cruciale che non serve solo ai commercianti di forex. È anche importante e vantaggioso per il pubblico in generale, imprenditori internazionali e locali, investitori, banchieri e altro ancora

 

Vantaggio di conoscere i fattori che influenzano i tassi di cambio delle valute.

  1. I commercianti di valuta estera possono spesso trovare opportunità di arbitraggio analizzando un certo numero di valute al fine di trarre profitto da una serie di transazioni internazionali.
  2. L'analisi fondamentale è la valutazione del valore intrinseco delle valute e l'analisi dei fattori che potrebbero influenzare un tasso di cambio valutario in futuro. Pertanto, è meglio combinare l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica per ottenere il miglior risultato nel trading forex.
  3. Tutte le classi di attività dei mercati finanziari, azioni, obbligazioni, indici, materie prime e valute sono correlate e interconnesse. Alcune valute sono direttamente influenzate da alcune di queste attività. Pertanto è un vantaggio per il forex trader sapere come e quale asset influisce su una determinata valuta.                                                                                              
  4. Conoscere i fattori che influenzano il valore delle valute aiuta gli investitori a prendere decisioni di investimento valide.

 

Di seguito, discuteremo in modo dettagliato alcuni di questi fattori chiave e dei principali eventi economici che influenzano le valute.

 

 

  1. Rapporto economico.

 

Una componente più essenziale del playbook di un trader forex è il calendario dei rapporti economici. I trader Forex fanno molto affidamento sui rapporti economici per prendere le giuste decisioni di trading.

I rapporti economici più importanti includono i tassi di occupazione, le vendite al dettaglio, gli indici di produzione, il Fomc, il libro paga non agricolo e molti altri che contengono informazioni importanti sullo stato attuale di un'economia.

Il PIL noto come prodotto interno lordo è la metrica economica più significativa spesso citata come indicatore generale della forza e delle prestazioni di un'economia.

È il valore di mercato totale di beni e servizi prodotti attraverso il confine di un paese entro un determinato periodo di tempo. Quindi il rapporto in realtà è in ritardo perché racconta di un evento già accaduto. 

È possibile ottenere rilasci dettagliati di dati economici da siti Web come forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX e così via.

 

 

  1. Tassi di interesse e inflazione

 

I tassi di interesse e l'inflazione sono altamente correlati e hanno un impatto importante sul valore di una valuta. La banca centrale di un paese può manipolare i tassi di interesse per controllare l'inflazione che a sua volta influisce sul valore della valuta locale.

 

Ogni volta che la banca centrale di un paese aumenta il tasso di interesse, la valuta aumenta di valore perché i tassi di interesse elevati in un paese attraggono capitali esteri e prestatori. Al contrario, se la banca centrale di un paese taglia i tassi di interesse, la valuta non attrae il rendimento, il che può portare al deprezzamento del valore della valuta.

 

Qual è la relazione tra tasso di interesse e inflazione?

Ogni volta che una banca centrale aumenta il suo tasso di interesse, il potere d'acquisto della sua valuta aumenta (cioè la valuta può acquistare più beni e servizi). Ciò, quindi, implica che l'inflazione in quel particolare paese è bassa.

Ma ogni volta che una banca centrale taglia i tassi di interesse, il potere d'acquisto della sua valuta diminuisce. Ciò, quindi, implica che l'inflazione in quel particolare paese è alta.

 

 

  1. Intermercato e effetto correlativo

 

Il mercato finanziario globale è costituito da diverse classi di attività che hanno relazioni comuni e sono correlate tra loro. Questa non fa eccezione per le valute. Sebbene tutte le valute siano influenzate da eventi globali, alcune sono anche fortemente legate ad altri asset.

È importante notare e comprendere questa correlazione e come funzionano.

Esaminiamo alcuni esempi notevoli

  • Il primo e più importante concetto da comprendere è che il dollaro USA è la valuta di riserva ufficiale del mondo. In sostanza, quando il dollaro USA sale, ci si aspetta che le valute estere diminuiscano di valore e viceversa.

 

  • Un altro concetto importante è l'impatto del mercato dei tassi di interesse sul dollaro USA. Ogni volta che il mercato dei tassi di interesse aumenta, si prevede che il dollaro USA aumenterà, il che significa una tendenza al ribasso per le valute estere. Al contrario, quando il mercato dei tassi di interesse scende, anche il dollaro USA dovrebbe diminuire, il che significa un rialzo per le valute estere.

 

  • Le economie che esportano materie prime come una delle principali fonti di reddito saranno influenzate dal mercato delle materie prime. Ad esempio, il dollaro australiano è direttamente correlato all'oro mentre il dollaro canadese è direttamente correlato al petrolio.

 

Correlazione diretta del dollaro canadese con i prezzi del petrolio.

UsdCad correlazione inversa ai prezzi del petrolio.

 

  1. Debito governativo

Sebbene il debito pubblico possa essere dannoso per un'economia, può essere utilizzato per promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la crescita economica.

L'inflazione e la svalutazione della valuta sono solitamente la conseguenza dell'eccesso di debito in un'economia.

Come succede?

In caso di aumento del debito pubblico, il governo può stampare più moneta, aumentando la quantità di moneta in circolazione. Questo è noto come allentamento quantitativo. L'effetto di ciò è che il valore del valore di detenzione di valuta si riduce, così come l'inflazione.

In un altro caso in cui vi è un'aspettativa di incremento del debito pubblico. Gli investitori stranieri potrebbero essere costretti a vendere le loro obbligazioni in un mercato aperto, cosa che farà diminuire il valore della valuta locale a causa dell'eccesso di offerta.

 

 

  1. Ragioni di scambio

Le condizioni di scambio secondo Wikipedia sono la quantità di beni di importazione che un'economia può acquistare per unità di beni di esportazione.

Si dice che l'economia di un paese abbia un "avanzo commerciale" ogni volta che le sue esportazioni superano le sue importazioni". Il valore in valuta del "paese esportatore" aumenta quando i consumatori stranieri acquistano la sua valuta per acquistare i suoi beni esportati, quindi un aumento del PIL che contribuisce alla crescita positiva dell'economia di quel paese.

D'altra parte, l'economia di un paese ha un deficit commerciale quando le sue importazioni sono maggiori delle esportazioni. A causa della necessità del paese di vendere la propria valuta per acquistare beni importati, il valore della sua valuta si deprezza.

 

  1. Sentiment

Il sentimento del mercato si riferisce al pregiudizio che investitori e speculatori hanno nei confronti di un'economia a causa dei suoi eventi e degli avvenimenti attuali.

La stabilità del sistema politico di un paese è uno dei tanti fattori che influenzano la performance economica.

Altri fattori che influiscono sulla performance economica includono eventi geopolitici, disastri ambientali (o naturali) e imminenti elezioni.

Gli investitori stranieri e gli speculatori sono sempre prevenuti. Cioè, limiteranno e ritireranno i loro investimenti esistenti da un'economia minacciata di crisi.

D'altra parte, se gli eventi e l'attualità in un'economia sono stabili, positivi e favorevoli agli investimenti esteri. Questa prospettiva positiva sull'economia di un paese attirerà investitori stranieri e farà apprezzare il valore della valuta locale.

 

  1. Crescita economica e recessione

La recessione in contrapposizione alla crescita economica si riferisce a un calo significativo delle attività economiche generali in un paese. La recessione può essere caratterizzata da disoccupazione, calo del PIL, inflazione e così via.

Durante una recessione, è molto probabile che il tasso di interesse di un paese sia basso. La recessione in qualsiasi economia è una bandiera rossa per gli investitori stranieri.

Ciò ha un effetto negativo sulla stabilità e sul progresso di un'economia riducendo così il valore e il vantaggio competitivo di una valuta nel mercato dei cambi.

 

 

Conclusione

 

Ci sono altri fattori minori che influenzano il tasso di cambio delle valute, ma abbiamo esaminato i fattori più importanti.

Leggere questo articolo fino a questo punto ed essere consapevoli di questi importanti fattori economici ti rende più informato sul mercato dei cambi rispetto al 90% della popolazione mondiale. Ti mette in vantaggio negli affari, negli investimenti e nel forex trading.

Inoltre, tutti i forex trader sono in grado di supportare la propria analisi tecnica con dati fondamentali e rapporti economici.

Un individuo che cerca di evitare potenziali perdite dovute ai tassi di cambio valuta può optare per un servizio di cambio bloccato, che garantisce il cambio valuta allo stesso tasso nonostante condizioni economiche sfavorevoli.

 

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