Che cos'è una strategia di breakout nel Forex?

Una strategia forex breakout comporta la capitalizzazione dell'improvviso movimento di prezzo rialzista o ribassista che una coppia di valute fa quando esce da un modello di trading a intervallo di tenuta, un modello che in genere esiste tra i livelli di supporto e resistenza.

Qui discuteremo le basi e i meccanismi di una strategia di breakout e le tecniche più semplici che puoi assemblare per sfruttare il fenomeno del breakout. Forniremo anche alcuni suggerimenti per mettere in pratica la teoria del trading.

Quando si verificano i breakout del forex e come identificarli.

Le strategie di breakout trading sono popolari tra i day trader, che cercano di trarre profitto dai movimenti relativi alle ultime notizie o agli eventi giornalieri elencati nel calendario economico.

I modelli di breakout Forex si verificano sui nostri grafici in varie forme e per diversi motivi e l'aumento del volume e della volatilità sono vitali per il processo di identificazione. Quindi, discutiamo di cinque metodi e cause di identificazione.

  • Supporto, resistenza e altri livelli
  • Schemi grafici
  • Consolidamento del mercato
  • Comunicati stampa
  • indicatori tecnici

Il prezzo può testare o superare livelli critici di supporto e resistenza e il prezzo della coppia di valute può anche testare i ritracciamenti di Fibonacci e altri indicatori tecnici. Tali aree sono dove gli ordini di mercato istituzionali possono raggrupparsi. Quando il prezzo risponde, si rompe o supera tali livelli o indicatori, potrebbe verificarsi un breakout.

Anche i modelli grafici si abituano a trovare sblocchi. Bandiere, gagliardetti e modelli di candele sono modelli popolari utilizzati per individuare i breakout.

Un mercato che si consolida, poiché investitori e trader mantengono le loro posizioni, non può durare per sempre. Alla fine, il prezzo uscirà dal pattern di detenzione. La probabilità che il prezzo superi un intervallo aumenta quanto più a lungo dura il periodo di detenzione.

Man mano che il range di trading si restringe, i volumi di solito diminuiscono. Il prezzo può aumentare o diminuire se e quando i partecipanti entrano nel mercato.

Il rilascio programmato di un rapporto economico ufficiale o di dati relativi al mercato può catalizzare una mossa. Allo stesso modo, se si verifica un evento di notizie non programmato, il prezzo di una coppia di valute può reagire improvvisamente.

Come accennato in precedenza, l'aumento del volume degli scambi e della volatilità può anche essere il precursore di un potenziale breakout o un'indicazione che è in corso. E diversi indicatori tecnici illustrano il fenomeno.

  • Indicatori di volume

Stocastico, OBV (on balance volume) e Chaikin Money Flow sono tre esempi di utili indicatori di volume. La teoria del volume è semplice; se il volume degli ordini e dell'attività in un mercato aumenta improvvisamente, allora aumenta la probabilità di un forte movimento rialzista o ribassista.

  • Indicatori di volatilità

Le bande di Bollinger, l'ADX e l'ATR (range reale medio) sono esempi di indicatori di volatilità. L'uso dell'ATR è forse il più logico. L'ATR mostrerà il movimento se il prezzo della coppia di valute esce dal suo precedente intervallo di trading e entra in una modalità trend.

Una combinazione di indicatori di volume e volatilità (con il riconoscimento essenziale del modello di azione dei prezzi) insieme a semplici disegni sui grafici come canali, cunei e linee di tendenza, potrebbe creare una strategia di breakout credibile.

Quali sono le migliori strategie di breakout?

Il trading può essere un processo soggettivo; ciò che funziona per un trader potrebbe non essere attraente per un altro. Devi anche ricordare che le strategie di breakout sono più appropriate per i trader che scambiano timeframe inferiori come scalper, day trader e swing trader perché i breakout sono più visibili e drammatici su timeframe inferiori.

Molti mentori suggerirebbero di mantenere il processo semplice e di trovare cunei o canali osservando attentamente dove i movimenti dei prezzi relativi a supporto e resistenza possono rivelarsi preziosi per trarre profitto dai breakout.

Le strategie di breakout di sessione aperta sono molto diffuse tra molti trader. Ad esempio, sebbene il mercato FX sia attivo 24 ore su XNUMX in giorni specifici, l'apertura del mercato londinese è attentamente osservata dai trader FX perché la City di Londra è ancora considerata il centro del trading FX. Pertanto, le direzioni di molte delle principali coppie di valute vengono impostate durante la sessione Londra-Europa e quando si apre il mercato FX.

I trader FX possono guardare il prezzo appena prima dell'apertura delle 8:XNUMX, impostare uno stop loss, un ordine con limite di profitto ed entrare nel mercato short o long, a seconda di quale sia il sentimento sottostante. E l'intero processo può essere completamente automatizzato se imposti un punto di ingresso, lungo o corto.

Il breakout trading è affidabile?

Le strategie di breakout possono essere uno dei metodi di trading più affidabili e redditizi. In un certo senso, il breakout trading è l'essenza stessa del forex trading al dettaglio.

Se accettiamo la saggezza del trading secondo cui i mercati FX oscillano l'80% delle volte e tendono solo al 20%, allora è durante quel periodo di tendenza (il breakout e il suo effetto) quando è più probabile che otteniamo profitti.

Quindi, supponiamo di portare questa logica un ulteriore passo avanti. In tal caso, potresti sostenere che lo sviluppo di una strategia di trading di successo con un vantaggio e un'aspettativa positiva è fondamentale per il tuo potenziale successo. E il metodo/strategia dovrebbe funzionare se lo applichi correttamente.

Quali sono i tempi migliori per fare trading sui breakout?

È una scelta soggettiva a seconda del tuo stile di trading. I breakout possono verificarsi in qualsiasi momento; quindi, è necessario tenersi ben informati sulle possibilità di notizie dell'ultima ora tramite il calendario economico.

Quindi, se sei un day trader che sta cercando di scambiare potenziali breakout di coppie di valute all'apertura della sessione, devi essere pronto e pronto ad agire.

I breakout di sessione di trading aperti su intervalli di tempo più piccoli, forse a partire da 15 minuti di TF, potrebbero essere la scelta giusta poiché vedrai svilupparsi l'azione sui prezzi. Tale

Se sei uno swing trader, potresti preferire prendere decisioni in un lasso di tempo come le 4 ore. Tuttavia, il pericolo è che tu perda la capacità di azzerare e ingrandire l'aspetto della mossa effettiva.

Non dimentichiamo che sebbene il breakout possa annunciare l'inizio di una nuova tendenza, quella tendenza potrebbe essere di breve durata e la mossa iniziale di breakout potrebbe essere l'unica opportunità di profitto.

Hai bisogno di indicatori per fare trading sui breakout?

In precedenza abbiamo evidenziato alcuni indicatori tecnici che potrebbero aiutare a individuare i breakout. Piuttosto che applicare una combinazione di questi, potresti optare per un approccio semplificato.

L'azione dei prezzi (PA) potrebbe essere considerata il metodo principale per identificare i breakout. Se poi combini PA con indicatori tecnici accuratamente selezionati, molto probabilmente ti stai dando le migliori possibilità di successo.

I meccanismi di base di una strategia di breakout

Approfittare delle strategie di breakout richiede di concentrarsi su voci precise durante l'utilizzo di stop loss. Pertanto, sarebbe meglio decidere se avere un ordine limite di take profit in atto e decidere una strategia di uscita prima di entrare nel mercato.

Un breakout è qualsiasi movimento di prezzo che si verifica in genere al di fuori di un'area di supporto o resistenza. Di norma, più a lungo un mercato si consolida, più volatile è il breakout risultante.

Ci sono tre/quattro parti per le strategie di breakout di trading FX di base e cerchiamo di identificare queste aree critiche sul nostro grafico:

  • Assistenza
  • resistenza all'usura
  • Scoppiare
  • retest

Se il prezzo testa e ritesta i livelli di supporto o resistenza, è un segnale che fornisce ai trader opportunità e motivazione per entrare nel mercato. Tali movimenti suggerirebbero che il prezzo della coppia di valute si sta preparando a uscire da un intervallo.

Tuttavia, se il mercato si muove lateralmente per diversi periodi dopo un breakout iniziale, il mercato potrebbe non produrre un nuovo test di supporto o resistenza o, infine, svolta e breakout.

Devi considerare attentamente dove posizionare il tuo stop loss. Se stai cercando di andare long, forse il recente minimo del canale di range sarebbe un indicatore utile. Se stai cercando di shortare il mercato, è vero il contrario; cercare i massimi recenti.

Un esempio di una semplice strategia di trading breakout

Un metodo/strategia suggerito potrebbe assomigliare a questo se speri di capitalizzare su un movimento rialzista causato da un evento di calendario che batte le aspettative degli economisti.

Utilizzerai i modelli delle candele, il punto di rotazione giornaliero, i livelli di resistenza e una media mobile e le tue decisioni verranno eseguite in un lasso di tempo di 30 minuti.

Allora, come leghiamo tutto insieme? Aspettiamo l'azione dei prezzi rialzista illustrata da due candele rialziste piene. Vediamo anche che il prezzo si è spostato al di sopra del punto di rotazione giornaliero e sta minacciando di violare o ha già violato R1 o R2 (i primi livelli di resistenza).

Possiamo anche vedere che il prezzo viene scambiato al di sopra dell'EMA a 14 giorni (media mobile esponenziale). Un MA così esponenziale mostra spesso che i prezzi si allontanano in modo aggressivo dalla media e dall'intervallo precedente.

Questo semplice metodo e questa strategia dovrebbero assicurarti di non fare trading contro la tendenza giornaliera a breve termine quando si verifica un potenziale breakout. Se poi posizioni il tuo ordine stop-loss vicino al minimo giornaliero e esprimi un giudizio su un ordine limite Take Profit, allora stai usando il tipo di semplice strategia di breakout che molti trader preferiscono.

E non dimenticare, la semplicità è vitale con i breakout perché potresti non avere troppo tempo per decidere ed eseguire il tuo trade. Pertanto, potrebbe valere la pena impostare l'allarme per eseguire il ping se il prezzo raggiunge un certo livello.

 

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