Cos'è l'equità nel forex?

Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando senti la parola "Equity"?

"Mi sembra un'equazione di Einstein".

Beh, risposta sbagliata!

L'equità è molto più semplice di qualsiasi equazione complessa.

Proviamo a scoprire cos'è esattamente l'equità nel forex.

Cos'è l'equità nel forex?

Detto semplicemente, l'equità è la quantità totale di denaro nel tuo conto di trading. Quando guardi la tua piattaforma di trading sullo schermo, l'equità è il valore attuale del conto e fluttua ad ogni tick.

È il totale del saldo del tuo conto e tutti i profitti o le perdite non realizzati fluttuanti dalle posizioni aperte.

Quando il valore delle tue operazioni esistenti aumenta o diminuisce, aumenta anche il valore del tuo capitale.

Calcolo dell'equità

Se non hai posizioni aperte, il tuo capitale è uguale al tuo saldo.

Supponiamo di depositare $ 1,000 nel tuo conto di trading.

Poiché non hai ancora aperto alcuna operazione, il tuo saldo e il tuo capitale sono gli stessi.

Se hai una posizione aperta, il tuo capitale è il totale del saldo del tuo conto e il profitto/perdita fluttuante del tuo conto.

Capitale = Saldo del Conto + Utili o Perdite non realizzati

Ad esempio, depositi $ 1,000 nel tuo conto di trading e vai long su GBP/USD.

Il prezzo si muove immediatamente contro di te e la tua operazione mostra una perdita fluttuante di $50.

Equity = saldo del conto + profitti o perdite fluttuanti Los

$ 950 = $ 1,000 + (- $ 50)

L'equità nel tuo conto è ora di $ 950.

D'altra parte, se il prezzo va nella tua direzione favorevole e il tuo profitto fluttuante diventa 50, allora il tuo capitale è:

Capitale = Saldo del Conto + Profitti (o Perdite) fluttuanti

$ 1,100 = $ 1,000 + $ 50

L'equità nel tuo conto è ora di $ 1,100.

Equità

Fattori che influenzano l'equità

Molte cose influenzano il valore del tuo capitale, quindi diamo un'occhiata a loro:

Saldo del conto

Come accennato in precedenza, se non hai posizioni attive nel mercato, il saldo del tuo conto è uguale al tuo capitale totale. Quando apri e tieni un nuovo trade, la distinzione tra questi due concetti diventa chiara. In questo caso, il saldo del tuo conto rimarrà lo stesso di prima dell'apertura dell'operazione, ma il tuo capitale sarà influenzato dal profitto o dalla perdita non realizzati dell'operazione.

Se la posizione subisce una perdita non realizzata, l'importo della perdita non realizzata verrà detratto dal tuo capitale. Se la tua posizione è nella regione positiva, ovvero hai un profitto non realizzato, tale importo verrà aggiunto al tuo capitale.

Il saldo del tuo conto cambierà solo una volta chiuse tutte le negoziazioni aperte e sarà quindi uguale al tuo capitale. Cioè, tutti i profitti e le perdite non realizzati verranno riconosciuti e aggiunti al tuo patrimonio netto e al saldo del tuo conto.

Profitti/perdite non realizzati

Probabilmente sei consapevole che le tue posizioni aperte hanno un impatto sul valore del tuo capitale a causa di profitti o perdite non realizzati. I profitti e le perdite non realizzati vengono realizzati quando le posizioni aperte vengono chiuse e il saldo del tuo conto cambia di conseguenza. Molte operazioni occasionalmente perderanno denaro prima di realizzare un profitto.

Anche se devi avere fiducia nella tua analisi e nel metodo di trading, la maggior parte dei trader redditizi è impaziente di perdere posizioni. Hanno ridotto le loro perdite lasciando da soli i loro guadagni. Questo è l'esatto opposto dell'atteggiamento adottato dai trader perdenti o dai neofiti, che sperano e aspettano che le loro operazioni perse diventino redditizie mentre chiudono le loro posizioni redditizie troppo presto. Prenditi cura di questo piccolo dettaglio se desideri aumentare il tuo capitale.

Margine e leva finanziaria

Margine e leva sono i prossimi concetti che hanno un impatto sul tuo capitale. Il mercato FX è estremamente sfruttato. Ciò significa che puoi controllare dimensioni di posizione molto più grandi con una modesta quantità di denaro. Quando apri una posizione con leva, una parte della dimensione del tuo conto viene messa da parte come sicurezza per la posizione, che è nota come margine.

Ad esempio, se hai una leva di 100:1 sul tuo conto, hai solo bisogno di $ 1,000 come margine per creare una posizione di $ 100,000. 

Supponiamo che il saldo del tuo account sia di $ 10,000. Se apri quella posizione, il tuo saldo rimarrà lo stesso ($ 10,000), il tuo margine di trading sarà di $ 1,000 e il tuo margine libero sarà di $ 9,000.

Il profitto o la perdita non realizzati della posizione avrà un impatto sul tuo capitale. In altre parole, il tuo capitale, così come il tuo margine libero, oscillerà in risposta alle variazioni del tasso di cambio della coppia.

Mentre il tuo margine rimane costante, il tuo margine libero aumenta con i profitti non realizzati e diminuisce con le perdite non realizzate. Quando tutto questo viene sommato, il tuo capitale sarà pari a:

Capitale = Margine + Margine Libero

oro,

Patrimonio netto = saldo + profitti/perdite non realizzati

livello di margine

Molte piattaforme di trading mostreranno anche il tuo livello di margine, che è solo il tuo capitale diviso per il tuo margine in termini percentuali. Nell'esempio seguente, se la nostra posizione è in pareggio (nessun profitto o perdita non realizzato), il nostro livello di margine sarebbe $ 10,000 / $ 1,000 x 100 = 1,000 percento.

Margin Call

Quando la tua posizione con leva non va a tuo favore e il tuo margine libero scende a zero, ricevi una richiesta di margine. Ciò significa che non hai capitale per sostenere variazioni di prezzo negative e il tuo broker cancellerà automaticamente le tue posizioni per salvaguardare il suo (e il tuo) capitale. Dopo aver ricevuto una richiesta di margine, l'unica cosa rimasta nel tuo conto di trading è il margine iniziale utilizzato per l'apertura della posizione.

Le richieste di margine sono la peggiore paura di un trader. Fortunatamente, ci sono modi efficaci per evitare che si verifichino. Innanzitutto, è necessario comprendere tutti gli argomenti discussi in questa guida e come sono correlati. In secondo luogo, sii sempre consapevole dei rischi associati al trading con leva finanziaria. Se apri troppe posizioni con leva finanziaria, il tuo margine libero è insufficiente per sopravvivere anche a piccole perdite. Quindi, quasi sicuramente dovrai affrontare una richiesta di margine.

Suggerimenti professionali sull'equità

Non lasciare che i numeri ti sfuggano di mano: imposta sempre gli stop loss e assicurati che il totale di tutte le perdite non realizzate (ovvero uno scenario in cui vengono colpiti tutti i tuoi stop loss) non superi mai il tuo margine libero. In questo modo, puoi essere sicuro di avere liquidità adeguata per coprire eventuali perdite sulle tue posizioni aperte.

Se il mercato gira e c'è un calo del numero di perdite, si libererà più margine e l'equità salterà rapidamente oltre il margine. Inoltre, la dimensione della nuova operazione sarà determinata da quanto l'equità forex supera il margine.

Un'altra possibilità è che se il mercato continua a muoversi contro di te, l'equità scenderà al punto da essere inferiore al margine, rendendo praticamente difficile finanziare le negoziazioni aperte.

Naturalmente, è necessario liquidare le operazioni in perdita per bilanciare l'equazione e proteggere il capitale della leva finanziaria del broker.

Inoltre, il tuo broker potrebbe impostare una restrizione percentuale che crea il valore di soglia affinché questo evento si verifichi. Supponiamo che imposti il ​​livello del margine al 10%. In tal caso, significa che quando il livello di margine raggiunge il 10% (cioè quando l'equità è il 10% del margine), il broker chiuderà automaticamente le posizioni in perdita, a partire dalla posizione più grande.

Perché l'equità è importante?

L'equità nel trading FX è fondamentale poiché consente ai trader di determinare se possono avviare o meno una nuova posizione.

Supponiamo che tu abbia aperto un trade altamente redditizio, ma si sta muovendo lentamente. Sai di avere abbastanza soldi nel tuo conto per fare una nuova operazione poiché il tuo capitale te lo dice. Di conseguenza, apri una nuova operazione e trasferisci l'equità appena ottenuta dalla tua operazione precedente alla nuova operazione. Se hai fatto la scelta giusta, i tuoi profitti aumenterebbero.

Quando l'operazione iniziale non è redditizia, l'equità informa il trader che non c'è molto accesso sul suo saldo per iniziare una nuova operazione.

Di conseguenza, funge da indicazione di avvertimento per chiudere semplicemente una posizione in perdita il prima possibile prima di iniziarne una nuova.

L'equità ha un impatto su di me come trader?

Tecnicamente sì. Non puoi aprire una nuova operazione se non hai abbastanza capitale forex perché il tuo saldo non lo consente. Più operazioni puoi aprire con una maggiore equità, più profitti generi nel forex.

L'equità nel forex è ciò che ti permette di crescere come trader, aumentare il numero di operazioni che hai aperto e aumentare i profitti complessivi che guadagni. Sarebbe impossibile fare trading senza di essa.

 

Vantaggi

  • Ti aiuta a gestire profitti e perdite non realizzati.
  • Ti aiuta nelle tue strategie di gestione del rischio.

 

Svantaggi

  • Non puoi aprire una posizione se non c'è equità.

 

Linea di fondo

Tutti i trader forex devono capire come funzionano l'equità, l'equilibrio, i profitti e le perdite non realizzati, il margine e la leva finanziaria. In questo modo, sarai in grado di correre rischi ragionevoli ed evitare la temuta richiesta di margine. Fai attenzione quando avvii posizioni con leva finanziaria, limita il tuo margine libero, non rischiare troppo del saldo del tuo conto e guarda aumentare il tuo capitale di trading con un solido piano di trading.

 

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