Cos'è il margine libero nel Forex

Forse hai già sentito parlare della parola "margine libero" nel forex trading, o forse è un termine completamente nuovo per te. Ad ogni modo, è un argomento importante che devi capire diventare un buon commerciante di forex.

In questa guida, analizzeremo cos'è il margine libero nel forex, come può essere calcolato, come si riferisce alla leva e molto altro. 

Quindi assicurati di restare fino alla fine! 

Qual è il margine?

Per prima cosa, discutiamo cosa significa margine nel trading forex.

Quando fai trading sul forex, hai solo bisogno di una piccola quantità di capitale per aprire e mantenere una nuova posizione.

Questa capitale si chiama margine.

Ad esempio, se desideri acquistare $ 10,000 di USD / CHF, non devi versare l'intero importo; invece, puoi mettere una parte, ad esempio $ 200. 

Il margine può essere definito un deposito in buona fede o una garanzia richiesta per aprire e mantenere una posizione.

È una garanzia che puoi continuare a mantenere il trade aperto fino a quando non viene chiuso.

Il margine non è un addebito o un costo di transazione. Piuttosto, è una frazione dei tuoi fondi che il broker forex blocca sul tuo conto per mantenere aperta la tua negoziazione e assicurarti di poter compensare eventuali perdite future. Il broker utilizza o blocca questa parte dei tuoi fondi per la durata dello scambio specifico.

Margine della gestione ordinaria

Quando chiudi una negoziazione, il margine viene "liberato" o "rilasciato" nel tuo account ed è ora disponibile per aprire nuove negoziazioni.

Il margine richiesto dal tuo broker forex determinerà la tua leva massima può utilizzare nel tuo conto di trading. Di conseguenza, il trading con leva è noto anche come trading a margine.

Ogni broker ha requisiti di margine diversi, di cui dovresti essere a conoscenza prima di selezionare un broker e iniziare a fare trading a margine.

Il trading con margine può avere una varietà di risultati. Può avere un impatto positivo o negativo sui risultati di trading, quindi è un'arma a doppio taglio. 

Cosa significa margine libero?

Ora che sai cos'è il trading con margine e come funziona, è tempo di passare ai tipi di margine. Il margine ha due tipi; margine utilizzato e libero. 

Il margine totale di tutte le posizioni aperte viene sommato per formare il margine utilizzato.

La differenza tra capitale proprio e margine utilizzato è il margine libero. In altre parole, il margine libero è la quantità di denaro in un conto di trading utilizzato per aprire nuove posizioni.

Potreste chiedervi: "Qual è l'equità"? 

L'equità è la somma del saldo del conto e dei profitti o delle perdite non realizzati da tutte le posizioni aperte. 

Quando parliamo di saldo del conto, ci riferiamo all'importo totale di denaro depositato nel conto di trading (questo contiene anche il margine utilizzato per eventuali posizioni aperte). Se non hai posizioni aperte, il tuo patrimonio è uguale al saldo del tuo conto di trading. 

La formula dell'equità è: 

Equità = saldo del conto + profitti (o perdite) fluttuanti

Il margine libero viene anche definito margine utilizzabile perché è un margine che puoi utilizzare. 

Prima di approfondire il margine libero, devi comprendere tre concetti chiave; livello di margine, richiesta di margine e stop-out. 

1. Livello di margine

Il livello di margine è un valore percentuale calcolato dividendo il patrimonio netto per il margine utilizzato.

Il livello di margine indica la quantità di fondi disponibili per le nuove operazioni.

Più alto è il tuo livello di margine, maggiore è il margine libero con cui devi fare trading.

Supponi di avere un saldo del conto di $ 10,000 e desideri aprire un'operazione che richiede un margine di $ 1,000.

Se il mercato si sposta contro di te, provocando una perdita non realizzata di $ 9,000, il tuo patrimonio sarà di $ 1,000 (ovvero $ 10,000 - $ 9,000). In questo caso, il tuo patrimonio è uguale al tuo margine, il che implica che il tuo livello di margine è del 100 percento. Ciò indica che non sarai più in grado di aggiungere nuove posizioni al tuo account a meno che il mercato non vada nella tua direzione favorevole e la tua equità aumenti di nuovo, o tu deposita più soldi sul tuo conto.

2. Richiesta di margine

Quando il tuo broker ti avverte che il tuo livello di margine è sceso al di sotto del livello minimo specificato, si parla di margin call.

Una richiesta di margine si verifica quando il tuo margine libero è ben inferiore a zero e tutto ciò che rimane nel tuo conto di trading è il tuo margine utilizzato o richiesto.

Margine

3. Livello di stop

Un livello di stop-out nel forex trading si verifica quando il tuo livello di margine scende al di sotto di un livello critico. A questo punto, una o più delle tue posizioni aperte vengono automaticamente liquidate dal tuo broker.

Questa liquidazione si verifica quando le posizioni aperte del conto di trading non possono più essere supportate a causa della mancanza di fondi.

Più precisamente, il livello di stop-out viene raggiunto quando l'equity scende al di sotto di una certa percentuale del margine utilizzato.

Se questo livello raggiunge, il tuo broker inizierà automaticamente a chiudere le tue operazioni, iniziando con la meno redditizia, prima che il tuo livello di margine torni al di sopra del livello di stop-out.

Una nota fondamentale da aggiungere qui è che il tuo broker chiuderà le tue posizioni in ordine decrescente, iniziando dalla posizione più grande. La chiusura di una posizione rilascia il margine utilizzato, che aumenta il livello del margine e può riportarlo oltre il livello di stop-out. In caso contrario, o se il mercato continua a muoversi contro di te, il broker chiuderà le posizioni. 

Ok, tornando al margine libero! 

Ecco come puoi calcolare il margine libero: 

Calcolo del margine libero

Il margine libero viene calcolato come:

Margine libero = patrimonio netto - margine utilizzato

Se hai posizioni aperte che sono già redditizie, il tuo capitale aumenterà, il che significa che avrai un margine libero maggiore.

Se stai perdendo posizioni aperte, il tuo patrimonio diminuirà, il che significa che avrai meno margine libero. 

Esempi di margine libero

  1. Diciamo che non hai posizioni aperte e il saldo del tuo conto è di $ 1000. Allora, quale sarà il tuo margine libero?

Calcoliamo utilizzando le equazioni sopra menzionate. 

Equità = saldo del conto + profitti / perdite fluttuanti 

$ 1,000 = $ 1,000 + $ 0

Non hai guadagni o perdite fluttuanti perché non hai posizioni disponibili.

Se non hai posizioni aperte, il margine libero è uguale all'equità. 

Margine libero = patrimonio netto - margine utilizzato

$ 1,000 = $ 1,000 - $ 0

L'equazione sopra indica che il tuo margine libero sarà lo stesso del saldo e del patrimonio netto del tuo conto. 

  1. Supponiamo ora che tu voglia aprire una posizione del costo di $ 10,000 e avere un conto di trading con un saldo di $ 1,000 e un margine del 5% (leva 1:20). Ecco come apparirà la tua posizione di trading complessiva:
  • Saldo del conto = $ 1,000
  • Margine = $ 500 (5% di $ 10,000)
  • Margine libero = $ 500 (capitale - margine utilizzato)
  • Equità = $ 1,000

Se il valore della tua posizione aumenta, dando un profitto di $ 50, ora lo scenario di trading sarà il seguente:

  • Saldo del conto = $ 1,000
  • Margine = $ 500
  • Margine libero = $ 550
  • Equità = $ 1,050

Il margine utilizzato e il saldo del conto rimangono invariati, ma il margine libero e il patrimonio netto aumentano entrambi per illustrare il profitto della posizione aperta. Vale la pena notare che se il valore della tua posizione fosse diminuito anziché aumentato di $ 50, il margine libero e il patrimonio netto sarebbero diminuiti dello stesso importo.

Vantaggi del margine nel forex

Il vantaggio del trading con margine è che guadagnerai una grande percentuale del saldo del tuo conto. Ad esempio, supponiamo di avere un saldo del conto di $ 1000 e di fare trading a margine. 

Inizi uno scambio di $ 1000 che produce 100 pip, con ogni pip del valore di 10 centesimi in uno scambio di $ 1000. La tua operazione ha prodotto un profitto di $ 10 o un guadagno dell'1%. Se hai utilizzato gli stessi $ 1000 per effettuare una transazione con margine di 50: 1 con un valore di negoziazione di $ 50,000, 100 pip ti darebbero $ 500 o un profitto del 50%. 

Contro del margine nel forex

Il rischio è uno degli svantaggi dell'utilizzo del margine. Facciamo l'ipotesi opposta che abbiamo fatto rivolgendoci ai professionisti. Stai già utilizzando un saldo del conto di $ 1000. 

Apri uno scambio per $ 1000 e perdi 100 pip. La tua perdita è di soli $ 10, o 1%. Questo non è poi così male; avresti ancora un sacco di soldi per riprovare. Se effettui uno scambio con margine di 50: 1 per $ 50,000, una perdita di 100 pips equivale a $ 500, o il 50% del tuo capitale. Se perdi di nuovo in operazioni in questo modo, il tuo account sarà vuoto. 

Linea di fondo

Il trading con margine può essere una strategia forex redditizia, ma devi comprendere tutti i rischi coinvolti. Se desideri utilizzare un margine forex gratuito, devi assicurarti di aver compreso come funziona il tuo account. Assicurati di leggere attentamente i requisiti di margine del broker scelto.

 

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