Che cos'è l'analisi fondamentale nel forex?
L'analisi fondamentale esamina il mercato forex analizzando le forze economiche, sociali e politiche che influenzano i prezzi delle valute globali.
L'analisi fondamentale è fondamentale per i trader forex poiché i fattori sopra menzionati influenzeranno significativamente il prezzo di qualsiasi coppia di valute.
Qui discuteremo come applicare l'analisi fondamentale per prendere decisioni informate sul trading FX.
Tratteremo anche il valore del tuo calendario economico, come pianificare la tua settimana di trading in base agli eventi imminenti, combinando analisi fondamentali e tecniche e molto altro.
Cos'è l'analisi fondamentale?
L'analisi fondamentale nel forex è la scienza che usi per valutare il sentiment del mercato leggendo gli ultimi rapporti economici e le pubblicazioni di dati.
Il calendario economico che il tuo broker ti fornisce gratuitamente è il tuo riferimento di riferimento per l'analisi fondamentale.
Il calendario elencherà gli eventi imminenti nei prossimi giorni e settimane. Elencherà pubblicazioni come decisioni sui tassi di interesse, rapporti sull'inflazione, rapporti sulla disoccupazione e sull'occupazione, letture del sentiment del settore e dati su importazioni ed esportazioni.
Non un elenco esaustivo; stiamo evidenziando alcune delle versioni essenziali che devi tenere d'occhio per prendere decisioni di trading FX meglio informate.
Come puoi applicare l'analisi fondamentale al tuo trading forex?
Gli eventi elencati nel tuo calendario economico vengono elencati come eventi a basso, medio e alto impatto. Le classifiche più alte tendono a influenzare maggiormente il mercato forex quando le informazioni vengono pubblicate.
Concentriamoci su due esempi ad alto impatto in questa sezione per aiutarti a capire come mettere in pratica l'analisi fondamentale. Esamineremo le decisioni sui tassi di interesse e i rapporti sull'inflazione.
- Decisioni sui tassi di interesse
Le banche centrali di solito si incontrano una volta al mese per fissare il tasso di interesse per l'economia del loro paese. Ironia della sorte, i membri del comitato per la determinazione dei tassi della banca utilizzeranno molti dei dati fondamentali a cui hai accesso anche per il loro processo decisionale.
Il prossimo annuncio del tasso di interesse verrà elencato come ad alto impatto sul tuo calendario economico. Molte banche forniranno continuamente indicazioni sui tassi per dare agli investitori e ai trader molte notifiche sull'imminente cambiamento. Lo fanno per prevenire eventuali shock e per aiutare ad appianare eventuali improvvisi cambiamenti di prezzo.
Se la Federal Reserve statunitense non annuncia alcuna modifica ai tassi di interesse chiave, il valore delle coppie di valute come EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD rimarrà in un intervallo ristretto a meno che i mercati non si aspettassero un cambiamento.
Se c'è un taglio o un aumento imprevisto del tasso di interesse, questi valori della coppia di valute cambieranno. Il cambiamento sarà più estremo a seconda di quanto il tasso viene regolato.
L'annuncio della determinazione del tasso di interesse è solo una parte delle azioni della banca centrale. Gli operatori esaminano anche attentamente il testo di accompagnamento sotto forma di comunicato stampa che illustra le ragioni della decisione della banca.
La banca terrà anche una conferenza stampa subito o subito dopo l'annuncio della decisione sui tassi di interesse per rispondere alle domande e giustificare le proprie ragioni.
Le coppie di valute possono aumentare o diminuire drasticamente quando il comunicato stampa viene pubblicato o mentre la banca tiene la sua conferenza, poiché i trader e gli investitori riceveranno informazioni in tempo reale a sostegno della decisione. Le coppie di valute possono aumentare molto di più durante la trasmissione del panel rispetto alla pubblicazione della decisione effettiva.
Se i tassi di interesse salgono o la Fed rilascia dichiarazioni da falco, il prezzo dell'USD aumenterà rispetto ai suoi omologhi. È vero il contrario se il tasso di interesse scende.
Questo aumento o diminuzione si riferisce al sentimento dei trader. Potrebbero acquistare dollari USA se i tassi di interesse aumentano perché otterranno un tasso migliore rispetto alle obbligazioni a lungo termine. Potrebbero anche andare allo scoperto sui mercati azionari statunitensi perché i profitti delle società diminuiranno se pagano più interessi sui loro debiti.
Abbiamo tutti sperimentato l'impatto dell'aumento dell'inflazione; lo vediamo nel prezzo dei beni e dei servizi che acquistiamo. I tuoi costi energetici potrebbero aumentare a casa, potresti pagare di più alla pompa per mettere il carburante nella tua auto e i prezzi degli alimenti di base come frutta e verdura potrebbero aumentare nel tuo supermercato. Ma perché l'inflazione aumenta, causando questi aumenti dei prezzi?
I tassi di interesse di cui abbiamo parlato in precedenza influenzeranno l'inflazione; se produttori e rivenditori pagano di più per il loro debito, potrebbero aumentare i prezzi per garantire che i loro margini di profitto rimangano gli stessi.
Inoltre, dobbiamo tenere d'occhio l'aumento dei prezzi delle materie prime quando analizziamo l'inflazione. Non esiste un processo industriale o manifatturiero che non coinvolga il petrolio oi suoi derivati. Se il prezzo del petrolio aumenta sui mercati, allora tutti i manufatti potrebbero aumentare di prezzo.
Supponiamo che l'inflazione diventi una preoccupazione per una banca centrale; potrebbero aumentare il tasso di interesse per raffreddare un'economia, la gente prenderà in prestito meno e consumerà di meno.
Un rapporto sull'inflazione potrebbe mostrare l'accumulo di pressione inflazionistica e quindi una banca centrale o un governo emette dichiarazioni in merito. In tal caso, i trader potrebbero aumentare la valuta perché pensano che un aumento dei tassi di interesse sia imminente.
Ad esempio, se l'inflazione aumenta rapidamente e bruscamente negli Stati Uniti, la Federal Reserve potrebbe aumentare il tasso di interesse principale. Gli investitori potrebbero puntare su USD rispetto ai suoi omologhi e altri investitori potrebbero passare dalle obbligazioni a basso interesse al rendimento più elevato dell'USD. I mercati azionari negli Stati Uniti potrebbero anche cadere mentre gli investitori cercano il rifugio sicuro di USD e forse metalli preziosi.
L'importanza del tuo calendario economico quando fai trading sul forex
Se sei un trader che preferisce l'analisi fondamentale, allora il tuo calendario economico è lo strumento più prezioso nella tua casella.
Puoi adattarlo alle tue preferenze di trading. Ad esempio, se scambi solo coppie USD, puoi utilizzare i filtri per soddisfare questo problema. Puoi impostare il tuo calendario in modo che ti avvisi degli annunci solo durante la sessione di Londra ed europea e utilizzare i filtri aggiunti per rimuovere gli eventi del calendario a basso impatto dal feed.
Non è un'esagerazione affermare che le mosse nel mercato forex dipendono interamente da eventi economici micro e macro fondamentali, che poi alterano il sentimento di una valuta specifica e delle sue coppie.
Discuteremo la relazione tra analisi fondamentale e tecnica più avanti, ma il valore di USD/JPY non cambia perché alcune linee ondulate o orizzontali si incrociano. Il prezzo si adegua a causa dei cambiamenti nei fondamentali relativi a una valuta.
Come interpretare i rilasci economici
Man mano che avanzi nella tua carriera di trading FX, diventerai inevitabilmente un competente analista ed economista part-time. Ascolterai notizie su PIL, disoccupazione, inflazione e tassi di interesse e le tue orecchie si drizzeranno.
Il modo in cui interpreti queste notizie è fondamentale per il tuo successo come trader e l'interpretazione richiede solo alcune basi e una comprensione di base per mettere in pratica le tue conoscenze.
Elenchiamo alcuni comunicati stampa critici ad alto impatto elencati nel tuo calendario economico e suggeriamo come influenzano i mercati quando vengono trasmessi.
- Tassi di interesse della banca centrale
Una Banca Centrale (CB) alza i tassi; la valuta aumenta rispetto ai suoi coetanei. Il CB abbassa i tassi; il denaro perde valore. Se anche la BC si impegna nel QE, circolerà più denaro, riducendo l'appeal e il valore della valuta.
Il primo venerdì di ogni mese, il BLS pubblica il rapporto sull'occupazione NFP negli Stati Uniti. Se questa cifra è rialzista, potrebbe essere positiva sia per i mercati azionari che per il valore dell'USD. Al contrario, i rapporti di lavoro ribassisti possono essere dannosi per i mercati finanziari.
Il prodotto interno lordo misura il fatturato totale di tutti i beni e servizi per un paese. Se la cifra aumenta, è considerata rialzista per un'economia perché è in espansione. Le contrazioni possono essere dannose per i mercati valutari e azionari nazionali.
I rapporti del responsabile degli acquisti sono pubblicazioni preziose. Gli analisti li considerano valori guida, non ritardatari. Ogni mese, ai PM vengono chieste le loro metriche e opinioni su come si comportano il loro settore e settore.
Quando ci pensi, questo ha perfettamente senso. Se i PM acquistano di più, effettuano più ordini e hanno una visione generalmente ottimistica del futuro a breve termine delle loro industrie e settori, allora non possiamo avere un'idea migliore della direzione di un'economia.
Le differenze tra analisi tecnica e fondamentale
L'analisi tecnica è un metodo per esaminare e prevedere i movimenti dei prezzi nei mercati finanziari utilizzando grafici dei prezzi storici e statistiche di mercato.
L'idea è che se un trader può identificare i modelli di mercato precedenti, può formare una previsione ragionevolmente accurata delle traiettorie dei prezzi future.
L'analisi fondamentale si concentra sul valore effettivo di un bene; fattori esterni e valore sono entrambi considerati. In confronto, l'analisi tecnica si basa solo sui grafici dei prezzi di un investimento o di un titolo.
L'analisi tecnica si basa sull'identificazione di modelli su un grafico per prevedere i movimenti futuri.
I più abili analisti e trader forex contesteranno che l'applicazione di una combinazione di tecnologia e analisi fondamentale porterà a decisioni ragionate e informate.
Anche se sei l'analista fondamentale più impegnato e un trader che preferisce l'analisi fondamentale più di ogni altra cosa, non puoi ignorare l'aspetto tecnico.
Come combinare analisi fondamentale e tecnica?
Immaginiamo che esca un rapporto per il Regno Unito che rivela che l'inflazione ha raggiunto il 5%. I trader FX offrono in rialzo GBP rispetto ai suoi pari. Ad esempio, GBP/USD sale fino a 1.3800.
Ma molti trader e investitori a lungo termine considerano il livello tecnico di 1.4000 come una maniglia e un numero tondo e concludono che il prezzo potrebbe subire un rifiuto a quel livello. Effettuano ordini di vendita a questo livello di prezzo critico. In realtà, potrebbero esserci molti ordini di acquisto e vendita raggruppati attorno a questa maniglia.
Quindi, come puoi vedere dall'esempio, non puoi mai ignorare l'analisi tecnica, anche al livello più elementare. Ci sono anche medie mobili che molti trader useranno, anche se non amano riempire i loro grafici di indicatori. Le MA 50 e 200 tracciate sul timeframe giornaliero sono metodi consolidati per dedurre se un mercato è ribassista o rialzista.
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