Cos'è il ciclo di mercato nel forex trading

Tutti gli aspetti della vita (tempo, affari, tempo, stagioni, ecc.) ruotano attorno ai cicli, e ci sono anche cicli che si trovano nei mercati finanziari, spesso indicati come cicli di mercato. Il concetto di cicli di mercato si riferisce alle fasi del movimento dei prezzi che sono solitamente ripetitive, ognuna con il proprio insieme di caratteristiche. Sia per i trader a lungo che a breve termine, è fondamentale comprendere i cicli di mercato che ruotano attorno ai mercati finanziari.

Ciò è utile per i trader poiché consente loro di trarre profitto dai movimenti dei prezzi in qualsiasi classe di attività, comprese azioni, criptovalute, materie prime, valute, ecc. L'importanza dei cicli di mercato è ulteriormente enfatizzata per i trader di derivati, come i CFD, in quanto consente loro di trarre profitto dai movimenti di prezzo sia rialzisti che ribassisti. Mentre i movimenti dei prezzi possono sembrare muoversi in modo casuale su e giù, in realtà hanno caratteristiche distinte che sono influenzate da fattori di mercato come comunicati stampa ad alto impatto, politiche monetarie, cicli di allentamento e avidità di nuovi massimi e minimi di mercato.

Un problema comune affrontato dai partecipanti al mercato è che non sanno o non hanno l'esperienza per individuare le fasi di un ciclo di mercato, il che si traduce in difficoltà nello scegliere la giusta direzione del movimento dei prezzi. I trader possono anche provare frustrazione e incorrere in perdite quando cercano di trarre profitto da alti e bassi estremi del mercato. In che modo i trader possono individuare i cicli nel movimento dei prezzi e sapere quando è probabile che il movimento dei prezzi di un asset cambi da una fase all'altra?

In questo articolo, forniremo una spiegazione approfondita dei diversi cicli di mercato e ti mostreremo ciò che devi sapere per essere tra l'1% più ricco di investitori sofisticati e trader redditizi. Comprendendo questi cicli di mercato, i trader e gli investitori sono dotati di una vasta conoscenza per prendere decisioni di trading migliori e migliorare significativamente la loro redditività.

 

Tipi di cicli di mercato

I cicli di mercato sono disponibili in variazioni e questa sezione fornisce una panoramica dei cicli di mercato più diffusi. Inoltre, verranno affrontati anche utili suggerimenti su come individuare queste fasi di movimento dei prezzi e trarne profitto.

  1. Ciclo di mercato di Wyckoff

Come abbiamo discusso in precedenza, proprio come le economie sperimentano cicli di espansione e recessione, anche i cicli dei mercati finanziari sono caratterizzati da fasi.

Le fasi del ciclo di mercato Wyckoff sono descritte come segue;

Fase di accumulo/espansione: L'espansione si verifica a causa della crescita economica e si traduce in un mercato rialzista. È durante questa fase che investitori e trader possono trarre profitto da una posizione lunga. In un'economia ben gestita, questa fase può durare anni

Markup / fase di picco: Questo è quando la pressione all'acquisto raggiunge il suo picco e il denaro intelligente inizia a compensare le sue posizioni lunghe su attività ad alto prezzo che portano a una fase di contrazione o distribuzione.

Fase di contrazione/distribuzione: La fase di distribuzione del ciclo di wyckoff segna un periodo di declino del mercato, che inizia con un picco e termina con un minimo. Durante questo periodo, gli economisti si riferiscono al mercato come in recessione.

Trough / ribasso: A questo punto, il mercato è sprofondato ai minimi più bassi e il denaro intelligente potrebbe aver compensato tutte le loro posizioni corte, il che causerà il consolidamento del mercato o l'inizio di un altro ciclo di mercato.

 

 

  1. Il ciclo del mercato Forex

Il ciclo di mercato di Wyckoff può essere applicato a qualsiasi mercato, data la sua base nella psicologia degli investimenti, ma ci sono cicli che sono unici per classi di attività specifiche. Un popolare ciclo del mercato forex è il ciclo di inasprimento e allentamento delle banche centrali. Si possono tracciare diverse somiglianze tra questo ciclo e il ciclo di un'economia.

 

 

Durante la fase espansiva di un'economia, i mercati azionari iniziano a riprendersi dai più recenti minimi di mercato e gli indicatori economici iniziano a migliorare indicando un boom per l'economia. Questa fase è caratterizzata da una politica monetaria molto accomodante in cui le banche centrali abbassano i tassi di interesse durante le recessioni al fine di stimolare le attività economiche e rendere più conveniente l'indebitamento. Ciò a sua volta aumenta il potere d'acquisto dei consumatori e la capacità delle aziende di investire in nuove strutture commerciali. I prezzi dei mercati azionari iniziano quindi a salire di nuovo in modo simile alla fase di mark-up del ciclo Wyckoff e gli investitori ricominciano ad acquistare azioni, il che accelera ulteriormente una corsa al rialzo.

 

  1. Il ciclo del mercato di Wall Street

Un altro ciclo di mercato comunemente osservato è il ciclo di mercato di Wall Street che è strettamente correlato al ciclo di mercato di Wyckoff. Suddivide le quattro fasi di Wyckoff in dettagli più legati al mercato azionario e al modo in cui gli investitori reagiscono in ciascuna di queste fasi.

 

 

Il ciclo inizia con la fase invisibile, una metafora dell'aumento dei prezzi delle azioni in un primo trend rialzista che ha caratteristiche simili alla fase di accumulazione del ciclo Wyckoff. Durante la fase invisibile, è qui che il denaro intelligente accumula posizioni lunghe inducendo un rally dei prezzi delle azioni, presentando così un'opportunità per investitori sofisticati e operatori di borsa di esplorare eccellenti posizioni lunghe basate su valutazioni estremamente convenienti con l'idea che i minimi nel mercato siano Sopra. Questa è solitamente la fase più lunga, caratterizzata da un lento aumento dei prezzi mentre gli investitori meno informati e alle prime armi continuano a vendere. Mentre il mercato si riprende dal fondo, inizia la fase di consapevolezza in cui il denaro intelligente compensa un po' delle loro posizioni lunghe, creando così una piccola correzione del rally, chiamata trappola dell'orso. Ma il mercato rialzista continua a ottenere trazioni, formando nuovi massimi più alti. A questo punto, i media finanziari iniziano a evidenziare queste nuove opportunità nel mercato azionario, attirando più investitori al dettaglio e accelerando il mercato rialzista. Questa fase è conosciuta come la fase mania. È qui che l'entusiasmo sostituisce la paura che era il sentimento predominante quando il mercato era ai suoi minimi. E non troppo a lungo, si trasforma rapidamente in avidità, e poi l'avidità in delusione. Il denaro intelligente e gli investitori sofisticati iniziano a uscire dalle loro posizioni lunghe ai massimi estremi, provocando una correzione al ribasso nel movimento dei prezzi. Questo è noto come bull trap perché gli investitori meno informati percepiscono la correzione inferiore come un'eccellente opportunità di acquisto da aggiungere alle loro posizioni lunghe esistenti. Tuttavia, in questa fase in cui la pressione di vendita supera la pressione di acquisto, i prezzi continuano a scendere drasticamente, portando al panico e alla disperazione, risultando così in quella che viene chiamata la fase di blow-off, di solito la fase più brusca delle quattro e l'esperienza più traumatica per trader e investitori meno informati.

 

 

Quali sono i driver dei cicli di mercato?

Una serie di fattori può far sì che il mercato attraversi boom e crolli, con gli investitori che si affrettano ad acquistare attività specifiche o si fanno prendere dal panico e vanno allo scoperto in grandi quantità. Ci sono diverse ragioni per i cicli nei mercati finanziari; Il principale tra questi è il tasso di interesse che è la forza trainante numero uno del mercato finanziario e altri fattori macroeconomici tra cui l'inflazione, i tassi di crescita economica e il tasso di disoccupazione.

È anche ovvio come il sentimento del mercato svolga un ruolo fondamentale nelle fasi del ciclo di mercato. Quando c'è un calo dei tassi di interesse, si percepisce che indica una crescita economica che farà aumentare i prezzi di mercato. L'inflazione spesso precede un aumento dei tassi di interesse che può causare una contrazione del mercato e un rallentamento della crescita economica.

 

 

Esempi storici di ciclo di mercato

La storia dei mercati finanziari è ricca di esempi di cicli di mercato. Ad esempio, negli anni '1990 c'è stato un boom senza precedenti della spesa e della produttività, che ha portato all'ascesa della generazione del baby boom e all'ascesa dei mercati azionari. L'introduzione di nuove tecnologie, come Internet, è stata accompagnata da bassi tassi di interesse e da un elevato livello di indebitamento. All'inizio del secolo, i tassi di interesse sono aumentati di sei volte, il che alla fine ha portato allo scoppio della bolla delle dot-com e a una mini-recessione fino alla bolla del 2007, quando il mercato è risalito. Da allora, la successiva bolla di mercato è scoppiata.

 

Analisi dei cicli di mercato del mercato finanziario

Tutti i trader esperti hanno metodi che usano per analizzare le diverse fasi di un ciclo di mercato. Molti trader utilizzano il principio dell'onda di Elliott per analizzare il movimento dei prezzi e le configurazioni degli scambi di scout. Questo concetto di analisi delle onde di Elliott si basa sul principio che "ogni azione crea una reazione uguale e contraria". Ciò significa che la direzione del movimento del prezzo di un asset dipende da fattori di mercato esterni e dal sentiment.

 

Quali sono alcuni indicatori utilizzati per individuare i cicli di mercato?

Nell'analisi tecnica, gli indicatori vengono utilizzati per analizzare quasi tutto, compresi i cicli di mercato. Tra questi indicatori vi sono il Commodity Channel Index (CCI) e il Detrend Price Oscillator (DPO). Quando si analizza la natura ciclica di un asset, entrambi gli indicatori possono essere molto utili. Il CCI è stato sviluppato appositamente per i mercati delle materie prime, ma è ugualmente utile per analizzare azioni e CFD. Il DPO funziona senza la tendenza del movimento dei prezzi, facilitando l'identificazione di massimi e minimi ciclici, nonché livelli di ipercomprato e ipervenduto.

 

In breve

Nel corso della storia, tutti i mercati hanno seguito uno schema circolare, il che significa che i cicli di mercato sono di natura ripetitiva. Quando un ciclo finisce, la sua ultima fase di solito segna l'inizio di uno nuovo. I cicli di mercato e le loro diverse fasi sono risorse inestimabili per investitori e trader che desiderano evitare di negoziare nella direzione sbagliata di qualsiasi attività finanziaria. I trader a breve termine possono anche trarre vantaggio dai cicli di mercato scambiando correzioni e pullback del mercato durante le fasi espansive.

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