Cosa è ipercomprato e ipervenduto nel forex
Nel mercato forex, le oscillazioni dei prezzi relative a qualsiasi intervallo di tempo si estendono sempre fino a un punto estremo di ipercomprato e ipervenduto indipendentemente dai modelli di mercato (tendenza al rialzo, tendenza al ribasso o consolidamento), ovvero questi estremi del mercato o le oscillazioni dei prezzi sono relativi e soggetti a qualsiasi profilo di mercato e qualsiasi orizzonte temporale del mercato.
Pertanto, la conoscenza di questi profili di mercato e di come gestire la marea in condizioni di ipercomprato e ipervenduto è un vantaggio importante delle competenze di un trader.
Una tendenza stabile e sana (rialzista o ribassista) raggiungerà sempre un punto culminante di acquisto o vendita indicato come livello di ipercomprato o ipervenduto per un semplice ritracciamento (pullback), un'inversione di tendenza o un periodo di consolidamento.
MECCANISMO DI IPER COMPRATO E IPERVENDUTO NEL FOREX
L'ipercomprato nel forex è solitamente l'estremo o il culmine di un movimento di prezzo rialzista o di un trend rialzista in cui la domanda di un asset forex è esaurita. Ciò significa semplicemente che gli acquirenti hanno liquidato le loro posizioni lunghe in profitto a un livello di prezzo in cui i venditori della controparte hanno accumulato i loro ordini allo scoperto.
Allo stesso modo, l'ipervenduto nel forex è l'estremo o il culmine di un movimento di prezzo ribassista o di una tendenza al ribasso in cui l'offerta di una particolare coppia forex è esaurita. Ciò significa che i venditori hanno liquidato le loro posizioni corte in profitto a un livello di prezzo in cui gli acquirenti della controparte hanno accumulato ordini lunghi.
Anche in un mercato di consolidamento o range, che di solito è il risultato dell'indecisione o dell'equilibrio tra domanda e offerta.
La metà superiore del massimo e del minimo del consolidamento è dove l'offerta è solitamente dominante, quindi è considerata una zona di ipercomprato. Inoltre, la metà inferiore del consolidamento o l'intervallo in cui la domanda è solitamente dominante è considerata una zona di ipervenduto.
PERCHE' DEVI CAPIRE QUESTO ARGOMENTO?
- Per migliorare la comprensione, la competenza e la fiducia nel trading.
- Per aiutare il preciso processo decisionale di entrata e uscita.
- Per comprendere il punto di vista professionale sul mercato forex
- È molto importante sapere quando un'inversione di tendenza potrebbe essere imminente.
5. Questa intuizione aiuta a gestire il rischio e l'esposizione al rischio, nonché a prendere decisioni di trading più consapevoli.
APPROCCI UNICI PER IDENTIFICARE E COMMERCIARE IPER COMPRATO E IPERVENDUTO NEL FOREX
1. CALIBRARE I LIVELLI DI IPER COMPRATO E DI IPERVENDUTO SU UN TABELLA DEI PREZZI PULITA.
L'algoritmo interbancario di consegna del prezzo (IPDA) si basa su 4 profili di mercato, che sono consolidamento, espansione, ritracciamento e inversione. In questi profili di mercato, c'è sempre una condizione di ipervenduto e ipercomprato.
- PROFILO DI CONSOLIDAMENTO: in un profilo di mercato variabile o in fase di consolidamento, per definire le zone di ipercomprato e ipervenduto, il punto più alto e il punto più basso dell'intervallo sono classificati in 4 trimestri. Il quarto superiore dell'intervallo è la zona di ipercomprato probabile più alta per i segnali di vendita. Il quarto inferiore dell'intervallo è la zona di ipervenduto più alta probabile per segnali di acquisto.
(i) Grafico settimanale GBPCAD - Classificazione del mercato
- PROFILO DI TENDENZA:In un profilo di mercato in trend che comprende un'oscillazione di espansione, un ritracciamento (pullback) dall'espansione e un'inversione.
Le zone di ipercomprato e ipervenduto vengono calibrate tramite i seguenti passaggi:
- Identificare il massimo e il minimo dell'oscillazione impulsiva dei prezzi.
- Dividi a metà l'intervallo di negoziazione dell'oscillazione impulsiva del prezzo per designare i livelli di prezzo premium e sconto.
- In una tendenza rialzista, il movimento del prezzo in una zona di sconto è considerato ipervenduto e ideale per segnali di acquisto. In una tendenza ribassista, il movimento dei prezzi nella zona premium è considerato ipercomprato e ideale per segnali di vendita.
(ii) Grafico orario US30 - Trend rialzista (iii) Grafico orario GBPUSD - Trend ribassista
- ANALISI TEMPORALE MULTIPLA: Il prezzo è frattale (cioè i modelli di mercato sono gli stessi in ogni intervallo di tempo), quindi l'applicazione di ipercomprato e ipervenduto è soggetta e relativa a tutti i periodi di tempo nel suo diverso profilo di mercato.
Un lasso di tempo (forse più grande) di una particolare coppia forex può essere in un profilo di mercato di consolidamento, mentre il lasso di tempo più basso potrebbe essere in trend.
(iv) Trend rialzista giornaliero GBPCAD in (i) Consolidamento del grafico settimanale GBPCAD
Anche l'algoritmo di consegna del prezzo interbancario (IPDA) è universale in tutti i tempi, quindi l'applicazione di ipervenduto e ipercomprato in tutti i tempi e condizioni di mercato è molto importante.
- SMT (TECNICA DI SOLDI INTELLIGENTI):
Si tratta di un metodo analitico intermercato utilizzato per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto confrontando la divergenza nelle oscillazioni di prezzo delle attività correlate.
La divergenza dell'oscillazione del prezzo delle attività correlate è uno dei concetti di azione sui prezzi più forti che possono essere utilizzati come trader perché rivela livelli precisi di estremi di ipercomprato e ipervenduto distinguendo gli asset correlati più deboli e più forti. Viene anche utilizzato per identificare l'accumulo istituzionale di ordini lunghi a livelli di ipervenduto o l'accumulo istituzionale di ordini corti a livelli di prezzo di ipercomprato per un'importante inversione di prezzo.
Ad esempio, in generale, un dollaro statunitense ribassista significa rialzista per le valute estere come EURUSD e viceversa
Il dollaro statunitense ribassista che fa minimi più bassi suggerisce che EURUSD raggiungerà massimi più alti. Ogni volta che c'è un movimento di prezzo asimmetrico tale che il dollaro USA fa un minimo più basso e EURUSD non riesce a raggiungere un massimo più alto. Questa divergenza nell'oscillazione dei prezzi suggerisce che l'EURUSD è ipercomprato, il dollaro USA è ipervenduto ed è in corso un'inversione di tendenza.
(v) Scenario di ipercomprato EURUSD Correlazione opposta al dollaro
Questo strumento, applicato in un contesto con altre confluenze come il profilo di mercato (tendenza o consolidamento), RSI, Stocastico, calibrazione premio-sconto, può identificare con precisione il punto di prezzo esatto dell'acquisto climax (livello di ipercomprato) o di vendita (livello di ipervenduto) per entrambi un ritracciamento del prezzo (pullback) o un'importante inversione di tendenza.
2. APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI
- INDICATORE RSI: L'RSI è un indicatore di momentum utilizzato per indicare i livelli di prezzo di ipercomprato o ipervenduto nelle coppie forex.
È più utile nei mercati in trend e viene utilizzato per misurare la forza dei movimenti dei prezzi, ma non è adatto per mercati in fase di consolidamento o laterali.
Inoltre, viene utilizzato per formulare ipotesi sulla sostenibilità di un trend e sulla probabilità che si verifichi un cambiamento di direzione.
L'RSI è calcolato utilizzando la media dei prezzi di chiusura alti e bassi di un determinato periodo di tempo, di solito 14 periodi. Viene presentato su una scala percentuale da 0 a 100.
Se la scala è superiore a 70, il mercato è considerato ipercomprato e se è inferiore a 30, sarebbe considerato ipervenduto.
Per questo motivo, il mercato è favorevole agli short quando l'RSI supera 70 e il mercato è favorevole ai long quando l'RSI è inferiore a 30.
È importante notare che l'RSI può rimanere al di sopra o al di sotto di questi livelli di prezzo estremi per un lungo periodo e quindi non è l'ideale individuare immediatamente il massimo di un trend rialzista esistente o il minimo di un trend ribassista esistente partendo dal presupposto che il mercato cambierà direzione, perché i mercati possono rimanere ipercomprati o ipervenduti per un periodo di tempo più lungo.
(vi) Grafico orario GBPJPY - Tendenza al ribasso
Come facciamo allora a sapere che le condizioni del mercato stanno davvero cambiando e che è in atto un'imminente inversione di tendenza?
Utilizzando l'RSI, la chiave è attendere che il prezzo dell'indicatore scenda al di sotto di 70 o al di sopra di 30.
I segnali di acquisto e vendita RSI dovrebbero sempre essere valutati nel contesto della tendenza attuale al fine di ridurre al minimo il rischio e dovrebbero essere utilizzati anche insieme ad altri indicatori per risultati ottimali.
- INDICATORE STOCASTICO: Lo stocastico è un semplice oscillatore del momentum che individua anche i prezzi estremi di ipercomprato e ipervenduto, ma è più rilevante nel contesto di mercato consolidante o non di tendenza.
L'indicatore stocastico non si basa sulle informazioni di tendenza per indicare quando un mercato è ipercomprato e ipervenduto e può offrire informazioni su coppie forex esotiche per le quali i movimenti di prezzo hanno poca o nessuna correlazione.
Come si usa?
La lettura al di sopra del livello 80 significa che la coppia è ipercomprata e la lettura al di sotto del livello 20 suggerisce che la coppia è ipervenduta.
(vii) Grafico orario GBPJPY - Profilo di consolidamento
Quando il mercato è rialzista, il prezzo tende a chiudersi all'estremo minimo della scala e quando il mercato è ribassista, il prezzo tende a chiudersi all'estremo massimo della scala. Poiché il prezzo si allontana da questi estremi e si avvicina al punto medio della scala, questo è molto probabilmente un'indicazione che lo slancio è esaurito e probabilmente cambierà direzione.
Per l'accuratezza e la precisione delle letture di ipercomprato e ipervenduto,
- È necessario esaminare i movimenti dei prezzi rispetto alla lettura dell'indicatore stocastico e anche applicare un indicatore di tendenza come la convergenza/divergenza della media mobile (MACD) per la conferma della confluenza per confermare la direzione e la forza della tendenza attuale.
- I trader possono convalidare ulteriormente i segnali di acquisto e vendita prodotti dalle letture stocastiche di ipercomprato e ipervenduto cercando divergenze e incroci di linee di segnale.
Una divergenza si verifica quando una coppia forex fa un nuovo massimo o un nuovo minimo e l'oscillatore stocastico non riesce a raggiungere un massimo o un minimo simile. È noto che la divergenza precede un'inversione di tendenza perché lo slancio del prezzo (misurato dall'oscillatore stocastico) è un'indicazione di uno spostamento di direzione prima del prezzo stesso.
- I segnali stocastici di acquisto e vendita possono essere utilizzati per integrare i segnali di ipercomprato e ipervenduto dell'RSI perché i livelli dell'RSI possono persistere in un livello di ipercomprato o ipervenduto per un periodo di tempo più lungo. L'indicatore stocastico aiuta nella precisione dei cambiamenti temporali e di slancio dei prezzi rispetto al climax di acquisto o vendita.
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