Qual è la strategia di trading pin bar nel forex
Il pattern di inversione della candela più avvincente con i trigger probabili più alti nell'azione dei prezzi è la candela a barra pin. In questo articolo, andremo passo dopo passo attraverso l'intera teoria di una pin bar.
In primo luogo il nome “Pin bar” è stato coniato da Martin Print dalla parola, Pinocchio bar, riferendosi al naso di Pinocchio perché ogni volta che Pinocchio dice una bugia, il suo naso si allunga, da qui il termine “pin bar” perché diceva una bugia sulla direzione di prezzo su una candela.
La pin bar è uno dei modelli di candele più significativi nel forex perché è l'unico candelabro in un grafico forex che può rivelare un certo livello di prezzo che è stato rifiutato o ribaltato da un afflusso di acquirenti o venditori opposti in un mercato. Un altro motivo importante è che spesso causa il punto di svolta principale al massimo e al minimo estremi del movimento dei prezzi in un contesto di consolidamento (laterale) o in un contesto di mercato di tendenza.
È molto essenziale sviluppare un piano di trading coerente e redditizio che implementi i segnali di inversione della pin bar. Pertanto, una corretta comprensione di tutto ciò che riguarda la pin bar come la sua identificazione, come è formata, come può essere scambiata in vari ambienti di mercato e le sue pratiche di gestione del rischio sono tutti fondamentali per coerenza, accuratezza e redditività nel forex trading.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI PIN BAR?
Le barre pin possono essere viste e identificate chiaramente solo sui grafici a candele. Osservando la struttura sottostante, una pin bar ha principalmente tre parti principali; la coda, il corpo e il naso. La struttura di una pin bar può essere vista come avente una coda estesa e allungata (coda superiore per una pin bar ribassista e coda inferiore per una pin bar rialzista), un corpo molto più piccolo che è l'area tra l'apertura e la chiusura del corpo e infine un naso (di solito lo stoppino più piccolo).
La parte a spillo (coda allungata) della candela indica che il prezzo a quel livello è stato testato e rifiutato da una forza dominante opposta.
L'area tra l'apertura e la chiusura della pin bar è il corpo che è relativamente piccolo rispetto all'altezza della pin bar e del corpo di altri candelieri. Il corpo delle pin bar si forma sempre all'estremità opposta della coda allungata (molto vicino al naso) formando così una struttura a forma di freccia (pin).
La struttura a freccia del candeliere pin bar trasmette l'idea che il prezzo dovrebbe espandersi ulteriormente nella direzione del naso.
FORMAZIONE DI UNA PIN BAR
Per negoziare la strategia della pin bar con il giusto approccio e la giusta mentalità, è molto importante che i trader comprendano l'idea alla base del movimento dei prezzi che costituisce una pin bar e perché la pin bar è distinta da ogni altra candela nel forex.
Una pin bar di solito inizia con un allettante movimento impulsivo del prezzo verso una particolare direzione. Questo movimento di prezzo impulsivo iniziale dovuto alla pressione di acquisto o di vendita crea una falsa impressione di forza che attira i trader a partecipare e a saltare sul movimento di prezzo impulsivo con l'obiettivo di trarne profitto.
Tuttavia, un afflusso opposto di pressione di acquisto o di vendita ribalta il movimento impulsivo iniziale del prezzo provocando un'inversione che porta il prezzo a chiudersi vicino (sopra o sotto) all'apertura della candela e quindi alla fine appare come una candela con una coda lunga.
Una pin bar rialzista viene quindi vista come un piccolo corpo (molto vicino al naso) con una coda inferiore allungata che rappresenta il rifiuto rialzista di un determinato prezzo o livello di supporto con l'impressione che il prezzo dovrebbe espandersi ulteriormente nella direzione rialzista.
Inoltre, una pin bar ribassista è vista come un piccolo corpo (molto vicino al naso) con una coda superiore allungata che rappresenta il rifiuto ribassista di un certo prezzo o livello di resistenza con l'impressione che il prezzo dovrebbe espandersi ulteriormente in direzione ribassista.
Un pin bar ideale ha una coda (stoppino) che è ⅔ o più dell'altezza del pin bar e il restante ⅓ costituisce il resto del pin bar compreso il corpo e il naso.
L'area tra l'aperto e il chiuso che compone il body deve essere relativamente piccola rispetto all'altezza totale del pin bar, quindi più lunga è la coda, più piccolo è il body, più il body è vicino al naso, migliore è lo spillo sbarra.
CONTESTO DI MERCATO PER IL TRADING DI PIN BAR
Le barre pin possono essere identificate quasi ovunque su un grafico forex. Come allora identifichiamo e selezioniamo i giusti segnali pin bar redditizi per il commercio?
Le migliori pin bar spesso convergono con varie confluenze come supporto e resistenza, trend, medie mobili, RSI e altri fattori di conferma. La strategia di trading pin bar con supporto e resistenza costituisce una delle strategie più efficaci nel trading forex. Altre confluenze e segnali di conferma possono anche essere incorporati nella strategia di trading pin bar per configurazioni commerciali ad alta precisione e redditività a lungo termine nel forex trading.
Queste barre di spillo altamente probabili sono spesso viste all'inizio di importanti movimenti di prezzo in un contesto di mercato di tendenza e consolidamento. Hanno anche il potenziale per un movimento esplosivo dei prezzi e grandi profitti.
La strategia della barra degli spilli può essere applicata a tutti gli intervalli di tempo, ma è più significativa ed efficace nell'intervallo di tempo giornaliero, di 4 ore e di 1 ora.
Si applica a vari ambienti di mercato e si adatta anche alle condizioni in continua evoluzione del mercato. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle diverse condizioni di mercato e di come il modello di inversione della pin bar si applica a ciascuna di esse.
TRADING PIN BAR IN UN AMBIENTE DI MERCATO DI CONSOLIDAMENTO (SIDEWAYS).
In un mercato di consolidamento o range, segnali pin bar ad alta probabilità si formano all'equilibrio (punto medio) e all'estremo superiore o inferiore del consolidamento.
Uno scambio può essere preso se una pin bar è molto ovvia, chiara e supportata da altre confluenze all'equilibrio di consolidamento (punto medio) e all'estremo alto e basso. I segnali pin bar a questi estremi di mercato sono spesso visti con un movimento impulsivo dei prezzi verso l'equilibrio e l'estremità opposta del consolidamento.
TRADING PIN BAR IN UN AMBIENTE DI MERCATO DI TENDENZA
Il trend trading è il metodo più affidabile, prevedibile e sicuro per fare trading sul Forex.
I segnali pin bar nella direzione o tendenza del mercato (in pratica, continuazioni di tendenza) sono più sicuri e altamente probabili rispetto ai segnali controtendenza (contrarian), sebbene anche i pin bar controtendenza possano innescare inversioni a lungo termine, con un ampio potenziale di profitto.
Spesso si verifica un rapido cambiamento nell'attuale direzione del prezzo o della tendenza da parte di una pin bar rialzista che forma un pattern di inversione a forma di "v" nella parte inferiore di un'oscillazione di prezzo o di una pin bar ribassista che forma un pattern di inversione di forma "^" a il massimo di un'oscillazione di prezzo. I segnali della barra pin nella direzione di una tendenza o in una controtendenza possono portare a movimenti di prezzo esplosivi a lungo termine e, in definitiva, a guadagni significativi.
CRITERI PER COMMERCIARE SEGNALI PIN BAR
Un solido piano di trading che implementa la strategia di inversione del candeliere pin bar e mira alla coerenza dei profitti e alla crescita del portafoglio a lungo termine deve essere basato sui seguenti criteri.
BIAS DIREZIONALE TIMEFRAME (HTF) PIÙ ALTO: Le idee commerciali eseguite in sincronia con la polarizzazione direzionale mensile e settimanale trionferanno sempre e saranno favorite in termini di movimenti di prezzo esplosivi e quantità di pip coperti. Un altro criterio importante per la distorsione direzionale HTF è che le tendenze a lungo termine tendono a rimanere in vigore.
Il grafico settimanale è il grafico HTF più importante per l'analisi a lungo termine e il bias direzionale. Le idee commerciali e le configurazioni sul grafico giornaliero, a 4 e 1 ora sono altamente probabili se supportate dal bias settimanale HTF.
STRUTTURA DEL MERCATO: La corretta comprensione e implementazione della strategia della pin bar in condizioni di mercato variabili (tendenza rialzista, ribassista, ritracciamento, inversione, consolidamento) è un prerequisito per configurazioni altamente probabili nel mercato FX.
TEMPI: È importante porre l'accento sull'intervallo di tempo giornaliero e di 4 ore perché forniscono informazioni preziose sull'intera condizione dell'ambiente di mercato a medio e breve termine. Gli intervalli di tempo giornalieri, di 4 ore e 1 ora sono gli intervalli di tempo appropriati per scambiare segnali pin bar, ma intervalli di tempo inferiori (4 ore e 1 ora) presentano un'entrata commerciale più efficiente e rischi minimi.
GESTIONE COMMERCIALE:
Prima di aprire una posizione commerciale, la dimensione del lotto corretta e ideale deve essere attentamente calcolata e allocata allo scambio in base al rischio massimo, al prezzo di entrata e all'obiettivo di profitto.
- INGRESSO COMMERCIALE:
Entra molto dopo la chiusura di una pin bar rialzista valida a 2-3 pip sopra il naso della candela o posiziona un limite di acquisto al 50% dell'altezza della pin bar rialzista.
Inserisci subito dopo la chiusura di una pin bar ribassista valida a 2-3 pip sotto il naso della candela o posiziona un limite di vendita al 50% dell'altezza della pin bar ribassista.
- STOP PERDITA:
La distanza tra il prezzo di entrata e la fine dello stoppino allungato (rifiuto) è lo stop loss approssimativo che dovrebbe essere assegnato a qualsiasi operazione.
Lo stop loss non dovrebbe essere stretto alla fine dello stoppino, ma dovrebbe essere tollerato un po' di spazio (una certa quantità di pips a seconda del periodo di tempo) alla fine dello stoppino.
- OBIETTIVO DI GUADAGNO:
Il rischio più ideale da premiare per qualsiasi configurazione commerciale nel forex 1:3. Scambiando la strategia della pin bar, il rischio è misurato dalla dimensione (altezza) della pin bar e viene utilizzato come moltiplicatore per proiettare obiettivi di profitto in multipli di 1, 2, 3 o più.
È importante costruire un piano di trading con un rischio definito e permanente da ricompensare (obiettivo di profitto) per coerenza a lungo termine. Puntare a guadagni maggiori senza bloccare profitti parziali a determinati livelli di prezzo può essere attribuito all'avidità che in definitiva è dannosa per la stabilità a lungo termine di un trader.
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