Che cos'è il trading di posizione nel forex?

Il trading di posizione nel forex comporta l'assunzione di posizioni di trading a lungo termine. Rispetto al day trading o allo swing trading, rimarrai nel tuo commercio di valuta per settimane o forse mesi con il trading di posizione.

Proprio come i trader swing, i trader di posizione cercano le tendenze e utilizzano una combinazione di analisi fondamentali e tecniche per trovare le loro entrate e uscite.

In un certo senso, i trader di posizione FX sono più simili agli investitori e usano un set di abilità diverso per fare trading sui mercati, e tratteremo queste abilità e altro in questo articolo.

Chi è il tipico trader di posizioni forex?

Un trader di posizione forex effettua molte meno operazioni rispetto ad altri tipi di trader. Potrebbero eseguire dieci transazioni all'anno su una delle principali coppie di valute, rispetto a un day trader che effettuerà centinaia se non migliaia di operazioni all'anno.

È più probabile che scambino solo uno dei due titoli invece di avere molti scambi contemporaneamente.

I trader di posizione sono meno fissati sul costo dello spread e della commissione e più occupati dal costo complessivo dell'operazione. Ad esempio, scopriranno se devono pagare commissioni di swap o holdover per rimanere nella posizione live per un periodo di tempo prolungato.

I trader di posizione comprendono anche l'importanza della copertura come strategia di trading e possono utilizzare ciò che l'industria definisce una strategia di carry trade. Quindi, diamo una rapida occhiata a questi due concetti, in primo luogo, copertura.

Copertura come parte di una strategia di trading di posizione

Molti di voi sapranno che se siete lunghi in USD, probabilmente dovreste essere corti in EUR. Allo stesso modo, se sei short su USD/CHF, potresti voler essere long su EUR/USD a causa delle correlazioni negative quasi perfette tra entrambe le coppie di valute. Questo esempio è una forma di copertura: long EUR/USD ma short USD/CHF e viceversa.

Ma la copertura può essere ancora più semplice. Ad esempio, se sei un investitore a lungo termine, potresti essere short sull'USD nel lungo termine ma lungo sui mercati azionari statunitensi perché ritieni che gli investitori evitino l'USD quando la propensione al rischio è alta nei mercati azionari.

La maggior parte dei trader di posizioni forex lavora a livello istituzionale, coprendo l'esposizione valutaria per i propri clienti aziendali. Compreranno e venderanno grandi quantità di valuta per garantire che i loro clienti non perdano i loro profitti complessivi quando le merci vengono importate o esportate.

Portare il commercio come strategia di trading di posizione

Il carry trade è l'esempio più classico di una posizione di trading forex a lungo termine, ed è un fenomeno semplice da capire.

Scambia una valuta a tasso d'interesse basso con una valuta più alta. La teoria è che quando devi trasferire i soldi che pagano gli interessi più alti nella tua valuta nazionale, incassi i guadagni.

Ad esempio, supponiamo che tu sia giapponese e che la Banca del Giappone abbia una politica di tasso di interesse zero. Ma un paese vicino al Giappone, sia come partner commerciale che geograficamente, ha un tasso di interesse più alto. Cambia il tuo yen nell'altra valuta e rimani bloccato fino a quando non si verifica una modifica della politica.

Molte casalinghe giapponesi lo hanno fatto negli anni '1990 e molte usano ancora oggi il carry trade. Sapendo che le banche giapponesi non offrivano interessi sui risparmi mentre l'inflazione era alta, hanno spostato valuta in dollari come USD, NZD e AUD.

Negli anni '1990, non lo facevano online; avrebbero scambiato il denaro contante nei negozi di cambio valuta. Al giorno d'oggi è molto più facile ed economico grazie alla crescita del trading online e alla nascita dei servizi di cambio valuta online.

Posiziona strategie di trading

I trader di posizioni Forex utilizzeranno strategie di trading diverse rispetto agli altri stili, come lo scalping o lo swing trading. Cercano prove più definitive che un significativo cambiamento di sentimento si sia verificato nel valore di una valuta prima di prendere una decisione commerciale.

I trader di posizioni Forex potrebbero aspettare che trascorrano diverse sessioni o addirittura giorni prima di impegnarsi. Come altri trader e stili di trading, utilizzeranno una combinazione di analisi fondamentale e tecnica per prendere la loro decisione.

Ma esamineranno le indicazioni macro e microeconomiche più ampie, come le politiche dei tassi di interesse. Potrebbero anche analizzare l'impegno dei trader nei loro tentativi di prevedere la direzione del mercato.

Il rapporto COT; una preziosa pubblicazione per i trader di posizione

Il COT, The Commitments of Traders, è un rapporto di mercato settimanale pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission che rivela le partecipazioni dei partecipanti in vari mercati dei futures negli Stati Uniti.

La CFTC compila il rapporto sulla base degli invii settimanali dei trader nei mercati e copre le loro posizioni in futures su bestiame, strumenti finanziari, metalli, cereali, petrolio e altre materie prime. Chicago e New York sono i luoghi principali in cui hanno sede gli scambi.

L'importanza degli indicatori tecnici per i trader di posizione

I trader di posizione analizzeranno il loro calendario economico più degli scalper e dei day trader, che reagiscono all'azione immediata dei prezzi utilizzando l'analisi tecnica. Ma questo non significa che i trader di posizione rinuncino a tutte le analisi tecniche.

Vale la pena ricordare che la maggior parte degli indicatori tecnici che posizioniamo sui nostri grafici per prendere decisioni sono vecchi di decenni, alcuni inventati negli anni '1930.

Quindi, questi indicatori, creati per funzionare su grafici settimanali e mensili, sono teoricamente più accurati su intervalli di tempo più lunghi e funzionano in modo più efficiente per i trader di posizione.

I trader di posizione potrebbero utilizzare le medie mobili, il MACD, l'RSI e gli indicatori stocastici per prendere le loro decisioni. Utilizzeranno anche i candelabri e probabilmente utilizzeranno le formazioni di candele giornaliere per pianificare le loro transazioni.

Nel complesso, le loro strategie saranno molto più pazienti rispetto ai day trader o agli scalper. Possono anche attendere il completamento di una sessione extra o delle sessioni della giornata prima di entrare o uscire dal mercato.

I trader di posizione utilizzano anche gli stop, in particolare i trailing stop loss, in modo efficiente ed efficace. Cercheranno di spostare il loro stop loss per bloccare il profitto su una particolare operazione o impedire che l'operazione di posizione si trasformi in un perdente.

Hanno ampio spazio per farlo perché possono valutare la tendenza su più sessioni e giorni. Per la maggior parte, sarebbe sciocco per i trader di posizione consentire il fallimento di un'operazione vincente significativa.

Tuttavia, gli stop loss utilizzati da tali trader saranno molto più ampi di quelli di un day trader. Un trader di posizione potrebbe avere uno stop loss di 200 pips se lo posiziona dove il trade sarà andato storto.

Trading di posizioni Forex contro swing trading Forex

Come accennato in precedenza, i trader di posizione e swing hanno tratti simili. Entrambi cercano tendenze, anche se gli swing trader cercano tendenze a breve termine mentre cercano di entrare in sintonia con i flussi e riflussi.

La saggezza popolare suggerisce che i mercati variano l'80% delle volte e che tendono solo al 20%. I movimenti di tendenza sono dove e quando gli swing trader cercano di incassare profitti. Pertanto, elaboreranno una strategia per sfruttare le tendenze.

I trader di posizione cercano prove che qualcosa sia cambiato radicalmente nel mercato in cui stanno negoziando. Potrebbe essere una decisione sui tassi di interesse di una banca centrale o un cambiamento di politica, come un taglio dei tassi di interesse o una riduzione dello stimolo monetario? Stanno cercando una tendenza a lungo termine per iniziare a svilupparsi sostenuta da una tale decisione.

Trading di posizione Forex per principianti

Decidere di posizionare il commercio inizia con una semplice scelta; che stile di trading preferisci? Potrebbe essere necessario sperimentare una serie di stili e tecniche per scoprire quale si adatta meglio al tuo stile di vita.

Ad esempio, lo scalping e il day trading richiedono un monitoraggio costante del mercato per tutto il giorno; questo potrebbe rivelarsi difficile se stai mantenendo un lavoro a tempo pieno. Considerando che se scambi o posizioni scambi, devi solo fare il check-in con la tua piattaforma e le posizioni live occasionalmente durante il giorno.

Il trading di posizione potrebbe essere considerato il metodo più efficace per i nuovi trader per familiarizzare con il forex trading. Se sei stato un investitore nei mercati finanziari, potresti considerare il trading di posizione FX come un investimento in valute.

Utilizzerai un giudizio a lungo termine simile per investire in valute proprio come investire in azioni. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale tra il trading FX e l'investimento buy and hold; devi imparare come e quando andare allo scoperto sui mercati.

Il trading di posizione consente ai trader alle prime armi di prendersi il loro tempo ed evitare decisioni emotive. Come accennato in precedenza, possono utilizzare strategie di trading pulite ma potenti per andare long o short. La croce d'oro e la croce della morte sono eccellenti illustrazioni di come utilizzare le medie mobili.

Con la croce d'oro, andresti long se il 50 DMA incrocia il 200 DMA su un intervallo di tempo giornaliero in una direzione rialzista. Il death cross è il fenomeno opposto e mostra un mercato ribassista.

Inoltre, gli indicatori tecnici primari sono ideali per il trading di posizione. Non solo perché i matematici li hanno creati per scambiare intervalli di tempo più lunghi come i grafici settimanali e mensili, dovrebbero essere maggiormente correlati all'analisi fondamentale.

Supponiamo di recuperare intervalli di tempo giornalieri, settimanali e mensili e di cercare i cambiamenti precisi nelle tendenze a lungo termine. In tal caso, vedrai rapidamente che i cambiamenti di direzione (tendenze) saranno molto probabilmente correlati a cambiamenti nel sentiment causati da annunci significativi.

Ad esempio, se l'EUR/USD fa improvvisamente una svolta, potrebbe riguardare una variazione del tasso di interesse da parte della Federal Reserve o della BCE o un cambiamento nella loro politica generale. Ad esempio, una banca centrale potrebbe aver alzato o abbassato un tasso di interesse chiave o annunciato di voler ridurre gli stimoli monetari e l'allentamento quantitativo.

In sintesi, il trading di posizioni forex è una scelta ideale per i trader a lungo termine che desiderano sviluppare una strategia per impostare una tecnica ibrida tra il trading e l'investimento in valute.

Tuttavia, hai bisogno di più margine e di un conto di trading con più capitale perché è probabile che i tuoi stop loss siano più lontani dal prezzo corrente rispetto al day trading.

Il trading di posizione ti incoraggerà a prendere decisioni pazienti basate su semplici analisi tecniche e analisi fondamentali più approfondite. Tuttavia, devi essere pronto ad accettare perdite più significative di tanto in tanto e mantenere la tua convinzione fino a quando la tua decisione non viene smentita.

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