Che cos'è il trading di azioni di prezzo?

Il trading di azioni di prezzo è la forma più grezza di trading sui mercati finanziari. I trader di azioni sui prezzi preferiscono fare affidamento sul prezzo come indicatore chiave del sentimento del mercato per prendere decisioni di trading.

Qui discuteremo molti aspetti del trading di azioni sui prezzi, inclusa la definizione, la ricerca e la costruzione di strategie di azione dei prezzi credibili.

Cosa significa azione sui prezzi?

Molti trader alle prime armi attraversano una metamorfosi una volta che scoprono il trading finanziario. Troveranno analisi tecniche e sperimenteranno molte combinazioni di indicatori tecnici. Quindi inizieranno a rimuoverli dai loro grafici uno per uno e scambieranno un grafico più vanigliato.

L'azione sui prezzi si spiega da sé; stai cercando di identificare i movimenti del prezzo di un titolo come visualizzato su vari intervalli di tempo. Il prezzo agisce, e anche tu.

Utilizzerai principalmente formazioni di candele per prendere le tue decisioni. Ma potresti preferire barre, linee, barre Renko o Heikin Ashi. Tutti mostreranno il prezzo ma interpreteranno i movimenti in modi diversi.

Invece di ingombrare i tuoi grafici con molti indicatori tecnici diversi, ti concentrerai su movimenti di prezzo improvvisi, che potrebbero indicare l'inizio di una tendenza.

Il prezzo ora diventa il tuo obiettivo principale. Guarda come si muove il prezzo in modo aggressivo e le ragioni per cui. L'aumento del volume degli scambi e della volatilità in genere è alla base dell'azione rapida e ci deve essere una ragione.

• È dovuto a un evento di notizie macroeconomiche o alcuni dati pubblicati hanno spinto il prezzo di una coppia di valute più in alto o l'hanno forzato al ribasso?
• Il prezzo di una coppia di valute ha raggiunto un livello di supporto o resistenza o ha violato un handle di numero tondo come 1.3000 per GBP/USD?

Che cos'è l'azione dei prezzi nel forex?

L'azione sui prezzi nel forex si verifica principalmente quando il sentimento della valuta di un paese cambia improvvisamente. Tuttavia, quel cambiamento iniziale può portare allo sviluppo di una tendenza che potrebbe rimanere per giorni o addirittura mesi. Pertanto, è fondamentale notare che l'azione sui prezzi non è specifica per un tipo di stile di trading.

Che tu sia uno scalper, un day trader o swing trader o un position trader, utilizzerai gli stessi metodi di azione dei prezzi per prendere decisioni.

I trader a lungo termine come i trader di posizione potrebbero cercare candele giornaliere da chiudere ogni giorno per aiutarli a decidere se una tendenza continua o se si avvicina alla fine.

Molti trader credono che l'azione dei prezzi sugli intervalli di tempo giornalieri sia più definita rispetto ad altri frame perché i sostenitori originali del trading con candele ne consigliavano l'uso sui grafici giornalieri. Possono utilizzare livelli di resistenza e supporto settimanali e applicare medie mobili come 50DMA e 200DMA per sostenere le loro decisioni.

I trader a breve termine potrebbero utilizzare i livelli di supporto e resistenza giornalieri e guardare gli eventi delle ultime notizie per essere pronti ad agire.

Che cos'è la pura azione sui prezzi?

La pura azione sui prezzi utilizza il movimento del prezzo solo per prendere decisioni di trading. Ti concentri solo sui grafici e su vari intervalli di tempo e applichi un'analisi tecnica minima utilizzando gli indicatori.

Puoi anche ignorare l'analisi fondamentale; potresti credere che sia ridondante perché cercare di indovinare come si muoverà il mercato in base ai dati macroeconomici non è un processo esatto. E nel momento in cui i dati verranno pubblicati, potresti essere troppo lento per reagire.

Cerchi di reagire rapidamente quando il prezzo cambia rapidamente, o forse usi una strategia di fine giornata per guardare le candele a 4 ore o le candele giornaliere per prendere le tue decisioni. Puoi ignorare tutte le altre analisi e fissarti esclusivamente sui modelli delle candele.

Tali trader cercheranno anche livelli critici, forse S1-S3 e R1-R3, per prendere decisioni. Saranno sempre cauti e attenti ai numeri tondi/maniglie e potrebbero concentrarsi sul volume degli ordini nel mercato.

Il trading forex con azione sui prezzi funziona?

Se sviluppi le giuste competenze, il trading di azioni sui prezzi può essere un metodo dinamico e redditizio per fare trading sul mercato forex. Molti trader svilupperanno strategie semplici e si concentreranno solo sulle principali coppie di valute.

I day trader tendono a favorire i metodi di azione dei prezzi. Terranno d'occhio il loro calendario economico e avranno un piano in atto se i bollettini mancano o battono le previsioni.

Spesso, è quando i dati vengono pubblicati che l'azione sui prezzi può svilupparsi. Se le coppie di valute che scambiano reagiscono improvvisamente ai dati o alle notizie pubblicati, eseguiranno i loro ordini di mercato. Come accennato in precedenza, tali trader preferiranno grafici vanigliati o ordinati.

Come sviluppare una strategia di trading price action

Il processo per creare una strategia di trading di price action credibile inizia con l'impegno a rimuovere gli indicatori tecnici più ridondanti dai grafici.

Quindi decidi quale stile di trading preferisci; questo determinerà i tempi che utilizzerai per prendere le tue decisioni di trading.

Successivamente, decidi su quali coppie forex scambierai. In un certo senso, questa decisione viene presa per te perché le principali coppie FX sono quelle che otterrai i migliori spread, sperimenterai meno slippage e otterrai i migliori fill. Sono anche le coppie che hanno maggiori probabilità di reagire agli eventi del calendario macroeconomico ad alto impatto.

Infine, decidi se effettuerai manualmente il trading negli orari in cui ti aspetti che gli eventi di notizie ad alto impatto spostino i mercati. In alternativa, potresti mettere in atto strategie automatizzate per catturare i movimenti dell'azione dei prezzi.

Cose da tenere a mente con il trading di azioni sui prezzi

Potresti pagare spread più ampi quando pratichi il trading di azioni sui prezzi perché il movimento improvviso corrisponde a una maggiore volatilità.

Man mano che più trader (sia istituzionali che al dettaglio) entrano nel mercato e reagiscono a movimenti improvvisi, la tecnologia potrebbe avere difficoltà a completare l'ordine. Pertanto, gli spread che vedi quotati potrebbero cambiare rapidamente.

In alternativa, gli spread potrebbero restringersi. La cosa importante è essere consapevoli che durante i periodi di rapido movimento e relativa instabilità temporanea del mercato, i rapidi cambiamenti influenzano tutti gli aspetti del trading, non solo il prezzo.

• Il meglio o il peggio si riempie più vicino alle virgolette

Poiché il prezzo cambia e il pool di liquidità fa fronte all'aumento dell'attività e della volatilità. Pertanto, i tuoi riempimenti potrebbero non essere così vicini al prezzo che hai visto quotato quando fai clic su acquista o vendi.

Potresti riscontrare uno slittamento quando i tuoi ordini vengono evasi a pochi pip di distanza dal prezzo che hai visto sulla tua piattaforma. Ma potresti anche ottenere uno slippage positivo, dove ottieni un prezzo molto migliore che ti porta in profitto immediato.

• Assicurati di essere disponibile per le ultime notizie ad alto impatto

Essere pronti ad agire quando il prezzo di una coppia di valute è in movimento è una questione delicata perché non sappiamo mai quando i mercati si muoveranno improvvisamente, ma possiamo prendere decisioni informate su quando probabilmente si muoveranno.

Come accennato in precedenza, sapere quali dati o annunci devono essere pubblicati sul calendario economico ogni giorno è fondamentale per i trader di azioni sui prezzi.

Quindi, potresti decidere di negoziare EUR/USD nella prossima settimana e notare quando si verificheranno gli eventi di calendario ad alto impatto, che hanno maggiori probabilità di spostare il prezzo dell'euro o del dollaro USA. Tali eventi potrebbero essere rapporti sull'inflazione, tassi di interesse o decisioni di politica monetaria da parte delle banche centrali.

Ma devi assicurarti di essere in grado di agire immediatamente se le ultime notizie spostano l'ago su EUR/USD o utilizzare l'automazione per catturare il movimento.

• Automazione Forex nella sua forma più semplice

Una strategia semplice che potrebbe essere efficace è guardare al consenso degli economisti su un evento ad alto impatto. Ad esempio, se il panel di economisti prevede che l'inflazione potrebbe aumentare negli Stati Uniti quando verranno pubblicati gli ultimi dati e la Federal Reserve inasprirà di conseguenza la politica monetaria, l'USD potrebbe aumentare rispetto ai suoi pari.

Potresti essere in posizioni lunghe in USD prima che i dati vengano pubblicati o piazzare un ordine lungo a un certo livello che ritieni possa essere violato se le previsioni degli economisti si rivelassero corrette e il mercato per l'USD rimanesse o diventasse più rialzista. L'utilizzo di ordini come questo ponendo limiti e stop loss in atto è una delle forme di automazione più popolari e rudimentali.

La scelta della tua piattaforma è fondamentale

Se vuoi prendere decisioni rapide e utilizzare tutte le tue abilità per catturare i movimenti di azione dei prezzi, devi utilizzare una piattaforma di trading come MT4 di MetaTrader. Se utilizzi una piattaforma proprietaria sviluppata da un broker, sei in balia della loro tecnologia.

MT4 è indipendente, progettato per posizionarsi accanto alle piattaforme istituzionali che i trader presso le banche utilizzerebbero; ha un'enorme e meritata reputazione di essere il migliore della sua categoria.

L'automazione menzionata può essere facilmente adattata tramite MT4 e i broker che offrono la piattaforma tendono ad essere i più giusti.

Devi anche considerare come accedi al mercato attraverso il tuo broker. Pensa ai modelli ECN, STP, NDD. Se scegli un broker di Dealing Desk, effettuerà i tuoi ordini a vantaggio del loro modello, non della tua redditività.

Velocità e precisione sono essenziali per i trader di azioni sui prezzi. Se sei un day trader o scalper, le quotazioni, gli spread, i fill e l'efficienza complessiva del processo sono fondamentali per il tuo successo.

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