Cos'è il range trading nel forex?

Range Trading

La saggezza commerciale convenzionale suggerisce che i mercati forex variano dal 70 all'80% delle volte. Con questa cifra in mente, devi imparare cos'è il range trading e come negoziare i mercati FX in tali condizioni.

Questo articolo ti mostrerà come trovare mercati diversi e quali strumenti di analisi tecnica possono aiutarti a individuare gli intervalli.

Passeremo poi a discutere delle strategie di range trading che puoi mettere in atto per sfruttare il fenomeno, si spera.

Che cos'è un trading range?                   

Gli intervalli di trading si verificano quando i titoli finanziari vengono scambiati tra alti e bassi per un periodo di tempo prolungato. La parte superiore del range di trading indica la resistenza dei prezzi, mentre la parte inferiore rivela il supporto dei prezzi.

Il prezzo può oscillare tra i massimi e i minimi per un periodo prolungato, a volte per settimane o mesi. Alcuni intervalli possono essere molto ristretti, mentre altri possono essere relativamente ampi.

Gli intervalli di trading si verificano in genere dopo la fine di un periodo di tendenza. Il prezzo di un titolo come una coppia di valute forex entra quindi in un periodo di consolidamento.

Puoi visualizzare questo tempo di consolidamento come investitori e trader che cercano di prevedere dove andrà il prezzo del titolo. Di conseguenza, il periodo di intervallo potrebbe subire una minore volatilità e un volume di scambi inferiore rispetto al trend appena terminato perché così tanti richiedono tempo fuori dal mercato.

La pazienza è la virtù del range trader

Un periodo di intervallo a volte può sembrare che gli investitori siano seduti in disparte in attesa di prendere una decisione, e vale la pena ricordare che essere fuori dal mercato è una posizione da trader attivo.

Se accetti l'affermazione precedente secondo cui i mercati FX variano dal 70 all'80% delle volte, la logica suggerisce che starai guardando piuttosto che fare in questo periodo.

È giusto dire che molti trader possono scambiare rumore durante i periodi di distanza e abbandonare molte delle regole che hanno impiegato del tempo a mettere in atto. I trader devono essere pazienti, sedersi sulle loro mani, valutare attentamente tutte le loro opzioni e assicurarsi che le loro condizioni di trading siano soddisfatte prima di entrare nel mercato.

Allo stesso modo, potresti avere una posizione di trading range live nel mercato e decidere di rimanere con essa fino a quando non ti convinci che la mossa è esaurita, e questo è un metodo che molti swing trader e trader di posizione impiegano con successo.

È importante sottolineare come gli stili distintivi dei trader trovino le tendenze. Potresti avere tendenze di sessione, tendenze giornaliere o tendenze di posizione a lungo termine. Ad esempio, uno swing trader potrebbe considerare un intervallo specifico come rumore, mentre uno scalper lo vede come un'opportunità.

Cosa significa trading range-bound?

Il trading range-bound è una strategia che cerca di identificare e capitalizzare sul trading di coppie forex nei canali di prezzo. Il trading range-bound implica il collegamento di alti e bassi con le linee di tendenza per identificare le aree di supporto e resistenza.

Dopo aver identificato livelli significativi di supporto e resistenza e linee di tendenza, un trader può acquistare al livello di supporto della linea di tendenza inferiore (in basso del canale) e vendere al livello di resistenza della linea di tendenza superiore (in cima al canale).

Un trading range viene creato quando un titolo viene scambiato tra prezzi alti e bassi costanti per un periodo prolungato. La parte superiore dell'intervallo di trading di un titolo fornisce resistenza e la parte inferiore in genere offre supporto al prezzo.

I trader cercano di sfruttare i mercati ristretti acquistando ripetutamente sulla linea di tendenza del supporto e vendendo sulla linea di tendenza della resistenza fino a quando il prezzo non esce dal canale dei prezzi.

Storicamente è più probabile che il prezzo rimbalzi da questi livelli piuttosto che sfondarli. Il rapporto rischio/rendimento può essere favorevole e attraente, ma è fondamentale rimanere vigili per rotture o guasti.

I trader in genere effettuano ordini di stop-loss sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per ridurre il rischio di perdite dovute a rotture o guasti, proteggendo il trader se il titolo si è rotto dalla linea di tendenza di supporto.

Molti trader utilizzano anche forme di analisi tecnica insieme ai canali di prezzo per aumentare le loro probabilità di successo.

L'RSI (indice di forza relativa) è un prezioso indicatore della forza del trend all'interno di un canale di prezzo. E anche l'ATR discusso ulteriormente è utile.

Qual è l'intervallo medio giornaliero nel forex?

Il calcolo dell'intervallo medio giornaliero è fondamentale per molti stili di trading e un indicatore tecnico eccelle nell'aiutare in questo compito.

L'“Average True Range”, o “ATR”, è un indicatore tecnico sviluppato da J. Welles Wilder per misurare la volatilità del cambiamento di prezzo. Originariamente progettato per negoziare nel mercato delle materie prime dove la volatilità è più comune, i trader forex ora lo utilizzano ampiamente.

I trader utilizzeranno l'ATR per capire se il prezzo attuale è pronto per uscire dal suo intervallo attuale. Classificato come oscillatore, l'ATR è semplice da monitorare sui grafici perché è una singola linea. Letture basse come 5 indicano una bassa volatilità, letture alte come 30 suggeriscono una volatilità maggiore.

L'impostazione standard suggerita dai progettisti era 14, pari a 14 giorni. Pertanto, i grafici giornalieri e superiori sono forse i tempi migliori per fornire un feedback affidabile, ma molti trader testimonieranno che funziona molto bene su tempi inferiori.

I corpi delle candele tendono ad allargarsi durante i periodi di volatilità e ad accorciarsi durante i periodi di bassa volatilità. Se persiste una bassa volatilità, i trader potrebbero dedurre che si è verificato un consolidamento e che un breakout sta diventando più probabile.

Strategie di trading range bound

In questa sezione, esamineremo due metodi popolari per i range di trading: trading di supporto e resistenza e breakout e breakdown.

1: Trading di supporto e resistenza in un intervallo

  • Un trader potrebbe osservare che una coppia FX inizia a formare un canale di prezzo.
  • Dopo aver creato i picchi iniziali, il trader può iniziare a piazzare operazioni lunghe e corte in base alle linee di tendenza.
  • Se il prezzo supera la resistenza della linea di tendenza superiore o il supporto della linea di tendenza inferiore, segna la fine del trading range-bound.
  • Se un titolo si trova in un intervallo di trading ben definito, i trader potrebbero acquistare quando il prezzo si avvicina al livello di supporto e vendere una volta raggiunta la resistenza.

Gli indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI), l'oscillatore stocastico dell'intervallo reale medio (ATR) e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono combinarsi per rivelare condizioni di ipercomprato e ipervenduto mentre il prezzo oscilla all'interno dell'intervallo di trading.

Potresti entrare in una posizione long quando il prezzo è scambiato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. Oppure potresti decidere di andare short se la lettura dell'RSI raggiunge il territorio di ipercomprato superiore a 70.

2: Breakout e trading range di ripartizione

  • I trader potrebbero entrare nella direzione del breakout o nel breakout da un trading range.
  • Per confermare che la mossa è valida, i trader potrebbero utilizzare indicatori, come volatilità e oscillatori; potrebbero anche osservare l'azione dei prezzi.
  • Dovrebbe esserci un aumento identificabile del volume al primo breakout o rottura e diverse candele si chiudono al di fuori del range di trading.
  • I trader aspettano un ritracciamento prima di entrare in uno scambio. Un ordine limite piazzato appena sopra la parte superiore del range di trading ora funge da livello di supporto.
  • L'inserimento di un ordine stop-loss sul lato opposto del range di trading protegge da un breakout fallito.

Negoziare un breakout di gamma

I range di trading alla fine finiscono quando il prezzo scoppia, più alto o più basso. Quando ciò accade, il trader ha una scelta. Possono cercare altri mercati che sono negoziabili, abbinando il loro metodo e strategia o scambiare la tendenza quando il prezzo esce dall'intervallo.

I trader spesso aspettano un pullback nel trend prima di piazzare l'ordine per evitare di farsi prendere da mosse false.

Gli ordini limite di acquisto o vendita possono essere efficaci se si effettua l'ordine per catturare la maggior parte del movimento di breakout.

Se stai cercando di negoziare un breakout, vari indicatori tecnici possono aiutare a identificare se il movimento continuerà.

Un improvviso aumento del volume, superiore o inferiore, può suggerire che il cambiamento nell'azione dei prezzi e lo slancio continueranno.

Sarebbe meglio se facessi attenzione perché un breakout può essere falso. Spesso è meglio analizzare diverse candele per cercare una conferma di breakout e verificare che gli indicatori tecnici selezionati confermino la tua decisione.

 

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