Qual è la migliore strategia di trading Forex?
Fare pip, mantenerli e ripetere il processo è la chiave per essere redditizi in modo affidabile nel trading forex.
Sfortunatamente, non è così semplice come sembra.
Devi sviluppare una strategia di trading che ti dia un vantaggio competitivo sui mercati, una solida gestione del rischio e una solida conoscenza della tua psicologia del trading.
Ma cos'è, in nome di Dio, una strategia di trading forex e perché ne stiamo parlando?
Bene, scopriamolo!
Che cos'è una strategia di trading forex?
Una strategia di trading forex è un approccio sistematico per decidere se acquistare o vendere una coppia di valute in un dato momento in base a determinate regole.
Le strategie di trading Forex comprendono l'analisi fondamentale o tecnica. Questi approcci ai segnali di trading possono essere manuali o automatizzati.
I sistemi manuali presuppongono che un trader prenda decisioni di trading e prema i pulsanti compra, vendi da solo.
D'altra parte, un trader crea un algoritmo, un robot o un consulente esperto che rileva i segnali di trading e conduce operazioni in sistemi automatizzati.
Nei sistemi automatizzati, l'emozione umana viene rimossa dall'equazione, il che può aumentare l'efficienza.
Come scegliere la migliore strategia forex?
Prima di discutere le migliori strategie di trading forex, è importante comprendere i metodi migliori per scegliere una strategia di trading.
Ecco come puoi scegliere la migliore strategia forex:
Lasso di tempo
È fondamentale scegliere un intervallo di tempo appropriato per il tuo stile di trading. C'è una differenza significativa tra il trading su un grafico a 15 minuti e il trading su un grafico settimanale per un trader. Se vuoi diventare uno scalper, un trader che cerca di trarre profitto da movimenti di mercato più piccoli (ne parleremo più avanti, non preoccuparti), puoi lavorare su intervalli di tempo inferiori, come da 1 minuto a 15 minuti grafici.
Gli swing trader, d'altra parte (ne parleremo anche più avanti), è più probabile che utilizzino un grafico a 4 ore e un grafico normale per creare opportunità di trading redditizie. Di conseguenza, prima di decidere la tua strategia di trading preferita, considera di rispondere alla domanda,
"Quanto tempo voglio rimanere in un commercio?"
Numero di opportunità di trading
Quando decidi una strategia, dovresti considerare la seguente domanda: "Con quale frequenza voglio aprire posizioni?"
Se vuoi aprire un numero maggiore di posizioni, puoi utilizzare una strategia di trading di scalping.
I trader che dedicano più tempo e denaro allo studio dei rapporti macroeconomici e dei fattori fondamentali, invece, rischiano di passare meno tempo davanti ai grafici.
Di conseguenza, l'approccio di trading prescelto si concentra su intervalli di tempo più lunghi e posizioni più grandi.
Dimensione commerciale
Il valore di determinare la corretta dimensione del commercio non può essere sopravvalutato. Strategie di trading efficaci richiedono una comprensione della tolleranza al rischio. Rischiare più di quanto ti puoi permettere è pericoloso perché può portare a perdite maggiori.
L'impostazione di un limite di rischio per ogni operazione è un consiglio comune a questo proposito. Ad esempio, i trader spesso fissano un limite dell'1% sulle loro operazioni, il che significa che non perderebbero più dell'1% del loro conto su una singola operazione.
Ok, ora passiamo alla parte succosa:
Ecco alcune delle migliori strategie di trading:
1. Segue la tendenza
Seguire le tendenze è una delle strategie più semplici da imparare per un principiante. Richiede trading nella direzione del trend. Se un trader ha identificato la direzione del trend, deve aprire posizioni in quella direzione.
È importante notare che i modelli di mercato possono essere brevi, medi o lunghi. I trader devono focalizzare le loro strategie di trading sulla durata del trend. Uno scalper, ad esempio, può seguire il corso della tendenza per periodi di tempo più brevi.
Poiché tanti fattori influenzano il mercato, un modello può cambiare in un istante. Per prevenire perdite in questi casi, i trader devono impiegare vari tipi di analisi tecnica. Puoi ottimizzare la tua capacità di trading cercando le tendenze del grafico o utilizzando gli indicatori.
PRO:
- Ampie opportunità di trading
- Rapporto rischio/rendimento favorevole
Contro:
- Richiede un investimento di tempo prolungato
- Implica un forte apprezzamento dell'analisi tecnica
2. scalping
Scalping sembra un film thriller, ma è più di questo. Lo scalping Forex è una strategia di trading comune che si concentra sulle piccole fluttuazioni del mercato. Questo approccio richiede l'apertura di un gran numero di operazioni nella speranza di ottenere piccoli guadagni da ciascuna.
Di conseguenza, gli scalper si sforzano di massimizzare i profitti realizzando un gran numero di guadagni minori. Questa strategia è l'opposto di rimanere in una posizione per ore, giorni o addirittura settimane.
A causa della liquidità e della volatilità del mercato forex, lo scalping è abbastanza comune. I trader cercano mercati in cui il comportamento dei prezzi cambia continuamente per trarre profitto da fluttuazioni minori.
Questa forma di trader è interessata a profitti di circa cinque pips per operazione. Tuttavia, gli scalper sperano che molte operazioni abbiano successo poiché i profitti sono coerenti e facili da raggiungere.
PRO:
- Molte opportunità di trading trading
- Profitti rapidi
Contro:
- Richiede molto tempo investito
- Rapporto rischio/rendimento più basso
3. Giorno di negoziazione
Il day trading è una strategia di trading tradizionale in cui si acquista e si vende uno strumento finanziario in un singolo giorno di negoziazione per beneficiare di piccoli movimenti di prezzo.
A differenza degli scalper, che vogliono solo rimanere nei mercati per pochi minuti, i day trader di solito tracciano e gestiscono le negoziazioni aperte durante il giorno. I day trader sviluppano idee di trading principalmente utilizzando intervalli di tempo di 30 minuti e 1 ora.
Molti day trader basano le loro strategie di trading su notizie importanti. Le attività programmate, come i dati economici, i tassi di interesse, il PIL, le elezioni e così via, hanno un impatto significativo sul mercato.
I day trader di solito fissano un obiettivo di rischio regolare oltre al limite impostato su ciascuna posizione. L'impostazione di un limite di rischio giornaliero del 3% è una decisione popolare tra i trader. Questo salvaguarda il tuo conto e il tuo capitale.
Il day trading è appropriato per i trader forex che hanno abbastanza tempo durante il giorno per ricercare, condurre e monitorare un'operazione.
Se pensi che lo scalping sia troppo veloce per te, ma lo swing trading è troppo lento, il day trading potrebbe fare al caso tuo.
PRO:
- Molte opportunità di trading trading
- Rapporto medio rischio/rendimento
Contro:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Richiede una forte analisi tecnica
4. Trading di posizione
Il trading di posizione è una strategia di investimento a lungo termine. Questa strategia di trading, a differenza dello scalping e del day trading, si occupa principalmente di fattori fondamentali.
Le fluttuazioni di mercato minori non vengono prese in considerazione in questa strategia perché non hanno alcun impatto sul quadro generale del mercato.
Per identificare i modelli di mercato, è probabile che i trader di posizione osservino le politiche monetarie della banca centrale, gli sviluppi politici e altri fattori fondamentali. Nel corso di un anno, i trader di posizione di successo possono aprire solo poche operazioni. Tuttavia, è probabile che le aspettative di profitto in queste operazioni siano nell'ordine delle centinaia di pips.
Questa strategia di trading è per trader pazienti, poiché la loro posizione può richiedere settimane, mesi o addirittura anni per essere completata.
PRO:
- Richiede un tempo minimo di investimento
- Ottimo rapporto rischio/rendimento
Contro:
- Poche opportunità di trading
- Richiede una forte analisi fondamentale
5. Scambio swing
Lo swing trading è una strategia per i trader che preferiscono uno stile di trading a medio termine in cui le posizioni possono essere mantenute per diversi giorni e cerca di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi trovando gli "swing highs" o "swing lows" in uno schema.
Per determinare dove entrare o uscire dall'operazione, è necessario analizzare i movimenti dei prezzi. Dovresti anche esaminare la stabilità economica o la situazione politica di un paese per vedere dove è probabile che il prezzo andrà dopo.
Una coppia di valute con uno spread più ampio e una liquidità inferiore è preferibile quando si utilizza una strategia di swing trading, come EUR/USD o GBP/USD.
Sebbene questa strategia richieda in genere meno tempo per concentrarsi sul mercato rispetto al day trading, ti mette a rischio di qualsiasi volatilità o gap durante la notte.
PRO:
- Numero sostanziale di opportunità di trading
- Rapporto medio rischio/rendimento
Contro:
- Richiede una forte analisi tecnica
- Richiede un ampio investimento di tempo
6. Trading di gamma
Il range trading include l'identificazione di punti di supporto e resistenza, in modo da poter effettuare operazioni intorno a questi livelli chiave.
Se il prezzo è vicino ai livelli di resistenza, è un segno che seguirà una tendenza al ribasso. Quindi, devi prendere posizioni di vendita. D'altra parte, se il prezzo è vicino al livello di supporto, è un segnale che seguirà un trend rialzista. Quindi, dovresti prendere posizioni di acquisto.
PRO:
- Numero sostanziale di opportunità di trading
- Rapporto rischio/rendimento favorevole
Contro:
- Richiede lunghi periodi di investimento
- Implica una forte analisi tecnica
7. Linee di tendenza
Disegnare linee di tendenza sul grafico è una delle strategie di trading senza stress. Disegna una linea retta che collega due punti per utilizzare questo metodo. Collega due punti bassi se c'è un trend rialzista e due punti alti se c'è un trend ribassista. Quando il prezzo supera queste linee di tendenza, indica uno spostamento nella tendenza.
PRO:
- Serve poco investimento
- Rapporto medio rischio/rendimento
Contro:
- Richiede una forte analisi del mercato forex
- Occasioni commerciali poco frequenti
Linea di fondo
Se vuoi avere successo nel mondo del forex, devi trovare una strategia adeguata. Se non hai alcuna strategia, puoi vedere le tue banconote da un dollaro che ti dicono "arrivederci".
Inoltre, prima di scegliere qualsiasi strategia, definisci la tua tolleranza al rischio. Quindi, non finisci per far saltare il tuo account.
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