Quale leva dovrei usare per il Forex
Imparare a fare trading sul forex può essere molto eccitante e ciò che è più affascinante, soprattutto per i trader nuovi e principianti è l'opportunità di leva, le innumerevoli opportunità di catturare una manciata di pip e i profitti che possono essere ottenuti con le loro nuove conoscenze e trading strategie, ma dove la maggior parte dei trader alle prime armi va in pezzi o inciampa nei loro primi giorni di trading sul mercato forex sta sfruttando eccessivamente le loro operazioni.
Il concetto di leva potrebbe sembrare noioso per i trader principianti che sono entusiasti di fare molte operazioni, catturare molti pip, incassare migliaia di dollari ed essere l'ultima rockstar del trading forex. La leva rimane uno degli aspetti più importanti della gestione del rischio che deve essere preso sul serio dai trader di tutti i livelli (principianti, intermedi e professionisti) per garantire disciplina, ordine e longevità nel mercato del forex trading.
Questo, quindi, implica che non importa quanto buona, redditizia e coerente possa essere una strategia di trading. Le perdite sono inevitabili e uno dei fattori che contribuiscono al motivo per cui la maggior parte dei commercianti di forex al dettaglio perde molti soldi è a causa dell'uso inappropriato della leva finanziaria che, in una certa misura, può spazzare via tutto il patrimonio netto e il saldo del conto di un portafoglio di trading in pochi secondi.
È molto importante come forex trader comprendere l'intero concetto di forex trading, ma in questo articolo analizzeremo i dettagli sull'aspetto della leva finanziaria, i casi d'uso che spiegano i rischi di una leva elevata, i vantaggi di una leva bassa e poi il migliore leva da utilizzare a seconda delle dimensioni del conto o della leva disponibile dal broker.
Qual è il significato di Leva nel Forex
Sfruttare in parole povere significa "approfittare" di un'opportunità per utilizzare qualcosa di più grande (di solito al di là di una persona, uno strumento o una capacità finanziaria) per raggiungere un obiettivo più grande o più grande.
La stessa teoria si applica al trading forex. Leva nel forex significa semplicemente sfruttare una certa quantità di capitale fornita da un broker in modo da utilizzare più volume di trading per ottenere maggiori profitti. Il trader forex acquisisce una quantità significativa di capitale dal suo broker (come debito) sul requisito di margine iniziale per massimizzare il profitto da variazioni relativamente piccole nei movimenti di prezzo.
L'idea di base di sfruttare nel forex trading è che; i fondi dei commercianti al dettaglio sono troppo piccoli per partecipare all'acquisto e alla vendita di attività finanziarie o coppie forex. Pertanto il broker fornisce leva prestando il suo capitale di trading ai trader sotto forma di rapporti di leva variabili come mezzo per migliorare la sua capacità di acquisto e vendita del trader.
I trader Forex devono tenere a mente che la leva, che viene spesso definita un'arma a doppio taglio, se usata nel modo giusto, può aumentare significativamente i profitti sull'equità e sul saldo del conto di un portafoglio di trading, ma se usata in modo errato, può come aumentare significativamente le perdite riducendo così il patrimonio netto disponibile e anche il saldo del conto del portafoglio di negoziazione.
Esaminiamo un processo graduale passo dopo passo per comprendere le specifiche della leva finanziaria nel forex e come combinare questi concetti per arrivare a una buona comprensione di come utilizzare e applicare la leva corretta alle tue operazioni.
Dimensioni di base della posizione commerciale nel mercato forex
I trader Forex devono conoscere le dimensioni di base delle posizioni commerciali che possono essere utilizzate per acquistare o vendere un asset o una coppia di valute.
Ci sono tre dimensioni di base delle posizioni commerciali che possono essere eseguite nel forex trading al dettaglio.
Loro sono;
- Dimensione del micro lotto: rappresenta 1,000 unità di una coppia di valute quotate.
- Dimensione mini lotto: rappresenta 10,000 unità di una coppia di valute quotate.
- Dimensione del lotto standard: rappresenta 100,000 unità di una coppia di valute quotate.
In che modo il movimento dei prezzi è correlato alle dimensioni delle posizioni commerciali
Ecco un grafico che illustra come il movimento dei prezzi in termini di pip sia relativo alle 3 dimensioni di base delle posizioni commerciali.
I movimenti di prezzo sono misurati in pip.
Pertanto, ogni mossa di pip di un lotto standard rappresenta 10 unità per pip. Ciò significa che quando si utilizza un lotto standard, ogni mossa di pip sarà un multiplo di 10 unità (importo di pip * 10 unità).
Ad esempio, una mossa di 10 pip di un lotto standard ammonterà a $ 100 e una mossa di 50 pip di un lotto standard ammonterà a $ 500.
Di conseguenza, ogni mossa pip di un mini lotto rappresenta 1 unità per pip cioè ogni mossa pip sarà un multiplo di 1 unità (quantità di pip * 1 unità).
Ad esempio, una mossa di 10 pip di un mini lotto ammonterà a $ 10 e una mossa di 50 pip di un mini lotto ammonterà a $ 50.
Infine, ogni mossa di pip di un micro lotto rappresenta 0.1 unità per pip, ovvero ogni mossa di pip sarà un multiplo di 0.1 unità (quantità di pip * 0.1 unità).
Ad esempio, una mossa di 10 pip di un micro lotto ammonterà a $ 1 e una mossa di 50 pip di un micro lotto ammonterà a $ 5.
Come determinare il limite massimo a cui può gestire la dimensione di un conto rispetto alla leva disponibile fornita da un broker.
Supponiamo che un broker offra ai suoi trader una leva di 500:1,
Ciò significa che se il trader A ha un capitale di trading di $ 10,000. Lui o lei può gestire posizioni commerciali fluttuanti fino a un importo di $ 5,000,000 perché il multiplo del capitale del trader e la leva disponibile (capitale del broker) ammonta a $ 5,000,000. (cioè 10,000 * 500 = $ 5,000,000).
Inoltre, se il trader B ha un capitale commerciale di $ 5,000. Lui o lei può gestire posizioni commerciali fluttuanti fino a un importo di $ 2,500,000 perché il multiplo del capitale del trader e la leva disponibile (capitale del broker) ammonta a $ 2,500,000. (cioè 5,000 * 500 = $ 2,500,000).
Lo stesso token vale se il broker offre ai suoi trader una leva finanziaria inferiore.
Supponiamo che il broker offra ai suoi trader una leva di 100:1,
Ciò significa che se il trader A ha lo stesso capitale commerciale di $ 10,000. Lui o lei può gestire posizioni commerciali fluttuanti fino a un importo di $ 1,000,000 perché il multiplo del capitale del trader e la leva disponibile (capitale del broker) ammonta a $ 1,000,000. (cioè 10,000 * 100 = $ 1,000,000).
Inoltre, se il trader B ha lo stesso capitale commerciale di $ 5,000. Lui o lei può gestire posizioni commerciali fluttuanti fino a un importo di $ 500,000 perché il multiplo del capitale del trader e la leva disponibile (capitale del broker) ammonta a $ 500,000. (cioè 5,000 * 100 = $ 500,000).
Passaggi per determinare come sfruttare correttamente la leva quando si fa trading sul forex
Per utilizzare efficacemente la leva con la giusta dimensione del lotto quando si fa trading sul forex,
- Il primo passo è identificare la leva disponibile fornita dal broker. La maggior parte dei broker di solito offre ai trader al dettaglio una leva compresa tra 50:1 e 500:1.
- Il prossimo passo è determinare il saldo del tuo conto attuale o l'equità disponibile.
- Quindi devi scoprire che tipo di trader dovresti essere, a seconda del tuo livello di esperienza e competenza nel forex trading. Puoi essere un trader aggressivo o un trader conservatore. La maggior parte dei trader professionisti opera ancora sul mercato in modo conservativo perché sono consapevoli del fatto che le perdite sono inevitabili e qualsiasi successo passato abbiano avuto con le loro strategie, potrebbe non garantire il successo delle operazioni future. È quindi importante per i trader principianti, principianti e in via di sviluppo mantenere un approccio conservativo al trading.
- Quindi puoi decidere di fare leva con l'appropriata gestione del rischio che coincide con il tuo patrimonio netto e saldo del conto
Diamo uno sguardo pratico a un esempio di trading aggressivo e di trading conservativo
Prendi, ad esempio, il trader A nel nostro esempio precedente è un trader aggressivo. Ha acquistato 5 lotti standard di EurUsd con il suo account di $ 10,000.
Ricordiamo che i movimenti di prezzo sono misurati in pip e ogni movimento di pip in un lotto standard rappresenta 10 unità per operazione.
Ciò significa che ogni mossa di pip di 5 lotti standard di EurUsd costerà $50
(10 unità per pip * 5 lotti standard = $ 50 per pip di 10 lotti standard)
Pertanto, se il trade va a favore del Trader A di 20 pip,
20 pip * $ 50 per pip = $ 1000
Il trader guadagnerà $ 1000, il che sembra essere molto eccitante ma rischioso e poco professionale perché se il trade va contro il Trader con lo stesso importo di 20 Pip, il trader perderà $ 1000 che è il 10% del capitale del trader andato in un solo singolo commercio.
Supponiamo che il trader A non sia un trader aggressivo ma sia conservatore. Ha acquistato 5 mini lotti di EurUsd con il suo account di $ 10,000.
Ciò significa che ogni mossa di pip di 5 mini lotti di EurUsd costerà $ 5
(1 unità per pip * 5 mini lotti = $ 5 per pip di 10 mini lotti)
Pertanto, se il trade va a favore del Trader A di 20 pip,
20 pip * $ 5 per pip = $ 100
In breve
Indipendentemente dall'importo della leva resa disponibile da qualsiasi broker. È responsabilità dei trader forex utilizzare la leva in modo saggio con cautela.
Il trader deve sottoporsi a un'adeguata gestione del rischio per utilizzare efficacemente il capitale (leva) del broker a proprio vantaggio procedendo come segue.
- Mantenere un livello coerente di leva finanziaria (in termini di dimensioni commerciali) per evitare risultati commerciali casuali di profitti e perdite.
- Riduci al minimo le perdite con pratiche efficaci di gestione del rischio come il trailing stop e il posizionamento appropriato di stop loss nel caso in cui una configurazione commerciale non vada come previsto.
- Determinare e assicurarsi che l'importo e l'entità del rischio (come è stato calcolato nell'esempio sopra) utilizzati per aprire le posizioni commerciali siano i più appropriati con la leva disponibile dei broker e il proprio patrimonio netto o saldo del conto fluttuante.
- Assicurati che il rischio di qualsiasi posizione con leva non sia superiore al 5% del tuo patrimonio netto o saldo del conto.
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