מנוף וערך פיפ - שיעור 5

בשיעור זה תלמד:

• הרעיון של מינוף
• מה זה שוליים?
• החשיבות של לדעת את הערך Pip

חשוב עבור סוחרים חסרי ניסיון לקוחות חדשים למסחר במט"ח, או באמת חדש למסחר בכל השווקים הפיננסיים, כדי להבין לחלוטין את המושגים של מינוף ושוליים. לעתים קרובות מדי סוחרים חדשים הם חסרי סבלנות להתחיל המסחר ולא מבינים את החשיבות והשפעה אלה שני גורמי ההצלחה הקריטיים יהיה על התוצאה של ההצלחה הפוטנציאלית שלהם.

תנופה

מינוף, כפי שהמונח מציע, מציע הזדמנות לסוחרים לנצל את הכסף בפועל שיש להם בחשבון שלהם להסתכן בשוק, על מנת פוטנציאל למקסם את כל הרווח. במילים פשוטות; אם סוחר משתמש מינוף של 1: 100 אז כל דולר הם למעשה מתחייבים להסתכן ביעילות שולטת 100 דולר בשוק. משקיעים וסוחרים משתמשים במושג מינוף כדי להגדיל את הרווחים שלהם על כל סחר מסוים, או השקעה.

במסחר במט"ח, המינוף המוצע הוא בדרך כלל הגבוה ביותר הזמין בשווקים הפיננסיים. רמות המינוף נקבעות על ידי המתווך במט"ח והן יכולות לנוע בין: 1: 1, 1:50, 1: 100 ואפילו יותר. המתווכים יאפשרו לסוחרים להתאים את המינוף מעלה או מטה, אך יקבעו גבולות.

הסכום הראשוני שיש להפקיד בחשבון מסחר במט"ח יהיה תלוי באחוז השוליים שסוכם בין סוחר לברוקר. המסחר הסטנדרטי נעשה ביחידות 100,000 של מטבע. ברמה זו של המסחר דרישת הביטחונות תהיה בדרך כלל מ 1 - 2%. על דרישת שולי 1%, הסוחרים צריכים להפקיד $ 1,000 כדי לסחור בעמדות של 100,000. המשקיע נסחר 100 פעמים הפיקדון השוליים המקורי. המינוף בדוגמה זו הוא 1: 100. יחידה אחת שולטת ביחידות 100.

יש לציין כי מינוף בסדר גודל זה גבוה באופן משמעותי ממינוף 1: 2 המסופק בדרך כלל על מסחר במניות, או 1: 15 בשוק החוזים העתידיים. רמות מינוף מוגדלות אלו הקיימות בחשבונות מט"ח ניתנות בדרך כלל רק בשל תנודות מחירים נמוכות יותר בשווקי המט"ח, לעומת התנודות הגבוהות שחוו בשוקי המניות.

בדרך כלל, שוקי המט"ח משתנים פחות מ- 1% ביום. אם שוקי המט "ח תנודדו ונעו בדפוסים דומים לשוקי המניות, אזי ברוקרים למט ח" לא יכלו להציע מינוף גבוה, שכן זה היה חושף אותם לרמות סיכון בלתי קבילות.

שימוש במינוף מאפשר טווח משמעותי כדי למקסם את התשואות על עסקאות רווחיות רווחיות, יישום מינוף מאפשר לסוחרים לשלוט על מיקום מטבע שווה פעמים רבות את הערך של ההשקעה בפועל.

מינוף הוא חרב פיפיות עם זאת. אם המטבע הבסיסי באחד מהמסחר שלך נע כנגדך, המינוף במסחר במט"ח יגדיל את ההפסדים שלך.

סגנון המסחר שלך מאוד להכתיב את השימוש שלך למנף ואת השוליים. השתמש היטב חשבתי על אסטרטגיית המסחר במט"ח, שימוש זהיר של מסחר מפסיק ומגבלות וניהול כסף יעיל.

שולים

המרווח הוא הבין הטוב ביותר כמו הפקדה בתום לב מטעם סוחר, סוחר מעמיד בטחונות במונחים של אשראי בחשבון שלהם. על מנת להחזיק פתוח עמדה (או עמדות) בשוק, השוליים היא דרישה כי רוב ברוקרים במט"ח לא מציעים אשראי.

בעת המסחר במרווחים ובשימוש במינוף, סכום המרווח הדרוש לקיום פוזיציות או פוזיציות נקבע לפי גודל המסחר. ככל שגודל המסחר מגדיל את דרישות השוליים. פשוט שים; המרווח הוא הסכום הדרוש כדי להחזיק את המסחר או עסקאות פתוחות. מינוף הוא מספר החשיפה להון העצמי.

מה זה שיחת שוליים?

הסברנו עכשיו כי המרווח הוא סכום יתרת החשבון הנדרשת כדי להחזיק את המסחר פתוח והסברנו כי המינוף הוא מספר החשיפה לעומת ההון העצמי. אז בואו נשתמש בדוגמה כדי להסביר כיצד פועלת השוליים וכיצד עשויה להתרחש שיחת שוליים.

אם לסוחר יש חשבון עם ערך של £ 10,000 בו, אבל הוא רוצה לקנות הרבה 1 (חוזה 100,000) של EUR / GBP, הם יצטרכו לשים £ 850 של שולי בחשבון עוזב £ 9,150 בשולי שמיש (או שולי חינם), זה מבוסס על יורו אחד קונה כ. 0.85 של לירה שטרלינג. ברוקר צריך להבטיח כי המסחר או עסקאות הסוחר הוא לוקח את השוק, מכוסים על ידי היתרה בחשבון שלהם. המרווח יכול להיחשב רשת ביטחון, הן עבור הסוחרים הברוקרים.

סוחרים צריכים לפקח על רמת השוליים (היתרה) בחשבון שלהם בכל עת, כי הם עשויים להיות בעסקאות רווחיות, או משוכנעים כי המיקום הם נמצאים יהפוך רווחי, אבל למצוא המסחר שלהם או עסקאות סגורות אם דרישת השוליים שלהם הוא הפר . אם השוליים יורדים מתחת לרמות הנדרשות, FXCC עשויה ליזום את מה שמכונה "שיחת שוליים". בתרחיש זה, FXCC תייעץ לסוחר להפקיד כספים נוספים בחשבון המט"ח שלהם, או לסגור את כל הפוזיציות כדי להגביל את ההפסד, הן לסוחר והן לברוקר.

יצירת תוכניות המסחר, תוך הבטחת משמעת סוחר נשמר תמיד, צריך לקבוע את השימוש היעיל של מינוף ושוליים. אסטרטגיית מסחר במט"ח יסודית ומפורטת, המונחת על ידי תוכנית מסחר קונקרטית, היא אחת מאבני היסוד של הצלחה במסחר. בשילוב עם שימוש נבון של המסחר מפסיק ולקחת צווי גבול הרווח, הוסיף לניהול כסף יעיל צריך לעודד את השימוש המוצלח של מינוף ושוליים, פוטנציאל המאפשר לסוחרים לפרוח.

לסיכום, מצב שבו עלולה להתרחש שיחת מרווח, נובע משימוש מופרז במינוף, עם הון לא הולם, תוך שמירה על איבוד עסקאות זמן רב מדי, כאשר הם צריכים להיות סגורים.

לבסוף, יש דרכים אחרות להגביל שיחות השוליים, והיעיל ביותר הוא לסחור באמצעות עצירות. באמצעות עצירות על כל סחר, הדרישה שלך שולי מחושב מיד מחדש.

פיפ ערך

גודל נפח (גודל המסחר) ישפיע על ערך פיפס. ערך פיפ מעצם הגדרתו, מודד את כמות השינוי בשער החליפין של צמד מטבעות. זוגות מטבע המוצגים בארבעה עשרוניים, פיפ אחד שווה ל- 0.0001 ול- Yen שיש לו שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, מוצג כ 0.01.

כאשר מחליטים להיכנס למסחר חשוב מאוד לדעת את הערך pip, במיוחד למטרות ניהול סיכונים. על מנת לחשב את הערך pip, FXCC מספקת מחשבון פיפ ככלי מסחר שימושי. עם זאת, הנוסחה לחישוב שווי פיפס עבור חלק סטנדרטי 1 הוא:

100,000 x 0.0001 = 10USD

לדוגמה, אם 1 הרבה EUR / USD נפתח השוק זז פיפס 100 לטובת הסוחרים, אז הרווח יהיה $ 1000 (10USD x 100 פיפס). עם זאת, אם השוק הלך בניגוד לטובת המסחר, ההפסד יהיה $ 1000.

לכן, חשוב להבין את הערך פיפס לפני הכניסה למסחר על מנת להעריך עד לרמה שבה הפסד פוטנציאלי יהיה מקובל שבו ניתן להפסיק את הסדר עצירת הפסד.