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外国為替取引のエクイティ

外国為替取引の基本は、あらゆる外国為替取引教育の重要な部分です。あらゆる種類の外国為替トレーダーは、取引時に実際のライブファンドの効果的なリスク管理を確実にするために、外国為替取引の基本を理解する必要があります。実際のライブファンドとより関係があるこれらの外国為替取引の基本の側面は、エクイティの概念です。

外国為替取引におけるエクイティの概念を理解するには、次のことを理解する必要があります。証拠金、自由証拠金、口座残高、エクイティ、変動オープンポジションは、通常、相互にリンクされており、外国為替のエクイティについてより明確でより深い理解を提供するためです。

まず、口座残高から始めます。

勘定残高： トレーダーのポートフォリオ口座残高は、オープンポジションを考慮せずに、現在トレーダーの口座に存在する合計金額を単に指します。オープンポジションとマージンはポートフォリオアカウントの残高には計上されませんが、バランスはクローズドトレードポジションからの損益の過去の履歴を反映しています。

エクイティ： エクイティが何を意味するのかをより広く理解するために、伝統的な金融への投資の場合を見てみましょう。エクイティは、会社の資産と負債のすべてが完済された場合に会社の株主（個人株主）に返還されるであろうお金の価値を表します。これに加えて、エクイティは、会社の所有株式を売却することによって所有株式を終了することを決定した場合に、会社の株主に返還される金額（利益または損失）を表すこともできます。株主の退出による利益または損失は、投資全体における会社の健全性と業績に依存します。

同じ考えが外国為替取引にも当てはまります。エクイティは、トレーダーアカウントの現在の残高だけではありません。これは、金融資産または外国為替ペアのすべての変動ポジションの未実現利益または損失を考慮に入れています。

簡単に言えば、外国為替取引口座のエクイティは、現時点での全体的な残高、つまり、ポートフォリオ口座の残高、現在の未実現損益、およびスプレッドの合計を反映しています。

マージン： 外国為替トレーダー（または複数のトレーダー）は、優先ブローカーによって利用可能になったレバレッジを利用して、通常はお金ではできない成行注文とオープントレードポジションを実行します。ここでマージンが重要になります。証拠金は、変動取引を開いたままにし、潜在的な損失を確実にカバーできるようにするために、実際の口座のエクイティとは別に設定されたトレーダーのエクイティの一部にすぎません。トレーダーは、レバレッジポジションをオープンに保つために必要な担保の形式として、特定の金額（証拠金と呼ばれる）を提示する必要があります。トレーダーが残した残りの無担保残高は、利用可能なエクイティと呼ばれるものであり、証拠金レベルの計算に使用できます。

証拠金レベル（パーセンテージで表される）は、使用された証拠金に対するアカウントの資本の比率です。

証拠金レベル=（エクイティ/使用証拠金）* 100

フローティングオープンポジション： これらは、すべてのオープンポジションからの未実現利益および/または損失であり、取引口座の残高に着実に発生します。これらの未実現損益は、経済的影響、ニュースイベント、および絶えず変化する市場のサイクルに依存する価格変動の変動にさらされています。

オープンポジションがない場合、ポートフォリオ口座の残高には価格変動の変動は見られません。したがって、トレーダーは、オープンポジションが利益に変動している場合、ネガティブな市場要因や収益性の高い取引を逆転させる可能性のあるニュースイベントの出現時に、部分利益のパーセンテージ、トレーリングストップまたはブレークイーブンなどの戦略で効果的に利益を管理する必要があります損失に。一方、ネガティブな市場要因や影響の大きいニュースイベントの出現。トレーダーが適切なストップロスまたはヘッジ戦略で損失を効果的に管理しない場合、トレーダーの全株式が一掃され、ブローカーによって方程式のバランスを取るために負けたポジションが強制的に閉じられます。その（ブローカー）取引資本を保護します。ブローカーは通常、このような特定のイベントの場合に、パーセンテージマージン制限の確立されたルールを持っています。

ブローカーの自由証拠金制限が10％に設定されていると仮定します。フリーマージンが10％のしきい値に近づくと、ブローカーは自動的にポジションをクローズします。変動損失が最も高いポジションから開始し、ブローカーの資本を保護するために閉鎖する必要がある分だけ。

ポートフォリオまたはトレーディング口座の残高とその資本の違いと関係は何ですか。

外国為替を取引するときは、エクイティと口座残高を区別することが常に重要です。これは、多くの費用がかかる可能性のあるささいな間違いを防ぎ、回避するのに役立ちます。多くの場合、オープンフローティングポジションがある場合、初心者のトレーダーは、取引口座のエクイティを無視して、取引口座の残高にのみ注意を向けることがあります。これは、口座残高に対する未決済の取引の現在のステータスを示していないため、正しくありません。

これで、エクイティと取引口座の残高について明確に理解できました。エクイティとトレーディング口座の残高の違いは次のとおりです。取引口座の残高は、オープンポジションの未実現損益を考慮していませんが、取引口座のエクイティは未実現損益を考慮しているため、投資とオープンに基づく取引口座の現在および変動価値を反映しています。取引。

次は、取引口座の残高とその資本の基本的な関係です。現在のオープントレードがマイナス（損失に変動）である場合、またはトレードからの利益がスプレッドおよびブローカー手数料を超えない場合、エクイティは実際の口座残高よりも低くなります。逆に、オープントレードがプラス（利益の変動）である場合、またはトレードからの利益がスプレッドおよびブローカーの手数料を超える場合、エクイティはトレーディングアカウントの実際の口座残高よりも高くなります。

トレーダーが自分のエクイティに細心の注意を払う必要がある理由

個人が特定の会社の株式を所有するという前述の伝統的な投資と同じように。貸借対照表で分析された会社のエクイティは会社の財務状態を明らかにし、トレーダーの口座のエクイティは取引口座のすべての変動オープンポジションの健全性と現在価値を明らかにします。

トレーダーの口座の健全性と現在の価値は、新しいポジションを開くためにまだ利用可能なエクイティの量を表すフリーマージンにも反映されます。

これはとても重要です。なんで？

-それは、トレーダーが新しいポジションを開くことができるかどうかを確認するのに役立つだけではありません。

-これは、トレーダーが利用可能なエクイティに基づいてオープンできるトレードポジションの適切なサイズを決定するのに役立ちます。

-また、トレーダーが損失を最小限に抑え、有形の利益を確保するために適用する適切なリスク管理を決定するのに役立ちます。

たとえば、外国為替トレーダーとしてのあなたは、利益を上げて変動するオープンポジションを持っています。あなたの利益を確保するために適切な利益管理を適用した後。あなたは、新しい取引を開始するのに十分な獲得エクイティがあることを知っています。新しい取引が利益を生む場合、それはそれをより大きくするエクイティに加算されます。

逆に、フローティングオープンポジションが損失になっている場合、それに応じてエクイティは減少し、トレーダーはより小さなサイズの取引を開くか、新しい取引をまったく開かないか、負けた取引を閉じるかを選択できます。

さらに、フローティングオープンポジションが巨額の損失を被り、フリーマージンが負けたポジションをカバーするのに十分でない場合、ブローカーはあなたの口座残高を補充するためのマージンコールと呼ばれる通知を送信しますが、最近ではほとんどのブローカーが開いた位置をすべて閉じるだけです。これは「ストップアウト」として知られています。

エクイティ、口座残高、および無料証拠金は通常、モバイル取引アプリケーションの取引セクションの上部に表示されることに注意してください。

同様に、PC取引端末では、端末の取引セクションの左下隅に表示されます。

まとめ

エクイティは外国為替取引とリスク管理の最も重要な側面のXNUMXつであるため、外国為替におけるエクイティの役割を十分に理解することは、過度のリスクを回避することを伴う取引活動の規律を維持することにより、トレーダーが自由証拠金レベルを監視するのに間違いなく役立ちますそして、ポジションを失うことで止められないように十分な量のエクイティがあることを確認します。これは、取引口座の残高を合計するか、口座サイズに対して最小のロットサイズを使用することで実現できます。

あらゆる種類のトレーダーは、無料のデモ取引口座を開設して完全にリスクなしで取引し、ライブ市場で取引資本を効果的に管理するためにこの基本概念に慣れることができます。

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