フィボナッチ外国為替戦略
外国為替取引では、フィボナッチは間違いなく、外国為替市場のテクニカル分析で最も人気があり、最も広く使用されているツールです。 さまざまな取引戦略をサポートするフレームワークの提供、価格変動の方向の変化が発生する正確で正確な価格レベルの特定など、さまざまな方法で外国為替トレーダーやアナリストにサービスを提供します。
外国為替市場でテクニカル分析に使用されるフィボナッチツールは、13世紀にイタリアの数学者レオナルドピサーノボゴッロによって西洋に導入されたフィボナッチ数列からの構成要素を持っています。 シーケンスは、建築、生物学、自然に見られる数学的特性と比率を持つ一連の数字です。
これらの比率は、宇宙と同様に金融市場でも広く普及しています。
トレーディングにおけるフィボナッチツールのさまざまなユースケースとアプリケーションを実行する前に。 トレーダーがフィボナッチ数列の要素特性、その固有の数学的特性、および価格変動のテクニカル分析で果たす重要な役割を理解することが重要です。
フィボナッチリトレースメントとエクステンションレベルの基礎
フィボナッチ数列は数列であり、0と1に続く数は、前のXNUMXつの値の合計であるため、この数列は無限に続きます。 数字は
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、1597、2584、4181、6765…。
この数列間の数学的関係は、フィボナッチレベルが導き出される基礎です。 これらのレベルは数字で表されますが、シーケンス内の数字と同じではありません。 これらの数学的関係はいくつかありますが、ここでは取引で使用される最も注目に値する関連性のある関係を示します。
- 前の数で割った数は約1.618です。 たとえば、21/13 = 1.615です。 これは「黄金比またはファイ」として知られています。 これは、この記事の後半で説明するように、フィボナッチ拡張機能のキーレベルとして使用されます。
- 右側の次の数値で割った数値は約0.618です。 たとえば、89/144 = 0.618です。
この数値は黄金比の逆数であり、61.8%フィボナッチリトレースメントレベルの基礎を形成します。
これらの数値の両方(黄金比「1.618」とその逆数「0.618」は、自然、生物学、宇宙全体で見られます。ガイ・マーチーの著書「生命の七つの謎:科学と哲学の探求」によると、彼は次のように述べています。「フィボナッチ数列は、自然がどのように設計されているかを理解するための鍵であることがわかりました...そして...原子、分子、結晶、殻、太陽、そして銀河と宇宙を歌わせます。」
フィボナッチ数列の他の注目すべき関係は次のとおりです。
- 右側の0.382桁の別の数値で割った数値は、常に約89になります。 例:233/0.381 = 38.2。 この関係は、XNUMX%のフィボナッチリトレースメントレベルの基礎です。
- その0.2360桁先の別の数で割った数は、およそ89になります。 例:377/0.2360 = 23.6。 この関係は、XNUMX%のフィボナッチリトレースメントレベルの基礎です。
黄金比およびこれらの他の導出されたフィボナッチ数は、フィボナッチリトレースメントおよび拡張レベルを形成する「特別な」数です。 フィボナッチツールが大幅な価格変動にプロットされるときはいつでも、フィボナッチリトレースメントとエクステンションレベルは、価格変動の方向の変化が発生する重要な価格レベルとして予測されます。
フィボナッチツールは、プロジェクトのリトレースメントおよび拡張レベルへの価格移動でどのようにプロットされますか
フィボナッチツールが大幅な価格変動にプロットされるときはいつでも。 価格変動の測定距離に基づいて、リトレースメントとエクステンションのレベルを予測します。
大幅な価格変動の上限と下限の間にフィボナッチツールを描画します。 これにより、これらXNUMXつのポイントのリトレースメントと拡張レベルが予測されます。
リトレースメントレベルは0%で始まり、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.2%、100%と続きます。これは、元の測定価格の動きの完全な逆転であり、延長は100%から始まり、1.618が続きます。 %、2.618%、4.236%など。
フィボナッチツールのアプリケーションとユースケース
- サポートとレジスタンスとしてのフィボナッチリトレースメントとエクステンションレベル
予測されるフィボナッチリトレースメントと延長レベルは静的な水平線であり、変曲点をすばやく簡単に識別できます。 価格の動きがその方向を逆転または変更する可能性があるポイント。
これらの各レベルは、フィボナッチ数列の数値の関係から導き出されるパーセンテージに関連付けられています。
フィボナッチリトレースメントレベルは23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%です。
フィボナッチエクステンションレベルは1.618%、2.618%、4.236%です
フィボナッチリトレースメントレベルの50%(中点)は、フィボナッチ比率には含まれていませんが、測定された価格変動の均衡と呼ばれますが、価格変動の方向に変化する可能性のある価格水準です。
画像:EurUsdのサポートおよびレジスタンスとしてのフィボナッチリトレースメントレベル。
2020年の最後の四半期から、価格は2021月から700年の1.1600月の高値まで爆発的に上昇し、1.2350からXNUMXの価格レベルの間で+XNUMXピップスをカバーしました。
そして、EurUsdは2021年の第XNUMX四半期までこの重要な価格帯で取引されてきました。
確立された価格範囲内での支持と抵抗として、価格変動がフィボナッチリトレースメントレベルにどのように反応したかを見ることができます。
価格が抵抗としてフィボナッチリトレースメントレベルのいずれかに達したときに売り注文を開くことができ、サポートとして価格が上からフィボナッチリトレースメントレベルのいずれかに達したときに買い注文を開くことができます。 しかし、貿易のアイデアは他の合流信号によって確認されなければなりません。
これらの機会を利用したトレーダーは、2021年にこの戦略で大規模な利益を上げました
- 利益目標としてのフィボナッチ拡張レベル
フィボナッチ拡張レベルは、初期価格拡大のリトレースメント(または修正)から生じる連続的な価格拡大の範囲を予測するために使用されるツールの外部予測です。
フィボナッチエクステンションレベルは、価格変動に対する支持と抵抗としても機能し、利益目標の高い確率のターゲットになります。
リトレースメントレベルに合わせてフィボナッチ拡張レベルを使用する方法
重要な価格変動の最初から最後までフィブをプロットします。
次に、フィボナッチ拡張レベルをカスタマイズして、測定された価格のフィボナッチリトレースメントレベルに合わせます。
利益目標1の場合:[1.618]を[-0.618]に変更します
利益目標2の場合:[-1.0]を追加
利益目標3の場合:[2.618]を[-1.618]に変更します
[-1.0]はフィボナッチ比率には含まれていませんが、最初の価格拡大までの連続的な価格拡大の距離は等しいと予測されます。
利益目標としてフィボナッチエクステンションレベルを使用した強気と弱気の取引設定の例。
最初の例は強気の取引設定です
最初の強気の動きの61.8%のリトレースメントレベルから、連続的な強気の価格上昇を見ることができます。
フィブの高値[0.0]は、1.618%のエクステンションレベルで価格を最大の利益目標に押し上げるため、サポートとして機能していると見ることができます。
XNUMX番目の例は弱気の取引設定です
最初の弱気の動きの61.8%のリトレースメントレベルから、連続的な弱気の価格上昇を見ることができます。 フィブの安値[0.0]は、価格が-0.618%の拡大レベルで最初の利益目標に移動するので、抵抗として機能していることがわかります。
-0.618%の拡大レベルは、価格が潜在的な利益目標である-1.618%に達するまで、支持と抵抗として機能していると見ることができます。
- トレンド市場におけるフィボナッチの深いリトレースメントレベル
- 強気または弱気のトレンドを特定します。
- 最近の重要な価格変動を特定します。
- 価格変動の最初から最後までフィボナッチツールをプロットします。
- 測定された価格変動の上半分をプレミアム、中点を均衡、下半分を割引として描写します。
上昇トレンドでは、価格の動きはより高い高値とより高い安値のリトレースメント(修正)を行います。 価格が大幅な強気の価格上昇の50%レベル(つまり割引)を下回ると、市場は売られ過ぎと見なされます。
GbpUsdウィークリーチャートの強気トレンドにおけるフィボナッチディープリトレースメント強気セットアップの例
私たちは上昇トレンドと一緒に取引しているので、買いシグナルは50%の均衡で、または61.8%または78.6%の深いリトレースメントレベルでそれ以下で予想されるべきです。 したがって、この売られ過ぎまたは割引レベルでの長期取引の設定は、非常に可能性が高くなります。 下降トレンドでは、価格変動により安値が低くなり、高値のリトレースメント(修正)が行われます。 価格が大幅な弱気な価格変動の50%レベル(つまりプレミアム)を超えて遡るときはいつでも、市場は買われ過ぎと見なされます。
画像 GbpCadウィークリーチャートの弱気トレンドにおけるフィボナッチディープリトレースメント弱気セットアップの例。
下降トレンドと並行して取引されているため、売りシグナルは50%平衡、または61.8%または78.6%の深さのリトレースメントレベル以上で予想されます。 したがって、この買われ過ぎまたはプレミアムレベルのいずれかでの短期間の取引設定は非常に可能性が高いでしょう。
- 他の指標との組み合わせ取引戦略
フィボナッチリトレースメントと拡張レベルは、より広範な戦略と組み合わせると非常に役立ちます。
ローソク足パターン、トレンドライン、ボリューム、モメンタムオシレーター、移動平均などの他のテクニカル指標の合流点は、フィボナッチレベルで価格変動が方向を変える可能性を高めます。
一般に、合流点が多いほど、信号はより堅牢になります。
ボリンジャーバンドインジケーターとの合流点
ボリンジャーバンドインジケーターは、フィボナッチリトレースメントおよびエクステンションレベルと組み合わせて使用して、ヘッドフェイク信号を確認できます。
上昇トレンドでは、価格が割引リトレースメントレベルのいずれかであるときに、バンドの下位ラインにヘッドフェイクがある場合。 これは、購入の可能性が高いことを示しています。
ドルインデックス日足チャートのフィボナッチリトレースメントレベルと合流するボリンジャーバンドヘッドフェイク信号の画像例
下降トレンドでは、価格がプレミアムリトレースメントレベルのいずれかであるときに、バンドの上位ラインにヘッドフェイクがある場合。 これは、販売の可能性が高いことを示しています。
GbpCad4Hrチャートのフィボナッチリトレースメントレベルと合流するボリンジャーバンドヘッドフェイク信号の画像例。
動的サポートおよび抵抗としての移動平均との合流
移動平均を使用して、フィボナッチリトレースメントレベルでの価格変動の方向に予想される変化を検証できます。 50と100の移動平均は、フィボナッチリトレースメントレベルと合流する動的なサポートと抵抗として使用され、可能性の高いセットアップを確認します。
ドルインデックス日足チャートのフィボナッチリトレースメントレベルと合流する50および100移動平均の画像例。
GbpCad50Hrチャートのフィボナッチリトレースメントレベルと合流する100および4移動平均の画像例。
ローソク足エントリーパターンとの合流点
ローソク足パターンは、一目で価格変動に関する貴重な洞察を提供します。 彼らは価格変動の強さを伝え、また将来の価格変動を予言します。 したがって、ローソク足のエントリーパターンをハンマー、流れ星、ピンバー、強気または弱気の巻き込みなどのエントリーシグナルとして使用する可能性が高くなります。
フィボナッチツールとフィボナッチ外国為替取引戦略について多くのことをカバーしました。 それらは非常に単純でそれほど複雑でない戦略であり、誰もが外国為替取引で利益を上げて成功させることができます。 ライブアカウントを取引する前に、デモアカウントでこれらの戦略を快適に実践できるはずです。
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