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勢い指標戦略

モメンタムは外国為替市場で非常に重要な概念であるため、テクニカル分析の不可欠な部分としてモメンタムインジケーターを組み込むことは、リスクを最小限に抑え、トレーディングポートフォリオの全体的なリターンまたは利益を最大化する強力なトレーディング戦略を構築するための理想的な方法です。

価格変動の強さまたは速度を測定するために使用される他のオシレーターグループ化されたインジケーターの中には、「モメンタムインジケーター」があります。

最新の終値を任意の時間枠の以前の終値と比較します。この比較は価格変動の速度を測定し、XNUMX本の線で表されます。

インディケータは、価格チャートで見ることができるものを異なる方法で示します。たとえば、価格が大幅に上昇した後、横に移動した場合、モメンタムインジケーターは上昇してから下降し始めますが、それは必ずしも価格の動きがそれに応じて下降することを意味するわけではありません。

モメンタムトレーディングの基本原則

勢い指標を効果的かつ有益に実施するために見直さなければならない外国為替市場のいくつかの基本原則があります。

1.勢いが価格に先行することは、外国為替取引の既知の概念です。これは、モメンタムインジケーターがトレンドフォローインジケーターとして最適に機能することを意味します。

2.物理学の場合と同様に、運動量は動いているオブジェクトを表すために使用され、外国為替市場でも同様です。勢いは、上昇トレンドまたは下降トレンドのいずれかで動いている市場を指します

3.ニュートン運動の法則は、「運動中の物体（運動量）は、物体が何らかの外力に遭遇するまで運動を続ける傾向がある」と述べています。同様に外国為替市場でもトレンドは変わらない傾向がありますが、特に長期的なトレンドは次の原則につながります。

4.より高い時間枠分析は、より低い時間枠分析よりも優勢です。これは、より高い時間枠の勢いがより低い時間枠の勢いよりも支配的であることを意味します。

たとえば、週足チャートの勢いが弱気で、4時間足チャートの勢いが強気である場合。すぐに、週足チャートの弱気の支配的な勢いは、1時間足チャートの強気の勢いを弱気に逆転させます。

GbpUsdウィークリーおよび4時間チャート

したがって、市場の全体的な勢いは、より高い時間枠の勢いに依存しています。

5.これらすべての条件により、モメンタムインジケーターはスウィングトレードに最適です。つまり、利益を最大化するために数日間トレードを保持することにより、価格変動のモメンタムを利用することができます。

勢いインジケーターの設定

モメンタムインジケーターのデフォルトおよび標準入力値は14です。この入力値は、トレーダーのニーズまたは期待に合った望ましい結果を提供するように変更できます。

入力値を大きくすると、インジケーターの感度がそれぞれ低下します。入力値が20を超えると、インジケーターの感度が低下するため、生成される信号は少なくなりますが、高品質になります。

一方、入力値を同時に下げると、それぞれインジケータの感度が上がります。入力値が7未満に減少すると、インジケーターは価格変動に対して過敏になり、それによって多くのシグナルが生成されますが、そのほとんどは偽です。

勢いインジケーターの読み方

まず、強気と弱気の勢いの標準的な基準点として、水平線でインジケーターの100レベルを描きます。
モメンタムインジケーターが100レベルの基準点を上回っている場合は、市場の方向性バイアスまたはモメンタムが強気であることを意味します。
勢い指標が100レベルの基準点を上回っており、同時に価格が上昇傾向にある場合は、現在の強気の傾向が強く、継続する可能性が高いことを示しています。
100レベルの基準点を超えると、インジケーターラインが下がり始めます。これは、上昇トレンドの直接的な弱気の逆転を意味するものではありません。これは、現在の強気のトレンドまたは上昇への勢いが弱まっていることを示唆しています。
モメンタムインジケーターが100レベルの基準点を下回っている場合は、市場の方向性バイアスまたはモメンタムが弱気であることを意味します。
勢い指標が100レベルを下回り、同時に価格が下落傾向にある場合は、現在の弱気トレンドが強く、継続する可能性が高いことを示しています。
100レベルの基準点を下回ると、インジケーターラインが上昇し始めます。これは、下降トレンドの直接的な強気の逆転を意味するものではありません。これは、現在の弱気トレンドまたは下落への勢いが弱まっていることを示唆しています。

勢い指標取引戦略

モメンタムインジケーターはトレーディングシグナルを提供しますが、インジケーターは他のトレーディング戦略のシグナルを確認したり、可能性の高いトレードセットアップに適した市場環境やバイアスを示すために最適に使用されます。

100レベルの参照ポイントクロスオーバー戦略

これは、モメンタムインジケーターの最も単純な取引戦略です。 100レベルの基準点の強気または弱気のクロスオーバーシグナルを取引します。

これはどのように作動しますか？

指標線が100レベルの基準点を超える場合、それは市場の勢いまたは方向性バイアスが強気であり、トレーダーがロングポジションを開くことができることを示します。

逆に、指標線が100レベルの基準点を下回っている場合は、市場が弱気な環境にあり、トレーダーがショートポジションを開くことができることを示しています。

EurUsd日足チャートの弱気の勢いの例。

市場は6月の100レベルの基準点の弱気なクロスオーバーから始まって3ヶ月以上着実に下落しています。それ以来、EURUSDは強い弱気を維持しており、モメンタムインジケーターは他のXNUMXつの強い弱気のクロスオーバーシグナルも生成しています。

買われ過ぎと売られ過ぎの取引戦略

勢いインジケーターは、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態にある市場を識別するために使用できます。インディケータで識別された買われ過ぎおよび売られ過ぎのシグナルは、直接反転シグナルとして取引されるべきではなく、代わりにそれらは収益性の高い取引を終了するために最もよく使用されます。これが、モメンタムインジケーターが他のインジケーターと異なる点です。これは、利益管理の効果的なツールとしても使用できるためです。

買われ過ぎと売られ過ぎのレベルをどのように特定しますか？

指標線が100レベルの基準点を上回っている場合、それは市場が強気の傾向にあることを意味します。その後、指標線が下落し始めた場合、強気トレンドが買われ過ぎであり、その結果、価格が逆転または統合する可能性があることを示唆しています。この時点で、トレーダーは部分的な利益を得るか、収益性の高い買い取引から完全に撤退するのが最善です。

逆に、指標線が100レベルの基準点を下回っている場合、それは市場が弱気の傾向にあることを意味します。その後、指標線が上昇し始めた場合、弱気トレンドが売られ過ぎであり、その結果、価格が強気の反転または統合に入る可能性があることを示唆しています。この時点で、部分的な利益を得るか、収益性の高い売り取引から完全に終了するのが最善です。

上記のEurUsdの例に続いて、インジケーターは下降トレンドで売られ過ぎのレベルも通知します。

最初のクロスオーバー売りシグナルの後、インジケーターラインは上昇し始めます。これは、市場が売られ過ぎであり、その結果、価格の動きがずさんな統合シャネルで見られることを意味します。

XNUMX回目のクロスオーバー売りシグナルの後、市場が売られ過ぎであることを示すためにインジケーターラインが上昇し始め、その結果、価格の動きは強気の方向に逆転しました。

最後に、XNUMX番目とXNUMX番目のクロスオーバー売りシグナルの後、インジケーターラインが上昇し、市場が売られ過ぎであることを示します。その結果、価格の動きは緊密な統合で横ばいに動き始めました。

収益性の高い取引を効果的に管理するには、モメンタムインジケーターが売られ過ぎの市況を示すたびに、利益を部分的または完全にクローズする必要があります。

発散取引戦略

モメンタムインジケーターは、価格変動とモメンタムインジケーターの間に存在する相違を特定することにより、市場参加者の需要と供給の間の微妙な変化を見つけるのに役立ちます。

価格の動きがインジケーターラインの動きと対称的でない場合、発散が発生します。

たとえば、価格の動きがより高い高値を作り、インジケーターラインがより高い高値ではなくより高い安値を作る場合、この非対称の価格の動きは弱気の発散シグナルです。トレーダーは売りトレードポジションを開くことができます。

買われ過ぎと売られ過ぎのトレードシグナルの例。 GbpUsd日足チャート。

価格の動きがより低い安値を作り、インジケーターラインが同様のより低い安値の代わりにより低い高値を作る場合、この非対称の価格の動きは強気の発散シグナルです。トレーダーは買いトレードポジションを開くことができます。

サポートとレジスタンスの取引戦略

価格変動の速度を測定する指標線は、サポートやレジスタンスのように100レベルの基準点で跳ね返ることがよくあります。バウンスは通常、価格変動に反映されます。

価格変動の上昇でサポートが見られるため、100レベルの基準点で跳ね返り、価格変動の低下で抵抗が見られるため、100レベルの基準点の下から跳ね返ります。

したがって、トレーダーは、インジケーターラインがサポートとして100レベルの基準点に当たったときにロングポジションを開くことができ、また、インジケーターラインが抵抗として100レベルの基準点から拒否されたときにショートポジションを開くことができます。

モメンタムインジケーターのサポートとレジスタンストレーディング戦略の例。 GbpUsd4時間チャート。

まとめ

モメンタムインジケーターシグナルは、他のインジケーターシグナルとの合流確認時に最も効果的ですが、モメンタムインジケーター戦略を実装する前に、まず市場の根底にあるトーンを分析することが重要です。これにより、取得する必要のあるトレードシグナルの品質が向上します。

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