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Orderblock取引戦略

外国為替取引業界にしばらく携わってきたトレーダーとして、需要と供給の教義は確かに新しい概念ではありません。もちろん、需要と供給の要因によって支配される金融市場の価格変動には特定の側面がありますが、それらは売買の観点から機関が行っていることの基本に到達することはできません。

一般的に使用される需給ゾーンとは別に、オーダーブロックは非常に特殊なレベルの価格変動であり、より短い時間枠で正確な価格レベル（広い範囲またはゾーンとしてではない）に調整できます。

中央銀行と大規模な機関は、金融市場の外国為替取引の主要なプレーヤーです。彼らは特定の価格レベルで大量の注文（強気または弱気）を蓄積することによって価格変動のトーンとより高い時間枠チャートの方向性バイアスを設定し、これらの注文量は同じ方向の注文ブロックによって小さなパケットでリリースされます高、中、低の時間枠チャート。

「オーダーブロック」という用語は、価格で表示される制度的文脈（すなわち、中央銀行、商業ヘッジャー、および制度的トレーダー間の外国為替取引）で見たときに「スマートマネーの売買」として知られているものを示唆する特定のローソク足の形成またはバーを指しますチャート。スマートマネーという用語は、この記事で最も頻繁に使用され、オーダーブロック理論への明確で簡潔なアプローチと、オーダーブロック戦略と効果的に取引する方法を説明します。

これは、これらの大規模なエンティティ（銀行や機関）によってさまざまなレベルの価格変動がどのように決定されるかについての（機関の観点からの）理解の始まりになります。また、衝動的な価格変動が遡ると予想される場合に、市場がそのように動く理由、価格変動の背後にある高値と安値の背後にあるメカニズム、価格変動の次の拡大が予想される場所、および範囲も明確に理解できます。拡張の。

オーダーブロックの形成

オーダーブロックは通常、極端な価格変動の起点で形成されます。それらはさまざまな形で表示される可能性がありますが、それらの識別は特定の価格パターンによって区別されます。

強気のオーダーブロックは、直近のダウンクローズ（弱気）ろうそくの後に、直近のダウンクローズ（弱気）ろうそくの高値より上に伸びるアップクローズ（強気）ろうそくによって識別されます。

強気のオーダーブロックのさまざまな例

これは強気と弱気の両方の価格変動に現れる可能性がありますが、強気の価格変動と強気の方向性バイアスの可能性が高くなります。

逆に、弱気のオーダーブロックは、直近の上昇（強気）ろうそくの後に、直近の上昇（強気）ろうそくの安値の下に伸びる下降（弱気）ろうそくによって識別されます。

弱気のオーダーブロックのさまざまな例

これは強気と弱気の両方の価格変動に現れる可能性がありますが、弱気の価格変動と弱気の方向性バイアスの可能性が高くなります。

この価格パターンは、需要と供給のゾーンとして、または強気の巻き込みまたは弱気の巻き込みパターンとして見られることがあるため、小売業者の間で混同されることがよくありますが、オーダーブロックの形成の背後にあるメカニズムと理論、および価格変動への影響は、オーダーブロックの取引に大きな洞察を提供します収益性の高い取引戦略。

オーダーブロックの仕組みに関する簡単なレビュー

ほとんどの場合、オーダーブロックのローソク足の形成は、より短い時間枠で見た場合、長期の統合と見なされます。これは、大規模な外挿価格の春がオーダーブロックから移動する前に、大規模な銀行や機関によって注文が蓄積されたことを意味します（より低い時間枠の統合）。

たとえば、時間足チャートで見ると、毎日の強気の注文ブロックは、価格変動の強気の衝動的な上昇の前の統合（ビルドアップフェーズ）と見なされます。

強気の可能性が高いオーダーブロックの画像イラスト

可能性の高い弱気オーダーブロックの画像イラスト

これで強気と弱気のオーダーブロックを明確に識別できるようになりました。次のセクションで説明する特定の要因があり、オーダーブロックが可能性が高いと見なされる前に、これらの条件が満たされる必要があります。

オーダーブロックが価格変動の可能性が高いという基準を満たす場合、次の一連のローソク足またはバーのいずれかを使用した再テストによって、オーダーブロックの方向に向かって大きな外挿された価格変動が伝播されます。価格の動きは、衝動的な価格の拡大とリトレースメントによって特徴付けられます。したがって、注文ブロックからの衝動的な価格の拡大の後、通常、衝動的な価格の拡大の第XNUMXレグの可能性の高い注文ブロックへのリトレースメントがあります。

可能性の高いオーダーブロックをフレーミングするための基準

長期的な傾向： 何よりもまず、長期的な傾向に重点が置かれています。トレンドはあなたのトレンドであるということわざは、オーダーブロック取引戦略にも当てはまります。大規模な銀行や金融機関は注文のほとんどをより高い時間枠のチャートで行うため、月次、週次、日次、および4時間のより高い時間枠での勢いと傾向は、取引設定をハントする可能性の高い注文ブロックを選択するために重要です。月次、週次、日次、および4時間未満の時間枠は、より高い時間枠の前提を日中ベースのままにすることを意味します。

現在の価格拡大： 現在の価格上昇を理解することは、スマートマネーの売買の行動を検出するためにも同様に重要です。これらのより高い時間枠の価格変動が到達する可能性が最も高いものに焦点を当てる必要があります。したがって、このより高い時間枠の前提内での取引は、オーダーブロック取引戦略を使用するときに取引設定を探す際にほとんどのトレーダーを悩ませている多くの不確実性を取り除きます。

市場構造： より大きなトレンドまたはより高い時間枠内の価格変動のより低い時間枠の市場構造を識別する能力は、中間およびより低い時間枠チャートで可能性の高いオーダーブロックを識別するための鍵です。

価格が統合されている場合、価格が範囲外に拡大した後、可能性の高い注文ブロックを組み立てることができます。統合の突破を容易にした「オーダーブロック」へのリトレースメントは、非常に可能性が高いと見なされます。

統合価格の動きからの拡大を促進した可能性の高いオーダーブロックの画像図

価格が連続して高値を付けている場合、強気の注文ブロックのみが高値の注文ブロックとして識別されます。

連続する高値の強気トレンドにおける高値の強気オーダーブロックの画像イラスト

価格が連続して低い安値を付けている場合、弱気の注文ブロックのみが高値の注文ブロックとして識別されます。

連続する低値の弱気トレンドにおける高値の弱気オーダーブロックの画像イラスト

移動平均： 移動平均のペアを価格変動に対してプロットして、市場の一方向の前提に焦点を合わせ続けることができます。使用できる移動平均のペアは、18＆40 EMAまたは9＆18EMAのいずれかです。クロスオーバーは必ずしも必要ではありませんが、適切なスタッキングまたは同じ方向へのこれらの移動平均の開放は、買いまたは売りプログラムを示しています。買いプログラムでは、強気の注文ブロックのみが非常に可能性が高いと見なされ、売りプログラムでは、弱気の注文ブロックのみが非常に可能性が高いと見なされます。

フィボナッチリトレースメントと拡張レベル： 買いプログラムでは、Fibonacciツールを使用して、定義された強気価格の動きの61.8％の最適なトレードエントリーレベル以下の割引価格で、可能性の高い強気の注文ブロックを組み立てることができます。逆に、売りプログラムでは、Fibonacciツールを使用します。プレミアム価格で高可能性の弱気オーダーブロックを組み立てるために使用できます。プレミアム価格は通常、定義された弱気価格の動きの61.8％の最適なトレードエントリーレベル以下です。

フィボナッチツールはここでは魔法の指標ではありませんが、買いプログラムでは高額の割引注文ブロックを、売りプログラムでは高額のプレミアム注文ブロックを組み立てるために使用されます。フィボナッチの有効性の背後にある考え方は、スマートマネーは定義された強気価格の50％未満の安い割引価格でロングオーダーを蓄積し、定義された弱気価格の50％を超えるより高いプレミアム価格で売り注文を蓄積することです動く。

オーダーブロックの最もデリケートな価格レベル： 強気の取引設定を探す場合、急な価格反応を期待したり、長い成行注文を開始したりする強気の注文ブロックの最も敏感な価格レベルは、高値、始値、中間点（最後の最も敏感な価格レベル）です。

強気のオーダーブロックの最後のダウンキャンドルのボディの。

弱気の取引設定を探すとき、鋭い価格反応を期待したり、短い成行注文を開くための弱気の注文ブロックの最も敏感な価格レベルは、最後の本体の低、オープン、および中間点（最後の最も敏感な価格レベル）です弱気のオーダーブロックのアップキャンドル。

トレーダーのリスク食欲と習熟度に応じて、これらXNUMXつのデリケートなレベルのいずれかをトレードエントリーとして使用できます。

可能性の高いオーダーブロックの取引例

例1：日足チャートのドルインデックス

弱気トレンド、フィボナッチリトレースメントおよびエクステンションレベル、18および40ペアEMAと合流する、フレーム化された高確率の弱気オーダーブロックを見ることができます。

例2：日足チャートのUsdCad

例3：1時間チャートのGbpCad

定義された強気の価格変動による統合からの脱却を促進した強気の注文ブロックに注意してください。そして、オーダーブロックの再テストからの強気の拡大。

後知恵で見直すことができるオーダーブロック取引戦略の完璧な取引例がたくさんあり、同じ戦略を使用して取引の利益の一貫性を育むこともできます。

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