最高の外国為替テクニカル指標は何ですか
すべての取引プラットフォームには、トレーダーやテクニカル アナリスト向けに提供されるさまざまなツールや指標があります。 取引プラットフォーム (Mt4、Mt5、tradingview) で使用できる文字通り何千もの外国為替テクニカル指標があり、インターネットからダウンロードできる他の多くのものがあります。
外国為替取引に不慣れな人は、テクニカル分析を実行するために使用できる何百ものテクニカル指標を見ると非常に興奮します.
チャート分析に使用できる多数の取引ツールと指標の認識は、初心者や初心者のトレーダーにとって非常にエキサイティングです。 彼らの混乱は、多くの場合、どの指標が自分の取引スタイル、戦略、市況に最も適しているか、さらには指標を効率的かつ収益性の高い方法で使用する方法についての知識と理解の欠如から生じています.
誰もが異なる性格特性を持っており、それが異なる取引スタイルにつながります。同様に、誰もが異なる指標を好みます。 過去の価格変動を測定する指標を好む人もいれば、モメンタムを好む人もいれば、取引量を好む人もいます。 多くの場合、これらのさまざまな種類のインジケーターを組み合わせて使用し、さまざまな結果をもたらします。
テクニカル指標とは?
テクニカル指標は、データポイントと価格変動の数値を使用してさまざまな数式から導き出されるチャートの解釈 (通常は傾斜線の形式) です。
価格変動のデータポイントと数値には、次のものが含まれます。
さまざまなインジケーターの数学的導出は、価格変動に対してさまざまな意味を読み取るため、価格変動または別のウィンドウ (価格チャートの上または下) に描かれたさまざまな種類の取引シグナルを表示します。
テクニカル指標の大部分は、インターネットが登場するずっと前に開発され、実際には株式および商品市場向けに設計されました。
今日、コーディングスキルを持っている人なら誰でも、数行のコードを書くだけで、理解して市場から導き出すことができる非常に多くの情報を利用して、独自のテクニカル指標を開発できます。
外国為替チャートの指標ビュー
テクニカル指標は、次のいずれかになるように設計されています。
- オーバーレイ インジケーター: これらは、価格の動きに合わせてプロットおよび描画されるインジケーターです。 例には、移動平均、ボリンジャー バンド、フィボナッチなどが含まれます。
- オシレーター: これらはプロットされ、別のウィンドウに表示されるインジケーターで、通常は価格の動きの下または上にあります。 例としては、ストキャスティクス オシレーター、MACD、RSI などがあります。
指標のカテゴリー
テクニカル指標は、トレンド、モメンタム、ボラティリティ、ボリュームなど、測定する価格変動の変数に基づいて XNUMX つの異なるカテゴリに分類できます。
一部の指標は、複数のグループと同様の特性を持つ場合があります。 そのような指標の XNUMX つは、ボラティリティまたはモメンタム指標として機能する RSI (相対力指数) です。 一部のアナリストは、MACD (Moving Average Convergence Divergence) インジケーターも使用して、トレンドの方向と強さを判断します。
いくつかの例を挙げて、指標の各カテゴリをより詳細に検討します。
- トレンド指標
多くの経験豊富なトレーダーは、トレンドに沿った取引が収益性の高い取引の可能性を最大限に高めることに同意しています。 論理的に言えば、既存のトレンドに逆らうよりも、それに沿って取引することで利益を得る可能性が高くなります。
ただし、カウンタートレンド戦略も効果的ですが、特定の状況でのみ有効です。 したがって、トレンドを特定してその方向に取引することで、収益性の高い結果が得られる可能性が高くなります。
A. 移動平均の収束と発散 (MACD)
MACD インジケーターは、トレンドの強さ、勢い、方向の変化を明らかにするように設計されています。
インジケータは次のように表されます
- MACD ライン - 12 つの指数移動平均線 (デフォルトでは 26 および XNUMX 期間の EMA) から得られた差です。
- MACD ラインの 9 期間 EMA - シグナル ラインとして知られており、売買シグナルを生成するために使用されます。
- ヒストグラム - MACD ラインとシグナルラインの間の距離をプロットします
ほとんどの MetaTrader プラットフォームでは、下のチャートに示すように、MACD はヒストグラムとして表示され、9 期間の単純移動平均 (SMA) をシグナル線として使用します。
相違点を特定するためによく使用されます。 これは、価格変動の方向がヒストグラムの方向によってサポートされていない場合であり、反転の可能性があります.
B. 平均方向移動指数（ADX）
ADX インジケーターは、トレンドの強さを示すために XNUMX つの方向インジケーター「+DI と -DI」を組み合わせた遅行外国為替テクニカル インジケーターです。
これらの方向性指標は、当日の高値と安値と前日の終値との関係を推定します。
比較すると、+DI は昨日に対する現在の強気の強さを測定し、-DI は前日の弱気の強さを測定します。 ADX を使用すると、昨日と比較して、今日どちらの側 (強気または弱気) が強いかがわかります。
インジケーターは XNUMX 本の線で表されます。
- ADX自体（緑の実線）、
- +DI (青い点線)
- -DI（赤い点線）、
それらはすべて 0 から 100 のスケールで測定されます。20 を下回る ADX ラインは、トレンド (強気または弱気) が弱いことを示唆しています。 40 段階でトレンドが進行中であることを意味し、50 を超えるとトレンドが強いことを示します。
- 勢い指標
オシレーターとも呼ばれるモメンタム インジケーターは、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を特定するのに役立ちます。
それらは、価格変動の速度と大きさを示しています。 トレンド指標とともに、トレンドの始まりとクライマックスを特定するのに役立ちます。
A. 相対的強さ指数（RSI）
RSI は、最近の高値と最近の安値をプロットし、0 から 100 のスケールで価格変動の相対的な強さを示すことで、モメンタムとトレンドの強さを測定するのに役立ちます。したがって、価格変動における買われ過ぎと売られ過ぎの状態を明らかにします。
RSI が 70 を超えると、買われ過ぎと見なされるため、価格の動きが低下し始める可能性があります。 逆に、RSI レベルが 30 を下回ると、市場が売られすぎていると見なされるため、価格の動きが回復し始める可能性があります。
これらの仮定は 100% 保証されているわけではありません。 したがって、トレーダーは、成行注文を開く前に、他のインジケーターまたはチャート パターンからの確認をさらに待つ必要がある場合があります。
B. 確率論的な 発振器
確率的オシレータは、一定期間の価格帯に対する現在の価格の動きを測定する指標です。 基本的に、確率論は価格の動きの高値と安値を追跡します。
価格が強気の極端に移動すると、ストキャスティクスは 100 レベルに近づき、価格が弱気の極限に移動すると、ストキャスティクスはゼロ レベルに近づきます。
ストキャスティクスが 80 レベルを超えると買われ過ぎ、20 レベルを下回ると売られ過ぎと見なされます。
- ボラティリティ（変動性）
ボラティリティは、価格変動の方向の変化率を測定し、それらを過去の値と比較することによって、価格の変動性を定量化する方法です。
外国為替チャートに現れるカオスをよりよく理解するには、人気のあるボラティリティ インジケーターを使用すると便利です。
A. 平均トゥルーレンジ（ATR）
Average True Range インジケーターは、現在の高値と安値、および前のセッションの終値を考慮して、市場のボラティリティを測定します。 「真の範囲」は、次のいずれかの最大値として定義されます。
- 現在の高値と現在の安値の差、または
- 前回の終値と現在の高値の差、または
- 前回の終値と現在の安値との差。
ATR は移動平均として表示され、デフォルト値は 14 期間です。 外国為替市場のボラティリティと ATR は正比例します。つまり、ボラティリティが高いほど ATR が高くなり、逆もまた同様です。
ATR は用途が限られていますが、価格上昇の程度を予測したり、長期的な取引の決定を下したりするのに非常に役立ちます。
B. ボリンジャーバンド
もう XNUMX つの非常に効果的なボラティリティ インジケーターは、XNUMX 本の線からなるバンドの形をしています。
SMA (デフォルト値は 20) は、次の XNUMX 行で囲まれています。
- 下のバンド = SMA から XNUMX つの標準偏差を差し引いた値
- 上のバンド = SMA に XNUMX つの標準偏差を加えたもの
その結果、ずさんで動的なサポートとレジスタンスの境界が広がり、価格の動きに合わせて収縮します。 バンドのデフォルト値は、トレーダーの好みに応じて調整できます。
価格の動きがバンドの上限線に近い場合、市場は買われ過ぎと見なされ、価格の動きがバンドの下限線にある場合、市場は売られすぎと見なされます。
- ボリュームインジケーター
出来高インジケーターは、価格変動の背後にある取引の出来高を示します。 特定の金融商品に大量の一方的な注文 (買いまたは売り) がある場合、そのような大量の成行注文の背後には何らかの大きな推進力またはニュース リリースが存在するはずです。
株式、コモディティ、さらには外国為替先物とは対照的に、外国為替市場は店頭 (OTC) で取引されます。つまり、単一の清算場所がないため、ボリュームの計算はまったく不可能です。
つまり、小売外国為替ブローカーのプラットフォームで利用可能なボリュームは、世界中の総ボリュームを報告していませんが、それでも多くのトレーダーは依然としてボリュームインジケーターをうまく利用しています.
A. オンバランスボリューム (OBV)
OBV インジケーターは、価格変動に対する金融資産のボリュームの流れの増減を測定するために使用されます。 ボリュームが価格に先行するという考えに基づいて、ボリュームは価格変動の大きさの確認として使用できます。
OBV はどのように計算されますか?
前日と比較して、XNUMX 日の出来高が増加した場合、OBV に正の数が割り当てられます。 同様に、前日の出来高と比較して取引量が減少すると、OBV に負の値が割り当てられます。
OBV指標は値動きに合わせて動きますが、値動きとOBVに乖離がある場合は値動きの弱さを示しています。
まとめ
ここでは、ほとんどのテクニカル アナリストが採用している最高の指標を見てきました。 一連のテクニカル ツールとインジケーターをファンダメンタル分析などの他の手法と組み合わせて使用することで、価格変動の理解を深め、自動取引システムに組み込むこともできる取引セットアップの質を向上させることが最善です。
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