通貨の為替レートに影響を与える主な要因は何ですか
金融市場全体は常に上向きと下向きの圧力にさらされており、この記事で詳細に説明するさまざまな経済的、環境的、制度的要因により価格変動が前後に変動しています。
株式、インデックス、コモディティ、債券、暗号通貨などの他の金融資産クラスの中で。 通貨は、国際レベルと国内レベルの両方で、商品やサービスの交換と支払いの手段として、世界経済のあらゆる側面で使用できる主要な資産クラスとして際立っています。
「外国為替レート」として知られている他の通貨と比較した通貨の価値は、絶えず変動しています。
経済の為替レートは、国の経済的健全性を決定するための最も重要な手段のXNUMXつです。 言い換えれば、国の経済の安定は主にその外国為替レートによって決定されます。 外国為替市場で観察、分析、取引することができます。
したがって、国の経済に影響を及ぼし、それが通貨の為替レートに影響を与える基本的な要因と変化する市場の力を理解することは非常に重要です。
これらの要因が通貨に影響を与えるのはなぜですか。
為替レートは、経済の健全性を大きく左右するため、マクロ経済要因の影響を大きく受けます。これは、外国人投資家、利害関係者、機関投資家、商業ディーラーがビジネスを行うか経済に投資するかを決定する際の最も重要な考慮事項です。
これらの事業体は利益を上げる事業を行っています。 この点で、国の出来事は、外国資本がその経済にどのように投資されるかを決定し、したがって、その国の為替レートの価値に影響を及ぼします。
これは、外国為替トレーダーだけでなく、非常に重要な概念です。 また、一般の人々、国際的および地元の事業主、投資家、銀行家などにとっても重要で有益です。
通貨の為替レートに影響を与える要因を知ることの利点。
- 外国為替トレーダーは、一連の国際取引から利益を上げるために、多くの通貨を分析することで裁定取引の機会を見つけることができます。
- ファンダメンタル分析は、通貨の本源的価値の評価と、将来の為替レートに影響を与える可能性のある要因の分析です。 したがって、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせて、外国為替取引で最良の結果を得るのが最善です。
- 金融市場の株式、債券、指数、商品、通貨のすべての資産クラスは相関しており、相互に関連しています。 一部の通貨は、これらの資産の一部から直接影響を受けます。 したがって、外国為替トレーダーにとって、どの資産が特定の通貨にどのように影響するかを知ることは利点です。
- 通貨の価値に影響を与える要因を知ることは、投資家が健全な投資決定を下すのに役立ちます。
以下では、通貨に影響を与えるこれらの主要な要因と主要な経済的出来事のいくつかを包括的に詳細に説明します。
- 経済レポート。
外国為替トレーダーのプレイブックの最も重要なコンポーネントのXNUMXつは、経済レポートカレンダーです。 外国為替トレーダーは、正しい取引決定を行うために経済報告に大きく依存しています。
最も重要な経済レポートには、雇用率、小売売上高、製造業指数、Fomc、非農業部門雇用者数など、経済の現状に関する重要な情報が含まれています。
国内総生産として知られるGDPは、経済の強さとパフォーマンスの一般的な指標としてしばしば引用される最も重要な経済指標です。
これは、特定の期間内に国境を越えて生産された商品とサービスの総市場価値です。 したがって、レポートは、すでに発生したイベントについて通知するため、実際には遅れます。
詳細な経済データのリリースは、forexfactory.com、investing.com、FX Street、DailyFXなどのWebサイトから入手できます。
- 金利とインフレ
金利とインフレには高い相関関係があり、通貨の価値に大きな影響を与えます。 国の中央銀行は、インフレを制御するために金利を操作することができます。インフレは、現地通貨の価値に影響を及ぼします。
ある国の中央銀行が金利を引き上げるときはいつでも、その国の高金利は外資と貸し手を引き付けるので、通貨は価値が高くなります。 逆に、ある国の中央銀行が金利を引き下げた場合、その通貨は利回りを引き付けず、通貨価値の低下につながる可能性があります。
金利とインフレの関係は？
中央銀行が金利を引き上げるたびに、その通貨の購買力は高まります（つまり、通貨はより多くの商品やサービスを購入できます）。 したがって、これはその特定の国のインフレが低いことを意味します。
しかし、中央銀行が金利を引き下げると、その通貨の購買力は低下します。 したがって、これはその特定の国のインフレが高いことを意味します。
- 市場間および相関効果
世界の金融市場は、共通の関係を持ち、相互に関連しているさまざまな資産クラスで構成されています。 これは通貨の例外ではありません。 すべての通貨は世界的な出来事の影響を受けますが、他の資産と密接に関連している通貨もあります。
この相関関係とそれらがどのように機能するかに注意して理解することが重要です。
いくつかの注目すべき例を見てみましょう
- 理解する最初のそして最も重要な概念は、米ドルが世界の公式の準備通貨であるということです。 本質的に、米ドルが上昇すると、外貨の価値は下落すると予想され、その逆も同様です。
- もうXNUMXつの重要な概念は、金利市場が米ドルに与える影響です。 金利市場が上昇するたびに米ドルが上昇すると予想され、これは外貨の弱気を意味します。 逆に、金利市場が下落すると、米ドルも下落すると予想され、外貨の強気を意味します。
- 主要な収入源として商品を輸出する経済は、商品市場の影響を受けます。 たとえば、オーストラリアドルは金と直接相関していますが、カナダドルは石油と直接相関しています。
カナダドルと石油価格の直接的な相関関係。
石油価格に対するUsdCadの逆相関。
- 公債
政府債務は経済に悪影響を与える可能性がありますが、インフラ開発と経済成長を促進するために使用することができます。
インフレと通貨切り下げは通常、経済における過剰債務の結果です。
これはどうやって起こるのですか？
公的債務が増加した場合、政府はより多くのお金を印刷し、流通する金額を増やす可能性があります。 これは量的緩和として知られています。 これの効果は、インフレと同様に、通貨保有価値の価値が減少することです。
政府債務の増加が見込まれる別のケース。 外国人投資家は公開市場で債券を売ることを余儀なくされる可能性があり、供給過剰により現地通貨の価値が下落する可能性があります。
- 取引条件
ウィキペディアによる交易条件は、経済が輸出品の単位あたりに購入できる輸入品の量です。
国の経済は、その輸出がその輸入を上回るときはいつでも「貿易黒字」を持っていると言われています。 「輸出国」の通貨価値は、外国の消費者が輸出品を購入するために自国通貨を購入すると上昇し、GDPが上昇し、その国の経済のプラス成長に貢献します。
一方、ある国の経済は、その輸入が輸出よりも多い場合、貿易赤字を抱えています。 輸入品を購入するために自国通貨を売る必要があるため、自国通貨の価値は下落します。
- 感情
市場センチメントとは、投資家や投機家がその出来事や現在の出来事のために経済に対して抱くバイアスを指します。
国の政治システムの安定性は、経済パフォーマンスに影響を与える多くの要因のXNUMXつです。
経済パフォーマンスに影響を与える他の要因には、地政学的イベント、環境（または自然）災害、および差し迫った選挙が含まれます。
外国人投資家や投機家は常に感情に偏っています。 つまり、彼らは危機の脅威にさらされている経済から既存の投資を抑制し、撤回するでしょう。
一方、経済における出来事や現在の出来事が安定していて、前向きであり、外国投資を支援している場合。 国の経済に対するこの前向きな見通しは、外国人投資家を引き付け、現地通貨の価値を上昇させるでしょう。
- 経済成長と不況
経済成長とは対照的な景気後退は、国の一般的な経済活動の大幅な低下を意味します。 景気後退は、失業、GDPの低下、インフレなどによって特徴付けられます。
不況の間、国の金利は最も低い可能性があります。 どんな経済においても不況は外国人投資家にとって危険信号です。
これは経済の安定と進歩に悪影響を及ぼし、外国為替市場における通貨の価値と競争上の優位性を低下させます。
まとめ
為替レートに影響を与える他のマイナーな要因がありますが、最も重要な要因を確認しました。
この記事をこれまで読んで、これらの主要な経済的要因を知っていると、世界人口の90％よりも外国為替市場についての知識が深まります。 それはあなたをビジネス、投資そして外国為替取引で前進させます。
さらに、すべての外国為替トレーダーは、ファンダメンタルデータと経済レポートを使用してテクニカル分析をバックアップできます。
為替レートによる潜在的な損失を回避しようとする個人は、不利な経済状況にもかかわらず同じレートでの為替レートを保証するロックイン為替レートサービスを選択することができます。
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